(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.23%96.05億 | 18.25%50.82億 | 14.03%178.36億 | 13.81%135.19億 | 18.87%90.41億 | 12.71%42.98億 | 10.39%156.41億 | 14.11%118.78億 | 12.31%76.06億 | 22.74%38.13億 |
收到的稅費返還 | 89.69%1,045.7萬 | ---- | -39.90%1,537.59萬 | -61.34%849.75萬 | -69.19%551.27萬 | -71.82%280.32萬 | -0.86%2,558.3萬 | 28.11%2,198.21萬 | 97.80%1,789萬 | 148.96%994.74萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -50.13%1.33億 | -12.92%1.22億 | 30.93%4.84億 | 78.85%3.69億 | 51.81%2.67億 | 83.61%1.4億 | -29.57%3.7億 | -56.43%2.06億 | 60.74%1.76億 | 154.21%7,622.32萬 |
經營活動現金流入小計 | 4.66%97.48億 | 17.20%52.04億 | 14.33%183.36億 | 14.78%138.96億 | 19.41%93.14億 | 13.88%44.4億 | 8.94%160.37億 | 11.07%121.07億 | 13.19%78億 | 24.15%38.99億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.75%43.52億 | 44.41%24.01億 | 4.54%85.53億 | -7.32%59.62億 | -8.79%37.59億 | -19.16%16.63億 | 7.80%81.82億 | 17.01%64.33億 | 23.83%41.22億 | 19.53%20.57億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.04%12.61億 | 22.76%7.35億 | 9.24%20.78億 | 8.76%15.81億 | 8.72%10.96億 | 11.91%5.99億 | 9.27%19.02億 | 14.74%14.54億 | 17.03%10.08億 | 15.65%5.35億 |
支付的各項稅費 | 9.41%9.16億 | -2.60%4.23億 | -6.10%16.75億 | -5.23%13.01億 | -14.55%8.37億 | -27.07%4.34億 | 53.55%17.84億 | 29.47%13.73億 | 32.24%9.79億 | 37.29%5.96億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 33.70%8.59億 | -58.66%1.26億 | 8.21%12.03億 | 19.18%10.32億 | 17.70%6.43億 | 9.83%3.06億 | -8.43%11.11億 | -3.91%8.66億 | 48.05%5.46億 | 65.94%2.78億 |
經營活動現金流出小計 | 16.61%73.87億 | 22.79%36.85億 | 4.08%135.09億 | -2.46%98.76億 | -4.81%63.35億 | -13.39%30.01億 | 10.87%129.79億 | 16.04%101.25億 | 25.58%66.55億 | 24.45%34.65億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -20.75%23.61億 | 5.52%15.19億 | 57.86%48.27億 | 102.93%40.2億 | 160.20%29.79億 | 231.88%14.39億 | 1.45%30.58億 | -8.85%19.81億 | -28.07%11.45億 | 21.83%4.34億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | 310.03%3.25億 | 123.14%9,147.35萬 | -33.09%1.94億 | -39.00%1.59億 | -35.68%7,933.37萬 | -43.56%4,099.39萬 | 42.48%2.9億 | 73.18%2.6億 | 15.89%1.23億 | 10.55%7,263.75萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 614.51%375.78萬 | 159.55%90.43萬 | -23.51%264.89萬 | 97.54%776.17萬 | -85.03%52.59萬 | -72.50%34.84萬 | -84.46%346.29萬 | -44.96%392.91萬 | 43.25%351.32萬 | -81.27%126.69萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 146.14%101.97億 | 11.37%24.42億 | -5.59%90.77億 | -17.69%68.17億 | -14.62%41.43億 | -33.73%21.93億 | -14.78%96.14億 | -9.26%82.82億 | -29.54%48.52億 | -17.97%33.08億 |
投資活動現金流入小計 | 149.27%105.26億 | 13.45%25.34億 | -6.40%92.73億 | -18.28%69.83億 | -15.19%42.23億 | -33.95%22.34億 | -13.91%99.07億 | -7.96%85.46億 | -28.83%49.79億 | -17.62%33.82億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3.71%3.52億 | 49.40%2.96億 | -35.69%6.55億 | -42.42%4.76億 | -21.93%3.4億 | -35.43%1.98億 | 114.32%10.19億 | 204.26%8.27億 | 194.19%4.35億 | 333.37%3.07億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,910.75萬 | --1,965.85萬 | --1,055.85萬 | --277.7萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 81.11%90.24億 | -7.73%25.53億 | 13.54%120.53億 | 8.87%86.46億 | 25.46%49.83億 | -7.46%27.67億 | -15.89%106.16億 | -26.48%79.41億 | -41.21%39.72億 | -19.89%29.91億 |
投資活動現金流出小計 | 76.17%93.77億 | -3.91%28.5億 | 9.05%127.08億 | 3.80%91.22億 | 20.50%53.22億 | -10.14%29.65億 | -11.02%116.53億 | -20.64%87.88億 | -36.01%44.17億 | -13.24%33億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 204.47%11.49億 | 56.91%-3.15億 | -96.69%-34.34億 | -782.70%-21.39億 | -295.70%-11億 | -990.07%-7.32億 | -9.89%-17.46億 | 86.46%-2.42億 | 505.71%5.62億 | -72.78%8,219.11萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 8.20%1.2億 | ---- | 17.20%1.11億 | 17.20%1.11億 | 17.20%1.11億 | ---- | 60.73%9,470.35萬 | 60.73%9,470.35萬 | 60.73%9,470.35萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --380萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -65.34%2.67億 | -35.06%2.5億 | -14.01%14.49億 | -25.43%12.49億 | -39.69%7.69億 | -55.23%3.85億 | 37.05%16.85億 | 42.02%16.75億 | 8.10%12.75億 | 98.55%8.6億 |
籌資活動現金流入小計 | -56.07%3.87億 | -35.06%2.5億 | -12.35%15.6億 | -23.15%13.6億 | -35.76%8.8億 | -55.23%3.85億 | 38.14%17.8億 | 42.91%17.7億 | 10.61%13.7億 | 98.55%8.6億 |
償還債務支付的現金 | 27.40%6.55億 | -58.45%1.5億 | -34.73%13.12億 | -38.59%10.74億 | -62.73%5.14億 | 0.28%3.61億 | 174.16%20.1億 | 249.80%17.49億 | 175.80%13.79億 | --3.6億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 38.90%27.74億 | -17.42%621.48萬 | 36.08%20.12億 | 36.42%20.05億 | 36.87%19.97億 | -16.54%752.56萬 | 19.66%14.79億 | 20.23%14.69億 | 23.98%14.59億 | 65.03%901.71萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,957.41%3.37億 | -27.77%142.07萬 | -5.75%2.23億 | -95.19%1,136.91萬 | -97.11%666.11萬 | -50.10%196.7萬 | 1,060.72%2.37億 | 2,900.28%2.36億 | 3,078.07%2.31億 | 32.19%394.23萬 |
籌資活動現金流出小計 | 49.56%37.66億 | -57.45%1.58億 | -4.78%35.47億 | -10.56%30.9億 | -17.95%25.18億 | -0.66%3.7億 | 87.27%37.25億 | 99.69%34.55億 | 82.21%30.69億 | 4,315.71%3.73億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -106.30%-33.79億 | 536.67%9,236.45萬 | -2.14%-19.87億 | -2.67%-17.3億 | 3.61%-16.38億 | -97.02%1,450.74萬 | -177.60%-19.45億 | -242.71%-16.85億 | -281.02%-16.99億 | 14.68%4.87億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -5.50%172.62萬 | 204.16%53.98萬 | -84.15%99.06萬 | -67.00%182.66萬 | -58.80%182.65萬 | 128.54%17.75萬 | 557.94%625.19萬 | 2,548.06%553.42萬 | 573.47%443.34萬 | -10.73%-62.17萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -45.53%1.32億 | 79.48%12.96億 | 5.45%-5.93億 | 158.70%1.53億 | 1,927.46%2.43億 | -27.93%7.22億 | -186.75%-6.27億 | 155.27%5,931.27萬 | -99.03%1,198.17萬 | -7.37%10.02億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -30.81%13.32億 | 0.00%19.25億 | -24.58%19.25億 | -24.58%19.25億 | -24.58%19.25億 | -24.58%19.25億 | 39.53%25.53億 | 39.53%25.53億 | 39.53%25.53億 | 39.53%25.53億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -32.46%14.64億 | 21.68%32.22億 | -30.81%13.32億 | -20.42%20.79億 | -15.46%21.68億 | -25.52%26.48億 | -24.58%19.25億 | 51.66%26.12億 | -16.38%25.65億 | 22.10%35.55億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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