(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.65%14.68億 | 30.81%59.05億 | 34.71%40.1億 | 32.77%26.25億 | 37.47%12.81億 | 23.66%45.14億 | 7.05%29.77億 | 9.21%19.77億 | -5.69%9.32億 | 14.15%36.5億 |
收到的稅費返還 | 66.04%7,189.96萬 | -3.44%1.98億 | 14.84%1.57億 | 12.23%1.06億 | 109.40%4,330.16萬 | 44.68%2.05億 | 34.81%1.36億 | 29.54%9,400.57萬 | -48.60%2,067.85萬 | 39.13%1.42億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -74.83%2,516.33萬 | 37.45%1.5億 | 103.33%1.19億 | 237.94%5,243.45萬 | 965.99%9,998.55萬 | 54.28%1.09億 | 8.96%5,858.67萬 | -48.97%1,551.61萬 | -64.67%937.96萬 | 42.65%7,096.87萬 |
經營活動現金流入小計 | 9.93%15.65億 | 29.51%62.53億 | 35.12%42.86億 | 33.37%27.83億 | 48.08%14.24億 | 24.99%48.28億 | 8.04%31.72億 | 9.05%20.87億 | -8.81%9.62億 | 15.33%38.63億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.99%10.77億 | 25.63%39.15億 | 25.28%26.53億 | 23.09%17.09億 | 66.15%9.45億 | 28.48%31.16億 | 11.35%21.17億 | 13.38%13.88億 | -18.08%5.69億 | 18.06%24.25億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.83%3.38億 | 25.96%11.8億 | 25.50%8.52億 | 22.27%5.76億 | 21.12%2.67億 | 16.71%9.37億 | 12.60%6.79億 | 13.00%4.71億 | 18.13%2.2億 | 23.85%8.02億 |
支付的各項稅費 | -22.13%4,234.55萬 | 14.66%2.5億 | 29.92%2.04億 | 46.80%1.43億 | 110.28%5,438.18萬 | 4.26%2.18億 | -6.60%1.57億 | -19.60%9,753.92萬 | -35.99%2,586.11萬 | 48.56%2.09億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 2.93%1.18億 | 23.08%4.71億 | 10.82%3.28億 | 45.79%2億 | -31.32%1.15億 | 29.82%3.83億 | 60.27%2.96億 | -0.28%1.37億 | 161.36%1.67億 | 6.23%2.95億 |
經營活動現金流出小計 | 14.13%15.76億 | 24.98%58.15億 | 24.24%40.37億 | 25.49%26.27億 | 40.65%13.81億 | 24.70%46.53億 | 13.71%32.49億 | 10.20%20.94億 | -0.33%9.82億 | 19.58%37.32億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -123.57%-1,024.42萬 | 150.07%4.38億 | 422.44%2.49億 | 2,392.14%1.56億 | 318.52%4,346.78萬 | 33.31%1.75億 | -198.43%-7,728.85萬 | -149.45%-680.42萬 | -128.52%-1,989.2萬 | -42.60%1.31億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -32.78%120.54萬 | 236.02%4,066.06萬 | 106.92%2,021.64萬 | -74.67%444.09萬 | -68.92%179.31萬 | -96.25%1,210.07萬 | -80.62%977萬 | -41.64%1,752.92萬 | -58.96%577萬 | 3,193.81%3.23億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 1,169.58%2,942.7萬 | 814,205.95%4,743.99萬 | 1,398,571.42%2,607.85萬 | 451,895.01%1,067.95萬 | 9.66%231.78萬 | -99.99%5,825.81 | -99.61%1,864.52 | -99.72%2,362.75 | 13.64%211.37萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 75.09%17.23萬 | 57.42%8,418.93萬 | 6,114.41%3,931.36萬 | 8,781.82%3,949.8萬 | -33.92%9.84萬 | 4,053.97%5,348.09萬 | -40.64%63.26萬 | -57.11%44.47萬 | -47.34%14.89萬 | 85.49%128.75萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.69 |
投資活動現金流入小計 | -89.04%137.77萬 | 127.21%1.54億 | 927.72%1.07億 | 289.51%7,001.75萬 | 112.30%1,257.1萬 | -79.17%6,789.95萬 | -92.55%1,040.84萬 | -43.03%1,797.58萬 | -61.51%592.13萬 | 2,539.91%3.26億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 34.95%2.21億 | 45.47%9.05億 | 69.40%6.51億 | 89.75%4.12億 | 114.61%1.63億 | 104.21%6.22億 | 99.42%3.84億 | 72.85%2.17億 | 18.67%7,614.08萬 | 30.91%3.05億 |
投資支付的現金 | 566.67%2,000萬 | -13.97%7,650萬 | -72.81%2,050萬 | -72.81%2,050萬 | -91.84%300萬 | -70.82%8,892.2萬 | -71.42%7,540萬 | 55.64%7,540萬 | -11.62%3,678.2萬 | 424.15%3.05億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -64.33%5,704.62萬 | -64.81%5,704.62萬 | ---- | ---- | --1.6億 | --1.62億 | --7,759.39萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,115.4萬 |
投資活動現金流出小計 | 44.54%2.41億 | 19.23%10.38億 | 17.17%7.29億 | 16.90%4.33億 | 47.36%1.66億 | 40.34%8.71億 | 36.21%6.22億 | 112.61%3.7億 | 6.75%1.13億 | 96.90%6.2億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -55.45%-2.39億 | -10.10%-8.84億 | -1.67%-6.22億 | -3.00%-3.63億 | -43.77%-1.54億 | -172.60%-8.03億 | -93.01%-6.11億 | -147.03%-3.52億 | -18.37%-1.07億 | 2.72%-2.94億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -43.47%294.33萬 | 156.54%9,457.43萬 | 75.72%8,225.99萬 | -33.58%669.65萬 | 7.22%520.64萬 | -96.12%3,686.51萬 | -94.85%4,681.39萬 | -98.89%1,008.22萬 | 1,287.40%485.59萬 | 5,260.80%9.51億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -74.51%74.2萬 | -6.70%591.53萬 | -72.26%591.53萬 | -71.13%291.06萬 | -40.06%291.06萬 | -19.23%634.04萬 | 76.68%2,132.54萬 | --1,008.22萬 | 1,287.40%485.59萬 | -55.73%785萬 |
取得借款收到的現金 | 2.18%4.67億 | 25.04%21.65億 | 42.29%17.63億 | 70.04%12.19億 | 51.01%4.57億 | 55.43%17.32億 | 63.26%12.39億 | 70.83%7.17億 | -17.45%3.02億 | 42.19%11.14億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 56.66%2,064.83萬 | -54.56%454.38萬 | ---- | ---- | -83.61%1,318萬 | -77.73%1,000萬 | ---- | ---- | -32.07%8,043.6萬 |
籌資活動現金流入小計 | 1.67%4.7億 | 27.99%22.81億 | 42.75%18.49億 | 68.61%12.26億 | 50.32%4.62億 | -16.94%17.82億 | -24.34%12.96億 | -46.35%7.27億 | -25.46%3.07億 | 133.25%21.45億 |
償還債務支付的現金 | -31.40%1.41億 | 31.45%14.57億 | 66.16%10.58億 | 61.36%5.99億 | -15.25%2.06億 | 32.29%11.09億 | 6.58%6.37億 | -0.28%3.72億 | 48.23%2.43億 | 45.08%8.38億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 54.38%2,672.86萬 | -3.81%1.54億 | -9.62%1.32億 | -39.17%4,287.61萬 | 25.57%1,731.39萬 | 9.99%1.61億 | 277.16%1.46億 | 164.48%7,049.08萬 | 17.45%1,378.83萬 | 37.79%1.46億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -95.17%280.63萬 | -95.19%279.81萬 | 298.68%276.9萬 | ---- | 15,411.11%5,814.26萬 | 15,202.94%5,815.64萬 | --69.45萬 | ---- | -50.16%37.48萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 38.06%2,058.07萬 | -79.31%3,691.26萬 | 148.17%6,378.7萬 | 135.92%4,181.65萬 | 2,020.32%1,490.76萬 | -50.69%1.78億 | -19.25%2,570.33萬 | -33.00%1,772.46萬 | -97.74%70.31萬 | 53.35%3.62億 |
籌資活動現金流出小計 | -20.81%1.88億 | 13.89%16.49億 | 55.08%12.53億 | 48.82%6.84億 | -7.50%2.38億 | 7.56%14.48億 | 21.04%8.08億 | 8.00%4.6億 | 24.50%2.57億 | 46.36%13.46億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 25.56%2.81億 | 89.07%6.32億 | 22.29%5.96億 | 102.67%5.41億 | 347.78%2.24億 | -58.18%3.34億 | -53.35%4.87億 | -71.25%2.67億 | -75.68%5,001.18萬 | 411,818.01%7.99億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 69.42%-186.7萬 | -16.72%1,608.89萬 | -59.39%2,031.05萬 | 30.16%2,334.4萬 | 9.03%-610.58萬 | 216.89%1,931.98萬 | 857.20%5,001.27萬 | 344.32%1,793.51萬 | -65.25%-671.17萬 | -64.12%-1,652.75萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -72.14%2,993.9萬 | 173.71%2.02億 | 261.03%2.44億 | 582.31%3.58億 | 228.57%1.07億 | -144.23%-2.74億 | -118.93%-1.51億 | -109.35%-7,415.96萬 | -146.20%-8,359.33萬 | 839.37%6.2億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 25.30%10.01億 | -25.56%7.99億 | -25.56%7.99億 | -25.56%7.99億 | -25.56%7.99億 | 136.81%10.73億 | 136.81%10.73億 | 136.81%10.73億 | 136.81%10.73億 | -15.61%4.53億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 13.74%10.31億 | 25.30%10.01億 | 13.15%10.42億 | 15.80%11.56億 | -8.40%9.06億 | -25.56%7.99億 | -26.47%9.21億 | -19.85%9.98億 | 56.03%9.89億 | 136.81%10.73億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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