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603207 小方製藥

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41.28億總市值20.98市盈率TTM

小方製藥關鍵統計數據

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
0.28%4.06億
3.80%2.58億
10.83%5.31億
--4.05億
--2.49億
----
-1.25%4.79億
----
----
18.55%4.85億
收到的稅費返還
-94.36%9.64萬
-94.36%9.64萬
-73.13%171.06萬
--171.06萬
--171.06萬
----
-19.56%636.75萬
----
----
9.74%791.58萬
收到其他與經營活動有關的現金
28.91%233.03萬
24.41%195.11萬
117.02%290.15萬
--180.77萬
--156.83萬
----
-5.94%133.7萬
----
----
52.09%142.14萬
經營活動現金流入小計
0.01%4.09億
3.26%2.6億
10.03%5.36億
--4.09億
--2.52億
----
-1.56%4.87億
----
----
18.48%4.95億
購買商品、接受勞務支付的現金
-11.53%1.17億
-20.09%7,600.32萬
-9.27%1.7億
--1.33億
--9,510.54萬
----
11.98%1.87億
----
----
39.39%1.67億
支付給職工以及為職工支付的現金
-6.70%4,687.34萬
-9.38%3,195.7萬
-6.58%6,563.84萬
--5,023.7萬
--3,526.4萬
----
6.47%7,026.24萬
----
----
40.46%6,599.13萬
支付的各項稅費
-20.89%4,986.78萬
-24.94%3,198.7萬
6.97%8,344.08萬
--6,303.28萬
--4,261.35萬
----
16.26%7,800.34萬
----
----
14.92%6,709.66萬
支付其他與經營活動有關的現金
175.44%2,675.53萬
207.13%1,827.4萬
16.36%1,651.07萬
--971.35萬
--594.99萬
----
-4.19%1,418.88萬
----
----
-1.81%1,480.92萬
經營活動現金流出小計
-5.78%2.41億
-11.58%1.58億
-4.07%3.36億
--2.56億
--1.79億
----
10.97%3.5億
----
----
31.08%3.15億
經營活動產生的現金流量淨額
9.71%1.68億
39.70%1.02億
45.96%2億
--1.53億
118.93%7,287.34萬
148.89%3,567.65萬
-23.57%1.37億
--3,328.6萬
--1,433.4萬
1.37%1.8億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
136.70%290萬
--290萬
-35.82%1.55億
--122.52萬
----
----
18.04%2.42億
----
----
-76.25%2.05億
取得投資收益收到的現金
-95.78%8.97萬
-93.59%8.97萬
-27.71%227.75萬
--212.4萬
--139.81萬
----
13.06%315.06萬
----
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-25.31%278.66萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
----
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--45.63萬
收到其他與投資活動有關的現金
--300萬
--300萬
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投資活動現金流入特殊專案
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--240萬
投資活動現金流入小計
78.84%598.97萬
328.41%598.97萬
-35.71%1.58億
--334.92萬
--139.81萬
----
16.37%2.45億
----
----
-75.71%2.11億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
13.20%6,750.85萬
21.81%4,077.07萬
30.13%8,015.14萬
--5,963.78萬
--3,347.14萬
----
393.43%6,159.16萬
----
----
-67.64%1,248.23萬
投資支付的現金
----
----
-74.45%4,800萬
--4,800萬
--4,800萬
----
-37.89%1.88億
----
----
-63.36%3.03億
支付其他與投資活動有關的現金
--3億
----
33.16%300萬
----
----
----
--225.29萬
----
----
----
投資活動現金流出小計
241.43%3.68億
-49.96%4,077.07萬
-47.90%1.31億
--1.08億
--8,147.14萬
----
-20.08%2.52億
----
----
-63.65%3.15億
投資活動產生的現金流量淨額
-246.65%-3.62億
56.56%-3,478.1萬
495.45%2,639.52萬
---1.04億
-1,508.87%-8,007.33萬
-2,669.70%-4,247.46萬
93.61%-667.47萬
--568.35萬
--165.29萬
-75,919.58%-1.04億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
23,327.29%4.63億
----
--197.54萬
--197.54萬
--197.54萬
----
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----
--340萬
收到其他與籌資活動有關的現金
--1,089.21萬
----
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----
籌資活動現金流入小計
23,878.66%4.74億
----
--197.54萬
--197.54萬
--197.54萬
----
----
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----
--340萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
----
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----
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----
31.73%1.11億
----
----
-38.59%8,456萬
支付其他與籌資活動有關的現金
157.63%1,035.6萬
92.68%347.65萬
-9.96%475.5萬
--401.97萬
--180.43萬
----
340.42%528.12萬
----
----
--119.91萬
籌資活動現金流出小計
157.63%1,035.6萬
92.68%347.65萬
-95.92%475.5萬
--401.97萬
--180.43萬
----
36.05%1.17億
----
----
-37.72%8,575.91萬
籌資活動產生的現金流量淨額
22,764.86%4.63億
-2,131.34%-347.65萬
97.62%-277.95萬
---204.43萬
107.35%17.11萬
73.34%-51.15萬
-41.66%-1.17億
---232.86萬
---191.87萬
40.19%-8,235.91萬
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額
479.49%2.69億
1,004.11%6,354.75萬
1,516.19%2.24億
--4,650.22萬
-119.18%-702.87萬
-151.96%-730.96萬
290.97%1,385.2萬
--3,664.1萬
--1,406.82萬
-118.35%-725.37萬
加:期初現金及現金等價物餘額
381.64%2.83億
381.64%2.83億
30.91%5,866.17萬
--5,866.17萬
--5,866.17萬
----
-13.93%4,480.97萬
----
----
315.06%5,206.33萬
期末現金及現金等價物餘額
424.91%5.52億
570.28%3.46億
381.64%2.83億
--1.05億
--5,163.29萬
----
30.91%5,866.17萬
----
----
-13.93%4,480.97萬
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
--
無保留意見
--
--
--
無保留意見
--
--
無保留意見
會計師事務所
--
--
普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)
--
--
--
普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)
--
--
普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 0.28%4.06億3.80%2.58億10.83%5.31億--4.05億--2.49億-----1.25%4.79億--------18.55%4.85億
收到的稅費返還 -94.36%9.64萬-94.36%9.64萬-73.13%171.06萬--171.06萬--171.06萬-----19.56%636.75萬--------9.74%791.58萬
收到其他與經營活動有關的現金 28.91%233.03萬24.41%195.11萬117.02%290.15萬--180.77萬--156.83萬-----5.94%133.7萬--------52.09%142.14萬
經營活動現金流入小計 0.01%4.09億3.26%2.6億10.03%5.36億--4.09億--2.52億-----1.56%4.87億--------18.48%4.95億
購買商品、接受勞務支付的現金 -11.53%1.17億-20.09%7,600.32萬-9.27%1.7億--1.33億--9,510.54萬----11.98%1.87億--------39.39%1.67億
支付給職工以及為職工支付的現金 -6.70%4,687.34萬-9.38%3,195.7萬-6.58%6,563.84萬--5,023.7萬--3,526.4萬----6.47%7,026.24萬--------40.46%6,599.13萬
支付的各項稅費 -20.89%4,986.78萬-24.94%3,198.7萬6.97%8,344.08萬--6,303.28萬--4,261.35萬----16.26%7,800.34萬--------14.92%6,709.66萬
支付其他與經營活動有關的現金 175.44%2,675.53萬207.13%1,827.4萬16.36%1,651.07萬--971.35萬--594.99萬-----4.19%1,418.88萬---------1.81%1,480.92萬
經營活動現金流出小計 -5.78%2.41億-11.58%1.58億-4.07%3.36億--2.56億--1.79億----10.97%3.5億--------31.08%3.15億
經營活動產生的現金流量淨額 9.71%1.68億39.70%1.02億45.96%2億--1.53億118.93%7,287.34萬148.89%3,567.65萬-23.57%1.37億--3,328.6萬--1,433.4萬1.37%1.8億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 136.70%290萬--290萬-35.82%1.55億--122.52萬--------18.04%2.42億---------76.25%2.05億
取得投資收益收到的現金 -95.78%8.97萬-93.59%8.97萬-27.71%227.75萬--212.4萬--139.81萬----13.06%315.06萬---------25.31%278.66萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 --------------------------------------45.63萬
收到其他與投資活動有關的現金 --300萬--300萬--------------------------------
投資活動現金流入特殊專案 --------------------------------------240萬
投資活動現金流入小計 78.84%598.97萬328.41%598.97萬-35.71%1.58億--334.92萬--139.81萬----16.37%2.45億---------75.71%2.11億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 13.20%6,750.85萬21.81%4,077.07萬30.13%8,015.14萬--5,963.78萬--3,347.14萬----393.43%6,159.16萬---------67.64%1,248.23萬
投資支付的現金 ---------74.45%4,800萬--4,800萬--4,800萬-----37.89%1.88億---------63.36%3.03億
支付其他與投資活動有關的現金 --3億----33.16%300萬--------------225.29萬------------
投資活動現金流出小計 241.43%3.68億-49.96%4,077.07萬-47.90%1.31億--1.08億--8,147.14萬-----20.08%2.52億---------63.65%3.15億
投資活動產生的現金流量淨額 -246.65%-3.62億56.56%-3,478.1萬495.45%2,639.52萬---1.04億-1,508.87%-8,007.33萬-2,669.70%-4,247.46萬93.61%-667.47萬--568.35萬--165.29萬-75,919.58%-1.04億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金 23,327.29%4.63億------197.54萬--197.54萬--197.54萬------------------340萬
收到其他與籌資活動有關的現金 --1,089.21萬------------------------------------
籌資活動現金流入小計 23,878.66%4.74億------197.54萬--197.54萬--197.54萬------------------340萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 ------------------------31.73%1.11億---------38.59%8,456萬
支付其他與籌資活動有關的現金 157.63%1,035.6萬92.68%347.65萬-9.96%475.5萬--401.97萬--180.43萬----340.42%528.12萬----------119.91萬
籌資活動現金流出小計 157.63%1,035.6萬92.68%347.65萬-95.92%475.5萬--401.97萬--180.43萬----36.05%1.17億---------37.72%8,575.91萬
籌資活動產生的現金流量淨額 22,764.86%4.63億-2,131.34%-347.65萬97.62%-277.95萬---204.43萬107.35%17.11萬73.34%-51.15萬-41.66%-1.17億---232.86萬---191.87萬40.19%-8,235.91萬
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額 479.49%2.69億1,004.11%6,354.75萬1,516.19%2.24億--4,650.22萬-119.18%-702.87萬-151.96%-730.96萬290.97%1,385.2萬--3,664.1萬--1,406.82萬-118.35%-725.37萬
加:期初現金及現金等價物餘額 381.64%2.83億381.64%2.83億30.91%5,866.17萬--5,866.17萬--5,866.17萬-----13.93%4,480.97萬--------315.06%5,206.33萬
期末現金及現金等價物餘額 424.91%5.52億570.28%3.46億381.64%2.83億--1.05億--5,163.29萬----30.91%5,866.17萬---------13.93%4,480.97萬
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
審計意見 ----無保留意見------無保留意見----無保留意見
會計師事務所 ----普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)------普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)----普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

分析

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