(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -25.99%9.88億 | -9.68%57.4億 | -13.70%42.62億 | -17.79%29.73億 | -5.02%13.35億 | 13.46%63.55億 | 192.21%49.39億 | 233.44%36.17億 | 190.43%14.05億 | 244.03%56.01億 |
收到的稅費返還 | 20.46%555.05萬 | -39.99%1,695.88萬 | -48.17%1,403.37萬 | -47.45%1,385.98萬 | --460.78萬 | 190.99%2,826.15萬 | --2,707.39萬 | --2,637.27萬 | ---- | --971.22萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -41.48%4,398.81萬 | 141.63%1.53億 | 146.89%1.37億 | -39.20%1.27億 | 89.67%7,516.58萬 | -96.31%6,336.03萬 | 63.85%5,539.66萬 | 835.11%2.09億 | 97.38%3,963.07萬 | 4,523.83%17.17億 |
經營活動現金流入小計 | -26.66%10.37億 | -8.33%59.1億 | -12.11%44.13億 | -19.16%31.15億 | -2.10%14.14億 | -12.03%64.47億 | 191.26%50.21億 | 248.00%38.53億 | 186.72%14.45億 | 340.07%73.28億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -37.44%7.63億 | -1.71%33.65億 | -8.41%27.75億 | -6.17%19.82億 | 52.82%12.2億 | 9.21%34.23億 | 152.99%30.3億 | 201.31%21.12億 | 109.33%7.98億 | 234.53%31.35億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.60%1.87億 | 5.13%8.45億 | 7.07%5.76億 | -0.50%3.71億 | 0.30%1.7億 | 7.46%8.04億 | 90.18%5.38億 | 98.63%3.73億 | 100.81%1.7億 | 120.51%7.48億 |
支付的各項稅費 | 14.36%9,465.61萬 | -22.82%4.7億 | -30.61%3.44億 | -29.19%2.14億 | -31.13%8,276.74萬 | 32.67%6.08億 | 405.97%4.95億 | 366.81%3.02億 | 314.15%1.2億 | 238.75%4.59億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -25.23%3,603.63萬 | -73.16%1.41億 | 16.29%8,310.92萬 | -78.40%5,029.14萬 | 68.19%4,819.4萬 | -71.37%5.27億 | -26.79%7,146.85萬 | 415.74%2.33億 | -24.17%2,865.53萬 | 1,840.72%18.4億 |
經營活動現金流出小計 | -28.96%10.81億 | -10.10%48.21億 | -8.63%37.78億 | -13.34%26.17億 | 36.20%15.22億 | -13.25%53.63億 | 146.70%41.35億 | 202.45%30.19億 | 109.67%11.17億 | 310.31%61.82億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 59.32%-4,364.12萬 | 0.43%10.89億 | -28.34%6.35億 | -40.25%4.98億 | -132.76%-1.07億 | -5.45%10.84億 | 1,749.86%8.86億 | 665.90%8.33億 | 1,230.05%3.28億 | 622.56%11.47億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -78.53%449.2萬 | ---- | ---- | ---- | -99.03%2,091.92萬 | 135.90%2,091.92萬 | --4.58億 | ---- | 124,220.81%21.47億 |
取得投資收益收到的現金 | 142,840.38%618.49萬 | -87.97%101.81萬 | -78.15%88.14萬 | -38.76%88.14萬 | -89.05%4,326.89 | -10.80%846.25萬 | --403.42萬 | --143.93萬 | --3.95萬 | 1,016.41%948.73萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -94.00%2,500 | 24.36%308.01萬 | 14.61%283.86萬 | -82.75%44.41萬 | -89.77%4.17萬 | -0.30%247.67萬 | 228.93%247.67萬 | 346.47%257.41萬 | 119.93%40.73萬 | -26.57%248.41萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --69.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --199.43萬 |
投資活動現金流入小計 | 13,349.67%618.74萬 | -70.84%928.85萬 | -86.44%371.99萬 | -99.71%132.55萬 | -89.70%4.6萬 | -98.53%3,185.84萬 | 164.10%2,743萬 | 34,323.66%4.62億 | 141.28%44.69萬 | 36,161.23%21.61億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 22.35%2,917.54萬 | 42.29%1.86億 | 29.77%1.37億 | 8.39%8,328.92萬 | 22.39%2,384.53萬 | -55.06%1.31億 | -8.63%1.06億 | 45.85%7,684.05萬 | 57.22%1,948.37萬 | 69.72%2.9億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | 3.59%4.74億 | ---- | ---- | 202.92%4.9億 | 237.70%4.58億 | --5,500萬 | --22.24億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100萬 |
投資活動現金流出小計 | 22.35%2,917.54萬 | 42.29%1.86億 | -76.97%1.37億 | 4.28%5.58億 | -74.76%2,384.53萬 | -94.83%1.31億 | 114.70%5.96億 | 184.03%5.35億 | 662.42%9,448.37萬 | 1,376.03%25.26億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 3.41%-2,298.81萬 | -78.82%-1.76億 | 76.51%-1.33億 | -664.03%-5.56億 | 74.69%-2,379.93萬 | 72.95%-9,866萬 | -112.78%-5.68億 | 61.05%-7,282.71萬 | -670.33%-9,403.68萬 | -120.84%-3.65億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 54,623.22%7.93億 | 54,142.19%7.87億 | 54,135.29%7.86億 | ---- | -99.25%145萬 | -99.37%145萬 | -99.37%145萬 | -88.79%2,145萬 | 1,402.65%1.92億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 387.93%707.5萬 | -93.10%10萬 | ---- | ---- | 45.00%145萬 | -96.32%145萬 | -96.32%145萬 | --145萬 | -92.19%100萬 |
取得借款收到的現金 | 68.07%2億 | -5.37%7.89億 | 17.30%7.14億 | 63.23%2.44億 | 138.00%1.19億 | -13.54%8.33億 | 20.49%6.08億 | -58.52%1.49億 | 150.00%5,000萬 | 109.55%9.64億 |
籌資活動現金流入小計 | 68.07%2億 | 89.50%15.82億 | 145.97%15億 | 583.23%10.3億 | 66.55%1.19億 | -27.79%8.35億 | -17.10%6.1億 | -74.48%1.51億 | -66.19%7,145萬 | 144.56%11.56億 |
償還債務支付的現金 | 62.39%1.95億 | -2.29%10.73億 | -11.33%7.88億 | -57.03%2.27億 | -36.62%1.2億 | 4.75%10.98億 | 79.19%8.88億 | 60.30%5.29億 | 6.92%1.89億 | 83.27%10.49億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.73%624.99萬 | 177.42%9.46億 | 182.12%9.24億 | 181.32%7.46億 | -97.30%596.76萬 | -45.10%3.41億 | 408.46%3.27億 | 456.58%2.65億 | 4,775.17%2.21億 | 682.22%6.21億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 180.79%7.48億 | 245.43%7.38億 | 172.73%5.66億 | -83.11%25.05萬 | 4.22%2.66億 | 1,814.49%2.14億 | 31,093.64%2.07億 | --148.31萬 | 3,019.69%2.56億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -54.52%133.41萬 | 9,819.51%7.74億 | 12,146.73%7.72億 | 6,770.78%2.96億 | 34.44%293.35萬 | -94.31%779.92萬 | 96.90%630.57萬 | 76.83%431.35萬 | -13.30%218.2萬 | 1,236.41%1.37億 |
籌資活動現金流出小計 | 57.06%2.02億 | 93.00%27.93億 | 103.23%24.84億 | 58.95%12.7億 | -68.78%1.29億 | -19.90%14.47億 | 116.93%12.22億 | 110.05%7.99億 | 124.23%4.13億 | 173.01%18.07億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 75.27%-244.88萬 | -97.76%-12.11億 | -60.65%-9.83億 | 63.04%-2.4億 | 97.10%-990.11萬 | 5.86%-6.12億 | -454.99%-6.12億 | -407.88%-6.48億 | -1,354.09%-3.41億 | -244.21%-6.5億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 113.97%7.91萬 | 155.12%197.33萬 | -51.13%141.07萬 | -2.96%98.74萬 | -142.96%-56.62萬 | -378.18%-358.02萬 | --288.65萬 | --101.76萬 | ---23.3萬 | ---74.87萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 51.25%-6,899.9萬 | -180.12%-2.96億 | -64.94%-4.8億 | -361.47%-2.97億 | -30.86%-1.42億 | 182.44%3.7億 | -522.75%-2.91億 | -14.15%1.14億 | -674.51%-1.08億 | 167.00%1.31億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.69%8.61億 | 46.98%11.57億 | 46.98%11.57億 | 46.98%11.57億 | 52.40%12.07億 | 19.95%7.87億 | 252.73%7.87億 | 252.73%7.87億 | 254.88%7.92億 | 56.77%6.56億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -25.69%7.92億 | -25.61%8.61億 | 36.44%6.77億 | -4.53%8.6億 | 55.80%10.65億 | 46.98%11.57億 | 181.18%4.96億 | 153.39%9.01億 | 226.86%6.84億 | 252.73%7.87億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據