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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -18.49%20.06億 | -12.58%14.3億 | -43.87%4.45億 | 31.13%33.79億 | 35.10%24.6億 | 46.27%16.36億 | 33.59%7.93億 | 61.45%25.76億 | 90.06%18.21億 | 64.43%11.18億 |
收到的稅費返還 | 31.31%2.18億 | 50.31%1.87億 | 87,523.27%8,102.56萬 | 362,730.41%2.19億 | 7,993.70%1.66億 | 1,670.49%1.25億 | 338.75%9.25萬 | -96.25%6.03萬 | -69.05%205.17萬 | 17.39%704.11萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -52.41%7,921.43萬 | -29.63%7,232.55萬 | 36.69%3,355.15萬 | 36.59%2.25億 | 24.27%1.66億 | -6.00%1.03億 | -60.61%2,454.58萬 | 190.43%1.64億 | 172.69%1.34億 | 191.30%1.09億 |
經營活動現金流入小計 | -17.55%23.03億 | -9.31%16.9億 | -31.55%5.6億 | 39.44%38.22億 | 42.71%27.93億 | 50.90%18.63億 | 24.65%8.18億 | 65.71%27.41億 | 93.03%19.57億 | 70.62%12.35億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -46.31%11.89億 | -40.54%8.53億 | -31.53%4.67億 | 81.47%29.31億 | 103.71%22.14億 | 118.98%14.35億 | 127.07%6.83億 | 53.84%16.15億 | 56.33%10.87億 | 48.55%6.55億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 34.23%2.66億 | 30.09%1.79億 | 33.39%9,868.36萬 | 46.16%2.67億 | 46.23%1.98億 | 46.18%1.38億 | 39.31%7,398.2萬 | 42.90%1.83億 | 44.61%1.35億 | 54.00%9,429.22萬 |
支付的各項稅費 | -9.68%7,684.84萬 | 15.04%6,491.27萬 | 264.06%6,303.08萬 | -47.97%1.13億 | -48.93%8,508.15萬 | -53.25%5,642.54萬 | -43.26%1,731.32萬 | 151.13%2.17億 | 117.19%1.67億 | 92.56%1.21億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 52.04%1.19億 | 56.51%7,139.2萬 | 34.68%3,363.78萬 | 120.86%1.29億 | 84.31%7,824.68萬 | 93.13%4,561.44萬 | 101.04%2,497.66萬 | 74.38%5,828.53萬 | 73.87%4,245.33萬 | 67.53%2,361.84萬 |
經營活動現金流出小計 | -35.92%16.5億 | -30.21%11.69億 | -17.04%6.63億 | 65.95%34.39億 | 79.93%25.75億 | 87.36%16.75億 | 101.41%7.99億 | 59.76%20.73億 | 60.83%14.31億 | 54.35%8.94億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 199.33%6.53億 | 176.34%5.21億 | -652.78%-1.03億 | -42.74%3.83億 | -58.55%2.18億 | -44.69%1.89億 | -92.80%1,865.55萬 | 87.37%6.68億 | 323.78%5.26億 | 135.82%3.41億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 114.96%26.87億 | 15.29%8.07億 | -92.29%2,700萬 | -58.33%12.5億 | -56.14%12.5億 | -44.00%7億 | -41.67%3.5億 | 78.41%30億 | 371.46%28.5億 | 187.03%12.5億 |
取得投資收益收到的現金 | -74.84%480.01萬 | -86.13%154.54萬 | -92.27%38.37萬 | -30.09%1,907.64萬 | -22.19%1,907.64萬 | -6.56%1,114.44萬 | -6.70%496.56萬 | 561.86%2,728.52萬 | 1,136.71%2,451.78萬 | 722.59%1,192.72萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 49.48%5.81萬 | 119.06%5.8萬 | ---- | ---- | -55.98%3.89萬 | -70.02%2.65萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 112.10%26.92億 | 13.70%8.09億 | -92.29%2,738.37萬 | -58.08%12.69億 | -55.85%12.69億 | -43.65%7.11億 | -41.36%3.55億 | 79.59%30.27億 | 373.90%28.75億 | 188.75%12.62億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 27.23%17.48億 | 72.34%14.25億 | 64.86%7.79億 | 69.20%22.03億 | 56.27%13.74億 | 95.32%8.27億 | 197.22%4.73億 | 246.03%13.02億 | 311.49%8.79億 | 257.36%4.23億 |
投資支付的現金 | 361.01%26.6億 | 41.82%7.8億 | ---- | -80.44%5.77億 | -76.45%5.77億 | -75.56%5.5億 | 10.00%5.5億 | 28.68%29.5億 | 426.32%24.5億 | 604.23%22.5億 |
投資活動現金流出小計 | 125.96%44.08億 | 60.15%22.05億 | -23.80%7.79億 | -34.62%27.8億 | -41.40%19.51億 | -48.50%13.77億 | 55.18%10.23億 | 59.32%42.52億 | 390.20%33.29億 | 510.41%26.73億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -151.77%-17.16億 | -109.77%-13.96億 | -12.61%-7.52億 | -23.37%-15.11億 | -49.96%-6.82億 | 52.84%-6.66億 | -1,142.77%-6.68億 | -24.57%-12.25億 | -526.44%-4.55億 | -155,707.65%-14.11億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -94.16%377.36萬 | 54.29%348.44萬 | -0.87%223.88萬 | 183.65%6,755.27萬 | 211.71%6,465.16萬 | -86.59%225.83萬 | --225.83萬 | -99.32%2,381.55萬 | --2,074.12萬 | --1,683.93萬 |
取得借款收到的現金 | 96.38%6.65億 | 96.10%5.31億 | -71.35%6,265.94萬 | -32.11%3.81億 | -9.34%3.38億 | 77.52%2.71億 | 2,070.49%2.19億 | 111.76%5.61億 | 126.27%3.73億 | -7.56%1.53億 |
籌資活動現金流入小計 | 65.82%6.68億 | 95.75%5.34億 | -70.63%6,489.82萬 | -23.33%4.49億 | 2.29%4.03億 | 61.20%2.73億 | 2,092.90%2.21億 | -84.37%5.85億 | 138.84%3.94億 | 2.65%1.69億 |
償還債務支付的現金 | 5,418.74%1.79億 | 5,549.89%1.79億 | ---- | 456.04%327.47萬 | 459.31%324.35萬 | 1,004.47%316.82萬 | --30.93萬 | -99.64%58.89萬 | -99.65%57.99萬 | -99.83%28.69萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 17.04%1.95億 | 10.86%1.83億 | -99.99%249.69 | 110.33%2.75億 | 30.31%1.67億 | 30.93%1.65億 | 15.89%302.98萬 | 128.52%1.31億 | 130.29%1.28億 | 127.36%1.26億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --49.4萬 | --34.25萬 | ---- | -65.72%38.01萬 | ---- | ---- | ---- | -50.07%110.86萬 | -99.75%127.37 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 120.35%3.75億 | 115.28%3.63億 | -99.99%249.69 | 110.39%2.79億 | 32.25%1.7億 | 33.13%1.68億 | 27.72%333.91萬 | -40.96%1.33億 | -41.72%1.29億 | -42.65%1.26億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 26.03%2.94億 | 64.33%1.72億 | -70.18%6,489.79萬 | -62.49%1.7億 | -12.22%2.33億 | 143.98%1.05億 | 2,816.54%2.18億 | -87.14%4.52億 | 577.14%2.65億 | 177.19%4,288.51萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 127.76%45.37萬 | -242.60%-317.5萬 | -1,868.14%-288.09萬 | 129.67%156.02萬 | -73.81%-163.46萬 | 4,397.94%222.66萬 | 176.11%16.29萬 | 160.13%67.93萬 | -238.12%-94.05萬 | -105.86%-5.18萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -231.38%-7.69億 | -90.84%-7.07億 | -83.86%-7.93億 | -827.92%-9.57億 | -169.03%-2.32億 | 63.97%-3.7億 | -302.74%-4.31億 | -103.57%-1.03億 | 10,085.33%3.36億 | -1,255.10%-10.28億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.37%19.11億 | -33.37%19.11億 | -33.37%19.11億 | -3.47%28.68億 | -3.47%28.68億 | -3.47%28.68億 | -3.47%28.68億 | 3,624.12%29.71億 | 3,624.12%29.71億 | 3,624.12%29.71億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -56.67%11.42億 | -51.78%12.04億 | -54.12%11.18億 | -33.37%19.11億 | -20.30%26.36億 | 28.53%24.98億 | -23.47%24.36億 | -3.47%28.68億 | 4,228.15%33.07億 | 1,051.60%19.43億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。