(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.31%1.69億 | 48.27%11.99億 | 24.91%8.4億 | --5.98億 | --1.42億 | --1.42億 | 121.82%8.09億 | --6.72億 | ---- | ---- |
收到的稅費返還 | 150.93%252.94萬 | -26.74%403.84萬 | -15.50%219.57萬 | --186.43萬 | --100.8萬 | --100.8萬 | 542.95%551.26萬 | --259.86萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 536.78%2,632.28萬 | 67.38%2,532.06萬 | 1.07%1,436.33萬 | --847.54萬 | --413.37萬 | --413.37萬 | 49.98%1,512.8萬 | --1,421.14萬 | ---- | ---- |
經營活動現金流入小計 | 34.78%1.98億 | 48.12%12.29億 | 24.26%8.56億 | --6.08億 | --1.47億 | --1.47億 | 120.85%8.29億 | --6.89億 | ---- | ---- |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -4.32%9,246.02萬 | 50.88%8.27億 | 15.94%5.58億 | --4.35億 | --9,663.32萬 | --9,663.32萬 | 80.67%5.48億 | --4.81億 | ---- | ---- |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.46%4,504.91萬 | 19.64%1.6億 | 35.69%1.19億 | --8,131.99萬 | --4,396.63萬 | --4,396.63萬 | 145.31%1.33億 | --8,795.27萬 | ---- | ---- |
支付的各項稅費 | 54.90%1,707.91萬 | -7.30%6,769.04萬 | 24.74%5,211.37萬 | --3,603.88萬 | --1,102.56萬 | --1,102.56萬 | 130.96%7,302.48萬 | --4,177.67萬 | ---- | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | -60.01%370.28萬 | 14.00%2,126.04萬 | 190.03%3,849.44萬 | --2,304.71萬 | --925.94萬 | --925.94萬 | -26.73%1,864.87萬 | --1,327.28萬 | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | -1.61%1.58億 | 39.10%10.75億 | 23.01%7.68億 | --5.76億 | --1.61億 | --1.61億 | 86.38%7.73億 | --6.24億 | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | 381.33%3,958.89萬 | 171.47%1.53億 | 36.25%8,856.89萬 | -52.56%3,280.81萬 | -160.11%-1,407.18萬 | -160.11%-1,407.18萬 | 244.52%5,653.19萬 | --6,500.43萬 | --6,915.94萬 | ---540.99萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --2,652.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --11.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 180.45%17.52萬 | 776.11%17.52萬 | --17.52萬 | --17.52萬 | --17.52萬 | 1,104.51%6.25萬 | --2萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | 42,814.41%2,681.2萬 | 776.11%17.52萬 | --17.52萬 | --17.52萬 | --17.52萬 | -49.51%6.25萬 | --2萬 | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -62.03%926.24萬 | 135.14%1.98億 | 37.29%8,365.76萬 | --4,326.62萬 | --2,439.67萬 | --2,439.67萬 | 22.96%8,425.55萬 | --6,093.4萬 | ---- | ---- |
投資支付的現金 | --1億 | --2,652.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 347.86%1.09億 | 166.62%2.25億 | 37.29%8,365.76萬 | --4,326.62萬 | --2,439.67萬 | --2,439.67萬 | 22.96%8,425.55萬 | --6,093.4萬 | ---- | ---- |
投資活動產生的現金流量淨額 | -351.10%-1.09億 | -134.97%-1.98億 | -37.05%-8,348.24萬 | 5.75%-4,309.1萬 | -15.08%-2,422.15萬 | -15.08%-2,422.15萬 | -23.09%-8,419.3萬 | ---6,091.4萬 | ---4,572.15萬 | ---2,104.67萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --10.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | 44.51%1.66億 | 5.82%7,179.09萬 | --7,179.09萬 | --6,910.71萬 | --6,910.71萬 | 51.64%1.15億 | --6,784.1萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 1,479.12%10.91億 | 44.51%1.66億 | 5.82%7,179.09萬 | --7,179.09萬 | --6,910.71萬 | --6,910.71萬 | -27.45%1.15億 | --6,784.1萬 | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | 371.69%1.55億 | 9.59%8,087.77萬 | -12.47%5,587.77萬 | --4,289.34萬 | --3,288.43萬 | --3,288.43萬 | 37.17%7,380萬 | --6,383.58萬 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 27.31%110.07萬 | 64.90%329.56萬 | 108.43%269.84萬 | --176.31萬 | --86.46萬 | --86.46萬 | 8.17%199.85萬 | --129.46萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,952.92%2,068.22萬 | -32.99%255.8萬 | -34.89%205.48萬 | --191.49萬 | --100.75萬 | --100.75萬 | -48.16%381.74萬 | --315.59萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 408.96%1.77億 | 8.94%8,673.13萬 | -11.21%6,063.09萬 | --4,657.14萬 | --3,475.63萬 | --3,475.63萬 | 26.35%7,961.59萬 | --6,828.63萬 | ---- | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,561.92%9.14億 | 124.55%7,945.96萬 | 2,606.39%1,116萬 | 398.12%2,521.95萬 | 20.04%3,435.07萬 | 20.04%3,435.07萬 | -62.95%3,538.63萬 | ---44.53萬 | --506.29萬 | --2,861.53萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 447.83%31.49萬 | -86.22%13.43萬 | -55.31%55.9萬 | --39.28萬 | ---9.05萬 | ---9.05萬 | 424.89%97.42萬 | --125.07萬 | ---- | ---- |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 21,052.20%8.45億 | 304.99%3,523.17萬 | 243.26%1,680.55萬 | -47.23%1,532.95萬 | -284.14%-403.31萬 | -284.14%-403.31萬 | 170.64%869.94萬 | --489.58萬 | --2,905.13萬 | --219.03萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 221.95%5,110.56萬 | 121.25%1,587.39萬 | 121.25%1,587.39萬 | --1,587.39萬 | --1,587.39萬 | --1,587.39萬 | -63.19%717.45萬 | --717.45萬 | ---- | ---- |
期末現金及現金等價物餘額 | 7,468.21%8.96億 | 221.95%5,110.56萬 | 170.74%3,267.94萬 | --3,120.34萬 | --1,184.08萬 | --1,184.08萬 | 121.25%1,587.39萬 | --1,207.03萬 | ---- | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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