(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -33.48%1.65億 | -10.18%9.05億 | -7.11%7.42億 | -3.02%4.89億 | 10.75%2.48億 | 0.02%10.08億 | 9.92%7.98億 | 10.06%5.04億 | 8.36%2.24億 | 21.64%10.08億 |
收到的稅費返還 | 21.57%241.64萬 | -43.13%87.85萬 | 389.43%620.61萬 | 875.93%391.34萬 | 532.19%198.77萬 | 82.26%154.46萬 | -57.06%126.8萬 | -84.07%40.1萬 | -73.91%31.44萬 | -42.61%84.75萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 43.01%5,947.1萬 | 8.47%1.4億 | -2.44%8,823.09萬 | 10.23%6,330.71萬 | 49.59%4,158.51萬 | 6.51%1.29億 | -7.91%9,044.14萬 | 23.25%5,743.22萬 | 57.93%2,780萬 | 74.93%1.21億 |
經營活動現金流入小計 | -22.19%2.27億 | -8.11%10.46億 | -6.07%8.36億 | -1.04%5.56億 | 15.69%2.92億 | 0.78%11.38億 | 7.56%8.9億 | 10.81%5.62億 | 11.80%2.52億 | 25.65%11.3億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -51.75%1.07億 | -17.84%5.49億 | -3.09%5.32億 | -0.77%3.39億 | -8.26%2.22億 | -17.19%6.68億 | -14.32%5.49億 | -9.15%3.41億 | 21.47%2.42億 | 44.38%8.06億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.80%2,667.28萬 | 2.93%8,250.52萬 | 1.40%5,693.35萬 | 3.97%4,000.85萬 | 0.29%2,323.49萬 | 15.00%8,015.82萬 | 12.41%5,614.78萬 | 13.66%3,848.05萬 | 18.86%2,316.76萬 | 21.99%6,970.12萬 |
支付的各項稅費 | 330.90%4,549.31萬 | 4.08%3,931.99萬 | 40.50%3,459.12萬 | 39.08%2,445.64萬 | 76.66%1,055.78萬 | -9.68%3,777.93萬 | -41.00%2,461.94萬 | -43.38%1,758.45萬 | -29.33%597.65萬 | 42.48%4,182.98萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 40.30%2,866.36萬 | 6.16%1.74億 | 7.35%1.18億 | 1.42%7,571.02萬 | -28.82%2,043.08萬 | -7.39%1.64億 | 17.59%1.1億 | 9.16%7,465.05萬 | 1.66%2,870.31萬 | 0.29%1.77億 |
經營活動現金流出小計 | -24.72%2.08億 | -11.07%8.45億 | 0.25%7.42億 | 1.45%4.79億 | -7.87%2.76億 | -13.27%9.5億 | -10.45%7.4億 | -7.26%4.72億 | 17.40%3億 | 33.27%10.95億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 23.68%1,887.72萬 | 6.76%2.02億 | -37.18%9,442.94萬 | -14.11%7,726.91萬 | 131.88%1,526.24萬 | 444.39%1.89億 | 10,319.88%1.5億 | 5,220.60%8,996.47萬 | -59.48%-4,787.25萬 | -55.23%3,467.82萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -47.23%1.59億 | -41.61%1.49億 | -27.35%1.49億 | --1.49億 | 50.63%3.01億 | 27.38%2.55億 | 2.38%2.05億 | ---- | -72.86%2億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -65.57%837.71萬 | 148.37%826.21萬 | 297.87%826.21萬 | --826.21萬 | 469.32%2,433.28萬 | -22.17%332.66萬 | -51.41%207.66萬 | ---- | -81.61%427.4萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 528.12%27.79萬 | ---- | ---- | ---- | -52.57%4.42萬 | ---- | ---- | ---- | -82.97%9.33萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --22.75萬 | --22.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 0.00%451.7萬 | ---- | ---- | ---- | --451.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | -47.86%1.72億 | -39.07%1.57億 | -23.98%1.57億 | --1.57億 | 61.54%3.3億 | 26.34%2.58億 | 1.25%2.07億 | ---- | -73.14%2.04億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2.97%1,246.79萬 | 234.19%7,674.9萬 | 46.09%3,462.33萬 | 115.76%2,468.71萬 | 21.70%1,210.88萬 | -32.31%2,296.59萬 | -26.75%2,369.98萬 | -49.58%1,144.18萬 | -20.81%994.98萬 | -62.97%3,392.64萬 |
投資支付的現金 | --5,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.65%2.22億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,528.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 415.89%6,246.79萬 | 126.78%8,674.9萬 | 88.29%4,462.33萬 | 115.76%2,468.71萬 | 21.70%1,210.88萬 | -85.08%3,825.32萬 | -90.70%2,369.98萬 | -95.33%1,144.18萬 | -20.81%994.98萬 | -67.10%2.56億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -143.11%-6,246.79萬 | -70.74%8,539.82萬 | -51.95%1.13億 | -32.16%1.33億 | 1,556.35%1.45億 | 661.91%2.92億 | 564.41%2.34億 | 578.86%1.95億 | 20.81%-994.98萬 | -182.86%-5,194.61萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --1,320萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --220萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --1,320萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --220萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -87.80%610萬 | 125.00%9,000萬 | 100.00%8,000萬 | 25.00%5,000萬 | 66.67%5,000萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | --3,000萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -61.40%1,930萬 | 113.27%9,000萬 | 95.12%8,000萬 | 21.95%5,000萬 | 66.67%5,000萬 | --4,220萬 | --4,100萬 | --4,100萬 | --3,000萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | --9,000萬 | --4,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 92.61%99.38萬 | 2.88%3,274.71萬 | 3.13%3,166.14萬 | 3.13%3,166.14萬 | --51.6萬 | 3.60%3,183萬 | 0.00%3,070萬 | 197.05%3,070萬 | ---- | 94.78%3,072.28萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --4,771.57萬 | --48.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 486.05%468.72萬 |
籌資活動現金流出小計 | 59.62%4,870.95萬 | 287.16%1.23億 | 133.42%7,166.14萬 | 100.85%6,166.14萬 | --3,051.6萬 | -36.86%3,183萬 | -32.82%3,070萬 | 21.18%3,070萬 | ---- | 204.18%5,041萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -250.94%-2,940.95萬 | -420.46%-3,323.16萬 | -19.04%833.86萬 | -213.22%-1,166.14萬 | -35.05%1,948.4萬 | 120.57%1,037萬 | 122.54%1,030萬 | 140.66%1,030萬 | 300.00%3,000萬 | -386.25%-5,041萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 112.61%1,609.86 | -486.53%-21.08萬 | -40.27%2.85萬 | -26.07%3.53萬 | -58.10%-1.28萬 | 53.10%-3.59萬 | 620.66%4.77萬 | 620.66%4.77萬 | -221.95%-8,078.28 | -707.74%-7.66萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -140.64%-7,299.86萬 | -48.37%2.54億 | -45.47%2.15億 | -32.97%1.98億 | 745.47%1.8億 | 824.69%4.91億 | 517.00%3.95億 | 535.47%2.96億 | 51.66%-2,783.03萬 | -188.33%-6,775.46萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 42.47%8.5億 | 463.56%5.97億 | 463.56%5.97億 | 463.56%5.97億 | 463.56%5.97億 | -39.01%1.06億 | -39.01%1.06億 | -39.01%1.06億 | -39.01%1.06億 | 79.10%1.74億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 0.11%7.77億 | 42.47%8.5億 | 62.15%8.12億 | 97.98%7.95億 | 894.44%7.77億 | 463.56%5.97億 | 534.62%5.01億 | 279.71%4.02億 | -32.74%7,809.1萬 | -39.01%1.06億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據