(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 16.28%2.34億 | 51.18%13.71億 | 32.32%6.91億 | 61.51%4.04億 | 23.75%2.02億 | 11.39%9.07億 | 18.15%5.23億 | 27.43%2.5億 | 70.66%1.63億 | 17.00%8.14億 |
收到的稅費返還 | -91.08%24.41萬 | -72.50%272.24萬 | --545.76萬 | --545.76萬 | --273.52萬 | --990.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -64.38%731.29萬 | 37.20%9,474.4萬 | 33.59%7,118.31萬 | 21.61%3,580.6萬 | 94.96%2,053.32萬 | -15.26%6,905.47萬 | 2.34%5,328.35萬 | -14.47%2,944.24萬 | 20.31%1,053.19萬 | 23.83%8,148.83萬 |
經營活動現金流入小計 | 7.61%2.42億 | 48.96%14.68億 | 33.38%7.68億 | 59.26%4.45億 | 29.66%2.25億 | 10.07%9.85億 | 16.49%5.76億 | 21.17%2.79億 | 66.43%1.73億 | 17.59%8.95億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 30.16%3.22億 | 31.11%9.53億 | 12.60%7.11億 | 34.61%5.17億 | 13.72%2.47億 | 33.84%7.27億 | 52.12%6.32億 | 41.29%3.84億 | 54.25%2.17億 | 33.53%5.43億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 37.63%5,794.46萬 | 25.06%2.23億 | 24.36%1.56億 | 21.97%1.01億 | 21.68%4,210.29萬 | 36.28%1.78億 | 36.48%1.26億 | 36.50%8,251.67萬 | 62.71%3,460.25萬 | 38.49%1.31億 |
支付的各項稅費 | 116.53%4,660.08萬 | -26.24%7,266.76萬 | 3.72%6,544.7萬 | 5.28%3,571.48萬 | -31.73%2,152.21萬 | 68.95%9,851.75萬 | 23.83%6,310.26萬 | 15.21%3,392.3萬 | 31.99%3,152.55萬 | -20.57%5,831.12萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 125.94%6,614.89萬 | 43.45%2.2億 | 34.30%1.41億 | 20.06%6,606.15萬 | 10.21%2,927.73萬 | 18.71%1.53億 | 18.29%1.05億 | -9.15%5,502.32萬 | -25.35%2,656.56萬 | 32.61%1.29億 |
經營活動現金流出小計 | 44.80%4.92億 | 26.93%14.68億 | 16.05%10.74億 | 29.50%7.19億 | 9.68%3.4億 | 34.32%11.56億 | 43.03%9.25億 | 31.55%5.55億 | 39.88%3.1億 | 28.18%8.61億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -117.46%-2.5億 | 100.13%22.75萬 | 12.51%-3.06億 | 0.60%-2.74億 | 15.69%-1.15億 | -596.36%-1.71億 | -129.00%-3.49億 | -44.03%-2.76億 | -16.30%-1.37億 | -61.63%3,442.82萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -86.32%8,000萬 | -86.33%8,000萬 | -86.32%8,000萬 | -72.41%8,000萬 | 10.38%5.85億 | 72.07%5.85億 | 550.00%5.85億 | 625.00%2.9億 | -8.78%5.3億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -88.42%46.03萬 | -88.42%46.03萬 | -88.42%46.03萬 | -69.29%46.03萬 | -13.94%397.39萬 | 43.23%397.49萬 | 406.56%397.49萬 | 360.44%149.86萬 | 154.87%461.74萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --262.45萬 | --11.93萬 | --11.93萬 | --11.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.21萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --100萬 | 174.67%206萬 | -91.43%6萬 | -91.43%6萬 | ---- | 70.25%75萬 | 105.57%70萬 | 140.95%70萬 | 380.00%240萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -85.72%8,408.48萬 | -85.99%8,263.95萬 | -86.32%8,063.95萬 | -72.40%8,063.95萬 | 9.67%5.89億 | 71.83%5.9億 | 547.10%5.9億 | 619.42%2.92億 | -7.93%5.37億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -4.58%4,010.31萬 | -34.30%1.1億 | -38.01%6,685.21萬 | -1.68%5,935.37萬 | -5.82%4,202.59萬 | 35.72%1.68億 | 31.25%1.08億 | 66.68%6,036.86萬 | 504.42%4,462.43萬 | 97.53%1.24億 |
投資支付的現金 | ---- | -74.19%8,000萬 | -74.39%8,000萬 | -74.39%8,000萬 | -72.43%8,000萬 | -60.51%3.1億 | -30.59%3.12億 | 4.10%3.12億 | 480.41%2.9億 | 26.41%7.85億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 10,887.89%200萬 | ---- | ---- | ---- | -99.34%1.82萬 | --240萬 | 10.76%316萬 | 16.90%316萬 | 32.41%275萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -65.50%4,210.31萬 | -60.39%1.9億 | -65.32%1.47億 | -62.93%1.39億 | -63.85%1.22億 | -47.16%4.8億 | -20.87%4.23億 | 10.89%3.76億 | 467.75%3.38億 | 32.92%9.09億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1.69%-4,210.31萬 | -197.38%-1.06億 | -138.61%-6,421.26萬 | -127.47%-5,871.42萬 | 8.77%-4,140.46萬 | 129.32%1.09億 | 186.66%1.66億 | 186.21%2.14億 | -140.83%-4,538.28萬 | -270.66%-3.72億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --1,624萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.22億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,624萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 4.00%1.35億 | 249.04%5.56億 | 165.68%2.92億 | 118.18%2.4億 | 333.33%1.3億 | 253.86%1.59億 | 144.44%1.1億 | 266.67%1.1億 | --3,000萬 | -40.00%4,500萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --3,038萬 | 33.08%6,552.1萬 | 33.08%6,552.1萬 | --605.18萬 | ---- | 3,416.82%4,923.54萬 | --4,923.54萬 | ---- | -3.45%140萬 |
籌資活動現金流入小計 | -0.62%1.35億 | 278.31%6.02億 | 124.68%3.58億 | 91.87%3.06億 | 353.51%1.36億 | -76.17%1.59億 | -74.40%1.59億 | -73.71%1.59億 | -94.79%3,000萬 | 774.21%6.68億 |
償還債務支付的現金 | 92.77%8,000萬 | 597.89%3.32億 | 155.79%1.22億 | 162.70%1.22億 | 3,220.00%4,150萬 | -22.13%4,750萬 | -22.13%4,750萬 | 14.20%4,625萬 | -88.10%125萬 | -62.46%6,100萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 88.35%147.12萬 | -47.63%2,582.97萬 | -52.31%2,283.89萬 | 111.90%274.23萬 | 49.20%78.11萬 | 27.80%4,932.16萬 | 25.23%4,789.17萬 | -96.33%129.41萬 | -21.19%52.35萬 | 613.11%3,859.2萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 14.49%1,000萬 | -54.91%3,978.96萬 | -14.59%7,727.62萬 | -33.42%6,276.65萬 | --873.41萬 | 320.42%8,825.1萬 | 596.53%9,047.57萬 | 692.88%9,426.93萬 | ---- | 462.32%2,099.14萬 |
籌資活動現金流出小計 | 79.30%9,147.12萬 | 114.57%3.97億 | 19.23%2.22億 | 31.87%1.87億 | 2,776.50%5,101.52萬 | 53.48%1.85億 | 65.61%1.86億 | 61.72%1.42億 | -88.15%177.35萬 | -29.75%1.21億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -48.57%4,373.45萬 | 894.55%2.05億 | 611.26%1.36億 | 580.24%1.19億 | 201.27%8,503.66萬 | -104.72%-2,583.72萬 | -105.22%-2,663.2萬 | -96.64%1,742.2萬 | -94.97%2,822.65萬 | 675.40%5.48億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 96.19%-1,764.83 | -91.03%18.05萬 | -93.46%10.47萬 | -87.39%13.25萬 | -393.36%-4.63萬 | 425.62%201.19萬 | 794.61%160.08萬 | 442.52%105.09萬 | 156.70%1.58萬 | 59.22%-61.79萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -247.72%-2.49億 | 216.13%9,963.45萬 | -12.26%-2.34億 | -388.21%-2.15億 | 53.46%-7,151.23萬 | -140.84%-8,579.47萬 | -226.07%-2.08億 | -156.27%-4,394.33萬 | -136.20%-1.54億 | 295.95%2.1億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 25.22%5.02億 | -17.62%4.01億 | -17.62%4.01億 | -17.62%4.01億 | -17.62%4.01億 | 75.90%4.87億 | 75.90%4.87億 | 75.90%4.87億 | 75.90%4.87億 | -27.92%2.77億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -23.07%2.53億 | 24.85%5.01億 | -39.95%1.67億 | -57.89%1.86億 | -1.10%3.29億 | -17.62%4.01億 | -36.94%2.79億 | 24.81%4.43億 | -52.49%3.33億 | 75.90%4.87億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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