(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 30.23%2.69億 | 52.79%17.42億 | 41.32%12.3億 | 36.69%6.43億 | 85.78%2.06億 | 0.29%11.4億 | 4.72%8.7億 | 2.43%4.71億 | -44.10%1.11億 | 10.23%11.37億 |
收到的稅費返還 | ---- | -87.08%299.52萬 | -86.03%299.52萬 | -85.59%248.63萬 | ---- | -1.92%2,317.48萬 | --2,144.55萬 | --1,725.46萬 | ---- | --2,362.78萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -4.28%115.45萬 | -93.35%441.63萬 | -94.82%338.02萬 | -93.04%261.76萬 | -96.71%120.62萬 | 673.23%6,643.28萬 | 756.93%6,529.54萬 | 1,188.52%3,760.19萬 | 3,151.66%3,668.54萬 | -60.65%859.15萬 |
經營活動現金流入小計 | 30.03%2.7億 | 42.26%17.49億 | 29.17%12.36億 | 23.39%6.48億 | 40.49%2.08億 | 5.19%12.3億 | 14.11%9.57億 | 13.65%5.25億 | -26.07%1.48億 | 11.00%11.69億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.28%3.65億 | 31.96%14.85億 | 35.33%11.72億 | 32.88%7.19億 | 45.82%2.82億 | 26.49%11.25億 | 37.72%8.66億 | 31.60%5.41億 | -11.87%1.94億 | 23.19%8.9億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.37%3,700.38萬 | -1.32%1.12億 | -3.36%7,868.98萬 | -2.65%5,900.54萬 | -11.84%3,126.24萬 | -7.05%1.13億 | -14.57%8,142.29萬 | -3.37%6,061.03萬 | 2.62%3,545.96萬 | 5.49%1.22億 |
支付的各項稅費 | -1.25%294.94萬 | 34.85%2,588.4萬 | 108.29%1,582.84萬 | 45.69%763.74萬 | 284.94%298.69萬 | 98.76%1,919.4萬 | 21.42%759.9萬 | 6.83%524.21萬 | -83.64%77.59萬 | -61.88%965.67萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 59.69%684.21萬 | -0.04%3,263.91萬 | -38.56%2,016.78萬 | -35.50%1,334.07萬 | -61.69%428.46萬 | -3.13%3,265.23萬 | 47.29%3,282.56萬 | 47.83%2,068.21萬 | 102.40%1,118.46萬 | 14.19%3,370.85萬 |
經營活動現金流出小計 | 28.34%4.12億 | 28.27%16.55億 | 30.25%12.87億 | 27.30%7.99億 | 33.12%3.21億 | 22.33%12.9億 | 31.25%9.88億 | 27.36%6.27億 | -8.88%2.41億 | 18.19%10.55億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -25.22%-1.42億 | 254.69%9,401.43萬 | -63.17%-5,099.53萬 | -47.45%-1.5億 | -21.43%-1.13億 | -153.26%-6,077.64萬 | -136.49%-3,125.34萬 | -236.43%-1.02億 | -44.40%-9,320.14萬 | -28.96%1.14億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -54.55%2億 | -13.11%11.6億 | -11.58%8.4億 | -8.18%6.4億 | -8.90%4.4億 | 18.88%13.35億 | 0.00%9.5億 | 10.63%6.97億 | 0.63%4.83億 | 19.47%11.23億 |
取得投資收益收到的現金 | -26.51%302.48萬 | -21.96%1,292.45萬 | -23.14%902.51萬 | -27.64%653.09萬 | -37.84%411.62萬 | -21.32%1,656.2萬 | -39.27%1,174.19萬 | -21.79%902.56萬 | -37.44%662.15萬 | 46.55%2,105.05萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --165萬 | 78.73%9.83萬 | 78.73%9.83萬 | -67.27%1.8萬 | ---- | 10.00%5.5萬 | 10.00%5.5萬 | 10.00%5.5萬 | ---- | -94.02%5萬 |
投資活動現金流入小計 | -53.91%2.05億 | -13.21%11.73億 | -11.71%8.49億 | -8.43%6.47億 | -9.29%4.44億 | 18.14%13.52億 | -0.78%9.62億 | 10.05%7.06億 | -0.21%4.9億 | 19.78%11.44億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 222.68%678.13萬 | 125.70%3,892.29萬 | -82.20%543.74萬 | -89.36%314.32萬 | -102.22%-552.75萬 | -93.39%1,724.54萬 | -86.88%3,055.43萬 | -80.43%2,953.37萬 | -102.75%-273.35萬 | 72.22%2.61億 |
投資支付的現金 | -77.78%8,000萬 | -14.20%11億 | -6.72%9.3億 | -7.29%6.1億 | 14.65%3.6億 | 21.40%12.82億 | 11.40%9.97億 | 46.22%6.58億 | -10.29%3.14億 | 6.67%10.56億 |
投資活動現金流出小計 | -75.52%8,678.13萬 | -12.34%11.39億 | -8.96%9.35億 | -10.82%6.13億 | 13.88%3.54億 | -1.34%12.99億 | -8.90%10.28億 | 14.41%6.88億 | -30.73%3.11億 | 15.37%13.17億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 31.51%1.18億 | -34.89%3,409.99萬 | -31.26%-8,631.4萬 | 80.11%3,340.57萬 | -49.74%8,964.37萬 | 130.31%5,237.16萬 | 58.52%-6,575.74萬 | -54.40%1,854.69萬 | 331.85%1.78億 | 7.25%-1.73億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -54.43%1,380萬 | 2,947.24%1.6億 | --1.14億 | --6,183萬 | --3,028萬 | --525萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -87.71%277.2萬 | 617.97%2,313.84萬 | 398.48%2,797.87萬 | 348.85%3,434.04萬 | --2,256.04萬 | --322.28萬 | --561.28萬 | 88.57%765.07萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -68.64%1,657.2萬 | 2,061.26%1.83億 | 2,423.85%1.42億 | 1,157.01%9,617.04萬 | --5,284.04萬 | --847.28萬 | --561.28萬 | 88.57%765.07萬 | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | --1.65億 | --1.03億 | --5,893萬 | --2,033萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -53.33%1,665.12萬 | -53.33%1,665.12萬 | -77.56%800.65萬 | ---- | 100.00%3,568.14萬 | 100.00%3,568.14萬 | 100.00%3,568.14萬 | ---- | -75.00%1,784.07萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --2,209.23萬 | --799.04萬 | --799.04萬 | --422.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --830.26萬 | --1,248.44萬 |
籌資活動現金流出小計 | 8.67%2,209.23萬 | 432.13%1.9億 | 257.53%1.28億 | 99.44%7,116.24萬 | 144.86%2,033萬 | 17.66%3,568.14萬 | 39.59%3,568.14萬 | 100.00%3,568.14萬 | --830.26萬 | -57.51%3,032.51萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -116.98%-552.03萬 | 75.18%-675.32萬 | 146.85%1,408.71萬 | 189.22%2,500.79萬 | 491.57%3,251.04萬 | 10.28%-2,720.86萬 | -17.63%-3,006.86萬 | -103.37%-2,803.07萬 | -179.84%-830.26萬 | 43.88%-3,032.51萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -104.82%-552.9 | ---- | -108.04%-526.15 | --657.83 | 493.92%1.15萬 | ---- | --6,540.14 | ---- | 66.94%-2,910.93 |
現金及現金等價物淨增加額 | -426.85%-2,934.75萬 | 440.88%1.21億 | 3.04%-1.23億 | 17.49%-9,197.81萬 | -88.32%897.88萬 | 59.99%-3,560.2萬 | -29.07%-1.27億 | -3,153.69%-1.11億 | 698.25%7,685.09萬 | -11.65%-8,897.87萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 61.90%3.17億 | -15.38%1.96億 | -15.38%1.96億 | -15.38%1.96億 | -15.36%1.96億 | -27.76%2.32億 | -27.76%2.32億 | -27.76%2.32億 | -27.76%2.32億 | -19.91%3.21億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 40.49%2.88億 | 61.94%3.17億 | -30.39%7,270.23萬 | -13.42%1.04億 | -33.54%2.05億 | -15.38%1.96億 | -52.96%1.04億 | -62.14%1.2億 | 0.23%3.08億 | -27.76%2.32億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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