(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.56%3.55億 | 4.78%20億 | -4.13%14.44億 | -13.80%8.29億 | -20.37%3.57億 | 14.85%19.09億 | -4.91%15.06億 | 3.67%9.61億 | 17.40%4.49億 | -0.99%16.62億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --420.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 198.36%1.01億 | -13.30%1.56億 | -21.40%1.4億 | -27.70%8,359.03萬 | -43.21%3,387.9萬 | 71.23%1.8億 | 925.40%1.78億 | 1,005.35%1.16億 | 48.86%5,965.32萬 | -18.35%1.05億 |
經營活動現金流入小計 | 16.67%4.56億 | 3.01%21.57億 | -5.96%15.84億 | -15.29%9.12億 | -23.05%3.91億 | 18.45%20.94億 | 5.18%16.84億 | 14.84%10.77億 | 20.39%5.08億 | -2.23%17.68億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.74%2.85億 | 1.19%15.58億 | -9.40%11.74億 | -13.49%7億 | -28.09%2.25億 | 3.18%15.4億 | -23.48%12.96億 | -25.70%8.09億 | -29.83%3.13億 | 47.49%14.92億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.63%5,694.52萬 | -0.69%1.45億 | -1.73%1.07億 | -5.83%7,931.38萬 | -8.75%5,055.88萬 | 3.84%1.46億 | 0.75%1.09億 | 5.79%8,422.68萬 | 6.82%5,540.74萬 | 6.36%1.4億 |
支付的各項稅費 | -33.29%1,119.6萬 | -35.48%4,366.24萬 | -30.81%3,731.28萬 | -28.98%3,272.02萬 | 2.23%1,678.39萬 | 10.74%6,767.5萬 | 117.63%5,392.91萬 | 282.81%4,607.36萬 | 114.16%1,641.76萬 | -30.51%6,111.33萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 28.94%9,234.49萬 | 29.16%2.68億 | 25.38%2.52億 | 11.75%1.36億 | 16.92%7,161.81萬 | -32.07%2.07億 | 69.51%2.01億 | 37.36%1.22億 | -27.15%6,125.37萬 | 22.75%3.05億 |
經營活動現金流出小計 | 22.44%4.46億 | 2.74%20.14億 | -5.39%15.7億 | -10.66%9.48億 | -18.38%3.64億 | -1.92%19.6億 | -14.67%16.59億 | -16.40%10.61億 | -24.35%4.46億 | 35.03%19.99億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -60.51%1,075.37萬 | 6.92%1.43億 | -44.04%1,393.94萬 | -317.23%-3,533.46萬 | -56.38%2,722.87萬 | 157.70%1.33億 | 107.26%2,490.88萬 | 104.91%1,626.59萬 | 137.36%6,242.55萬 | -170.54%-2.31億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | --180萬 | --180萬 | --180萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.07%147.15萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 172.73%15萬 | 15,622.16%78.3萬 | 143,625.00%80.49萬 | 15,078.57%8.5萬 | 9,721.43%5.5萬 | -99.09%4,980 | -98.99%560 | -75.65%560 | -75.65%560 | 120.13%54.59萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --144.27萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | -95.14%305.96萬 | -90.44%305.96萬 | -95.92%101.98萬 | -50.13%4,905.4萬 |
投資活動現金流入小計 | 172.73%15萬 | 80,737.16%402.57萬 | -14.88%260.49萬 | -38.40%188.5萬 | -94.61%5.5萬 | -99.99%4,980 | -95.22%306.01萬 | -90.77%306.01萬 | -95.92%102.03萬 | -92.27%5,107.14萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 23.06%1,496.27萬 | 196.20%9,643.2萬 | 990.26%7,961.64萬 | 1,433.43%5,735.21萬 | 367.73%1,215.93萬 | 68.91%3,255.68萬 | -60.52%730.25萬 | -76.92%374.01萬 | -26.53%259.96萬 | -57.46%1,927.41萬 |
投資支付的現金 | ---- | -14.81%1.13億 | 187.50%1.13億 | 187.50%1.13億 | 900.00%4,900萬 | --1.32億 | --3,920萬 | --3,920萬 | --490萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 69.95%1,600.1萬 | --1,001 | -99.97%1,739.33 | -85.13%1,513.29萬 |
投資活動現金流出小計 | -75.53%1,496.27萬 | 26.86%2.09億 | 207.69%1.92億 | 296.01%1.7億 | 715.31%6,115.93萬 | 379.14%1.65億 | 123.94%6,250.35萬 | 164.99%4,294.11萬 | -12.14%750.14萬 | -95.00%3,440.7萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 75.76%-1,481.27萬 | -24.42%-2.05億 | -219.15%-1.9億 | -321.67%-1.68億 | -842.82%-6,110.43萬 | -1,089.24%-1.65億 | -264.34%-5,944.34萬 | -335.39%-3,988.1萬 | -139.36%-648.1萬 | 159.81%1,666.44萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51,252.68%6.08億 |
取得借款收到的現金 | 67.74%2.08億 | -16.59%7.07億 | -18.48%4.15億 | -31.89%3.14億 | -10.79%1.24億 | 9.57%8.47億 | -28.48%5.09億 | 2.10%4.61億 | 75.95%1.39億 | -23.30%7.73億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -88.41%800萬 | -45.17%4,671.38萬 | 0.14%1.05億 | 54.14%7,250.38萬 | 99.79%6,900萬 | -33.16%8,520.4萬 | 697,481.92%1.05億 | 35.87%4,703.66萬 | 67.78%3,453.66萬 | 221.70%1.27億 |
籌資活動現金流入小計 | 11.92%2.16億 | -19.20%7.53億 | -15.30%5.2億 | -23.92%3.87億 | 11.22%1.93億 | -38.21%9.32億 | -17.24%6.13億 | 4.51%5.08億 | 74.26%1.74億 | 43.86%15.09億 |
償還債務支付的現金 | -28.40%1.45億 | -6.91%8.49億 | -28.42%4.71億 | -30.72%3.23億 | -36.82%2.03億 | 26.82%9.12億 | 10.38%6.58億 | 26.98%4.66億 | 147.30%3.21億 | -28.91%7.19億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.13%504.37萬 | -3.43%2,035.52萬 | -1.24%1,537.94萬 | -6.79%1,021.15萬 | -7.00%510.12萬 | -8.44%2,107.81萬 | 0.06%1,557.2萬 | 10.24%1,095.55萬 | 16.06%548.5萬 | -66.61%2,302.22萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -69.33%1,953.25萬 | -22.22%5,169.7萬 | 53.98%8,271.44萬 | 180.33%7,438.89萬 | 217.61%6,367.99萬 | -69.21%6,646.63萬 | -30.63%5,371.64萬 | -55.82%2,653.64萬 | -63.24%2,005萬 | 234.54%2.16億 |
籌資活動現金流出小計 | -37.49%1.7億 | -7.85%9.21億 | -21.75%5.69億 | -19.06%4.07億 | -21.60%2.71億 | 4.34%10億 | 5.54%7.27億 | 15.21%5.03億 | 83.21%3.46億 | -16.34%9.58億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 159.30%4,642.38萬 | -149.24%-1.68億 | 56.42%-4,969萬 | -508.28%-2,059.65萬 | 54.62%-7,828.11萬 | -112.23%-6,734.05萬 | -319.41%-1.14億 | -89.81%504.47萬 | -93.20%-1.72億 | 671.62%5.51億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 102.00%1,770.37 | 20.62%24.82萬 | -35.47%24.04萬 | -14.81%14.19萬 | -447.90%-8.84萬 | 256.77%20.58萬 | 595.99%37.26萬 | 285.78%16.66萬 | -122.58%-1.61萬 | 64.25%-13.13萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 137.74%4,236.65萬 | -133.31%-2.3億 | -51.98%-2.25億 | -1,116.91%-2.24億 | 3.71%-1.12億 | -129.34%-9,862.8萬 | 41.93%-1.48億 | 93.05%-1,840.37萬 | 51.40%-1.17億 | 65.49%3.36億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -35.33%4.21億 | -13.15%6.51億 | -13.15%6.51億 | -13.15%6.51億 | -13.15%6.51億 | 81.23%7.5億 | 81.23%7.5億 | 81.23%7.5億 | 81.23%7.5億 | 96.39%4.14億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -14.00%4.64億 | -35.33%4.21億 | -29.19%4.26億 | -41.58%4.27億 | -14.89%5.39億 | -13.15%6.51億 | 279.31%6.02億 | 390.36%7.32億 | 264.08%6.33億 | 81.23%7.5億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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