(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.76%2.81億 | -0.82%10.85億 | -1.02%7.65億 | 1.96%5.39億 | -8.97%2.79億 | 12.43%10.94億 | 21.07%7.73億 | 22.36%5.28億 | 48.98%3.06億 | 1.10%9.73億 |
收到的稅費返還 | -69.21%86.65萬 | -31.96%1,018.76萬 | -40.64%781.15萬 | -28.34%609.38萬 | -33.77%281.4萬 | 30.51%1,497.37萬 | 39.78%1,315.95萬 | 27.60%850.42萬 | 14.89%424.86萬 | 1.65%1,147.32萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 73.22%41.26萬 | -74.87%64.19萬 | -84.16%51.99萬 | -64.86%41.91萬 | -56.02%23.82萬 | -72.91%255.46萬 | 9.77%328.15萬 | -55.71%119.27萬 | 0.70%54.15萬 | -14.72%942.95萬 |
經營活動現金流入小計 | 0.12%2.82億 | -1.41%10.95億 | -2.02%7.73億 | 1.33%5.45億 | -9.39%2.82億 | 11.83%11.11億 | 21.29%7.89億 | 21.96%5.38億 | 48.26%3.11億 | 0.93%9.94億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 23.88%2.77億 | -3.10%10.23億 | -11.42%6.5億 | -5.64%4.47億 | -16.17%2.24億 | 10.16%10.55億 | 17.03%7.33億 | 26.62%4.74億 | 38.48%2.67億 | 4.94%9.58億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.26%1,263萬 | -3.98%4,684.57萬 | 0.20%3,500.6萬 | 0.12%2,337.74萬 | 1.47%1,266.31萬 | 25.57%4,878.71萬 | 24.53%3,493.77萬 | 29.16%2,335.05萬 | 40.35%1,247.91萬 | 17.83%3,885.1萬 |
支付的各項稅費 | -80.27%120.34萬 | -46.40%1,663.72萬 | 387.50%1,431.81萬 | 544.17%1,217.68萬 | 931.44%609.97萬 | 626.17%3,103.96萬 | 2.23%293.71萬 | -14.66%189.03萬 | -22.57%59.14萬 | -5.94%427.44萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 6.19%277.91萬 | -13.86%1,281.59萬 | -39.32%1,036.9萬 | -52.31%567.98萬 | -67.46%261.71萬 | 39.96%1,487.84萬 | 37.36%1,708.9萬 | 60.67%1,190.89萬 | 796.65%804.38萬 | 3.98%1,063.05萬 |
經營活動現金流出小計 | 19.85%2.94億 | -4.45%10.99億 | -10.02%7.09億 | -4.43%4.89億 | -14.89%2.45億 | 13.67%11.5億 | 17.66%7.88億 | 27.13%5.11億 | 41.68%2.88億 | 5.32%10.12億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -130.69%-1,133.64萬 | 91.06%-348.51萬 | 5,768.34%6,412.49萬 | 111.77%5,648.04萬 | 58.48%3,693.95萬 | -114.00%-3,897.19萬 | 105.71%109.27萬 | -31.49%2,667.05萬 | 247.39%2,330.81萬 | -176.68%-1,821.13萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | -87.18%5.19萬 | -90.62%3.8萬 | -88.16%3.8萬 | ---- | -64.06%40.48萬 | -52.13%40.48萬 | -45.43%32.07萬 | -41.06%19.07萬 | -56.42%112.64萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --2.21萬 | --2.21萬 | --2.21萬 | --2.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.66%2.21萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -96.49%160萬 | -98.68%60萬 | -98.31%60萬 | ---- | -71.17%4,555萬 | -63.85%4,555萬 | -62.18%3,555萬 | -59.68%2,500萬 | -73.13%1.58億 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -96.36%167.4萬 | -98.56%66.01萬 | -98.16%66.01萬 | -99.91%2.21萬 | -71.12%4,595.48萬 | -63.77%4,595.48萬 | -62.08%3,587.07萬 | -59.58%2,519.07萬 | -73.14%1.59億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -2.20%495.93萬 | -59.54%2,519.3萬 | -50.03%2,683.02萬 | -65.33%1,586.37萬 | -61.87%507.08萬 | -46.15%6,227.1萬 | -39.88%5,369.79萬 | -38.42%4,575.94萬 | -77.85%1,329.72萬 | -35.08%1.16億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -93.63%160萬 | -93.60%160萬 | -93.60%160萬 | -96.00%60萬 | -82.80%2,511.79萬 | -80.16%2,500萬 | -73.40%2,500萬 | -75.81%1,500萬 | -76.45%1.46億 |
投資活動現金流出小計 | -12.55%495.93萬 | -69.34%2,679.3萬 | -63.87%2,843.02萬 | -75.32%1,746.37萬 | -79.96%567.08萬 | -66.60%8,738.89萬 | -63.45%7,869.79萬 | -57.96%7,075.94萬 | -76.81%2,829.72萬 | -69.11%2.62億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 12.20%-495.93萬 | 39.38%-2,511.9萬 | 15.19%-2,777.01萬 | 51.84%-1,680.35萬 | -81.83%-564.86萬 | 59.58%-4,143.41萬 | 62.99%-3,274.31萬 | 52.68%-3,488.86萬 | 94.80%-310.65萬 | 59.72%-1.02億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,156.41%490萬 | 1,156.41%490萬 | 1,156.41%490萬 | --343萬 | -99.88%39萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,156.41%490萬 | 1,156.41%490萬 | 1,156.41%490萬 | --343萬 | -74.00%39萬 |
取得借款收到的現金 | 156.57%8,980萬 | -11.35%4.43億 | -25.54%2.83億 | -50.37%1.53億 | -78.13%3,500萬 | 38.80%4.99億 | 35.64%3.8億 | 46.62%3.08億 | -23.81%1.6億 | 16.06%3.6億 |
籌資活動現金流入小計 | 156.57%8,980萬 | -12.21%4.43億 | -26.49%2.83億 | -51.15%1.53億 | -78.58%3,500萬 | 40.01%5.04億 | 37.20%3.85億 | 48.68%3.13億 | -22.18%1.63億 | -43.72%3.6億 |
償還債務支付的現金 | 55.33%6,990萬 | 1.20%3.89億 | -10.78%2.9億 | -45.35%1.53億 | -73.53%4,500萬 | 23.33%3.85億 | 34.21%3.25億 | 31.98%2.8億 | -6.59%1.7億 | 6.48%3.12億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 29.66%683.6萬 | 137.05%2,991.54萬 | 177.08%2,657.22萬 | 260.89%2,361.59萬 | 23.29%527.23萬 | -59.68%1,261.98萬 | -66.57%958.99萬 | -75.33%654.39萬 | 67.71%427.62萬 | -2.33%3,129.97萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --83.48萬 | --40萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 52.64%7,673.6萬 | 5.51%4.19億 | -5.62%3.16億 | -38.44%1.77億 | -71.15%5,027.23萬 | 15.76%3.97億 | 23.84%3.35億 | 20.21%2.87億 | -5.57%1.74億 | 5.62%3.43億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 185.54%1,306.4萬 | -78.12%2,338.46萬 | -167.86%-3,357.22萬 | -191.02%-2,371.59萬 | -40.81%-1,527.23萬 | 532.79%1.07億 | 409.66%4,947.52萬 | 192.59%2,605.61萬 | -142.62%-1,084.62萬 | -94.64%1,689.03萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 227.96%37.66萬 | 88.10%-42.94萬 | -53.64%49.39萬 | -68.76%21.81萬 | -917.86%-29.43萬 | -129.24%-360.79萬 | 211.55%106.53萬 | 173.48%69.83萬 | 107.07%3.6萬 | 48.42%-157.39萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -118.16%-285.51萬 | -124.70%-564.89萬 | -82.66%327.64萬 | -12.72%1,617.9萬 | 67.43%1,572.43萬 | 121.70%2,286.62萬 | 119.11%1,889.02萬 | 129.01%1,853.63萬 | 133.46%939.13萬 | -229.76%-1.05億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -12.88%3,822.53萬 | 108.85%4,387.42萬 | 108.85%4,387.42萬 | 108.85%4,387.42萬 | 108.85%4,387.42萬 | -83.38%2,100.8萬 | -83.38%2,100.8萬 | -83.38%2,100.8萬 | -83.38%2,100.8萬 | 179.77%1.26億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -40.65%3,537.02萬 | -12.88%3,822.53萬 | 18.18%4,715.06萬 | 51.86%6,005.32萬 | 96.05%5,959.85萬 | 108.85%4,387.42萬 | 44.88%3,989.81萬 | -36.74%3,954.43萬 | -69.09%3,039.93萬 | -83.38%2,100.8萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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