(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.17%2.41億 | 42.99%11.86億 | ---- | --5.11億 | --2.68億 | 15.53%8.3億 | ---- | ---- | 65.06%7.18億 | 36.45%4.35億 |
收到的稅費返還 | 119.53%362.5萬 | -34.73%716.52萬 | ---- | --165.13萬 | --165.13萬 | -44.94%1,097.84萬 | ---- | ---- | 84.31%1,993.85萬 | 45.09%1,081.8萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -3.29%446.77萬 | 464.43%3,524.96萬 | ---- | --1,057.58萬 | --461.98萬 | -31.00%624.52萬 | ---- | ---- | 101.31%905.13萬 | 38.98%449.62萬 |
經營活動現金流入小計 | -9.27%2.49億 | 45.09%12.29億 | ---- | --5.24億 | --2.74億 | 13.35%8.47億 | ---- | ---- | 65.88%7.47億 | 36.67%4.5億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.91%3.12億 | 9.99%6.25億 | ---- | --3.05億 | --2.56億 | 12.23%5.69億 | ---- | ---- | 115.68%5.07億 | -7.77%2.35億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.56%4,292.46萬 | 20.52%1.42億 | ---- | --6,979.57萬 | --3,531.12萬 | 30.22%1.18億 | ---- | ---- | 40.47%9,060.12萬 | 26.01%6,449.79萬 |
支付的各項稅費 | 18.06%976.58萬 | -14.16%4,885.51萬 | ---- | --2,048.85萬 | --827.17萬 | 148.16%5,691.73萬 | ---- | ---- | 17.92%2,293.59萬 | 70.63%1,945萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 34.26%1,177.27萬 | 15.03%4,051.58萬 | ---- | --1,995.76萬 | --876.84萬 | 16.82%3,522.04萬 | ---- | ---- | 73.81%3,014.9萬 | 6.14%1,734.6萬 |
經營活動現金流出小計 | 22.12%3.76億 | 10.05%8.57億 | ---- | --4.15億 | --3.08億 | 19.74%7.79億 | ---- | ---- | 93.43%6.5億 | 0.77%3.36億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -275.72%-1.28億 | 445.23%3.72億 | 353.22%2.14億 | 1,360.20%1.09億 | ---3,394.64萬 | -29.59%6,818.35萬 | ---8,455萬 | ---863.21萬 | -15.22%9,683.85萬 | 2,914.17%1.14億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -77.27%4,310萬 | ---- | --4,310萬 | --4,310萬 | -64.83%1.9億 | ---- | ---- | 32.88%5.39億 | -3.03%4.06億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -90.17%2.04萬 | ---- | --2.04萬 | --2.04萬 | -44.66%20.72萬 | ---- | ---- | 17.61%37.44萬 | -63.34%31.83萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.59%541.68 | 396.25%29.49萬 | ---- | --26.24萬 | --13.2萬 | -73.67%5.94萬 | ---- | ---- | -39.56%22.57萬 | -62.89%37.34萬 |
投資活動現金流入小計 | -100.00%541.68 | -77.14%4,341.52萬 | ---- | --4,338.28萬 | --4,325.23萬 | -64.82%1.9億 | ---- | ---- | 32.81%5.4億 | -3.30%4.06億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 87.93%913.75萬 | 159.54%5,033.7萬 | ---- | --2,247.31萬 | --486.23萬 | -1.83%1,939.49萬 | ---- | ---- | 118.15%1,975.71萬 | -44.88%905.66萬 |
投資支付的現金 | ---- | -24.55%1.43億 | ---- | --4,310萬 | --4,310萬 | -64.83%1.9億 | ---- | ---- | 35.90%5.39億 | -2.27%3.97億 |
投資活動現金流出小計 | -80.95%913.75萬 | -7.47%1.93億 | ---- | --6,557.31萬 | --4,796.23萬 | -62.60%2.09億 | ---- | ---- | 37.73%5.59億 | -3.93%4.06億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -93.99%-913.7萬 | -684.29%-1.5億 | -800.74%-1.34億 | -61.15%-2,219.03萬 | ---471萬 | 0.15%-1,912.82萬 | ---1,483.82萬 | ---1,376.96萬 | -3,116.24%-1,915.71萬 | 130.15%63.51萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -36.36%28萬 | ---- | --28萬 | --28萬 | -99.45%44萬 | ---- | ---- | --8,045萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -36.36%28萬 | ---- | --28萬 | --28萬 | --44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --9,076.83萬 | 582.79%5,743.22萬 | ---- | --4,871.27萬 | ---- | 20.16%841.14萬 | ---- | ---- | -73.08%700萬 | -25.71%2,600萬 |
籌資活動現金流入小計 | 32,317.24%9,076.83萬 | 552.01%5,771.22萬 | ---- | --4,899.27萬 | --28萬 | -89.88%885.14萬 | ---- | ---- | 236.35%8,745萬 | -25.71%2,600萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | -57.14%300萬 | ---- | --300萬 | ---- | 0.00%700萬 | ---- | ---- | -86.27%700萬 | 88.89%5,100萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -45.31%16.2萬 | ---- | --3.14萬 | --2.55萬 | -99.35%29.63萬 | ---- | ---- | 390.24%4,538.84萬 | 595.55%925.84萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 133.57%65.5萬 | 34.51%313.58萬 | ---- | --128.71萬 | --28.05萬 | 19.92%233.13萬 | ---- | ---- | --194.4萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 114.10%65.5萬 | -34.59%629.79萬 | ---- | --431.85萬 | --30.6萬 | -82.28%962.76萬 | ---- | ---- | -9.83%5,433.25萬 | 112.69%6,025.84萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 347,267.89%9,011.32萬 | 6,723.94%5,141.43萬 | 6,475.52%4,955.97萬 | 2,563.93%4,467.42萬 | ---2.6萬 | -102.34%-77.62萬 | --75.37萬 | --167.7萬 | 196.67%3,311.75萬 | -613.70%-3,425.84萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 166.54%89.04萬 | 114.91%65.56萬 | ---- | --453.53萬 | ---133.82萬 | -139.67%-439.69萬 | ---- | ---- | 22.79%-183.45萬 | -1,004.23%-237.61萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -14.13%-4,567.51萬 | 523.96%2.74億 | 245.57%1.31億 | 928.50%1.36億 | ---4,002.05萬 | -59.73%4,388.22萬 | ---9,012.04萬 | ---1,639.11萬 | 39.31%1.09億 | 27,019.16%7,821.95萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 113.85%5.14億 | 22.32%2.4億 | ---- | --2.4億 | --2.4億 | 124.32%1.97億 | ---- | ---- | 829.42%8,765.01萬 | 3.15%943.06萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 133.76%4.69億 | 113.85%5.14億 | ---- | --3.76億 | --2億 | 22.32%2.4億 | ---- | ---- | 124.32%1.97億 | 829.42%8,765.01萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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