(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.65%7.41億 | 13.24%38.65億 | 16.59%32.42億 | 15.14%20.1億 | 27.87%7.94億 | -0.25%34.13億 | -3.02%27.81億 | -2.71%17.45億 | -23.30%6.21億 | 1.02%34.21億 |
收到的稅費返還 | 396.77%1,438.6萬 | 6.79%3,288.23萬 | -28.26%2,138.49萬 | -58.72%1,025.62萬 | -37.51%289.59萬 | 21.15%3,079.28萬 | 132.61%2,981.03萬 | 245.29%2,484.29萬 | 177.71%463.42萬 | 61.85%2,541.65萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 0.33%1.03億 | 0.39%8,836.15萬 | 29.87%1.9億 | 19.83%1.27億 | -17.95%1.03億 | -49.99%8,801.69萬 | -29.23%1.46億 | -39.59%1.06億 | 17.92%1.25億 | 41.43%1.76億 |
經營活動現金流入小計 | -4.55%8.59億 | 12.87%39.86億 | 16.79%34.53億 | 14.43%21.47億 | 19.82%8.99億 | -2.51%35.32億 | -4.20%29.57億 | -5.08%18.76億 | -18.16%7.51億 | 2.71%36.23億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 41.90%5.96億 | -14.43%17.09億 | 9.80%18.07億 | 7.18%11.63億 | -1.61%4.2億 | -1.76%19.97億 | -18.74%16.46億 | -8.33%10.85億 | -27.04%4.27億 | 14.62%20.33億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.57%2.18億 | 4.90%6.95億 | 6.97%4.78億 | -0.73%3.44億 | -0.20%1.71億 | 4.91%6.63億 | 1.44%4.47億 | 15.07%3.47億 | 19.77%1.71億 | 23.88%6.32億 |
支付的各項稅費 | -16.98%4,528.91萬 | 13.99%2.04億 | 27.82%1.68億 | 31.00%1.14億 | 17.95%5,455.42萬 | 5.08%1.79億 | 3.80%1.31億 | -2.00%8,724.03萬 | 81.91%4,625.23萬 | 0.97%1.7億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -11.68%2.7億 | 37.26%8.28億 | -0.67%7.94億 | -5.03%4.62億 | 0.77%3.06億 | -6.93%6.03億 | 11.96%8億 | 6.27%4.86億 | -15.58%3.04億 | 0.52%6.48億 |
經營活動現金流出小計 | 18.72%11.29億 | -0.17%34.36億 | 7.40%32.48億 | 3.89%20.84億 | 0.36%9.51億 | -1.18%34.42億 | -8.56%30.24億 | -1.29%20.06億 | -14.83%9.48億 | 12.47%34.83億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -423.07%-2.71億 | 514.21%5.5億 | 404.88%2.05億 | 148.47%6,290.55萬 | 73.74%-5,176.07萬 | -35.81%8,950.19萬 | 69.46%-6,738.08萬 | -132.88%-1.3億 | -0.83%-1.97億 | -67.56%1.39億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -53.01%3.87億 | 43.91%39.88億 | 35.58%29.91億 | 8.88%22.39億 | 21.32%8.23億 | -25.32%27.71億 | 46.89%22.06億 | 38.73%20.57億 | -3.83%6.79億 | 38.66%37.11億 |
取得投資收益收到的現金 | -94.09%58.61萬 | 407.20%8,692.38萬 | 221.63%5,147.68萬 | 132.24%2,267.63萬 | 556.34%991.97萬 | -64.61%1,713.81萬 | -27.63%1,600.51萬 | -38.17%976.4萬 | -84.24%151.14萬 | 3.42%4,842.58萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --100.14萬 | -72.89%942.84萬 | -99.16%29.23萬 | -99.16%29.23萬 | ---- | 6,689.84%3,477.61萬 | 8,598.10%3,477.61萬 | 10,469.19%3,475.29萬 | 1,449.53%4.16萬 | 7.34%51.22萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --3,282.86萬 | ---- | ---- | --3,282.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --3,282.86萬 | --3,282.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,150萬 |
投資活動現金流入小計 | -55.15%3.88億 | 45.84%41.17億 | 36.28%30.75億 | 9.23%22.95億 | 27.32%8.66億 | -26.50%28.23億 | 40.54%22.56億 | 40.21%21.01億 | -4.91%6.8億 | 41.04%38.41億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 23.02%4,923.15萬 | 21.17%1.9億 | 24.37%1.28億 | 27.80%9,367.99萬 | 95.66%4,001.87萬 | 19.91%1.57億 | 65.75%1.03億 | 55.88%7,330.11萬 | 343.40%2,045.31萬 | 49.45%1.31億 |
投資支付的現金 | -40.06%4.44億 | 46.32%43.55億 | 42.98%34.32億 | 17.66%24.62億 | -10.47%7.41億 | -18.95%29.76億 | 64.29%24.01億 | 46.69%20.93億 | -11.60%8.28億 | 60.30%36.72億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --456.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,066.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -36.24%4.98億 | 43.20%45.45億 | 42.21%35.61億 | 18.00%25.56億 | -7.91%7.81億 | -16.54%31.74億 | 64.35%25.04億 | 46.98%21.66億 | -9.86%8.48億 | 59.90%38.03億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -229.33%-1.1億 | -21.97%-4.28億 | -96.26%-4.86億 | -302.83%-2.61億 | 150.43%8,480.84萬 | -1,015.82%-3.51億 | -401.47%-2.47億 | -358.46%-6,475.23萬 | 25.54%-1.68億 | -88.91%3,828.34萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.22%1,368萬 | -82.86%1,319萬 | 1,032.44%1,274萬 | ---- | 325.67%7,695.3萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.62%1,368萬 | -49.49%1,319萬 | 1,032.44%1,274萬 | ---- | 44.46%2,611.5萬 |
取得借款收到的現金 | 737.75%3.35億 | 620.80%3.6億 | 104.43%3.6億 | 104.55%3.6億 | -60.00%4,000萬 | -34.45%5,000萬 | -31.74%1.76億 | -31.78%1.76億 | -46.52%1億 | -91.02%7,627.66萬 |
籌資活動現金流入小計 | 737.75%3.35億 | 465.95%3.6億 | 90.18%3.6億 | 90.74%3.6億 | -60.00%4,000萬 | -58.44%6,368萬 | -43.49%1.89億 | -27.16%1.89億 | -46.52%1億 | -82.34%1.53億 |
償還債務支付的現金 | 572.10%7,393.11萬 | 649.55%3.63億 | -70.55%5,210萬 | -81.32%3,100萬 | -63.18%1,100萬 | -86.48%4,840.08萬 | -64.69%1.77億 | -63.13%1.66億 | -81.56%2,987.86萬 | -71.29%3.58億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 80.08%81.09萬 | -89.43%700.16萬 | -90.43%627.45萬 | -87.02%346.89萬 | 20.06%45.03萬 | -34.95%6,623.41萬 | -37.90%6,557.25萬 | -74.53%2,673萬 | -88.79%37.51萬 | 40.29%1.02億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 259.08%3,818.08萬 | 977.74%3,099.43萬 | --2,457.03萬 | --32.89萬 | 62.22%1,063.3萬 | 27.41%287.58萬 | ---- | ---- | -67.66%655.47萬 |
籌資活動現金流出小計 | 534.52%7,474.2萬 | 225.68%4.08億 | -63.58%8,936.88萬 | -69.35%5,903.91萬 | -61.07%1,177.92萬 | -73.14%1.25億 | -59.70%2.45億 | -65.37%1.93億 | -81.70%3,025.37萬 | -65.19%4.66億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 822.58%2.6億 | 22.76%-4,756.88萬 | 582.68%2.71億 | 7,815.87%3.01億 | -59.54%2,822.08萬 | 80.33%-6,158.79萬 | 79.53%-5,606.89萬 | 98.69%-390.05萬 | 222.08%6,974.63萬 | 33.66%-3.13億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 175.23%117.87萬 | -19.02%642.19萬 | -52.29%437.23萬 | -1.36%396.85萬 | -1,386.38%-156.68萬 | 481.76%792.99萬 | 1,234.19%916.44萬 | 439.65%402.34萬 | 54.91%-10.54萬 | 56.65%-207.72萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -299.14%-1.19億 | 125.72%8,095.8萬 | 98.56%-519.31萬 | 155.03%1.07億 | 120.19%5,970.17萬 | -128.90%-3.15億 | 12.46%-3.62億 | 40.90%-1.94億 | 26.07%-2.96億 | -146.12%-1.38億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.16%4.16億 | -48.44%3.35億 | -48.44%3.35億 | -48.44%3.35億 | -48.44%3.35億 | -17.47%6.5億 | -17.47%6.5億 | -17.47%6.5億 | -17.47%6.5億 | 60.94%7.87億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -24.73%2.97億 | 24.16%4.16億 | 14.50%3.3億 | -2.93%4.42億 | 11.46%3.95億 | -48.44%3.35億 | -22.99%2.88億 | -0.65%4.55億 | -8.58%3.54億 | -17.47%6.5億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據