(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.67%16.28億 | -1.99%7.94億 | -0.57%34.88億 | -6.53%26.91億 | -1.96%17.44億 | -7.69%8.1億 | 16.60%35.08億 | 6.97%28.78億 | 5.58%17.79億 | 10.16%8.77億 |
收到的稅費返還 | 65.18%1,187.81萬 | 112.60%567.38萬 | -71.04%821.58萬 | -74.52%739.94萬 | -40.29%719.1萬 | -65.34%266.87萬 | 17.02%2,837.01萬 | 73.39%2,904.52萬 | 94.66%1,204.26萬 | 24.47%770.03萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -69.36%2,105.18萬 | -75.07%1,092.83萬 | -28.98%1.32億 | -31.65%8,327.12萬 | -20.49%6,870.89萬 | -35.77%4,383.73萬 | -12.10%1.85億 | -34.78%1.22億 | 7.03%8,641.05萬 | 14.83%6,825.42萬 |
經營活動現金流入小計 | -8.75%16.61億 | -5.37%8.1億 | -2.52%36.28億 | -8.19%27.81億 | -3.06%18.2億 | -10.17%8.56億 | 14.73%37.21億 | 4.66%30.29億 | 5.96%18.77億 | 10.59%9.53億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.24%9.62億 | 0.62%4.26億 | -7.10%17.25億 | -11.63%14.17億 | -2.11%9.22億 | -6.84%4.23億 | 8.25%18.57億 | -1.40%16.03億 | -9.20%9.42億 | -23.81%4.54億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.87%4.1億 | 10.67%2.03億 | -8.69%7.9億 | -11.12%5.85億 | -14.97%3.8億 | -23.62%1.83億 | -10.90%8.65億 | -9.41%6.58億 | -0.11%4.47億 | -0.50%2.4億 |
支付的各項稅費 | -8.16%8,705.09萬 | -7.37%3,721.38萬 | 17.77%2.07億 | 23.33%1.53億 | 11.20%9,478.56萬 | 10.78%4,017.56萬 | -5.64%1.76億 | 2.35%1.24億 | 24.37%8,523.88萬 | 5.29%3,626.5萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -2.39%1.76億 | -4.80%9,507.6萬 | 10.76%4.01億 | -14.72%3.07億 | -43.78%1.8億 | -51.31%9,986.65萬 | -38.07%3.62億 | -45.12%3.6億 | -9.72%3.2億 | 108.32%2.05億 |
經營活動現金流出小計 | 3.61%16.34億 | 1.93%7.6億 | -4.20%31.23億 | -10.34%24.61億 | -12.12%15.77億 | -20.21%7.46億 | -5.71%32.6億 | -12.28%27.45億 | -5.96%17.95億 | -3.57%9.35億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -89.18%2,623.03萬 | -54.78%4,983.92萬 | 9.33%5.04億 | 12.56%3.2億 | 193.92%2.43億 | 507.46%1.1億 | 315.53%4.61億 | 221.24%2.84億 | 160.30%8,250.89萬 | 116.84%1,814.46萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -7.77%8.34億 | 15.52%6.81億 | -37.09%15.99億 | -42.68%11.2億 | -22.13%9.04億 | 105.27%5.89億 | -64.53%25.42億 | 32.76%19.54億 | 24.41%11.61億 | -39.94%2.87億 |
取得投資收益收到的現金 | 292.02%3,383.85萬 | 160.36%1,456.89萬 | -79.43%542.19萬 | -68.93%1,027.1萬 | -66.78%863.17萬 | -44.63%559.57萬 | -43.71%2,635.7萬 | -8.10%3,306.18萬 | -10.01%2,598.56萬 | 22.29%1,010.62萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 43,744.53%176.26萬 | 43,744.53%176.26萬 | -91.91%267.56萬 | 3,275.95%337.6萬 | -95.98%4,020 | --4,020 | -56.30%3,306.47萬 | -99.86%10萬 | -71.23%10萬 | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---48.52萬 | ---48.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --133.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -4.55%8.7億 | 17.17%6.97億 | -38.22%16.07億 | -42.97%11.33億 | -23.16%9.12億 | 100.17%5.95億 | -65.65%26.01億 | 25.84%19.87億 | 23.35%11.87億 | -38.88%2.97億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -26.45%1,738.96萬 | -55.52%599.71萬 | -56.70%3,986.51萬 | -49.40%3,183.56萬 | -36.24%2,364.42萬 | -15.81%1,348.41萬 | -67.56%9,206.13萬 | -65.49%6,291.76萬 | -74.24%3,708.36萬 | -82.78%1,601.7萬 |
投資支付的現金 | -47.34%5.53億 | -59.85%2.7億 | -28.44%20.26億 | -31.94%13.76億 | -14.90%10.5億 | 248.95%6.72億 | -60.63%28.3億 | 43.78%20.21億 | 33.26%12.34億 | -58.38%1.93億 |
投資活動現金流出小計 | -46.88%5.7億 | -59.76%2.76億 | -29.33%20.65億 | -32.47%14.07億 | -15.53%10.73億 | 228.63%6.86億 | -62.31%29.22億 | 31.23%20.84億 | 18.79%12.71億 | -62.46%2.09億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 285.80%3億 | 562.70%4.21億 | -42.61%-4.58億 | -181.98%-2.74億 | -92.24%-1.62億 | -202.85%-9,100.45萬 | -76.99%-3.21億 | -951.60%-9,733.07萬 | 21.91%-8,404.81萬 | 226.86%8,848.41萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | 0.30%150萬 | ---- | ---- | ---- | -94.91%149.55萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | 0.30%150萬 | ---- | ---- | ---- | 867.96%149.55萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -87.75%3,307.6萬 | -83.61%3,307.6萬 | -15.51%4.1億 | 15.77%3.67億 | 35.67%2.7億 | 28.70%2.02億 | -59.40%4.85億 | -67.12%3.17億 | -79.27%1.99億 | -81.17%1.57億 |
籌資活動現金流入小計 | -87.75%3,307.6萬 | -83.61%3,307.6萬 | -15.46%4.11億 | 15.77%3.67億 | 35.67%2.7億 | 28.70%2.02億 | -60.25%4.87億 | -68.13%3.17億 | -79.81%1.99億 | -81.17%1.57億 |
償還債務支付的現金 | -56.47%1.25億 | -41.29%1.2億 | -27.74%4.46億 | 11.67%4.12億 | 88.29%2.86億 | 133.02%2.05億 | -36.99%6.17億 | -45.98%3.69億 | -65.05%1.52億 | -65.66%8,800萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -86.38%554.12萬 | 13.47%277.66萬 | -43.84%5,442.85萬 | -47.54%4,968.83萬 | -50.49%4,069.51萬 | -51.16%244.69萬 | -21.46%9,691.21萬 | -4.74%9,472.14萬 | -16.11%8,219.56萬 | 22.09%500.99萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | -32.16%147.11萬 | ---- | ---- | ---- | -53.28%216.86萬 | -53.28%216.86萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 11.34%1,079.27萬 | --539.63萬 | 54.98%2,380.3萬 | 163.43%969.32萬 | 340.96%969.32萬 | ---- | 45.80%1,535.83萬 | --367.97萬 | --219.82萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -58.13%1.41億 | -38.04%1.29億 | -28.14%5.24億 | 0.86%4.71億 | 42.38%3.37億 | 123.10%2.08億 | -34.49%7.29億 | -40.27%4.67億 | -55.64%2.36億 | -64.28%9,300.99萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -61.93%-1.08億 | -1,572.75%-9,548.3萬 | 53.57%-1.13億 | 30.56%-1.04億 | -78.10%-6,659.88萬 | -108.95%-570.81萬 | -317.96%-2.43億 | -170.88%-1.5億 | -108.26%-3,739.38萬 | -88.85%6,378.19萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 147.29%561.78萬 | 119.81%220.87萬 | 129.73%576.77萬 | -161.26%-973.2萬 | -350.37%-1,187.95萬 | -288.40%-1,114.79萬 | -134.15%-1,939.75萬 | 1,979.68%1,588.6萬 | 507.58%474.48萬 | -224.25%-287.02萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 9,034.06%2.24億 | 15,900.51%3.78億 | 50.12%-6,087.94萬 | -230.21%-6,847.9萬 | 107.18%245.47萬 | -98.59%236.02萬 | 58.29%-1.22億 | 261.75%5,259.16萬 | -116.50%-3,418.83萬 | -57.80%1.68億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -27.02%1.64億 | -26.13%1.66億 | -35.13%2.25億 | -35.13%2.25億 | -35.13%2.25億 | -35.13%2.25億 | -45.72%3.47億 | -46.10%3.47億 | -45.72%3.47億 | -45.72%3.47億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 70.62%3.89億 | 138.95%5.44億 | -27.02%1.64億 | -60.78%1.57億 | -27.27%2.28億 | -55.78%2.28億 | -35.13%2.25億 | -34.64%4億 | -63.03%3.13億 | -50.35%5.15億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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