(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -72.47%3,553.33萬 | 9.20%3.2億 | 19.09%3.08億 | 29.29%2.43億 | 10.42%1.29億 | -63.60%2.93億 | -61.15%2.59億 | -60.72%1.88億 | -23.36%1.17億 | 62.66%8.06億 |
收到的稅費返還 | 29,861.41%29.5萬 | -94.19%162.6萬 | 2,971.22%96.5萬 | -97.94%57.19萬 | -99.99%984.6 | --2,799.04萬 | 34.45%3.14萬 | 118,441.68%2,770.34萬 | 72,272.01%1,659.79萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -41.51%1,175.02萬 | -0.50%5,645.64萬 | -52.63%5,975.15萬 | -61.69%2,076.28萬 | -64.10%2,009.03萬 | 1,063.32%5,674.13萬 | 380.77%1.26億 | 271.65%5,419.47萬 | 261.52%5,596.77萬 | -84.17%487.75萬 |
經營活動現金流入小計 | -68.10%4,757.85萬 | 0.09%3.78億 | -4.17%3.69億 | -2.02%2.65億 | -21.27%1.49億 | -53.37%3.78億 | -44.39%3.85億 | -45.30%2.7億 | 12.76%1.89億 | 54.06%8.11億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -60.22%6,156.38萬 | -12.37%3.39億 | 16.92%3.67億 | 30.44%2.87億 | -8.78%1.55億 | -16.80%3.86億 | -19.49%3.14億 | -26.13%2.2億 | -24.44%1.7億 | 29.98%4.64億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.76%1,432.54萬 | -6.19%4,704.96萬 | -4.20%3,799.98萬 | -11.88%2,609.65萬 | -16.15%1,553.1萬 | -6.54%5,015.26萬 | -8.12%3,966.42萬 | -8.01%2,961.33萬 | -13.25%1,852.19萬 | -21.10%5,365.99萬 |
支付的各項稅費 | -6.12%246.93萬 | -58.61%849.53萬 | -59.60%642.68萬 | -32.35%413.64萬 | 8.10%263.03萬 | -5.89%2,052.69萬 | -18.89%1,590.81萬 | 48.77%611.49萬 | 98.57%243.32萬 | -7.54%2,181.11萬 |
支付手續費及傭金的現金 | --2.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | -60.39%2,347.2萬 | 353.72%8,073.83萬 | -55.30%1,915.98萬 | 204.87%3,149.76萬 | 186.33%5,925.38萬 | -33.47%1,779.46萬 | -3.26%4,286.35萬 | -61.55%1,033.14萬 | -39.40%2,069.42萬 | 13.19%2,674.75萬 |
經營活動現金流出小計 | -56.13%1.02億 | 0.00%4.75億 | 4.44%4.31億 | 31.06%3.48億 | 9.88%2.32億 | -16.19%4.75億 | -17.04%4.13億 | -26.30%2.66億 | -24.87%2.11億 | 19.91%5.67億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 34.62%-5,427.37萬 | 0.32%-9,657.49萬 | -124.04%-6,206.59萬 | -2,091.88%-8,381.45萬 | -280.00%-8,301.74萬 | -139.72%-9,688.24萬 | -114.22%-2,770.35萬 | -96.84%420.78萬 | 80.71%-2,184.69萬 | 355.05%2.44億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 118.54%440萬 | 378.02%1,410萬 | 577.38%1,998.03萬 | 3.22%304.46萬 | -31.74%201.34萬 | -97.69%294.97萬 | -95.39%294.97萬 | -95.39%294.97萬 | --294.97萬 | 3,098.83%1.28億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --6.01萬 | --3.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 239.31%2.08萬 | 1,235.69%2,018.77萬 | -72.01%27.38萬 | 544.43%24.88萬 | -79.57%6,130 | -36.36%151.14萬 | -46.54%97.82萬 | -97.87%3.86萬 | 45.63%3萬 | 13.61%237.5萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --985.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --3,843.51萬 | -92.98%312.83萬 | 1,382.23%599.93萬 | --589.93萬 | ---- | -27.44%4,455.73萬 | 358.53%40.47萬 | ---- | ---- | 38.34%6,140.64萬 |
投資活動現金流入小計 | 2,022.11%4,285.59萬 | -3.44%4,733萬 | 506.83%2,629.1萬 | 207.63%919.27萬 | -32.22%201.95萬 | -74.43%4,901.84萬 | -93.43%433.26萬 | -95.47%298.83萬 | 14,364.33%297.97萬 | 270.99%1.92億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 152.02%4,256.67萬 | -7.91%6,757.7萬 | 114.16%6,654.33萬 | 188.34%5,066.22萬 | 25.56%1,689.02萬 | 1,023.37%7,338.07萬 | 506.16%3,107.19萬 | 505.06%1,757萬 | 3,922.17%1,345.15萬 | 542.01%653.22萬 |
投資支付的現金 | 1,704.54%902.27萬 | 230.00%1,650萬 | 1,340.75%4,322.26萬 | 1,007.42%3,322.26萬 | -83.33%50萬 | 66.67%500萬 | -98.85%300萬 | -98.59%300萬 | --300萬 | 200.00%300萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2,995.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,500.12%2.6億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -93.74%303.28萬 | --328.78萬 | --303.28萬 | ---- | -12.22%4,842.5萬 | ---- | ---- | ---- | 13.33%5,516.82萬 |
投資活動現金流出小計 | 196.66%5,158.94萬 | -7.68%1.17億 | 231.81%1.13億 | 322.55%8,691.76萬 | 5.71%1,739.02萬 | -60.95%1.27億 | -87.15%3,407.19萬 | -90.46%2,057萬 | 4,819.22%1,645.15萬 | 434.98%3.25億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 43.18%-873.35萬 | 10.36%-6,973.14萬 | -191.74%-8,676.27萬 | -342.08%-7,772.49萬 | -14.09%-1,537.07萬 | 41.50%-7,778.73萬 | 85.08%-2,973.93萬 | 88.25%-1,758.17萬 | -4,192.67%-1,347.18萬 | -1,375.10%-1.33億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -21.31%1.28億 | 44.33%6.73億 | 35.39%5.74億 | 49.84%4.78億 | 31.33%1.63億 | -15.29%4.66億 | -0.56%4.24億 | -16.19%3.19億 | -26.54%1.24億 | -22.00%5.5億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 315.15%1.37億 | 178.75%9.2億 | 61.54%1.26億 | 42.86%7,300萬 | 3.13%3,300萬 | 182.14%3.3億 | -50.79%7,800萬 | -4.13%5,110萬 | --3,200萬 | 48.48%1.17億 |
籌資活動現金流入小計 | 35.39%2.65億 | 48.41%15.93億 | 39.46%7億 | 48.88%5.51億 | 25.54%1.96億 | 60.87%10.73億 | -14.18%5.02億 | -14.70%3.7億 | -7.58%1.56億 | -15.08%6.67億 |
償還債務支付的現金 | 11.44%1.46億 | 54.58%7.03億 | 40.57%5.8億 | 42.48%4.59億 | -4.59%1.31億 | -31.39%4.55億 | -16.23%4.13億 | -26.88%3.22億 | -0.26%1.37億 | -7.38%6.62億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2.24%679.69萬 | 8.60%3,337.75萬 | -0.30%1,988萬 | -0.22%1,331.71萬 | -0.78%664.82萬 | -45.59%3,073.52萬 | -53.62%1,993.97萬 | -26.80%1,334.69萬 | -30.99%670.05萬 | 43.73%5,648.66萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,254.22%7,071.89萬 | 152.99%7.98億 | 62.86%6,549.23萬 | -3.15%3,580.08萬 | --210.84萬 | 161.20%3.16億 | -66.27%4,021.4萬 | 23.99%3,696.66萬 | ---- | 37.83%1.21億 |
籌資活動現金流出小計 | 59.92%2.23億 | 91.59%15.34億 | 40.75%6.65億 | 36.42%5.08億 | -2.95%1.4億 | -4.64%8.01億 | -27.80%4.73億 | -23.78%3.72億 | -2.28%1.44億 | -0.29%8.4億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -25.74%4,164.85萬 | -78.52%5,851.7萬 | 18.35%3,423.72萬 | 1,713.35%4,246.49萬 | 367.48%5,608.16萬 | 257.75%2.72億 | 141.21%2,892.76萬 | 95.22%-263.21萬 | -44.02%1,199.65萬 | -204.72%-1.73億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---103.15 | ---7.29萬 | ---1,036.49 | ---1,040.6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 49.51%-2,135.89萬 | -210.38%-1.08億 | -301.86%-1.15億 | -643.94%-1.19億 | -81.40%-4,230.64萬 | 258.29%9,771.97萬 | 61.85%-2,851.52萬 | 77.69%-1,600.6萬 | 74.68%-2,332.22萬 | -411.17%-6,173.36萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -65.23%5,749.19萬 | 144.48%1.65億 | 144.48%1.65億 | 144.48%1.65億 | 144.49%1.65億 | -47.72%6,763.34萬 | -47.72%6,763.34萬 | -47.72%6,763.34萬 | -47.72%6,763.34萬 | -8.54%1.29億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -70.64%3,613.31萬 | -65.23%5,749.09萬 | 29.76%5,076.06萬 | -10.36%4,627.75萬 | 177.69%1.23億 | 144.48%1.65億 | -28.39%3,911.82萬 | -10.42%5,162.73萬 | 18.93%4,431.12萬 | -47.72%6,763.34萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據