(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 32.27%2.77億 | -12.89%11.96億 | ---- | --4.73億 | --2.09億 | 21.92%13.73億 | ---- | ---- | 18.58%11.26億 | 14.50%9.5億 |
收到的稅費返還 | -20.19%30萬 | 38.53%740.38萬 | ---- | --492.73萬 | --37.59萬 | 34.69%534.46萬 | ---- | ---- | 11.36%396.82萬 | -43.12%356.34萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -40.64%1,245.67萬 | 18.54%6,134.42萬 | ---- | --5,473.17萬 | --2,098.48萬 | -19.24%5,175.14萬 | ---- | ---- | 81.34%6,408.43萬 | 5.67%3,534.03萬 |
經營活動現金流入小計 | 25.55%2.9億 | -11.56%12.65億 | ---- | --5.32億 | --2.31億 | 19.75%14.3億 | ---- | ---- | 20.80%11.95億 | 13.74%9.89億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -35.41%1.01億 | -10.99%6.59億 | ---- | --3.13億 | --1.57億 | 8.59%7.4億 | ---- | ---- | 54.01%6.82億 | 37.22%4.43億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.74%8,371.95萬 | -3.75%1.79億 | ---- | --1.11億 | --7,559.73萬 | 10.68%1.86億 | ---- | ---- | 17.90%1.68億 | 14.25%1.43億 |
支付的各項稅費 | -39.20%2,094.87萬 | 1.70%1.32億 | ---- | --8,989.45萬 | --3,445.48萬 | 20.85%1.3億 | ---- | ---- | -17.59%1.07億 | 5.37%1.3億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -8.87%2,022.65萬 | 24.75%8,012.01萬 | ---- | --4,300.77萬 | --2,219.56萬 | -7.14%6,422.52萬 | ---- | ---- | 11.01%6,916.71萬 | -8.21%6,230.8萬 |
經營活動現金流出小計 | -21.76%2.26億 | -6.27%10.51億 | ---- | --5.57億 | --2.89億 | 9.16%11.21億 | ---- | ---- | 31.96%10.27億 | 21.74%7.78億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 207.93%6,325.74萬 | -30.70%2.15億 | -80.79%3,096.39萬 | -198.22%-2,432.34萬 | ---5,860.91萬 | 84.60%3.1億 | --1.61億 | --2,476.42萬 | -20.40%1.68億 | -8.46%2.11億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --3,000萬 | -87.21%6,000萬 | ---- | ---- | ---- | -51.60%4.69億 | ---- | ---- | 263.62%9.69億 | 95.94%2.67億 |
取得投資收益收到的現金 | --123.99萬 | 60.92%312.1萬 | ---- | ---- | ---- | -64.03%193.95萬 | ---- | ---- | -2.18%539.21萬 | 153.94%551.22萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 321.05%78.62萬 | 103.80%584.03萬 | ---- | --76.86萬 | --18.67萬 | 1,852.89%286.56萬 | ---- | ---- | 601.74%14.67萬 | -21.24%2.09萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --6,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,191.40%645.7萬 | -87.50%50萬 |
投資活動現金流入小計 | 17,051.40%3,202.61萬 | -71.73%1.34億 | ---- | --4,076.86萬 | --18.67萬 | -51.70%4.74億 | ---- | ---- | 259.98%9.81億 | 91.65%2.73億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 539.79%9,571.05萬 | 1.29%1.1億 | ---- | --4,117.4萬 | --1,495.97萬 | 55.35%1.08億 | ---- | ---- | 31.74%6,963.11萬 | 38.96%5,285.57萬 |
投資支付的現金 | --1億 | -47.64%2.92億 | ---- | --5,350萬 | ---- | -41.23%5.57億 | ---- | ---- | 270.05%9.47億 | 9.63%2.56億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.71%262萬 | 254.95%4,948.95萬 |
投資活動現金流出小計 | 1,208.25%1.96億 | -39.68%4.01億 | ---- | --9,467.4萬 | --1,495.97萬 | -34.79%6.65億 | ---- | ---- | 184.52%10.2億 | 25.52%3.58億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,008.00%-1.64億 | -39.78%-2.67億 | ---- | ---5,390.54萬 | ---1,477.29萬 | -396.16%-1.91億 | ---- | ---- | 55.12%-3,851.32萬 | 40.11%-8,581.21萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 376.67%8,580萬 |
取得借款收到的現金 | 1,901.55%1.1億 | -13.88%1.74億 | ---- | --8,933.99萬 | --549.57萬 | 15.56%2.02億 | ---- | ---- | 57.92%1.75億 | 18.82%1.11億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.26%308.01萬 | 18.76%720.75萬 |
籌資活動現金流入小計 | 1,901.55%1.1億 | -13.88%1.74億 | ---- | --8,933.99萬 | --549.57萬 | 13.55%2.02億 | ---- | ---- | -12.74%1.78億 | 73.84%2.04億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -9.95%1.84億 | ---- | --5,000萬 | ---- | 114.14%2.05億 | ---- | ---- | -35.82%9,550萬 | 35.89%1.49億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -22.02%112.64萬 | -14.97%561.39萬 | ---- | --296.88萬 | --144.44萬 | -96.85%660.2萬 | ---- | ---- | 133.87%2.1億 | -19.32%8,965.83萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -68.07%17.82萬 | ---- | ---- | ---- | -96.73%55.8萬 | ---- | ---- | --1,704.82萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -22.02%112.64萬 | -10.26%1.9億 | ---- | --5,296.88萬 | --144.44萬 | -34.32%2.12億 | ---- | ---- | 35.13%3.22億 | 8.08%2.38億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,587.38%1.09億 | -62.59%-1,628.39萬 | ---- | --3,637.11萬 | --405.13萬 | 93.08%-1,001.51萬 | ---- | ---- | -313.88%-1.45億 | 66.25%-3,495.08萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --1,521.53 | -19.22%2.78萬 | ---- | --5.91萬 | ---- | 1,067,296.58%3.44萬 | ---- | ---- | --3.22 | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 112.19%844.81萬 | -163.25%-6,872.62萬 | ---- | ---4,179.86萬 | ---6,933.07萬 | 806.21%1.09億 | ---- | ---- | -117.09%-1,538.65萬 | 642.24%9,000.76萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -25.19%2.04億 | 66.17%2.73億 | ---- | --2.73億 | --2.73億 | -8.57%1.64億 | ---- | ---- | 100.45%1.8億 | -15.63%8,960.1萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 4.45%2.13億 | -25.19%2.04億 | ---- | --2.31億 | --2.04億 | 66.17%2.73億 | ---- | ---- | -8.57%1.64億 | 100.45%1.8億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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