(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 48.26%12.57億 | -13.74%41.19億 | -24.15%28.52億 | -28.54%17.48億 | -30.99%8.48億 | 0.25%47.75億 | 6.23%37.6億 | 9.39%24.46億 | 8.94%12.28億 | 29.27%47.63億 |
收到的稅費返還 | 55.25%7,393.57萬 | -9.59%2.39億 | -13.23%1.79億 | -25.04%1.05億 | -38.23%4,762.37萬 | -4.23%2.64億 | -2.50%2.06億 | 2.12%1.4億 | 12.15%7,710.43萬 | 44.34%2.76億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -28.92%1,764.75萬 | -12.92%5,353.91萬 | 12.83%5,252.24萬 | 48.67%3,597.9萬 | 70.97%2,482.9萬 | 9.37%6,148.37萬 | 40.19%4,655.04萬 | 38.27%2,420.07萬 | 11.10%1,452.22萬 | -4.67%5,621.39萬 |
經營活動現金流入小計 | 46.54%13.48億 | -13.52%44.11億 | -23.16%30.83億 | -27.64%18.89億 | -30.29%9.2億 | 0.11%51億 | 6.04%40.12億 | 9.18%26.11億 | 9.14%13.2億 | 29.50%50.95億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 51.27%8.49億 | -16.77%26.19億 | -25.81%18.2億 | -32.81%11.4億 | -32.87%5.61億 | -10.78%31.46億 | -5.55%24.54億 | 0.28%16.97億 | -3.34%8.36億 | 42.34%35.26億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.22%2.92億 | 1.54%8.65億 | -3.35%6.47億 | -9.03%4.41億 | -10.29%2.49億 | -4.59%8.52億 | -2.35%6.7億 | 2.42%4.84億 | 2.87%2.78億 | 23.35%8.93億 |
支付的各項稅費 | 133.49%4,922.57萬 | 24.76%1.15億 | -23.76%8,478.38萬 | -53.36%3,012.21萬 | -1.12%2,108.25萬 | -15.39%9,225.69萬 | 5.96%1.11億 | -11.18%6,458萬 | -27.30%2,132.11萬 | -4.62%1.09億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 11.01%4,993.37萬 | 3.51%2.01億 | -5.59%1.35億 | -8.11%8,626.49萬 | -27.94%4,498.29萬 | -0.77%1.94億 | -20.59%1.43億 | -0.73%9,387.96萬 | -1.98%6,242.4萬 | 15.37%1.96億 |
經營活動現金流出小計 | 41.49%12.4億 | -11.32%37.99億 | -20.44%26.87億 | -27.46%16.97億 | -26.81%8.76億 | -9.30%42.84億 | -5.35%33.77億 | 0.31%23.4億 | -2.47%11.97億 | 35.54%47.24億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 147.59%1.08億 | -25.08%6.12億 | -37.64%3.96億 | -29.16%1.92億 | -64.32%4,373.96萬 | 119.93%8.16億 | 195.26%6.35億 | 361.11%2.71億 | 768.25%1.23億 | -17.40%3.71億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -72.71%624.99萬 | --3,342.9萬 | 403.74%2,193.57萬 | 700.08%2,630.54萬 | 246.30%2,290.58萬 | ---- | -83.64%435.45萬 | -85.99%328.78萬 | -62.31%661.45萬 | 9.70%3,526.2萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,264.05%41萬 | -84.98%9.37萬 | -17.75%31.57萬 | -57.84%16.08萬 | 46.42%3.01萬 | 270.48%62.36萬 | 345.01%38.38萬 | 407.90%38.13萬 | --2.05萬 | 6.04%16.83萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,710.74 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 32.17%20.8億 | 102.88%50.24億 | 37.47%24.33億 | 68.03%22.92億 | 109.95%15.74億 | -20.10%24.76億 | -28.72%17.7億 | -34.38%13.64億 | -40.68%7.5億 | -43.38%30.99億 |
投資活動現金流入小計 | 30.69%20.87億 | 104.18%50.57億 | 38.36%24.56億 | 69.51%23.19億 | 111.14%15.97億 | -20.98%24.77億 | -29.29%17.75億 | -34.94%13.68億 | -40.98%7.56億 | -43.07%31.34億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -7.77%5,925.89萬 | -16.86%3.08億 | -18.81%2.43億 | -21.07%1.6億 | -33.46%6,425.29萬 | -22.10%3.71億 | -9.35%2.99億 | -5.79%2.03億 | 25.02%9,655.71萬 | 43.24%4.76億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --48.46萬 | --103.85萬 | --103.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 47.98%21億 | 80.76%51.85億 | 31.31%24.98億 | 37.80%19.04億 | 56.23%14.19億 | -0.11%28.69億 | -22.14%19.02億 | -33.53%13.82億 | -31.98%9.08億 | -51.12%28.72億 |
投資活動現金流出小計 | 45.57%21.59億 | 69.61%54.94億 | 24.54%27.42億 | 30.33%20.65億 | 47.61%14.83億 | -3.23%32.39億 | -20.62%22.02億 | -30.93%15.85億 | -28.86%10.05億 | -46.07%33.47億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -164.07%-7,259.9萬 | 42.71%-4.37億 | 32.94%-2.86億 | 216.81%2.53億 | 145.56%1.13億 | -257.70%-7.62億 | -61.97%-4.27億 | -13.01%-2.17億 | -89.26%-2.49億 | 69.59%-2.13億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 18.19%1,650.26萬 | -36.73%2.08億 | -43.19%1.53億 | -72.91%4,786.22萬 | -75.50%1,396.22萬 | -19.26%3.3億 | -11.95%2.7億 | -10.85%1.77億 | 62.41%5,700萬 | 23.93%4.08億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 68.67%4,288.86萬 | -28.23%3,823.87萬 | -44.99%3,257.43萬 | -42.46%3,239.96萬 | -50.70%2,542.75萬 | -0.70%5,327.58萬 | 56.62%5,921.88萬 | 50.61%5,630.59萬 | 199.33%5,157.68萬 | 177.16%5,364.88萬 |
籌資活動現金流入小計 | 50.78%5,939.12萬 | -35.54%2.47億 | -43.51%1.86億 | -65.55%8,026.18萬 | -63.72%3,938.97萬 | -17.10%3.83億 | -4.41%3.29億 | -1.09%2.33億 | 107.50%1.09億 | -53.97%4.62億 |
償還債務支付的現金 | -19.82%1,500萬 | -33.03%2.78億 | -57.48%1.46億 | -60.06%7,560.82萬 | -78.12%1,870.82萬 | 48.92%4.15億 | 68.61%3.42億 | 247.02%1.89億 | 164.28%8,551.1萬 | 3.24%2.79億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -56.66%124.23萬 | 18.48%2.24億 | 21.30%2.53億 | 9.95%2.26億 | 6.03%286.67萬 | 3.98%1.89億 | 17.33%2.08億 | 17.13%2.06億 | 121.55%270.35萬 | 11.78%1.82億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 65.95%5,729.66萬 | -27.13%7,815.44萬 | -39.44%6,101.99萬 | -41.15%5,129.44萬 | -46.52%3,452.55萬 | 20.89%1.07億 | 59.55%1.01億 | 39.69%8,715.61萬 | 205.85%6,455.36萬 | 74.63%8,871.3萬 |
籌資活動現金流出小計 | 31.08%7,353.88萬 | -18.43%5.81億 | -29.47%4.59億 | -26.79%3.53億 | -63.28%5,610.04萬 | 29.51%7.12億 | 46.79%6.51億 | 64.83%4.82億 | 179.37%1.53億 | 13.61%5.5億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 15.34%-1,414.77萬 | -1.46%-3.34億 | 15.16%-2.74億 | -9.49%-2.73億 | 62.19%-1,671.08萬 | -274.14%-3.29億 | -223.38%-3.23億 | -338.10%-2.49億 | -1,774.91%-4,419.13萬 | -116.94%-8,796.91萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 77.03%-118.1萬 | -78.01%964.95萬 | -64.86%931.74萬 | -11.67%1,737.32萬 | -2,226.91%-514.21萬 | 804.75%4,388.72萬 | 912.54%2,651.35萬 | 464.20%1,966.8萬 | -104.20%-22.1萬 | 65.28%-622.74萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -84.94%2,036.56萬 | 35.40%-1.5億 | -75.64%-1.55億 | 208.48%1.9億 | 179.27%1.35億 | -463.02%-2.31億 | 41.86%-8,805.33萬 | 10.33%-1.75億 | -16.13%-1.71億 | -74.47%6,376.69萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -26.28%4.2億 | -28.91%5.69億 | -28.91%5.69億 | -28.91%5.69億 | -28.91%5.69億 | 8.65%8.01億 | 8.65%8.01億 | 8.65%8.01億 | 8.65%8.01億 | 51.28%7.37億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -37.54%4.4億 | -26.28%4.2億 | -41.83%4.14億 | 21.39%7.59億 | 11.79%7.04億 | -28.91%5.69億 | 21.72%7.13億 | 15.50%6.25億 | 6.79%6.3億 | 8.65%8.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據