(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -39.96%4.69億 | 10.83%24.35億 | 20.21%16.61億 | 32.87%12.16億 | 49.75%7.82億 | -7.20%21.97億 | -6.88%13.81億 | -7.74%9.15億 | -13.81%5.22億 | 6.89%23.68億 |
收到的稅費返還 | ---- | -58.79%136.01萬 | ---- | ---- | ---- | --330.06萬 | --329.7萬 | --213.15萬 | --17.61萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -81.36%4,646.47萬 | 59.81%4.67億 | 161.95%5.46億 | 767.65%3.98億 | 231.90%2.49億 | 21.52%2.92億 | 3.65%2.08億 | -81.49%4,591.29萬 | -51.21%7,509.89萬 | -9.36%2.41億 |
經營活動現金流入小計 | -49.97%5.16億 | 16.48%29.04億 | 38.51%22.07億 | 67.61%16.14億 | 72.61%10.31億 | -4.42%24.93億 | -5.43%15.93億 | -22.32%9.63億 | -21.37%5.97億 | 5.15%26.08億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.25%4.23億 | 9.03%12.84億 | 11.48%9.9億 | 16.17%7.57億 | -13.10%4.06億 | -11.77%11.78億 | -11.52%8.88億 | -13.93%6.52億 | -21.19%4.67億 | 18.60%13.35億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -39.68%1.7億 | 0.84%6.07億 | 3.40%5.04億 | 1.25%3.94億 | -0.73%2.82億 | -7.16%6.02億 | -5.51%4.88億 | -0.21%3.89億 | 5.94%2.84億 | 4.02%6.49億 |
支付的各項稅費 | 26.90%2,546.25萬 | -42.19%1.12億 | -43.51%7,200.55萬 | -50.93%5,187.64萬 | -28.11%2,006.57萬 | -20.21%1.94億 | -27.24%1.27億 | -26.69%1.06億 | -45.91%2,791.35萬 | 25.01%2.43億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -66.94%9,063.09萬 | 52.16%4.61億 | 82.13%5.36億 | 180.04%3.69億 | 328.43%2.74億 | 25.26%3.03億 | 30.99%2.94億 | -23.15%1.32億 | -39.03%6,399.22萬 | -15.65%2.42億 |
經營活動現金流出小計 | -27.78%7.09億 | 8.23%24.64億 | 16.95%21.03億 | 22.96%15.71億 | 16.51%9.82億 | -7.77%22.77億 | -6.37%17.98億 | -12.61%12.78億 | -17.14%8.43億 | 10.68%24.68億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -491.49%-1.93億 | 103.34%4.4億 | 150.76%1.04億 | 113.68%4,305.66萬 | 120.11%4,932.26萬 | 54.64%2.16億 | 13.07%-2.05億 | -41.54%-3.15億 | 4.65%-2.45億 | -44.13%1.4億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 57.36%4.07億 | 199.90%16.03億 | 318.80%11.21億 | 185.44%6.15億 | 210.55%2.58億 | 20.22%5.35億 | 85.62%2.68億 | 186.63%2.15億 | 100.47%8,321.34萬 | 104.72%4.45億 |
取得投資收益收到的現金 | -38.22%35.79萬 | 184.61%2,667.19萬 | 225.15%2,433.52萬 | 408.16%2,012.77萬 | 350.49%57.93萬 | -55.91%937.14萬 | 12.51%748.44萬 | 360.70%396.09萬 | -85.04%12.86萬 | 35.95%2,125.49萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 61.37%71.54萬 | 5.04%84.71萬 | -19.01%59.04萬 | 14.56%46.58萬 | 361.90%44.33萬 | -9.18%80.65萬 | 283.94%72.9萬 | 295.64%40.66萬 | 9.42%9.6萬 | 103.53%88.8萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --630.93萬 |
投資活動現金流入小計 | 57.16%4.08億 | 199.34%16.31億 | 315.36%11.46億 | 189.14%6.35億 | 210.94%2.59億 | 15.14%5.45億 | 75.32%2.76億 | 166.64%2.2億 | 96.52%8,343.8萬 | 102.82%4.73億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -55.46%442.95萬 | -10.03%3,382.07萬 | 10.01%2,785.34萬 | -5.67%1,849.49萬 | -9.42%994.43萬 | 29.76%3,759.28萬 | 24.80%2,531.94萬 | 65.44%1,960.58萬 | 178.48%1,097.79萬 | -8.74%2,897.2萬 |
投資支付的現金 | 19.73%4.46億 | 187.12%15.56億 | 219.84%10.8億 | 277.95%7.82億 | 464.65%3.73億 | 107.54%5.42億 | 121.64%3.38億 | 187.17%2.07億 | 65.94%6,599.03萬 | -46.18%2.61億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.57%1,350萬 | 0.00%1,350萬 | 0.00%1,350萬 | ---- | -36.65%2,271.42萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.86%12.89萬 | -70.86%6.38萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 17.78%4.51億 | 168.09%15.9億 | 194.27%11.08億 | 233.36%8.01億 | 396.62%3.83億 | 89.58%5.93億 | 100.55%3.77億 | 145.45%2.4億 | 75.35%7,703.2萬 | -43.41%3.13億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 65.20%-4,283.92萬 | 185.80%4,128.98萬 | 137.19%3,747.25萬 | -708.23%-1.65億 | -2,021.86%-1.23億 | -130.00%-4,812.32萬 | -230.86%-1.01億 | -32.40%-2,046.06萬 | 535.00%640.6萬 | 150.23%1.6億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --234.36萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --234.36萬 |
取得借款收到的現金 | -9.88%4.81億 | -0.79%14.93億 | 5.64%12.48億 | -5.85%7.97億 | -13.48%5.34億 | -22.25%15.05億 | -17.46%11.81億 | -13.35%8.47億 | -10.41%6.17億 | 73.59%19.36億 |
籌資活動現金流入小計 | -9.88%4.81億 | -0.79%14.93億 | 5.64%12.48億 | -5.85%7.97億 | -13.48%5.34億 | -22.34%15.05億 | -17.60%11.81億 | -13.35%8.47億 | -10.41%6.17億 | 73.80%19.38億 |
償還債務支付的現金 | -42.36%3.45億 | 16.23%18.75億 | 10.87%12.76億 | 2.74%8.29億 | -1.35%5.98億 | 1.48%16.14億 | 13.60%11.51億 | 53.00%8.07億 | 43.65%6.06億 | 117.41%15.9億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -22.47%1,751.62萬 | -39.56%1.11億 | -41.13%9,736.52萬 | -78.12%3,278.94萬 | 24.17%2,259.22萬 | -21.01%1.84億 | -20.70%1.65億 | 315.41%1.5億 | 7.33%1,819.44萬 | 26.84%2.33億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -20.38%146.33萬 | 102.64%1,765.25萬 | 83.33%529.85萬 | 140.57%389.44萬 | -44.16%183.77萬 | -92.13%871.14萬 | -16.15%289.01萬 | 7.58%161.88萬 | --329.08萬 | 67.76%1.11億 |
籌資活動現金流出小計 | -41.57%3.64億 | 10.97%20.04億 | 4.51%13.78億 | -9.68%8.65億 | -0.84%6.23億 | -6.59%18.06億 | 7.68%13.19億 | 69.64%9.58億 | 43.00%6.28億 | 97.13%19.34億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 231.95%1.17億 | -69.80%-5.11億 | 5.15%-1.31億 | 38.86%-6,796.18萬 | -711.94%-8,884.7萬 | -6,293.00%-3.01億 | -165.93%-1.38億 | -126.93%-1.11億 | -104.39%-1,094.26萬 | -96.39%485.61萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 29.18%-6.05萬 | -248.96%-4.76萬 | -106.11%-1.8萬 | -154.62%-2.98萬 | -395.28%-8.54萬 | 104.87%3.19萬 | 152.57%29.5萬 | 148.88%5.46萬 | -119.34%-1.72萬 | -204.93%-65.65萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 27.02%-1.19億 | 77.68%-2,957.87萬 | 102.45%1,085.51萬 | 57.35%-1.9億 | 34.86%-1.63億 | -143.52%-1.33億 | -665.96%-4.43億 | -355.25%-4.46億 | -2,626.95%-2.5億 | 366.74%3.05億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.28%8.73億 | -12.81%9.02億 | -12.81%9.02億 | -12.81%9.02億 | -12.81%9.02億 | 41.70%10.35億 | 41.70%10.35億 | 41.70%10.35億 | 41.70%10.35億 | 9.81%7.3億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 1.94%7.54億 | -3.28%8.73億 | 54.26%9.13億 | 20.97%7.12億 | -5.79%7.4億 | -12.81%9.02億 | -11.98%5.92億 | -34.98%5.89億 | 8.85%7.85億 | 41.70%10.35億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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