(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.44%3.93億 | 1.73%2.01億 | -2.89%7.22億 | -0.56%5.36億 | 1.86%3.62億 | -10.58%1.98億 | 16.17%7.43億 | 25.30%5.39億 | 28.60%3.55億 | 47.88%2.21億 |
收到的稅費返還 | 32.92%1,144.16萬 | 0.01%464.66萬 | 47.04%3,172.6萬 | -0.35%1,521.34萬 | 14.20%860.79萬 | -12.72%464.61萬 | -14.71%2,157.67萬 | -18.67%1,526.67萬 | -33.19%753.75萬 | -33.78%532.31萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 36.99%3,215.82萬 | -20.54%943.19萬 | 68.38%6,262.72萬 | 102.24%3,178.54萬 | 142.96%2,347.49萬 | 105.45%1,186.94萬 | 35.77%3,719.36萬 | -32.10%1,571.63萬 | -44.49%966.21萬 | 14.49%577.72萬 |
經營活動現金流入小計 | 10.67%4.36億 | 0.46%2.15億 | 1.76%8.16億 | 2.28%5.83億 | 5.77%3.94億 | -7.75%2.14億 | 15.82%8.02億 | 20.74%5.7億 | 22.15%3.73億 | 42.82%2.33億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.82%2.41億 | -6.22%1.17億 | 6.41%4.99億 | 7.04%3.61億 | 10.32%2.46億 | 4.63%1.25億 | 10.90%4.69億 | 15.96%3.37億 | 25.41%2.23億 | 53.26%1.2億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.15%7,519.79萬 | -2.73%3,654.77萬 | 2.03%1.43億 | 2.28%1.07億 | 4.31%7,290.24萬 | 6.09%3,757.49萬 | -0.83%1.4億 | -6.29%1.04億 | -4.22%6,988.84萬 | -5.11%3,541.87萬 |
支付的各項稅費 | -21.18%1,472.52萬 | -24.68%775.6萬 | 13.73%2,927.68萬 | 39.82%2,441.44萬 | 129.46%1,868.17萬 | 128.78%1,029.71萬 | 23.08%2,574.27萬 | 24.22%1,746.1萬 | -3.35%814.17萬 | 25.74%450.08萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 64.84%3,843.07萬 | 95.65%2,118.29萬 | 30.30%6,910.7萬 | 50.68%4,083.97萬 | 57.50%2,331.4萬 | 40.17%1,082.68萬 | -18.48%5,303.74萬 | -25.04%2,710.43萬 | -30.12%1,480.25萬 | -20.24%772.38萬 |
經營活動現金流出小計 | 2.49%3.7億 | -0.54%1.83億 | 7.64%7.4億 | 9.63%5.33億 | 14.28%3.61億 | 9.91%1.84億 | 5.81%6.88億 | 7.46%4.86億 | 12.63%3.16億 | 30.04%1.67億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 98.98%6,650.38萬 | 6.53%3,253.92萬 | -33.71%7,551.3萬 | -40.21%5,026.67萬 | -41.33%3,342.29萬 | -53.12%3,054.53萬 | 170.28%1.14億 | 322.75%8,407萬 | 129.62%5,696.92萬 | 91.05%6,515.32萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -85.84%13萬 | ---- | -86.56%112.45萬 | -87.42%100.8萬 | -45.52%91.8萬 | 71.00%85.5萬 | 151.41%836.95萬 | 338.20%801.48萬 | --168.5萬 | --50萬 |
投資活動現金流入小計 | -85.84%13萬 | ---- | -86.56%112.45萬 | -87.42%100.8萬 | -45.52%91.8萬 | 71.00%85.5萬 | 151.41%836.95萬 | 338.20%801.48萬 | --168.5萬 | --50萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 19.70%5,777.27萬 | 71.67%3,061.55萬 | -23.03%8,309.83萬 | -10.86%6,249.44萬 | 21.96%4,826.36萬 | -26.56%1,783.36萬 | 19.47%1.08億 | 25.52%7,010.8萬 | 27.67%3,957.49萬 | 12.24%2,428.48萬 |
投資支付的現金 | 14,900.00%1.5億 | --3,000萬 | --300萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 321.76%2.08億 | 239.89%6,061.55萬 | -20.25%8,609.83萬 | -9.43%6,349.44萬 | 24.48%4,926.36萬 | -26.56%1,783.36萬 | -44.80%1.08億 | -56.48%7,010.8萬 | -70.95%3,957.49萬 | -67.24%2,428.48萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -329.50%-2.08億 | -257.01%-6,061.55萬 | 14.68%-8,497.38萬 | -0.63%-6,248.64萬 | -27.59%-4,834.56萬 | 28.62%-1,697.86萬 | 48.20%-9,959.3萬 | 61.01%-6,209.32萬 | 72.19%-3,788.99萬 | 67.92%-2,378.48萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 611.43%2.78億 | 581.70%7,285.93萬 | 48.09%9,595.07萬 | 82.54%7,716.12萬 | 118.09%3,903.79萬 | --1,068.79萬 | -36.91%6,479.42萬 | -41.96%4,227萬 | -71.51%1,790萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 611.43%2.78億 | 581.70%7,285.93萬 | 48.09%9,595.07萬 | 82.54%7,716.12萬 | 118.09%3,903.79萬 | --1,068.79萬 | -36.91%6,479.42萬 | -41.96%4,227萬 | -71.51%1,790萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | 417.26%1.41億 | -16.89%1,263.24萬 | 128.79%1.07億 | 536.01%9,866.08萬 | 396.10%2,734.72萬 | --1,520萬 | 831.60%4,658萬 | --1,551.24萬 | --551.24萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -23.09%558.49萬 | 28.06%392.64萬 | 152.20%1,414.19萬 | 196.36%1,318.09萬 | 120.63%726.18萬 | 25.39%306.61萬 | 98.61%560.73萬 | 136.01%444.76萬 | 189.66%329.13萬 | 6,976.12%244.53萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 25.41%462.94萬 | 0.55%371.19萬 | -14.21%759.77萬 | -17.81%556.78萬 | -13.27%369.15萬 | -9.77%369.15萬 | -30.32%885.61萬 | -37.40%677.44萬 | -36.11%425.63萬 | -28.00%409.1萬 |
籌資活動現金流出小計 | 296.00%1.52億 | -7.68%2,027.08萬 | 110.19%1.28億 | 339.17%1.17億 | 193.26%3,830.05萬 | 235.94%2,195.75萬 | 197.30%6,104.35萬 | 110.42%2,673.44萬 | 67.47%1,306萬 | 14.34%653.62萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 16,995.10%1.26億 | 566.64%5,258.85萬 | -962.69%-3,235.71萬 | -359.07%-4,024.82萬 | -84.76%73.74萬 | -72.42%-1,126.97萬 | -95.44%375.07萬 | -74.16%1,553.56萬 | -91.21%484萬 | -812.43%-653.62萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 608.98%31.63萬 | 139.58%11.22萬 | -243.19%-16.59萬 | -121.95%-6.86萬 | -178.00%-6.21萬 | -1,152.43%-28.36萬 | 257.43%11.59萬 | 1,258.66%31.26萬 | 465.70%7.97萬 | -165.30%-2.26萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -3.65%-1,476.75萬 | 1,123.00%2,462.45萬 | -330.82%-4,198.39萬 | -238.89%-5,253.66萬 | -159.37%-1,424.74萬 | -94.22%201.35萬 | 126.73%1,818.91萬 | 147.71%3,782.5萬 | 142.54%2,399.9萬 | 185.49%3,480.96萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -37.51%6,995.74萬 | -37.51%6,995.74萬 | 19.40%1.12億 | 19.40%1.12億 | 19.40%1.12億 | 19.40%1.12億 | -42.05%9,375.21萬 | -42.05%9,375.21萬 | -42.05%9,375.21萬 | -42.05%9,375.21萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -43.51%5,519萬 | -17.00%9,458.19萬 | -37.51%6,995.74萬 | -54.85%5,940.47萬 | -17.03%9,769.39萬 | -11.36%1.14億 | 19.40%1.12億 | 59.46%1.32億 | 11.74%1.18億 | 6.19%1.29億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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