滬深市場個股詳情

603527 眾源新材

添加自選

8.75
-0.13-1.46%

未開盤 11/12 15:00 (北京)

27.73億總市值23.65市盈率TTM

眾源新材關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

19.22%71.4億

11.33%43.04億

11.50%18.11億

5.28%81.55億

-2.45%59.89億

-6.14%38.66億

-15.90%16.24億

8.69%77.46億

15.80%61.39億

27.37%41.19億

收到的稅費返還

-31.90%3,900.67萬

-41.13%2,493.54萬

-50.31%1,034.78萬

-44.47%7,695.46萬

-35.31%5,727.77萬

-30.79%4,235.57萬

-26.08%2,082.38萬

172.59%1.39億

170.54%8,854.69萬

469.79%6,119.93萬

收到其他與經營活動有關的現金

-42.33%3,179.4萬

-43.73%1,869.06萬

238.17%200.62萬

121.94%6,319.38萬

441.55%5,512.91萬

438.66%3,321.82萬

-85.78%59.32萬

28.19%2,847.31萬

-50.01%1,017.98萬

192.01%616.68萬

經營活動現金流入小計

18.19%72.11億

10.30%43.48億

10.80%18.23億

4.83%82.95億

-2.19%61.01億

-5.85%39.42億

-16.19%16.46億

9.91%79.13億

16.50%62.37億

28.94%41.87億

購買商品、接受勞務支付的現金

20.24%74.93億

14.70%45.09億

14.81%19.5億

16.18%83.32億

15.22%62.32億

9.26%39.31億

-8.99%16.98億

2.56%71.72億

2.45%54.09億

10.59%35.98億

支付給職工以及為職工支付的現金

18.73%1.04億

15.12%6,987.75萬

13.16%3,906萬

14.50%1.23億

8.64%8,751.65萬

8.11%6,069.86萬

5.51%3,451.6萬

23.62%1.07億

23.22%8,055.49萬

25.66%5,614.29萬

支付的各項稅費

116.57%1.1億

38.84%5,305.45萬

2.96%1,619.37萬

-13.11%6,673.6萬

-9.29%5,070.49萬

28.59%3,821.2萬

14.08%1,572.85萬

52.77%7,680.32萬

72.58%5,589.8萬

45.37%2,971.52萬

支付其他與經營活動有關的現金

1.27%9,487.27萬

-13.30%6,221.72萬

1.16%2,881.98萬

9.91%1.25億

-65.20%9,368.58萬

-70.76%7,176.03萬

25.53%2,848.88萬

29.64%1.14億

289.79%2.69億

442.16%2.45億

經營活動現金流出小計

20.70%78.02億

14.44%46.95億

14.45%20.34億

15.76%86.47億

11.17%64.64億

4.39%41.02億

-8.17%17.77億

3.49%74.7億

6.76%58.14億

16.81%39.29億

經營活動產生的現金流量淨額

-62.88%-5.91億

-116.47%-3.47億

-60.11%-2.11億

-179.21%-3.51億

-185.80%-3.63億

-162.23%-1.6億

-565.47%-1.32億

2,582.94%4.44億

559.84%4.23億

320.01%2.57億

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

----

-99.37%1.41萬

----

--225.51萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-61.46%4.84萬

-2.88%4.42萬

641.35%3.81萬

-36.90%83.05萬

41.29%12.55萬

-15.19%4.56萬

-86.68%5,140.19

-32.17%131.62萬

-79.95%8.89萬

-86.93%5.37萬

收到其他與投資活動有關的現金

-80.80%23.68萬

-48.92%23.62萬

5.25%24.22萬

-59.77%114.62萬

60.85%123.32萬

18.70%46.24萬

45.25%23.01萬

202.62%284.89萬

15.39%76.66萬

-3.77%38.95萬

投資活動現金流入小計

-79.01%28.52萬

-44.80%28.04萬

19.14%28.03萬

-68.99%199.08萬

58.82%135.87萬

14.60%50.79萬

19.42%23.53萬

122.79%642.02萬

-22.76%85.55萬

-45.67%44.32萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-44.63%1.72億

-36.62%1.18億

-19.32%6,483.37萬

11.44%3.31億

69.42%3.1億

177.36%1.86億

167.81%8,035.82萬

257.57%2.97億

284.82%1.83億

151.76%6,717.64萬

投資支付的現金

--1,500萬

----

140.00%360萬

----

-85.00%150萬

投資活動現金流出小計

-39.79%1.87億

-36.62%1.18億

-19.32%6,483.37萬

12.09%3.34億

68.04%3.1億

171.30%1.86億

155.06%8,035.82萬

220.73%2.98億

220.54%1.84億

87.22%6,867.64萬

投資活動產生的現金流量淨額

39.62%-1.86億

36.60%-1.18億

19.43%-6,455.34萬

-13.87%-3.32億

-68.09%-3.09億

-172.32%-1.86億

-155.91%-8,012.3萬

-223.86%-2.92億

-225.32%-1.84億

-90.24%-6,823.31萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-95.56%3,200萬

----

3,066.05%7.2億

----

213.22%2,274萬

--2,274萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--3,200萬

----

213.22%2,274萬

----

取得借款收到的現金

27.29%10.82億

10.20%5.95億

-44.43%1.35億

40.53%9.9億

68.56%8.5億

62.47%5.4億

4.50%2.42億

15.15%7.05億

-4.88%5.04億

-0.81%3.32億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

25.00%4,573.22萬

--2,743.93萬

----

--3,658.58萬

----

籌資活動現金流入小計

-30.27%11.14億

4.87%5.95億

-44.43%1.35億

129.83%17.56億

203.14%15.97億

70.72%5.67億

4.50%2.42億

23.38%7.64億

-0.59%5.27億

-0.81%3.32億

償還債務支付的現金

-35.98%4.27億

-5.75%2.09億

65.11%1.07億

-0.22%8.16億

0.06%6.67億

-43.51%2.21億

-69.06%6,500萬

112.33%8.17億

142.52%6.67億

201.48%3.92億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

316.63%6,914.58萬

465.02%6,028.16萬

0.20%507.89萬

18.60%8,557.85萬

-75.55%1,659.63萬

-83.19%1,066.9萬

-27.19%506.89萬

50.71%7,215.87萬

58.51%6,786.78萬

68.87%6,344.97萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-3.44%193.46萬

0.00%128.98萬

0.00%64.49萬

97.66%509.87萬

3.57%200.36萬

0.00%128.98萬

0.00%64.49萬

300.00%257.95萬

--193.46萬

--128.98萬

籌資活動現金流出小計

-27.36%4.98億

15.81%2.7億

59.87%1.13億

1.58%9.06億

-6.90%6.86億

-48.90%2.33億

-67.52%7,071.38萬

105.81%8.92億

131.81%7.37億

172.52%4.57億

籌資活動產生的現金流量淨額

-32.47%6.15億

-2.77%3.25億

-87.42%2,158.76萬

762.87%8.5億

534.22%9.11億

368.50%3.34億

1,110.91%1.72億

-169.01%-1.28億

-198.90%-2.1億

-174.29%-1.24億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

259.71%346.81萬

4,155.25%328.59萬

171.57%134.63萬

-65.91%151.6萬

-84.13%96.42萬

-97.97%7.72萬

-959.93%-188.1萬

302.96%444.74萬

539.30%607.55萬

408.17%380.5萬

現金及現金等價物淨增加額

-166.01%-1.59億

-1,041.62%-1.37億

-501.16%-2.52億

495.42%1.68億

572.07%2.41億

-117.44%-1,195.98萬

-483.45%-4,195.52萬

-62.77%2,814.04萬

-42.59%3,579.82萬

413.74%6,856.76萬

加:期初現金及現金等價物餘額

77.31%3.84億

14.92%2.17億

66.89%1.89億

期末現金及現金等價物餘額

-50.69%2.25億

20.99%2.48億

-24.44%1.32億

77.31%3.84億

103.80%4.57億

-20.37%2.05億

-12.41%1.75億

14.92%2.17億

27.96%2.24億

103.53%2.57億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	19.22%71.4億	11.33%43.04億	11.50%18.11億	5.28%81.55億	-2.45%59.89億	-6.14%38.66億	-15.90%16.24億	8.69%77.46億	15.80%61.39億	27.37%41.19億
收到的稅費返還	-31.90%3,900.67萬	-41.13%2,493.54萬	-50.31%1,034.78萬	-44.47%7,695.46萬	-35.31%5,727.77萬	-30.79%4,235.57萬	-26.08%2,082.38萬	172.59%1.39億	170.54%8,854.69萬	469.79%6,119.93萬
收到其他與經營活動有關的現金	-42.33%3,179.4萬	-43.73%1,869.06萬	238.17%200.62萬	121.94%6,319.38萬	441.55%5,512.91萬	438.66%3,321.82萬	-85.78%59.32萬	28.19%2,847.31萬	-50.01%1,017.98萬	192.01%616.68萬
經營活動現金流入小計	18.19%72.11億	10.30%43.48億	10.80%18.23億	4.83%82.95億	-2.19%61.01億	-5.85%39.42億	-16.19%16.46億	9.91%79.13億	16.50%62.37億	28.94%41.87億
購買商品、接受勞務支付的現金	20.24%74.93億	14.70%45.09億	14.81%19.5億	16.18%83.32億	15.22%62.32億	9.26%39.31億	-8.99%16.98億	2.56%71.72億	2.45%54.09億	10.59%35.98億
支付給職工以及為職工支付的現金	18.73%1.04億	15.12%6,987.75萬	13.16%3,906萬	14.50%1.23億	8.64%8,751.65萬	8.11%6,069.86萬	5.51%3,451.6萬	23.62%1.07億	23.22%8,055.49萬	25.66%5,614.29萬
支付的各項稅費	116.57%1.1億	38.84%5,305.45萬	2.96%1,619.37萬	-13.11%6,673.6萬	-9.29%5,070.49萬	28.59%3,821.2萬	14.08%1,572.85萬	52.77%7,680.32萬	72.58%5,589.8萬	45.37%2,971.52萬
支付其他與經營活動有關的現金	1.27%9,487.27萬	-13.30%6,221.72萬	1.16%2,881.98萬	9.91%1.25億	-65.20%9,368.58萬	-70.76%7,176.03萬	25.53%2,848.88萬	29.64%1.14億	289.79%2.69億	442.16%2.45億
經營活動現金流出小計	20.70%78.02億	14.44%46.95億	14.45%20.34億	15.76%86.47億	11.17%64.64億	4.39%41.02億	-8.17%17.77億	3.49%74.7億	6.76%58.14億	16.81%39.29億
經營活動產生的現金流量淨額	-62.88%-5.91億	-116.47%-3.47億	-60.11%-2.11億	-179.21%-3.51億	-185.80%-3.63億	-162.23%-1.6億	-565.47%-1.32億	2,582.94%4.44億	559.84%4.23億	320.01%2.57億
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	----	----	----	-99.37%1.41萬	----	----	----	--225.51萬	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-61.46%4.84萬	-2.88%4.42萬	641.35%3.81萬	-36.90%83.05萬	41.29%12.55萬	-15.19%4.56萬	-86.68%5,140.19	-32.17%131.62萬	-79.95%8.89萬	-86.93%5.37萬
收到其他與投資活動有關的現金	-80.80%23.68萬	-48.92%23.62萬	5.25%24.22萬	-59.77%114.62萬	60.85%123.32萬	18.70%46.24萬	45.25%23.01萬	202.62%284.89萬	15.39%76.66萬	-3.77%38.95萬
投資活動現金流入小計	-79.01%28.52萬	-44.80%28.04萬	19.14%28.03萬	-68.99%199.08萬	58.82%135.87萬	14.60%50.79萬	19.42%23.53萬	122.79%642.02萬	-22.76%85.55萬	-45.67%44.32萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-44.63%1.72億	-36.62%1.18億	-19.32%6,483.37萬	11.44%3.31億	69.42%3.1億	177.36%1.86億	167.81%8,035.82萬	257.57%2.97億	284.82%1.83億	151.76%6,717.64萬
投資支付的現金	--1,500萬	----	----	140.00%360萬	----	----	----	-85.00%150萬	-85.00%150萬	-85.00%150萬
投資活動現金流出小計	-39.79%1.87億	-36.62%1.18億	-19.32%6,483.37萬	12.09%3.34億	68.04%3.1億	171.30%1.86億	155.06%8,035.82萬	220.73%2.98億	220.54%1.84億	87.22%6,867.64萬
投資活動產生的現金流量淨額	39.62%-1.86億	36.60%-1.18億	19.43%-6,455.34萬	-13.87%-3.32億	-68.09%-3.09億	-172.32%-1.86億	-155.91%-8,012.3萬	-223.86%-2.92億	-225.32%-1.84億	-90.24%-6,823.31萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-95.56%3,200萬	----	----	3,066.05%7.2億	3,066.05%7.2億	----	----	213.22%2,274萬	--2,274萬	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--3,200萬	----	----	----	----	----	----	213.22%2,274萬	----	----
取得借款收到的現金	27.29%10.82億	10.20%5.95億	-44.43%1.35億	40.53%9.9億	68.56%8.5億	62.47%5.4億	4.50%2.42億	15.15%7.05億	-4.88%5.04億	-0.81%3.32億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	25.00%4,573.22萬	--2,743.93萬	--2,743.93萬	----	--3,658.58萬	----	----
籌資活動現金流入小計	-30.27%11.14億	4.87%5.95億	-44.43%1.35億	129.83%17.56億	203.14%15.97億	70.72%5.67億	4.50%2.42億	23.38%7.64億	-0.59%5.27億	-0.81%3.32億
償還債務支付的現金	-35.98%4.27億	-5.75%2.09億	65.11%1.07億	-0.22%8.16億	0.06%6.67億	-43.51%2.21億	-69.06%6,500萬	112.33%8.17億	142.52%6.67億	201.48%3.92億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	316.63%6,914.58萬	465.02%6,028.16萬	0.20%507.89萬	18.60%8,557.85萬	-75.55%1,659.63萬	-83.19%1,066.9萬	-27.19%506.89萬	50.71%7,215.87萬	58.51%6,786.78萬	68.87%6,344.97萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-3.44%193.46萬	0.00%128.98萬	0.00%64.49萬	97.66%509.87萬	3.57%200.36萬	0.00%128.98萬	0.00%64.49萬	300.00%257.95萬	--193.46萬	--128.98萬
籌資活動現金流出小計	-27.36%4.98億	15.81%2.7億	59.87%1.13億	1.58%9.06億	-6.90%6.86億	-48.90%2.33億	-67.52%7,071.38萬	105.81%8.92億	131.81%7.37億	172.52%4.57億
籌資活動產生的現金流量淨額	-32.47%6.15億	-2.77%3.25億	-87.42%2,158.76萬	762.87%8.5億	534.22%9.11億	368.50%3.34億	1,110.91%1.72億	-169.01%-1.28億	-198.90%-2.1億	-174.29%-1.24億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	259.71%346.81萬	4,155.25%328.59萬	171.57%134.63萬	-65.91%151.6萬	-84.13%96.42萬	-97.97%7.72萬	-959.93%-188.1萬	302.96%444.74萬	539.30%607.55萬	408.17%380.5萬
現金及現金等價物淨增加額	-166.01%-1.59億	-1,041.62%-1.37億	-501.16%-2.52億	495.42%1.68億	572.07%2.41億	-117.44%-1,195.98萬	-483.45%-4,195.52萬	-62.77%2,814.04萬	-42.59%3,579.82萬	413.74%6,856.76萬
加:期初現金及現金等價物餘額	77.31%3.84億	77.31%3.84億	77.31%3.84億	14.92%2.17億	14.92%2.17億	14.92%2.17億	14.92%2.17億	66.89%1.89億	66.89%1.89億	66.89%1.89億
期末現金及現金等價物餘額	-50.69%2.25億	20.99%2.48億	-24.44%1.32億	77.31%3.84億	103.80%4.57億	-20.37%2.05億	-12.41%1.75億	14.92%2.17億	27.96%2.24億	103.53%2.57億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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