(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -18.30%2.06億 | -29.24%1.43億 | -31.51%8,130.64萬 | 2.95%3.35億 | 3.51%2.52億 | 4.16%2.02億 | 90.39%1.19億 | -55.98%3.26億 | -56.60%2.43億 | -53.52%1.94億 |
收到的稅費返還 | -31.00%9.94萬 | -22.75%9.94萬 | 2,045.35%2.01萬 | -53.14%16.82萬 | --14.41萬 | --12.87萬 | --935.67 | 18.30%35.89萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -8.79%4,507.48萬 | 11.46%3,862.67萬 | -77.76%444.37萬 | -64.73%7,063.15萬 | -73.68%4,942.03萬 | -80.62%3,465.57萬 | -91.28%1,997.78萬 | 149.66%2億 | 225.27%1.88億 | 260.66%1.79億 |
經營活動現金流入小計 | -16.75%2.51億 | -23.29%1.82億 | -38.16%8,577.01萬 | -22.84%4.06億 | -30.06%3.02億 | -36.43%2.37億 | -52.42%1.39億 | -35.85%5.26億 | -30.31%4.31億 | -20.22%3.73億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -43.75%1.09億 | -51.14%7,495.15萬 | -49.73%4,488.21萬 | -6.59%2.66億 | -24.07%1.93億 | -26.07%1.53億 | -29.79%8,928.16萬 | -68.63%2.85億 | -65.85%2.54億 | -58.43%2.08億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -53.04%2,436.82萬 | -58.80%1,677.95萬 | -67.43%861.44萬 | 20.82%6,624.29萬 | 36.05%5,189.64萬 | 72.77%4,072.93萬 | 205.37%2,644.55萬 | -19.75%5,482.98萬 | -23.90%3,814.61萬 | -32.55%2,357.42萬 |
支付的各項稅費 | 31.35%1,096.4萬 | -6.45%286.36萬 | -40.22%221.8萬 | -63.85%1,106.17萬 | -72.60%834.69萬 | -88.98%306.11萬 | -64.76%371.03萬 | -44.39%3,059.84萬 | -40.65%3,046.38萬 | -38.46%2,777.78萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -15.51%6,730.67萬 | -40.96%3,710.48萬 | -37.25%2,827.02萬 | -43.58%9,382.56萬 | -18.52%7,966.35萬 | 15.19%6,284.54萬 | 77.59%4,504.85萬 | -57.59%1.66億 | -40.74%9,777.55萬 | -62.34%5,456.04萬 |
經營活動現金流出小計 | -36.56%2.11億 | -49.36%1.32億 | -48.94%8,398.47萬 | -18.52%4.37億 | -20.84%3.33億 | -17.03%2.6億 | -4.22%1.64億 | -62.31%5.37億 | -58.39%4.21億 | -56.72%3.13億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 225.97%3,975.15萬 | 320.71%5,030.65萬 | 106.92%178.54萬 | -197.48%-3,135.3萬 | -405.34%-3,155.6萬 | -138.11%-2,279.3萬 | -121.53%-2,578.88萬 | 98.25%-1,053.97萬 | 102.63%1,033.47萬 | 123.34%5,981.25萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -85.05%263.47萬 | -85.05%263.47萬 | ---- | -76.17%2,202.58萬 | -58.10%1,762.67萬 | -43.86%1,762.67萬 | -91.43%269.04萬 | 84.86%9,242.86萬 | -55.72%4,206.67萬 | -66.95%3,140萬 |
取得投資收益收到的現金 | --9.97萬 | --9.97萬 | ---- | -94.46%6.9萬 | ---- | ---- | ---- | -71.83%124.62萬 | 2,122.12%2,972.09萬 | 1,184.65%1,718.22萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 273.03%9,252.23萬 | 255.25%494.6萬 | ---- | 2,426.35%3,059.83萬 | --2,480.28萬 | --139.23萬 | ---- | -8.81%121.12萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.62%97.98萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 124.51%9,525.67萬 | -59.62%768.04萬 | ---- | -45.03%5,269.31萬 | -40.90%4,242.94萬 | -60.85%1,901.89萬 | -94.43%269.04萬 | -69.53%9,586.58萬 | -79.97%7,178.76萬 | -86.44%4,858.22萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -28.13%480.44萬 | -2.17%405.26萬 | ---- | -47.97%888.48萬 | 1,055.28%668.45萬 | --414.26萬 | --65.42萬 | 155.53%1,707.61萬 | -95.13%57.86萬 | ---- |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -66.94%694.18萬 | ---- | ---- | ---- | 64.58%2,100萬 | -63.64%2,100萬 | -63.64%2,100萬 |
投資活動現金流出小計 | -28.13%480.44萬 | -2.17%405.26萬 | ---- | -58.43%1,582.65萬 | -69.02%668.45萬 | -80.27%414.26萬 | -96.88%65.42萬 | 95.84%3,807.61萬 | -69.01%2,157.86萬 | -69.13%2,100萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 153.05%9,045.23萬 | -75.61%362.78萬 | ---- | -36.21%3,686.65萬 | -28.81%3,574.49萬 | -46.07%1,487.63萬 | -92.54%203.62萬 | -80.43%5,778.97萬 | -82.61%5,020.9萬 | -90.50%2,758.22萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.24%1.42億 | -67.49%1.12億 | -62.97%6,185萬 | 28.33%5.94億 | -34.51%3.76億 | -32.37%3.44億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -46.66%1.57億 | ---- | ---- | ---- | --2.94億 | --2.94億 | --2.94億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | -82.34%1.57億 | -78.82%1.42億 | -82.47%1.12億 | -62.97%6,185萬 | 91.85%8.88億 | 16.76%6.7億 | 25.43%6.38億 |
償還債務支付的現金 | 3.93%1.12億 | -90.00%500萬 | ---- | -95.62%3,162萬 | -79.01%1.08億 | -89.63%5,000萬 | ---- | 61.15%7.23億 | -0.71%5.13億 | -6.66%4.82億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -6.00%1,159.7萬 | -51.76%576.71萬 | -97.75%17.5萬 | -66.70%1,491.74萬 | -35.38%1,233.78萬 | -5.89%1,195.58萬 | 89.37%778.44萬 | 13.63%4,479.88萬 | -5.13%1,909.32萬 | -17.47%1,270.44萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -48.92%1.33億 | -85.58%3,715萬 | -81.49%3,715萬 | 50,374.74%3,700萬 | 1,506.10%2.6億 | 4,277.60%2.58億 | 3,309.37%2.01億 |
籌資活動現金流出小計 | -21.43%1.23億 | -89.14%1,076.71萬 | -99.61%17.5萬 | -82.55%1.79億 | -80.10%1.57億 | -85.75%9,910.58萬 | -81.01%4,478.44萬 | 103.82%10.27億 | 45.55%7.9億 | 29.34%6.95億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -709.08%-1.23億 | -184.49%-1,076.71萬 | -101.03%-17.5萬 | 83.89%-2,245.64萬 | 87.28%-1,525.78萬 | 122.20%1,274.42萬 | 124.79%1,706.56萬 | -238.26%-1.39億 | -486.69%-1.2億 | -98.04%-5,741.17萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -99.73%164.64 | -99.73%166.3 | -99.48%166.29 | -20.91%10.95萬 | 118.05%6.15萬 | 120.36%6.14萬 | 9.25%3.21萬 | 145.51%13.84萬 | -1,319.70%-34.09萬 | -987.93%-30.14萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 161.39%675.69萬 | 782.96%4,316.73萬 | 124.20%161.06萬 | 81.70%-1,683.33萬 | 81.58%-1,100.73萬 | -83.53%488.89萬 | -108.50%-665.49萬 | 73.74%-9,198.35萬 | 18.17%-5,977.01萬 | 478.01%2,968.15萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.73%1.56億 | -9.73%1.56億 | -9.73%1.56億 | -34.72%1.73億 | -34.72%1.73億 | -34.72%1.73億 | -34.72%1.73億 | -56.94%2.65億 | -56.94%2.65億 | -56.94%2.65億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 0.57%1.63億 | 12.06%1.99億 | -5.15%1.58億 | -9.73%1.56億 | -21.07%1.62億 | -39.64%1.78億 | -51.55%1.66億 | -34.72%1.73億 | -62.16%2.05億 | -52.51%2.95億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 北京亞泰國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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