(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.51%4.71億 | -3.93%16.25億 | -3.08%11.71億 | -12.23%7.54億 | 11.76%4.74億 | 29.76%16.91億 | 26.37%12.08億 | 14.27%8.59億 | 8.84%4.24億 | 50.83%13.03億 |
收到的稅費返還 | -62.36%471.93萬 | 162.78%1.94億 | -21.58%3,870.97萬 | -16.86%2,323.02萬 | -17.10%1,253.83萬 | 41.32%7,378.53萬 | 51.69%4,936.13萬 | 136.28%2,794.13萬 | 157.45%1,512.46萬 | 2,838.15%5,220.97萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 2,716.75%5,189.84萬 | -36.40%3,383.66萬 | -15.40%3,259.76萬 | -31.15%2,257.33萬 | -79.62%184.25萬 | 132.76%5,320.15萬 | 140.03%3,853.31萬 | 167.72%3,278.45萬 | 55.30%904.08萬 | -48.04%2,285.69萬 |
經營活動現金流入小計 | 8.15%5.28億 | 1.89%18.52億 | -4.15%12.42億 | -13.04%8億 | 8.94%4.88億 | 31.91%18.18億 | 29.01%12.96億 | 18.55%9.2億 | 11.69%4.48億 | 51.50%13.78億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.04%2.46億 | 10.06%18.52億 | -3.57%12.39億 | -5.50%7.79億 | -16.86%2.76億 | 56.03%16.82億 | 63.34%12.84億 | 56.46%8.25億 | 31.02%3.33億 | 71.79%10.78億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.55%6,127.94萬 | 25.45%2.52億 | 23.55%1.81億 | 23.75%1.13億 | 16.72%5,169.12萬 | 14.22%2.01億 | 15.65%1.46億 | 17.41%9,094.57萬 | 13.59%4,428.55萬 | 49.64%1.76億 |
支付的各項稅費 | 89.22%1,347.36萬 | -79.08%1,030.1萬 | -81.02%923.8萬 | -81.35%758.28萬 | 78.99%712.07萬 | 1,260.55%4,923.76萬 | 1,296.13%4,867.91萬 | 1,379.32%4,065.28萬 | 2,796.16%397.83萬 | 7.16%361.89萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -22.65%1,933.37萬 | 50.24%7,759.84萬 | 232.68%1.11億 | 168.64%4,667.62萬 | 81.87%2,499.66萬 | -44.13%5,165.07萬 | -44.48%3,325.25萬 | -61.69%1,737.49萬 | -49.75%1,374.43萬 | 65.40%9,244.71萬 |
經營活動現金流出小計 | -5.62%3.4億 | 10.45%21.92億 | 1.75%15.39億 | -2.83%9.46億 | -8.69%3.6億 | 46.95%19.84億 | 54.95%15.13億 | 49.18%9.74億 | 23.18%3.95億 | 67.84%13.5億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 46.97%1.88億 | -104.01%-3.4億 | -37.03%-2.97億 | -171.81%-1.46億 | 138.95%1.28億 | -697.27%-1.66億 | -868.30%-2.17億 | -143.65%-5,379.49萬 | -33.84%5,348.72萬 | -73.51%2,786.6萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.98%3,689.46萬 | ---- | ---- | ---- | -91.89%3,000萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.52%5.52萬 | ---- | ---- | ---- | -94.15%20.1萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -35.90%93.39萬 | 409.56%57.58萬 | 409.56%57.58萬 | --105.44萬 | -14.14%145.7萬 | -93.39%11.3萬 | -89.22%11.3萬 | ---- | 111.99%169.69萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -97.57%93.39萬 | 409.56%57.58萬 | 409.56%57.58萬 | --105.44萬 | 20.41%3,840.68萬 | -99.65%11.3萬 | -99.64%11.3萬 | ---- | -91.48%3,189.79萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -71.43%7,769.46萬 | 18.85%8.85億 | 49.31%8.2億 | 157.32%6.88億 | 115.24%2.72億 | 18.77%7.44億 | 87.34%5.49億 | 21.20%2.68億 | -0.13%1.26億 | 58.62%6.27億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,733.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -71.43%7,769.46萬 | 13.17%8.85億 | 49.31%8.2億 | 157.32%6.88億 | 115.24%2.72億 | 24.73%7.82億 | 87.34%5.49億 | 21.20%2.68億 | -0.13%1.26億 | 0.27%6.27億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 71.32%-7,769.46萬 | -18.90%-8.84億 | -49.24%-8.2億 | -157.21%-6.88億 | -114.41%-2.71億 | -24.96%-7.43億 | -110.17%-5.49億 | -41.13%-2.67億 | -32.60%-1.26億 | -137.08%-5.95億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 120.00%6.6億 | 120.00%6.6億 | --5.1億 | ---- | -35.26%3億 | --3億 | ---- | ---- | --4.63億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 120.00%6.6億 | 120.00%6.6億 | --5.1億 | ---- | --3億 | --3億 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -78.27%9,550萬 | 17.75%15.15億 | 38.20%12.7億 | 59.57%8.18億 | 118.61%4.39億 | 50.18%12.86億 | 100.81%9.19億 | 34.21%5.13億 | -29.20%2.01億 | 4.84%8.57億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -77.84%21.33萬 | -99.92%454.46 | -99.93%402.39 | -99.95%201.83 | -11.45%96.25萬 | -5.70%58.82萬 | 24.44%58.82萬 | 55.07%40.22萬 | 91.98%108.7萬 |
籌資活動現金流入小計 | -78.27%9,550萬 | 37.01%21.75億 | 58.25%19.3億 | 158.74%13.28億 | 118.18%4.39億 | 20.16%15.87億 | 166.12%12.2億 | 34.20%5.13億 | -29.12%2.01億 | 61.58%13.21億 |
償還債務支付的現金 | 146.40%2.47億 | -14.75%7.47億 | 2.63%4.83億 | -12.93%2.82億 | -20.81%1億 | 95.57%8.76億 | 96.05%4.71億 | 78.00%3.23億 | -8.88%1.27億 | -35.09%4.48億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 33.80%2,864.78萬 | 58.10%1.14億 | 56.95%8,091.32萬 | 65.25%5,556.09萬 | 57.38%2,141.07萬 | 46.75%7,228.01萬 | 42.24%5,155.24萬 | 36.26%3,362.33萬 | 35.51%1,360.4萬 | 70.33%4,925.35萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --133.17萬 | 934,192.78%2,178.73萬 | -86.14%135.6 | -86.20%135 | ---- | -99.90%2,331.96 | -60.90%978.11 | -44.96%978.11 | 5.75%977.54 | -90.37%228.92萬 |
籌資活動現金流出小計 | 127.70%2.77億 | -6.90%8.83億 | 8.00%5.64億 | -5.56%3.37億 | -13.24%1.22億 | 89.86%9.49億 | 88.98%5.22億 | 73.00%3.57億 | -5.89%1.4億 | -32.76%5億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -157.24%-1.82億 | 102.22%12.92億 | 95.87%13.66億 | 533.91%9.91億 | 420.36%3.18億 | -22.23%6.39億 | 283.15%6.98億 | -11.26%1.56億 | -54.78%6,104.1萬 | 1,001.20%8.21億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 162.76%293.07萬 | -104.66%-100.96萬 | -87.70%331.43萬 | -62.60%436.29萬 | -270.01%-466.95萬 | 488.16%2,167.23萬 | 3,328.93%2,693.45萬 | 764.39%1,166.63萬 | -97.86%-126.2萬 | -308.49%-558.34萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -140.44%-6,872.03萬 | 127.05%6,744.39萬 | 707.94%2.53億 | 205.30%1.61億 | 1,401.02%1.7億 | -200.21%-2.49億 | 19.89%-4,158.47萬 | -241.65%-1.53億 | -110.89%-1,306.01萬 | 463.30%2.49億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 72.26%1.61億 | -72.76%9,333.15萬 | -72.76%9,333.15萬 | -72.76%9,333.15萬 | -72.76%9,333.15萬 | 265.13%3.43億 | 265.13%3.43億 | 265.13%3.43億 | 265.13%3.43億 | -42.19%9,385.08萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -65.03%9,205.51萬 | 72.26%1.61億 | 14.96%3.46億 | 34.42%2.55億 | -20.14%2.63億 | -72.76%9,333.15萬 | 617.92%3.01億 | -6.22%1.89億 | 54.18%3.3億 | 265.13%3.43億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據