(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 69.63%4.04億 | 14.81%12.67億 | 6.71%8.22億 | 8.61%5.1億 | 1.87%2.38億 | -2.80%11.04億 | 1.27%7.7億 | -3.57%4.69億 | 8.94%2.34億 | 43.79%11.36億 |
收到的稅費返還 | ---- | --159.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 88.32%1,385.07萬 | 3.11%4,700.57萬 | -43.49%2,748.79萬 | -46.43%1,900.07萬 | -43.83%735.47萬 | -17.31%4,558.87萬 | 74.62%4,864.45萬 | 80.66%3,546.7萬 | 136.31%1,309.32萬 | -3.07%5,513.21萬 |
經營活動現金流入小計 | 70.19%4.18億 | 14.49%13.16億 | 3.73%8.5億 | 4.74%5.29億 | -0.56%2.45億 | -3.48%11.49億 | 3.86%8.19億 | -0.30%5.05億 | 12.15%2.47億 | 40.64%11.91億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 106.55%4.1億 | 24.78%10.45億 | 9.69%6.93億 | -7.32%4.13億 | -34.22%1.98億 | 0.61%8.38億 | -6.36%6.32億 | -1.38%4.45億 | 1.60%3.02億 | 37.13%8.33億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.33%4,366.1萬 | -1.46%1.08億 | -3.83%8,158.02萬 | -4.29%5,692.04萬 | -4.03%3,402.21萬 | 2.64%1.1億 | 2.85%8,483.15萬 | 0.84%5,946.99萬 | -2.02%3,545.14萬 | 6.09%1.07億 |
支付的各項稅費 | 189.77%805.31萬 | 121.47%1,977.09萬 | 94.29%1,157.32萬 | 189.50%883.73萬 | 77.41%277.92萬 | -47.81%892.72萬 | -59.61%595.65萬 | -75.21%305.26萬 | -79.53%156.65萬 | -23.83%1,710.43萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 31.02%9,559.48萬 | 8.51%6,854.22萬 | -7.86%1.03億 | 147.58%1.1億 | 116.97%7,296.27萬 | -13.42%6,316.8萬 | 14.50%1.12億 | -38.44%4,446.57萬 | -55.51%3,362.84萬 | 1.35%7,296.02萬 |
經營活動現金流出小計 | 80.79%5.57億 | 21.79%12.42億 | 6.57%8.89億 | 6.57%5.88億 | -17.22%3.08億 | -0.98%10.19億 | -4.05%8.35億 | -7.19%5.52億 | -10.57%3.72億 | 28.31%10.3億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -122.18%-1.4億 | -42.90%7,412.9萬 | -156.12%-3,989.06萬 | -26.04%-5,950.99萬 | 49.97%-6,283.06萬 | -19.43%1.3億 | 80.84%-1,557.51萬 | 46.62%-4,721.43萬 | 36.04%-1.26億 | 264.23%1.61億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --5.34萬 | --5.34萬 | --5.34萬 | -95.85%5萬 | ---- | ---- | ---- | 950.00%120.4萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | --4.66萬 | --4.66萬 | --4.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.40%16.09萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -91.30%3,693.72 | -76.51%2.57萬 | -25.93%6.65萬 | -36.49%5.43萬 | -4.17%4.24萬 | -91.15%10.95萬 | -92.69%8.98萬 | -93.00%8.55萬 | -93.59%4.43萬 | -66.12%123.7萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --495.12萬 | -59.20%2,371.5萬 | ---- | ---- | ---- | -31.58%5,812.48萬 | -15.03%5,418.34萬 | -1.91%4,155.71萬 | 0.78%2,091.22萬 | -30.31%8,495.12萬 |
投資活動現金流入小計 | 3,378.61%495.49萬 | -59.27%2,374.07萬 | -99.69%16.65萬 | -99.63%15.43萬 | -99.32%14.24萬 | -33.43%5,828.43萬 | -18.22%5,427.32萬 | -5.29%4,164.26萬 | -2.27%2,095.65萬 | -30.76%8,755.3萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 7.00%5,241.32萬 | -40.01%1.34億 | -24.88%1.35億 | -45.08%7,875.96萬 | -12.07%4,898.26萬 | 35.30%2.24億 | 70.21%1.79億 | 174.13%1.43億 | 115.54%5,570.86萬 | 41.81%1.66億 |
投資支付的現金 | ---- | 593.68%1,010萬 | 246.40%450.32萬 | 900.00%400萬 | ---- | -97.20%145.6萬 | --130萬 | --40萬 | ---- | --5,200萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --2,201.33萬 | 1,684.69%6,618.14萬 | ---- | ---- | ---- | --370.83萬 | --370.83萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 51.94%7,442.65萬 | -8.09%2.11億 | -24.48%1.39億 | -42.45%8,275.96萬 | -12.07%4,898.26萬 | 5.34%2.29億 | 74.96%1.84億 | 174.89%1.44億 | 115.54%5,570.86萬 | -1.29%2.18億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -42.24%-6,947.16萬 | -9.36%-1.87億 | -6.90%-1.39億 | 19.15%-8,260.53萬 | -40.54%-4,884.01萬 | -31.44%-1.71億 | -233.38%-1.3億 | -1,123.95%-1.02億 | -689.15%-3,475.21萬 | -38.34%-1.3億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 11,486.59%2,317.32萬 | 390.00%98萬 | 45.00%29萬 | 45.00%29萬 | -86.39%20萬 | -86.39%20萬 | -86.39%20萬 | 0.00%20萬 | 50.00%147萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 0.00%20萬 | 145.00%49萬 | 45.00%29萬 | 45.00%29萬 | -86.39%20萬 | -86.39%20萬 | -86.39%20萬 | 0.00%20萬 | 50.00%147萬 |
取得借款收到的現金 | --1.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.26%1.12億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 44,619.17%1.3億 | 11,731.59%2,366.32萬 | 390.00%98萬 | 45.00%29萬 | 45.00%29萬 | -99.82%20萬 | -99.82%20萬 | -98.26%20萬 | 0.00%20萬 | -73.98%1.13億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.98%5,596.27萬 | -49.98%5,596.27萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | -37.92%1.12億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --20.72萬 | 58.18%1,343.04萬 | 58.94%1,343.04萬 | 491.16%1,343.04萬 | ---- | -1.32%849.04萬 | 1.06%844.98萬 | -71.29%227.19萬 | 15.89%23.89萬 | 10.45%860.4萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 42,441.50%7,276.62萬 | -75.32%171.65萬 | -87.65%61.62萬 | -89.60%22.1萬 | 9.12%17.1萬 | -29.56%695.57萬 | -17.04%498.8萬 | -49.24%212.46萬 | -35.87%15.67萬 | 11.39%987.46萬 |
籌資活動現金流出小計 | 42,562.62%7,297.34萬 | -78.79%1,514.68萬 | -79.76%1,404.66萬 | -5.17%1,365.14萬 | -98.35%17.1萬 | -45.22%7,140.88萬 | -45.03%6,940.05萬 | -34.85%1,439.64萬 | -0.53%1,039.56萬 | -33.79%1.3億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 47,576.39%5,671.22萬 | 111.96%851.64萬 | 81.12%-1,306.66萬 | 5.88%-1,336.14萬 | 101.17%11.9萬 | -318.66%-7,120.88萬 | -436.29%-6,920.05萬 | -33.57%-1,419.64萬 | 0.54%-1,019.56萬 | -107.13%-1,700.86萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -36.58%-1.52億 | 7.15%-1.04億 | 10.63%-1.92億 | 4.95%-1.55億 | 34.59%-1.12億 | -898.94%-1.12億 | -61.33%-2.15億 | -52.27%-1.64億 | 19.18%-1.71億 | -92.56%1,406.07萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.39%2.63億 | -23.41%3.67億 | -23.41%3.67億 | -23.41%3.67億 | -23.41%3.67億 | 3.02%4.8億 | 3.02%4.8億 | 3.02%4.8億 | 3.02%4.8億 | 68.26%4.66億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -56.71%1.11億 | -28.39%2.63億 | -33.79%1.75億 | -32.96%2.12億 | -17.25%2.56億 | -23.41%3.67億 | -20.34%2.65億 | -11.75%3.16億 | 21.40%3.09億 | 3.02%4.8億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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