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603636 南威軟件

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-0.46-4.02%

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63.67億總市值-176935市盈率TTM

南威軟件關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

65.27%12.41億

66.62%7.51億

-9.23%2.09億

18.42%13.72億

21.26%7.51億

11.94%4.51億

35.23%2.3億

-11.30%11.58億

-9.10%6.2億

18.50%4.03億

收到的稅費返還

-38.92%436.6萬

-33.26%399.7萬

103.80%216.76萬

-60.26%1,023.85萬

-69.20%714.81萬

-71.69%598.88萬

-21.92%106.36萬

118.57%2,576.62萬

200.46%2,320.65萬

214.42%2,115.34萬

收到其他與經營活動有關的現金

-36.85%4,105.73萬

-31.48%3,428.99萬

-27.82%928.63萬

-3.07%5,506.56萬

2.34%6,501.19萬

17.11%5,004.35萬

-4.15%1,286.57萬

4.39%5,680.72萬

22.35%6,352.49萬

46.33%4,273.38萬

經營活動現金流入小計

56.30%12.87億

55.75%7.9億

-9.72%2.2億

15.81%14.37億

16.58%8.23億

8.62%5.07億

31.94%2.44億

-9.56%12.41億

-4.72%7.06億

24.17%4.67億

購買商品、接受勞務支付的現金

12.80%8.46億

1.03%5.48億

-19.01%2.6億

64.58%10.53億

50.65%7.5億

58.48%5.42億

46.29%3.21億

-31.98%6.4億

-36.36%4.98億

-42.18%3.42億

支付給職工以及為職工支付的現金

-4.50%2.17億

-2.95%1.66億

-5.36%8,459.39萬

-4.50%3.44億

-7.68%2.27億

-6.67%1.71億

-5.77%8,938.82萬

0.65%3.61億

4.77%2.46億

6.72%1.84億

支付的各項稅費

3.81%4,065.13萬

-4.54%3,398.95萬

33.32%1,389.79萬

20.09%5,243.68萬

13.57%3,915.86萬

26.45%3,560.57萬

-21.25%1,042.49萬

-21.11%4,366.36萬

-21.64%3,447.95萬

-26.58%2,815.69萬

支付其他與經營活動有關的現金

-22.51%1.31億

-16.64%8,829.88萬

-3.24%5,601.23萬

7.03%1.59億

22.98%1.69億

15.00%1.06億

14.85%5,788.94萬

-12.31%1.49億

-16.35%1.37億

-6.58%9,210.5萬

經營活動現金流出小計

4.15%12.34億

-2.19%8.36億

-13.42%4.15億

34.89%16.08億

29.44%11.84億

32.38%8.55億

26.67%4.79億

-21.72%11.92億

-25.27%9.15億

-28.29%6.46億

經營活動產生的現金流量淨額

114.74%5,323.6萬

86.53%-4,689.98萬

17.25%-1.95億

-452.25%-1.71億

-72.93%-3.61億

-94.21%-3.48億

-21.64%-2.35億

132.18%4,861.59萬

56.79%-2.09億

65.84%-1.79億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-90.75%3,678.3萬

-90.46%3,637.65萬

-94.90%1,770.1萬

-72.99%4.25億

-69.66%3.97億

-58.25%3.81億

-19.62%3.47億

-6.82%15.74億

18.90%13.1億

24.34%9.13億

取得投資收益收到的現金

20.89%9.38萬

----

-30.91%7.76萬

----

-72.69%11.23萬

-6.55%11.23萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

37.92%21.64萬

11,729.41%16.32萬

--7萬

1.65%15.69萬

3.80%15.69萬

-98.45%1,380

----

-42.27%15.44萬

-30.69%15.12萬

10.02%8.9萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

42.16%171.16萬

938.73%171.16萬

----

--120.4萬

--16.48萬

投資活動現金流入小計

-90.71%3,709.31萬

-90.42%3,653.98萬

-94.88%1,777.11萬

-72.89%4.27億

-69.52%3.99億

-58.26%3.81億

-19.63%3.47億

-6.79%15.76億

18.85%13.11億

24.29%9.14億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-10.87%3.72億

-7.01%3.27億

-65.13%1.05億

360.69%4.62億

310.26%4.17億

443.94%3.52億

701.23%3.01億

28.64%1億

2.40%1.02億

21.09%6,471.02萬

投資支付的現金

-92.02%3,145.43萬

-91.90%3,096.43萬

-95.53%1,568.43萬

-69.96%4.3億

-66.21%3.94億

-54.72%3.82億

4.56%3.51億

-6.15%14.32億

34.16%11.66億

94.00%8.45億

支付其他與投資活動有關的現金

--3,864.1萬

--1,954.5萬

--1,000萬

----

投資活動現金流出小計

-45.50%4.42億

-45.95%3.97億

-78.49%1.4億

-41.12%9.02億

-35.99%8.11億

-19.23%7.34億

74.70%6.51億

-9.22%15.32億

24.27%12.68億

68.24%9.09億

投資活動產生的現金流量淨額

1.67%-4.05億

-2.08%-3.6億

59.75%-1.22億

-1,176.16%-4.75億

-1,059.35%-4.12億

-8,119.23%-3.53億

-611.84%-3.04億

1,238.10%4,411.9萬

-48.01%4,294.58萬

-97.74%440.23萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

415.64%201.1萬

--199.1萬

-44.75%39萬

----

-97.64%70.59萬

-97.59%70.59萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

415.64%201.1萬

--199.1萬

-44.75%39萬

----

-97.64%70.59萬

-97.59%70.59萬

----

取得借款收到的現金

19.15%15.49億

7.51%10.8億

19.48%6.68億

92.01%15.01億

93.73%13億

75.50%10.05億

229.16%5.59億

28.57%7.82億

24.06%6.71億

28.83%5.73億

收到其他與籌資活動有關的現金

-63.93%2,589.23萬

-56.34%2,634.87萬

658.70%2,307.92萬

47,379.81%5,288.41萬

187.94%7,178.32萬

109.63%6,035.64萬

-80.36%304.19萬

-99.67%11.14萬

59.69%2,493.03萬

13.36%2,879.22萬

籌資活動現金流入小計

14.91%15.77億

4.08%11.09億

23.30%6.93億

98.61%15.54億

96.96%13.72億

77.13%10.65億

203.29%5.62億

16.59%7.82億

18.93%6.97億

20.60%6.01億

償還債務支付的現金

67.00%11.23億

34.75%7.5億

143.86%3.94億

92.62%9.39億

40.06%6.72億

67.70%5.56億

103.17%1.62億

81.82%4.88億

95,141.50%4.8億

--3.32億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-7.54%7,444.53萬

-52.00%3,260.68萬

98.60%1,735.96萬

38.66%9,190.24萬

3.35%8,051.92萬

16.81%6,793.8萬

119.37%874.11萬

-21.83%6,627.87萬

-1.12%7,790.83萬

1,027.01%5,816.11萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

-5.00%129.62萬

----

--136.43萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

-1.79%6,043.1萬

84.08%5,473.96萬

147.05%5,349.54萬

38.24%7,057.54萬

135.31%6,152.95萬

37.19%2,973.75萬

1,309.50%2,165.35萬

-67.36%5,105.11萬

-76.13%2,614.85萬

-81.56%2,167.54萬

籌資活動現金流出小計

54.43%12.58億

27.98%8.37億

142.16%4.65億

82.12%11.02億

39.43%8.15億

58.90%6.54億

125.73%1.92億

18.76%6.05億

209.39%5.84億

235.44%4.12億

籌資活動產生的現金流量淨額

-42.82%3.19億

-33.92%2.72億

-38.35%2.28億

154.77%4.53億

395.79%5.58億

116.66%4.11億

269.05%3.7億

9.76%1.78億

-71.67%1.12億

-49.51%1.9億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-1,178,566.67%-2,121.24

-564,881.82%-1,242.52

112.50%0.01

-79.59%0.1

-70.00%0.18

-21.43%0.22

-166.67%-0.08

308.33%0.49

2,100.00%0.6

660.00%0.28

現金及現金等價物淨增加額

84.67%-3,305.18萬

53.26%-1.36億

47.47%-8,891.57萬

-171.54%-1.93億

-303.49%-2.16億

-2,050.92%-2.9億

-400.67%-1.69億

1,818.77%2.7億

-1,331.14%-5,341.87萬

-67.39%1,486.9萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-44.13%2.45億

160.97%4.38億

9.16%1.68億

期末現金及現金等價物餘額

-4.92%2.12億

-26.26%1.09億

-42.03%1.56億

-44.13%2.45億

94.51%2.23億

-18.90%1.48億

100.57%2.69億

160.97%4.38億

-23.71%1.15億

-8.34%1.83億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	65.27%12.41億	66.62%7.51億	-9.23%2.09億	18.42%13.72億	21.26%7.51億	11.94%4.51億	35.23%2.3億	-11.30%11.58億	-9.10%6.2億	18.50%4.03億
收到的稅費返還	-38.92%436.6萬	-33.26%399.7萬	103.80%216.76萬	-60.26%1,023.85萬	-69.20%714.81萬	-71.69%598.88萬	-21.92%106.36萬	118.57%2,576.62萬	200.46%2,320.65萬	214.42%2,115.34萬
收到其他與經營活動有關的現金	-36.85%4,105.73萬	-31.48%3,428.99萬	-27.82%928.63萬	-3.07%5,506.56萬	2.34%6,501.19萬	17.11%5,004.35萬	-4.15%1,286.57萬	4.39%5,680.72萬	22.35%6,352.49萬	46.33%4,273.38萬
經營活動現金流入小計	56.30%12.87億	55.75%7.9億	-9.72%2.2億	15.81%14.37億	16.58%8.23億	8.62%5.07億	31.94%2.44億	-9.56%12.41億	-4.72%7.06億	24.17%4.67億
購買商品、接受勞務支付的現金	12.80%8.46億	1.03%5.48億	-19.01%2.6億	64.58%10.53億	50.65%7.5億	58.48%5.42億	46.29%3.21億	-31.98%6.4億	-36.36%4.98億	-42.18%3.42億
支付給職工以及為職工支付的現金	-4.50%2.17億	-2.95%1.66億	-5.36%8,459.39萬	-4.50%3.44億	-7.68%2.27億	-6.67%1.71億	-5.77%8,938.82萬	0.65%3.61億	4.77%2.46億	6.72%1.84億
支付的各項稅費	3.81%4,065.13萬	-4.54%3,398.95萬	33.32%1,389.79萬	20.09%5,243.68萬	13.57%3,915.86萬	26.45%3,560.57萬	-21.25%1,042.49萬	-21.11%4,366.36萬	-21.64%3,447.95萬	-26.58%2,815.69萬
支付其他與經營活動有關的現金	-22.51%1.31億	-16.64%8,829.88萬	-3.24%5,601.23萬	7.03%1.59億	22.98%1.69億	15.00%1.06億	14.85%5,788.94萬	-12.31%1.49億	-16.35%1.37億	-6.58%9,210.5萬
經營活動現金流出小計	4.15%12.34億	-2.19%8.36億	-13.42%4.15億	34.89%16.08億	29.44%11.84億	32.38%8.55億	26.67%4.79億	-21.72%11.92億	-25.27%9.15億	-28.29%6.46億
經營活動產生的現金流量淨額	114.74%5,323.6萬	86.53%-4,689.98萬	17.25%-1.95億	-452.25%-1.71億	-72.93%-3.61億	-94.21%-3.48億	-21.64%-2.35億	132.18%4,861.59萬	56.79%-2.09億	65.84%-1.79億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-90.75%3,678.3萬	-90.46%3,637.65萬	-94.90%1,770.1萬	-72.99%4.25億	-69.66%3.97億	-58.25%3.81億	-19.62%3.47億	-6.82%15.74億	18.90%13.1億	24.34%9.13億
取得投資收益收到的現金	20.89%9.38萬	----	----	-30.91%7.76萬	-30.91%7.76萬	----	----	-72.69%11.23萬	-6.55%11.23萬	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	37.92%21.64萬	11,729.41%16.32萬	--7萬	1.65%15.69萬	3.80%15.69萬	-98.45%1,380	----	-42.27%15.44萬	-30.69%15.12萬	10.02%8.9萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	42.16%171.16萬	938.73%171.16萬	----	----	--120.4萬	--16.48萬	--16.48萬
投資活動現金流入小計	-90.71%3,709.31萬	-90.42%3,653.98萬	-94.88%1,777.11萬	-72.89%4.27億	-69.52%3.99億	-58.26%3.81億	-19.63%3.47億	-6.79%15.76億	18.85%13.11億	24.29%9.14億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-10.87%3.72億	-7.01%3.27億	-65.13%1.05億	360.69%4.62億	310.26%4.17億	443.94%3.52億	701.23%3.01億	28.64%1億	2.40%1.02億	21.09%6,471.02萬
投資支付的現金	-92.02%3,145.43萬	-91.90%3,096.43萬	-95.53%1,568.43萬	-69.96%4.3億	-66.21%3.94億	-54.72%3.82億	4.56%3.51億	-6.15%14.32億	34.16%11.66億	94.00%8.45億
支付其他與投資活動有關的現金	--3,864.1萬	--3,864.1萬	--1,954.5萬	--1,000萬	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-45.50%4.42億	-45.95%3.97億	-78.49%1.4億	-41.12%9.02億	-35.99%8.11億	-19.23%7.34億	74.70%6.51億	-9.22%15.32億	24.27%12.68億	68.24%9.09億
投資活動產生的現金流量淨額	1.67%-4.05億	-2.08%-3.6億	59.75%-1.22億	-1,176.16%-4.75億	-1,059.35%-4.12億	-8,119.23%-3.53億	-611.84%-3.04億	1,238.10%4,411.9萬	-48.01%4,294.58萬	-97.74%440.23萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	415.64%201.1萬	--199.1萬	--199.1萬	-44.75%39萬	-44.75%39萬	----	----	-97.64%70.59萬	-97.59%70.59萬	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	415.64%201.1萬	--199.1萬	--199.1萬	-44.75%39萬	-44.75%39萬	----	----	-97.64%70.59萬	-97.59%70.59萬	----
取得借款收到的現金	19.15%15.49億	7.51%10.8億	19.48%6.68億	92.01%15.01億	93.73%13億	75.50%10.05億	229.16%5.59億	28.57%7.82億	24.06%6.71億	28.83%5.73億
收到其他與籌資活動有關的現金	-63.93%2,589.23萬	-56.34%2,634.87萬	658.70%2,307.92萬	47,379.81%5,288.41萬	187.94%7,178.32萬	109.63%6,035.64萬	-80.36%304.19萬	-99.67%11.14萬	59.69%2,493.03萬	13.36%2,879.22萬
籌資活動現金流入小計	14.91%15.77億	4.08%11.09億	23.30%6.93億	98.61%15.54億	96.96%13.72億	77.13%10.65億	203.29%5.62億	16.59%7.82億	18.93%6.97億	20.60%6.01億
償還債務支付的現金	67.00%11.23億	34.75%7.5億	143.86%3.94億	92.62%9.39億	40.06%6.72億	67.70%5.56億	103.17%1.62億	81.82%4.88億	95,141.50%4.8億	--3.32億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-7.54%7,444.53萬	-52.00%3,260.68萬	98.60%1,735.96萬	38.66%9,190.24萬	3.35%8,051.92萬	16.81%6,793.8萬	119.37%874.11萬	-21.83%6,627.87萬	-1.12%7,790.83萬	1,027.01%5,816.11萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	-5.00%129.62萬	----	----	----	--136.43萬	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	-1.79%6,043.1萬	84.08%5,473.96萬	147.05%5,349.54萬	38.24%7,057.54萬	135.31%6,152.95萬	37.19%2,973.75萬	1,309.50%2,165.35萬	-67.36%5,105.11萬	-76.13%2,614.85萬	-81.56%2,167.54萬
籌資活動現金流出小計	54.43%12.58億	27.98%8.37億	142.16%4.65億	82.12%11.02億	39.43%8.15億	58.90%6.54億	125.73%1.92億	18.76%6.05億	209.39%5.84億	235.44%4.12億
籌資活動產生的現金流量淨額	-42.82%3.19億	-33.92%2.72億	-38.35%2.28億	154.77%4.53億	395.79%5.58億	116.66%4.11億	269.05%3.7億	9.76%1.78億	-71.67%1.12億	-49.51%1.9億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,178,566.67%-2,121.24	-564,881.82%-1,242.52	112.50%0.01	-79.59%0.1	-70.00%0.18	-21.43%0.22	-166.67%-0.08	308.33%0.49	2,100.00%0.6	660.00%0.28
現金及現金等價物淨增加額	84.67%-3,305.18萬	53.26%-1.36億	47.47%-8,891.57萬	-171.54%-1.93億	-303.49%-2.16億	-2,050.92%-2.9億	-400.67%-1.69億	1,818.77%2.7億	-1,331.14%-5,341.87萬	-67.39%1,486.9萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-44.13%2.45億	-44.13%2.45億	-44.13%2.45億	160.97%4.38億	160.97%4.38億	160.97%4.38億	160.97%4.38億	9.16%1.68億	9.16%1.68億	9.16%1.68億
期末現金及現金等價物餘額	-4.92%2.12億	-26.26%1.09億	-42.03%1.56億	-44.13%2.45億	94.51%2.23億	-18.90%1.48億	100.57%2.69億	160.97%4.38億	-23.71%1.15億	-8.34%1.83億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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