(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.23%2.09億 | 18.42%13.72億 | 21.26%7.51億 | 11.94%4.51億 | 35.23%2.3億 | -11.30%11.58億 | -9.10%6.2億 | 18.50%4.03億 | 14.85%1.7億 | 4.72%13.06億 |
收到的稅費返還 | 103.80%216.76萬 | -60.26%1,023.85萬 | -69.20%714.81萬 | -71.69%598.88萬 | -21.92%106.36萬 | 118.57%2,576.62萬 | 200.46%2,320.65萬 | 214.42%2,115.34萬 | -74.25%136.21萬 | -62.01%1,178.84萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -27.82%928.63萬 | -3.07%5,506.56萬 | 2.34%6,501.19萬 | 17.11%5,004.35萬 | -4.15%1,286.57萬 | 4.39%5,680.72萬 | 22.35%6,352.49萬 | 46.33%4,273.38萬 | -25.66%1,342.32萬 | -44.10%5,441.73萬 |
經營活動現金流入小計 | -9.72%2.2億 | 15.81%14.37億 | 16.58%8.23億 | 8.62%5.07億 | 31.94%2.44億 | -9.56%12.41億 | -4.72%7.06億 | 24.17%4.67億 | 7.83%1.85億 | -0.24%13.72億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.01%2.6億 | 64.58%10.53億 | 50.65%7.5億 | 58.48%5.42億 | 46.29%3.21億 | -31.98%6.4億 | -36.36%4.98億 | -42.18%3.42億 | -36.46%2.2億 | 38.74%9.4億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.36%8,459.39萬 | -4.50%3.44億 | -7.68%2.27億 | -6.67%1.71億 | -5.77%8,938.82萬 | 0.65%3.61億 | 4.77%2.46億 | 6.72%1.84億 | -9.20%9,486.62萬 | 14.24%3.58億 |
支付的各項稅費 | 33.32%1,389.79萬 | 20.09%5,243.68萬 | 13.57%3,915.86萬 | 26.45%3,560.57萬 | -21.25%1,042.49萬 | -21.11%4,366.36萬 | -21.64%3,447.95萬 | -26.58%2,815.69萬 | -31.06%1,323.87萬 | 40.54%5,535.07萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -3.24%5,601.23萬 | 7.03%1.59億 | 22.98%1.69億 | 15.00%1.06億 | 14.85%5,788.94萬 | -12.31%1.49億 | -16.35%1.37億 | -6.58%9,210.5萬 | -21.78%5,040.53萬 | -9.26%1.69億 |
經營活動現金流出小計 | -13.42%4.15億 | 34.89%16.08億 | 29.44%11.84億 | 32.38%8.55億 | 26.67%4.79億 | -21.72%11.92億 | -25.27%9.15億 | -28.29%6.46億 | -29.16%3.78億 | 25.13%15.23億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 17.25%-1.95億 | -452.25%-1.71億 | -72.93%-3.61億 | -94.21%-3.48億 | -21.64%-2.35億 | 132.18%4,861.59萬 | 56.79%-2.09億 | 65.84%-1.79億 | 46.63%-1.93億 | -195.46%-1.51億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -94.90%1,770.1萬 | -72.99%4.25億 | -69.66%3.97億 | -58.25%3.81億 | -19.62%3.47億 | -6.82%15.74億 | 18.90%13.1億 | 24.34%9.13億 | -33.78%4.32億 | -46.78%16.9億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -30.91%7.76萬 | -30.91%7.76萬 | ---- | ---- | -72.69%11.23萬 | -6.55%11.23萬 | ---- | ---- | -90.70%41.11萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --7萬 | 1.65%15.69萬 | 3.80%15.69萬 | -98.45%1,380 | ---- | -42.27%15.44萬 | -30.69%15.12萬 | 10.02%8.9萬 | 337.74%4.22萬 | 217.27%26.74萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 42.16%171.16萬 | 938.73%171.16萬 | ---- | ---- | --120.4萬 | --16.48萬 | --16.48萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.78萬 |
投資活動現金流入小計 | -94.88%1,777.11萬 | -72.89%4.27億 | -69.52%3.99億 | -58.26%3.81億 | -19.63%3.47億 | -6.79%15.76億 | 18.85%13.11億 | 24.29%9.14億 | -33.77%4.32億 | -46.82%16.91億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -65.13%1.05億 | 360.69%4.62億 | 310.26%4.17億 | 443.94%3.52億 | 701.23%3.01億 | 28.64%1億 | 2.40%1.02億 | 21.09%6,471.02萬 | 35.69%3,753.56萬 | -5.87%7,794.72萬 |
投資支付的現金 | -95.53%1,568.43萬 | -69.96%4.3億 | -66.21%3.94億 | -54.72%3.82億 | 4.56%3.51億 | -6.15%14.32億 | 34.16%11.66億 | 94.00%8.45億 | -26.34%3.35億 | -56.77%15.25億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.50%8,416.98萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --1,954.5萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -78.49%1.4億 | -41.12%9.02億 | -35.99%8.11億 | -19.23%7.34億 | 74.70%6.51億 | -9.22%15.32億 | 24.27%12.68億 | 68.24%9.09億 | -22.79%3.73億 | -53.68%16.87億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 59.75%-1.22億 | -1,176.16%-4.75億 | -1,059.35%-4.12億 | -8,119.23%-3.53億 | -611.84%-3.04億 | 1,238.10%4,411.9萬 | -48.01%4,294.58萬 | -97.74%440.23萬 | -65.02%5,938.82萬 | 100.71%329.72萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --199.1萬 | -44.75%39萬 | -44.75%39萬 | ---- | ---- | -97.64%70.59萬 | -97.59%70.59萬 | ---- | ---- | 556.69%2,991萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --199.1萬 | -44.75%39萬 | -44.75%39萬 | ---- | ---- | -97.64%70.59萬 | -97.59%70.59萬 | ---- | ---- | 556.69%2,991萬 |
取得借款收到的現金 | 19.48%6.68億 | 92.01%15.01億 | 93.73%13億 | 75.50%10.05億 | 229.16%5.59億 | 28.57%7.82億 | 24.06%6.71億 | 28.83%5.73億 | 22.31%1.7億 | 64.68%6.08億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 658.70%2,307.92萬 | 47,379.81%5,288.41萬 | 187.94%7,178.32萬 | 109.63%6,035.64萬 | -80.36%304.19萬 | -99.67%11.14萬 | 59.69%2,493.03萬 | 13.36%2,879.22萬 | -13.34%1,548.77萬 | 30,164.37%3,329.08萬 |
籌資活動現金流入小計 | 23.30%6.93億 | 98.61%15.54億 | 96.96%13.72億 | 77.13%10.65億 | 203.29%5.62億 | 16.59%7.82億 | 18.93%6.97億 | 20.60%6.01億 | -0.12%1.85億 | 79.53%6.71億 |
償還債務支付的現金 | 143.86%3.94億 | 92.62%9.39億 | 40.06%6.72億 | 67.70%5.56億 | 103.17%1.62億 | 81.82%4.88億 | 95,141.50%4.8億 | --3.32億 | --7,950萬 | -27.49%2.68億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 98.60%1,735.96萬 | 38.66%9,190.24萬 | 3.35%8,051.92萬 | 16.81%6,793.8萬 | 119.37%874.11萬 | -21.83%6,627.87萬 | -1.12%7,790.83萬 | 1,027.01%5,816.11萬 | 97.78%398.46萬 | -11.44%8,478.97萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -5.00%129.62萬 | ---- | ---- | ---- | --136.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 147.05%5,349.54萬 | 38.24%7,057.54萬 | 135.31%6,152.95萬 | 37.19%2,973.75萬 | 1,309.50%2,165.35萬 | -67.36%5,105.11萬 | -76.13%2,614.85萬 | -81.56%2,167.54萬 | -75.99%153.63萬 | 15.75%1.56億 |
籌資活動現金流出小計 | 142.16%4.65億 | 82.12%11.02億 | 39.43%8.15億 | 58.90%6.54億 | 125.73%1.92億 | 18.76%6.05億 | 209.39%5.84億 | 235.44%4.12億 | 910.46%8,502.09萬 | -15.20%5.09億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -38.35%2.28億 | 154.77%4.53億 | 395.79%5.58億 | 116.66%4.11億 | 269.05%3.7億 | 9.76%1.78億 | -71.67%1.12億 | -49.51%1.9億 | -43.39%1億 | 171.37%1.62億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 112.50%0.01 | -79.59%0.1 | -70.00%0.18 | -21.43%0.22 | -166.67%-0.08 | 308.33%0.49 | 2,100.00%0.6 | 660.00%0.28 | -175.00%-0.03 | 131.58%0.12 |
現金及現金等價物淨增加額 | 47.47%-8,891.57萬 | -171.54%-1.93億 | -303.49%-2.16億 | -2,050.92%-2.9億 | -400.67%-1.69億 | 1,818.77%2.7億 | -1,331.14%-5,341.87萬 | -67.39%1,486.9萬 | -116.26%-3,380.56萬 | 102.65%1,409.15萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -44.13%2.45億 | 160.97%4.38億 | 160.97%4.38億 | 160.97%4.38億 | 160.97%4.38億 | 9.16%1.68億 | 9.16%1.68億 | 9.16%1.68億 | 9.05%1.68億 | -77.57%1.54億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -42.03%1.56億 | -44.13%2.45億 | 94.51%2.23億 | -18.90%1.48億 | 100.57%2.69億 | 160.97%4.38億 | -23.71%1.15億 | -8.34%1.83億 | -3.06%1.34億 | 9.16%1.68億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據