(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 33.95%3.36億 | 22.06%10.58億 | 41.40%8.81億 | 52.27%5.55億 | 60.69%2.51億 | 16.98%8.67億 | 10.60%6.23億 | -1.05%3.65億 | -14.54%1.56億 | 12.03%7.41億 |
收到的稅費返還 | -97.88%4.38萬 | -78.34%60.16萬 | -53.59%1,386.42萬 | -79.13%528.48萬 | --206.73萬 | --277.71萬 | 1,455.68%2,987.49萬 | --2,532.84萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -71.40%115.54萬 | 47.09%1,034.01萬 | -20.11%436.74萬 | 68.84%914.76萬 | -55.36%403.96萬 | -46.99%702.96萬 | -46.92%546.7萬 | 57.25%541.8萬 | 146.80%904.9萬 | -3.47%1,326.08萬 |
經營活動現金流入小計 | 31.23%3.37億 | 21.94%10.69億 | 36.58%8.99億 | 44.08%5.7億 | 55.57%2.57億 | 16.23%8.77億 | 14.39%6.58億 | 6.30%3.95億 | -11.36%1.65億 | 11.53%7.55億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 64.57%2.72億 | 37.61%7.8億 | 68.34%7.17億 | 86.42%4.37億 | 53.10%1.66億 | 40.35%5.67億 | 39.01%4.26億 | 32.55%2.34億 | 37.97%1.08億 | 0.76%4.04億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.40%2,713.57萬 | 22.84%9,856.28萬 | 31.05%7,521.61萬 | 44.34%5,199.66萬 | 45.90%2,868.35萬 | 16.38%8,023.98萬 | 8.50%5,739.37萬 | -1.87%3,602.27萬 | -0.13%1,965.97萬 | 12.82%6,894.87萬 |
支付的各項稅費 | -76.06%490.6萬 | 6.35%7,084.87萬 | 26.92%6,018.43萬 | 110.58%4,685.66萬 | 92.06%2,049萬 | 17.37%6,661.73萬 | 3.36%4,741.97萬 | -35.09%2,225.09萬 | -41.45%1,066.83萬 | 67.93%5,675.63萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 10.56%1,756.83萬 | 5.19%3,949萬 | -43.94%2,550.86萬 | -30.67%1,855.68萬 | 21.97%1,589萬 | -0.87%3,754.17萬 | 47.12%4,550.13萬 | 10.63%2,676.46萬 | 13.35%1,302.8萬 | 15.82%3,787.11萬 |
經營活動現金流出小計 | 39.65%3.22億 | 31.64%9.89億 | 52.36%8.78億 | 73.54%5.54億 | 52.23%2.31億 | 32.39%7.51億 | 32.14%5.77億 | 17.43%3.19億 | 18.55%1.51億 | 7.39%5.67億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -43.00%1,490.73萬 | -35.87%8,078.14萬 | -74.96%2,042.91萬 | -79.81%1,533.87萬 | 92.94%2,615.39萬 | -32.73%1.26億 | -41.31%8,158.97萬 | -23.99%7,595.49萬 | -76.79%1,355.55萬 | 26.30%1.87億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -84.00%720萬 | -75.80%1.41億 | -77.79%1.06億 | -67.63%9,550萬 | -78.05%4,500萬 | 232.80%5.82億 | --4.75億 | --2.95億 | --2.05億 | 34.62%1.75億 |
取得投資收益收到的現金 | -97.66%2,966.34 | -81.06%42.07萬 | -85.10%29.19萬 | -81.76%21.48萬 | -85.57%12.7萬 | 284.59%222.1萬 | --195.93萬 | --117.74萬 | --87.98萬 | -0.08%57.75萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.16萬 | 341.50%18.85萬 | --3.64萬 | --3.64萬 | ---- | --4.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --520萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -83.99%722.46萬 | -75.79%1.42億 | -76.72%1.11億 | -67.67%9,575.12萬 | -78.08%4,512.7萬 | 232.99%5.85億 | --4.77億 | --2.96億 | --2.06億 | 34.45%1.76億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.14%2,036.72萬 | -29.78%9,429.8萬 | -37.11%7,231.34萬 | -15.92%4,939.47萬 | -22.94%3,140.41萬 | 30.28%1.34億 | 18.21%1.15億 | -29.37%5,874.86萬 | -22.35%4,075.48萬 | -58.72%1.03億 |
投資支付的現金 | -67.40%1,872萬 | -70.18%1.82億 | -66.23%1.58億 | -66.94%1.09億 | -70.85%5,743萬 | 94.67%6.1億 | 240.77%4.68億 | 597.35%3.3億 | 1,150.79%1.97億 | 88.95%3.14億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --3,270萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -56.00%3,908.72萬 | -62.90%2.76億 | -54.87%2.63億 | -59.22%1.58億 | -62.64%8,883.41萬 | 78.74%7.45億 | 148.46%5.83億 | 197.67%3.88億 | 248.45%2.38億 | 0.24%4.17億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 27.10%-3,186.26萬 | 15.80%-1.35億 | -43.72%-1.52億 | 32.02%-6,257.35萬 | -37.12%-4,370.72萬 | 33.61%-1.6億 | 54.93%-1.06億 | 29.43%-9,204.63萬 | 53.28%-3,187.5萬 | 15.43%-2.41億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --86.29萬 | -71.78%486.49萬 | -77.57%386.63萬 | -59.90%318.98萬 | ---- | -92.40%1,724.02萬 | -92.17%1,724.02萬 | 148.60%795.52萬 | ---- | 435.11%2.27億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.16%928.5萬 | ---- | ---- | ---- | -92.45%320萬 |
取得借款收到的現金 | 50.38%1.04億 | -2.32%2.5億 | 7.67%2.38億 | -12.77%1.11億 | 25.85%6,915.6萬 | -3.07%2.56億 | 0.60%2.21億 | -26.23%1.27億 | -53.67%5,494.92萬 | -51.40%2.64億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --4,486.11 | --3,475.79萬 | --690.6萬 | 30,190.40%347.97萬 | ---- | ---- | ---- | --1.15萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 44.37%1.05億 | -6.70%2.55億 | 16.08%2.77億 | -10.43%1.21億 | 32.16%7,263.57萬 | -44.34%2.73億 | -45.81%2.38億 | -23.05%1.35億 | -53.66%5,496.07萬 | -17.58%4.91億 |
償還債務支付的現金 | 241.20%4,371.29萬 | -32.31%1.58億 | -35.92%9,204.45萬 | -77.19%2,933.15萬 | -73.59%1,281.15萬 | -31.20%2.34億 | -41.11%1.44億 | 21.98%1.29億 | -8.58%4,850.13萬 | 0.14%3.4億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 24.06%188.31萬 | -14.67%3,964.01萬 | 36.76%5,908.07萬 | 111.98%3,519.12萬 | 28.99%151.8萬 | 58.50%4,645.29萬 | 56.79%4,320.03萬 | -33.46%1,660.09萬 | -58.75%117.69萬 | 4.25%2,930.85萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,683.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 21,962.52%1,597.79萬 | -73.30%188.8萬 | -94.99%89.72萬 | -36.80%89.72萬 | -43.38%7.24萬 | -67.32%707.26萬 | -9.26%1,789.8萬 | -92.54%141.95萬 | -99.29%12.79萬 | -68.55%2,164.51萬 |
籌資活動現金流出小計 | 327.54%6,157.4萬 | -30.47%2億 | -25.75%1.52億 | -55.38%6,541.99萬 | -71.08%1,440.19萬 | -26.48%2.88億 | -29.69%2.05億 | -1.86%1.47億 | -32.58%4,980.61萬 | -10.42%3.91億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -25.66%4,328.9萬 | 486.35%5,505.16萬 | 270.26%1.25億 | 596.93%5,583.19萬 | 1,029.74%5,823.37萬 | -114.26%-1,424.91萬 | -77.35%3,369.5萬 | -142.32%-1,123.53萬 | -88.48%515.46萬 | -37.21%9,990.82萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,278.11%-69.08萬 | -285.03%-41.83萬 | -107.49%-4.88萬 | -167.11%-19.09萬 | -23.71%5.86萬 | 48.92%22.61萬 | 206.34%65.22萬 | -3.05%28.44萬 | -74.04%7.69萬 | 147.48%15.18萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -37.06%2,564.29萬 | 101.41%67.58萬 | -166.22%-677.7萬 | 131.09%840.63萬 | 411.27%4,073.91萬 | -203.95%-4,807.79萬 | -80.87%1,023.38萬 | -639.57%-2,704.23萬 | -137.17%-1,308.8萬 | 110.17%4,625.18萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.10%6,217.3萬 | -43.88%6,149.72萬 | -43.88%6,149.72萬 | -43.88%6,149.72萬 | -43.88%6,149.72萬 | 73.04%1.1億 | 73.04%1.1億 | 73.04%1.1億 | 73.04%1.1億 | 53.26%6,332.33萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -14.10%8,781.59萬 | 1.10%6,217.3萬 | -54.33%5,472.02萬 | -15.30%6,990.35萬 | 5.96%1.02億 | -43.88%6,149.72萬 | 2.56%1.2億 | 38.32%8,253.29萬 | -2.08%9,648.71萬 | 73.04%1.1億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據