(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -18.86%26.47億 | -18.08%12.02億 | -0.13%71.06億 | 7.58%49.96億 | 13.34%32.62億 | 8.85%14.68億 | 32.39%71.16億 | 27.95%46.44億 | 29.31%28.78億 | 1.78%13.48億 |
收到的稅費返還 | 14.51%1,316.32萬 | -26.41%576.5萬 | -0.03%1,806.9萬 | -14.01%1,522.53萬 | 18.08%1,149.58萬 | 54.09%783.35萬 | -20.53%1,807.46萬 | -3.77%1,770.57萬 | -34.89%973.58萬 | 58.38%508.36萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 234.87%6,574.21萬 | 64.36%3,336.97萬 | 193.59%6,234.85萬 | 666.12%1.31億 | 98.02%1,963.23萬 | 26.68%2,030.32萬 | -66.70%2,123.66萬 | 15.30%1,713.24萬 | 8.75%991.42萬 | -75.12%1,602.67萬 |
經營活動現金流入小計 | -17.23%27.25億 | -17.01%12.41億 | 0.44%71.87億 | 9.91%51.42億 | 13.65%32.93億 | 9.23%14.96億 | 31.01%71.55億 | 27.74%46.78億 | 28.80%28.97億 | -1.64%13.69億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.39%24.4億 | -0.12%10.7億 | -1.96%65.52億 | 6.27%46.6億 | 4.00%29.53億 | -20.29%10.71億 | 38.25%66.83億 | 27.75%43.85億 | 57.78%28.4億 | 22.96%13.44億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.64%1.62億 | -19.96%6,613.81萬 | 22.72%2.96億 | 28.28%2.39億 | 36.13%1.7億 | 19.97%8,262.74萬 | 19.32%2.41億 | 23.04%1.86億 | 10.70%1.25億 | 36.60%6,887.07萬 |
支付的各項稅費 | -6.14%2,475.73萬 | -26.19%1,271.01萬 | 9.56%5,886.08萬 | 10.01%5,257.66萬 | -14.82%2,637.64萬 | 24.62%1,722萬 | 2.78%5,372.71萬 | 16.91%4,779.38萬 | 19.89%3,096.41萬 | 57.85%1,381.82萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -35.55%6,480.62萬 | -10.94%9,201.58萬 | 48.50%2.1億 | 38.87%1.85億 | 22.35%1.01億 | 19.52%1.03億 | -1.96%1.41億 | 1.35%1.33億 | 6.24%8,219.26萬 | -34.86%8,644.69萬 |
經營活動現金流出小計 | -17.20%26.91億 | -2.64%12.41億 | -0.04%71.16億 | 8.09%51.37億 | 5.60%32.5億 | -15.77%12.74億 | 36.06%71.19億 | 26.52%47.52億 | 52.69%30.78億 | 17.76%15.13億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -19.86%3,413.14萬 | -99.62%84.99萬 | 95.63%7,068.17萬 | 107.30%539.52萬 | 123.62%4,259.01萬 | 254.55%2.22億 | -84.23%3,613.04萬 | 21.10%-7,390.1萬 | -177.10%-1.8億 | -233.22%-1.43億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -93.05%288.77萬 | 69.56%5,556.53萬 | -58.28%5,176.83萬 | 47.09%1.58億 | -41.34%4,154.15萬 | -46.34%3,277.09萬 | 186.82%1.24億 | 427.42%1.08億 | 246.98%7,081.94萬 | 688.06%6,107.46萬 |
取得投資收益收到的現金 | 2,447.97%435萬 | --135萬 | 40.78%130.02萬 | -95.59%17.07萬 | --17.07萬 | ---- | 74.51%92.36萬 | 1,902.87%387.1萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 59.28%30.91萬 | 1,015.97%28.73萬 | -85.67%17.53萬 | 68.74%57.22萬 | -33.88%19.41萬 | -90.20%2.57萬 | 12.51%122.31萬 | 475.30%33.91萬 | 1,742.80%29.35萬 | --26.28萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -58.00%6,105.32萬 | 85.29%6,603.22萬 | -33.42%2.37億 | -41.52%1.88億 | -33.28%1.45億 | -76.97%3,563.73萬 | -45.62%3.55億 | -38.55%3.21億 | -29.27%2.18億 | 38.62%1.55億 |
投資活動現金流入小計 | -63.37%6,860萬 | 80.08%1.23億 | -39.82%2.9億 | -19.91%3.47億 | -35.20%1.87億 | -68.33%6,843.39萬 | -31.04%4.82億 | -20.32%4.33億 | -12.06%2.89億 | 81.00%2.16億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -44.09%2.09億 | -48.46%1.34億 | -42.05%6.72億 | -25.32%5.38億 | -8.66%3.74億 | 5.17%2.59億 | 72.51%11.6億 | 55.51%7.2億 | 100.38%4.09億 | 144.41%2.46億 |
投資支付的現金 | -95.00%282.69萬 | 54.24%5,953.72萬 | -57.70%4,782.75萬 | 81.73%1.48億 | -27.96%5,658.02萬 | -48.13%3,860.11萬 | 177.03%1.13億 | 348.11%8,130.64萬 | 415.90%7,854.15萬 | -74.19%7,442.19萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --4,369.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -51.91%6,100.5萬 | 96.81%6,829.19萬 | -33.39%2.18億 | -36.78%1.85億 | -32.14%1.27億 | -71.88%3,469.9萬 | -54.26%3.27億 | -48.96%2.93億 | -45.69%1.87億 | -6.99%1.23億 |
投資活動現金流出小計 | -51.04%2.73億 | -21.36%2.61億 | -38.65%9.82億 | -20.43%8.71億 | -17.41%5.57億 | -25.17%3.32億 | -4.92%16億 | -16.21%10.94億 | -17.25%6.75億 | -14.88%4.44億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 44.80%-2.04億 | 47.67%-1.38億 | 38.15%-6.92億 | 20.77%-5.23億 | 4.09%-3.7億 | -15.73%-2.64億 | -13.61%-11.19億 | 13.28%-6.61億 | 20.74%-3.86億 | 43.33%-2.28億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | 362.07%3.16億 | -77.93%1,470萬 | 52.04%745萬 | 50.00%735萬 | -88.97%6,841.44萬 | -89.26%6,661.44萬 | -92.52%490萬 | --490萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | 247.25%2,212萬 | 200.00%1,470萬 | 52.04%745萬 | 50.00%735萬 | -90.28%637萬 | -92.52%490萬 | -92.52%490萬 | --490萬 |
取得借款收到的現金 | -9.44%9.08億 | 53.72%5.23億 | 42.05%31.76億 | 10.31%15.26億 | -6.44%10.03億 | -35.01%3.4億 | 55.55%22.36億 | 41.67%13.84億 | 66.11%10.72億 | 89.00%5.24億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -38.84%3.06億 | 42,456.00%2.13億 | 845.27%12.25億 | --7.68億 | --5億 | --50萬 | 979.76%1.3億 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -19.62%12.14億 | 111.34%7.36億 | 93.81%47.17億 | 59.20%23.09億 | 40.25%15.1億 | -34.13%3.48億 | 17.58%24.34億 | -9.20%14.5億 | 51.49%10.77億 | 90.77%5.29億 |
償還債務支付的現金 | 18.71%10.25億 | 153.39%7.7億 | 132.70%29億 | 69.48%13.61億 | 50.68%8.63億 | 9.02%3.04億 | 17.96%12.46億 | -1.00%8.03億 | 22.48%5.73億 | 109.41%2.79億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 19.09%9,456.67萬 | 36.98%4,371.31萬 | 26.05%1.49億 | 48.03%1.14億 | 59.74%7,940.73萬 | 35.08%3,191.1萬 | 28.27%1.18億 | 23.09%7,679.4萬 | 37.53%4,971.12萬 | 27.95%2,362.4萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 193.66%2,159萬 | ---- | -32.38%2,015.62萬 | -22.27%1,483.98萬 | 14.21%735.2萬 | ---- | -2.98%2,981萬 | -20.78%1,909.15萬 | --643.75萬 | -27.11%648.75萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -13.20%2.89億 | 372.22%5,795.44萬 | 1,079.93%8.06億 | 880.27%3.87億 | 818.89%3.33億 | -68.24%1,227.26萬 | -14.75%6,827萬 | 2,738.36%3,946.39萬 | 18,068.52%3,622.84萬 | 155,726.08%3,864.02萬 |
籌資活動現金流出小計 | 10.41%14.08億 | 150.44%8.71億 | 169.00%38.55億 | 102.48%18.62億 | 93.62%12.75億 | 2.07%3.48億 | 16.60%14.33億 | 5.07%9.2億 | 30.69%6.59億 | 124.95%3.41億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -182.68%-1.94億 | -30,708.46%-1.35億 | -13.87%8.62億 | -15.77%4.47億 | -43.83%2.35億 | -99.77%44.12萬 | 19.01%10.01億 | -26.49%5.31億 | 102.18%4.18億 | 49.56%1.88億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 987.59%171.74萬 | 306.72%36.93萬 | 261.30%1,950.63萬 | -93.61%3.56萬 | -132.64%-19.35萬 | 30.86%-17.87萬 | -338.12%-1,209.3萬 | -33.74%55.71萬 | 600.78%59.28萬 | -611.13%-25.84萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -290.15%-3.63億 | -546.95%-2.72億 | 377.54%2.6億 | 65.09%-7,095.02萬 | 37.02%-9,294.95萬 | 77.12%-4,203.32萬 | -213.61%-9,378.79萬 | -53.19%-2.03億 | -217.83%-1.48億 | -8.65%-1.84億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 78.02%5.94億 | 78.02%5.94億 | -21.94%3.34億 | -21.94%3.34億 | -21.94%3.34億 | -21.94%3.34億 | 23.94%4.27億 | 23.94%4.27億 | 23.94%4.27億 | 23.94%4.27億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -3.90%2.31億 | 10.42%3.22億 | 78.02%5.94億 | 17.17%2.63億 | -13.99%2.41億 | 19.66%2.92億 | -21.94%3.34億 | 5.65%2.24億 | -6.23%2.8億 | 38.64%2.44億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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