滬深市場個股詳情

603681 永冠新材

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13.34
+0.19+1.44%

休市中 12/27 15:00 (北京)

25.50億總市值15.84市盈率TTM

永冠新材關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

10.57%44.28億

2.41%26.94億

12.55%13.26億

5.92%55.49億

3.94%40.05億

12.19%26.3億

1.90%11.78億

37.72%52.39億

47.66%38.53億

61.13%23.44億

收到的稅費返還

38.28%3.47億

42.09%2.04億

35.74%1.08億

-4.13%3.1億

-3.32%2.51億

-0.58%1.44億

57.20%7,921.87萬

78.86%3.23億

74.19%2.6億

78.62%1.44億

收到其他與經營活動有關的現金

-0.56%1.14億

11.09%9,551.26萬

-21.22%3,856.18萬

1.17%1.42億

20.29%1.15億

21.74%8,597.65萬

32.19%4,895.1萬

48.97%1.4億

17.46%9,540.68萬

8.95%7,062.43萬

經營活動現金流入小計

11.87%48.89億

4.66%29.93億

12.69%14.72億

5.24%60.01億

3.86%43.7億

11.73%28.6億

5.05%13.06億

39.81%57.03億

48.19%42.08億

59.90%25.59億

購買商品、接受勞務支付的現金

12.54%43.03億

12.03%26.68億

9.79%13.38億

6.37%50.48億

8.40%38.23億

10.83%23.81億

11.94%12.18億

29.24%47.45億

34.27%35.27億

44.74%21.48億

支付給職工以及為職工支付的現金

19.86%3.06億

22.56%2.07億

17.35%1.01億

28.82%3.44億

25.07%2.56億

23.33%1.69億

20.16%8,605.44萬

20.00%2.67億

28.28%2.04億

34.93%1.37億

支付的各項稅費

-27.26%5,213.11萬

-29.03%3,800.41萬

-38.02%1,030.68萬

24.52%1.19億

-13.43%7,166.44萬

-12.69%5,354.95萬

-34.65%1,663.02萬

20.84%9,580.24萬

19.85%8,278.65萬

38.67%6,133.46萬

支付其他與經營活動有關的現金

101.90%1.1億

15.04%3,779.24萬

63.33%2,170.53萬

44.71%1.35億

5.20%5,466.87萬

-4.19%3,285.21萬

-29.59%1,328.93萬

-0.02%9,347.18萬

48.34%5,196.78萬

31.29%3,428.84萬

經營活動現金流出小計

13.47%47.72億

11.91%29.51億

10.22%14.71億

8.55%56.46億

8.77%42.05億

10.73%26.37億

10.79%13.34億

27.90%52.01億

33.76%38.66億

43.76%23.81億

經營活動產生的現金流量淨額

-28.78%1.18億

-81.01%4,236.81萬

104.38%123.47萬

-29.11%3.55億

-51.71%1.65億

25.14%2.23億

-172.36%-2,821.94萬

4,053.38%5.01億

772.85%3.42億

420.06%1.78億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-63.08%3.71億

-31.45%3.37億

-22.36%2.34億

527.60%10.29億

787.95%10.04億

425.27%4.92億

312.27%3.01億

-48.86%1.64億

7.79%1.13億

42.46%9,360.52萬

取得投資收益收到的現金

-54.30%327.24萬

20.05%308.69萬

31.83%235.04萬

474.75%937.98萬

624.76%716.11萬

188.47%257.14萬

240.97%178.3萬

179.73%163.2萬

231.39%98.81萬

597.84%89.14萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

152.13%734.63萬

171.73%724.69萬

-79.97%46.67萬

915.80%1,885.41萬

379.13%291.37萬

531.11%266.7萬

567.03%233.05萬

-2.55%185.61萬

203.69%60.81萬

11,638.61%42.26萬

收到其他與投資活動有關的現金

-65.00%1,040.13萬

-55.16%1,010.2萬

-27.91%875.09萬

-42.09%3,721.14萬

-48.44%2,972.04萬

-25.06%2,252.84萬

-40.87%1,213.89萬

-68.81%6,426.13萬

-26.45%5,764.62萬

-54.17%3,006.09萬

投資活動現金流入小計

-62.48%3.92億

-31.18%3.57億

-22.69%2.45億

372.31%10.94億

505.75%10.44億

315.62%5.19億

235.98%3.17億

-56.21%2.32億

-6.24%1.72億

-4.91%1.25億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

18.67%4.54億

81.05%4.45億

58.43%1.85億

-14.43%5.54億

-34.17%3.82億

-44.97%2.46億

-58.93%1.17億

-26.77%6.48億

-12.57%5.81億

10.54%4.47億

投資支付的現金

-89.42%1.16億

-85.83%1.06億

-97.01%1,688.18萬

177.42%11.27億

1,610.74%11.01億

2,502.86%7.5億

3,653.08%5.64億

-15.52%4.06億

-68.27%6,434.87萬

-78.10%2,880.04萬

支付其他與投資活動有關的現金

-66.74%2,670.27萬

-28.72%2,401.53萬

396.63%1,904.7萬

6.75%1.01億

-3.75%8,028.72萬

-0.68%3,368.95萬

-53.36%383.53萬

-41.25%9,469.16萬

280.93%8,341.61萬

81.71%3,392.16萬

投資活動現金流出小計

-61.82%5.97億

-44.08%5.76億

-67.72%2.21億

55.15%17.82億

114.58%15.64億

101.95%10.29億

122.47%6.85億

-24.76%11.49億

-18.05%7.29億

-8.09%5.1億

投資活動產生的現金流量淨額

60.50%-2.05億

57.23%-2.18億

106.48%2,384.79萬

24.97%-6.88億

6.57%-5.2億

-32.53%-5.1億

-72.35%-3.68億

8.07%-9.17億

21.13%-5.56億

9.08%-3.85億

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

39.94%15.26億

52.72%13.22億

6.40%4.9億

-48.09%14.15億

-52.18%10.9億

-11.40%8.65億

0.69%4.61億

45.84%27.25億

68.65%22.8億

8.91%9.77億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

0.75%5,037.5萬

0.73%5,036.62萬

--5,036.62萬

--4,856.78萬

150.00%5,000萬

748.78%5,000萬

----

籌資活動現金流入小計

33.76%15.26億

44.32%13.22億

-3.75%4.9億

-47.21%14.65億

-51.04%11.41億

-6.24%9.16億

11.31%5.09億

45.78%27.75億

70.66%23.3億

8.28%9.77億

償還債務支付的現金

-1.10%14.58億

7.71%11.35億

-12.73%4.23億

15.23%16.2億

93.62%14.74億

148.36%10.54億

162.72%4.84億

29.74%14.06億

-12.37%7.61億

-41.21%4.24億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-21.16%6,112.11萬

-60.18%2,609.29萬

28.60%1,202.98萬

10.68%9,398.49萬

1.37%7,752.63萬

4.41%6,552.06萬

-22.58%935.45萬

24.96%8,491.96萬

37.38%7,647.93萬

39.90%6,275.59萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-6.25%1.2億

13.14%1.11億

492.71%9,423.06萬

138.99%1.41億

280.50%1.28億

396.85%9,800.77萬

98.71%1,589.83萬

647.94%5,882.25萬

73.58%3,353萬

114.50%1,972.57萬

籌資活動現金流出小計

-2.42%16.38億

4.50%12.72億

3.80%5.29億

19.67%18.55億

92.71%16.79億

140.21%12.17億

149.26%5.1億

33.65%15.5億

-7.67%8.71億

-34.67%5.07億

籌資活動產生的現金流量淨額

79.10%-1.12億

116.49%4,970.65萬

-7,596.23%-3,895.48萬

-131.83%-3.9億

-136.90%-5.38億

-164.14%-3.01億

-100.20%-50.62萬

64.69%12.25億

245.95%14.59億

272.00%4.7億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

414.38%1,828.16萬

56.12%1,928.44萬

143.55%392.98萬

-95.46%319.75萬

-95.35%355.41萬

-61.47%1,235.19萬

-64.68%-902.32萬

440.10%7,035.67萬

1,154.17%7,648.87萬

831.39%3,206.19萬

現金及現金等價物淨增加額

79.54%-1.82億

81.47%-1.07億

97.55%-994.24萬

-181.75%-7.19億

-167.35%-8.9億

-294.77%-5.76億

-657.91%-4.06億

435.61%8.8億

486.51%13.21億

182.86%2.96億

加:期初現金及現金等價物餘額

-39.48%11.03億

93.40%18.22億

-21.77%9.42億

期末現金及現金等價物餘額

-1.27%9.21億

-20.08%9.96億

-22.83%10.93億

-39.48%11.03億

-58.79%9.32億

0.68%12.46億

39.52%14.16億

93.40%18.22億

162.34%22.63億

46.06%12.38億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中匯會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	10.57%44.28億	2.41%26.94億	12.55%13.26億	5.92%55.49億	3.94%40.05億	12.19%26.3億	1.90%11.78億	37.72%52.39億	47.66%38.53億	61.13%23.44億
收到的稅費返還	38.28%3.47億	42.09%2.04億	35.74%1.08億	-4.13%3.1億	-3.32%2.51億	-0.58%1.44億	57.20%7,921.87萬	78.86%3.23億	74.19%2.6億	78.62%1.44億
收到其他與經營活動有關的現金	-0.56%1.14億	11.09%9,551.26萬	-21.22%3,856.18萬	1.17%1.42億	20.29%1.15億	21.74%8,597.65萬	32.19%4,895.1萬	48.97%1.4億	17.46%9,540.68萬	8.95%7,062.43萬
經營活動現金流入小計	11.87%48.89億	4.66%29.93億	12.69%14.72億	5.24%60.01億	3.86%43.7億	11.73%28.6億	5.05%13.06億	39.81%57.03億	48.19%42.08億	59.90%25.59億
購買商品、接受勞務支付的現金	12.54%43.03億	12.03%26.68億	9.79%13.38億	6.37%50.48億	8.40%38.23億	10.83%23.81億	11.94%12.18億	29.24%47.45億	34.27%35.27億	44.74%21.48億
支付給職工以及為職工支付的現金	19.86%3.06億	22.56%2.07億	17.35%1.01億	28.82%3.44億	25.07%2.56億	23.33%1.69億	20.16%8,605.44萬	20.00%2.67億	28.28%2.04億	34.93%1.37億
支付的各項稅費	-27.26%5,213.11萬	-29.03%3,800.41萬	-38.02%1,030.68萬	24.52%1.19億	-13.43%7,166.44萬	-12.69%5,354.95萬	-34.65%1,663.02萬	20.84%9,580.24萬	19.85%8,278.65萬	38.67%6,133.46萬
支付其他與經營活動有關的現金	101.90%1.1億	15.04%3,779.24萬	63.33%2,170.53萬	44.71%1.35億	5.20%5,466.87萬	-4.19%3,285.21萬	-29.59%1,328.93萬	-0.02%9,347.18萬	48.34%5,196.78萬	31.29%3,428.84萬
經營活動現金流出小計	13.47%47.72億	11.91%29.51億	10.22%14.71億	8.55%56.46億	8.77%42.05億	10.73%26.37億	10.79%13.34億	27.90%52.01億	33.76%38.66億	43.76%23.81億
經營活動產生的現金流量淨額	-28.78%1.18億	-81.01%4,236.81萬	104.38%123.47萬	-29.11%3.55億	-51.71%1.65億	25.14%2.23億	-172.36%-2,821.94萬	4,053.38%5.01億	772.85%3.42億	420.06%1.78億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-63.08%3.71億	-31.45%3.37億	-22.36%2.34億	527.60%10.29億	787.95%10.04億	425.27%4.92億	312.27%3.01億	-48.86%1.64億	7.79%1.13億	42.46%9,360.52萬
取得投資收益收到的現金	-54.30%327.24萬	20.05%308.69萬	31.83%235.04萬	474.75%937.98萬	624.76%716.11萬	188.47%257.14萬	240.97%178.3萬	179.73%163.2萬	231.39%98.81萬	597.84%89.14萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	152.13%734.63萬	171.73%724.69萬	-79.97%46.67萬	915.80%1,885.41萬	379.13%291.37萬	531.11%266.7萬	567.03%233.05萬	-2.55%185.61萬	203.69%60.81萬	11,638.61%42.26萬
收到其他與投資活動有關的現金	-65.00%1,040.13萬	-55.16%1,010.2萬	-27.91%875.09萬	-42.09%3,721.14萬	-48.44%2,972.04萬	-25.06%2,252.84萬	-40.87%1,213.89萬	-68.81%6,426.13萬	-26.45%5,764.62萬	-54.17%3,006.09萬
投資活動現金流入小計	-62.48%3.92億	-31.18%3.57億	-22.69%2.45億	372.31%10.94億	505.75%10.44億	315.62%5.19億	235.98%3.17億	-56.21%2.32億	-6.24%1.72億	-4.91%1.25億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	18.67%4.54億	81.05%4.45億	58.43%1.85億	-14.43%5.54億	-34.17%3.82億	-44.97%2.46億	-58.93%1.17億	-26.77%6.48億	-12.57%5.81億	10.54%4.47億
投資支付的現金	-89.42%1.16億	-85.83%1.06億	-97.01%1,688.18萬	177.42%11.27億	1,610.74%11.01億	2,502.86%7.5億	3,653.08%5.64億	-15.52%4.06億	-68.27%6,434.87萬	-78.10%2,880.04萬
支付其他與投資活動有關的現金	-66.74%2,670.27萬	-28.72%2,401.53萬	396.63%1,904.7萬	6.75%1.01億	-3.75%8,028.72萬	-0.68%3,368.95萬	-53.36%383.53萬	-41.25%9,469.16萬	280.93%8,341.61萬	81.71%3,392.16萬
投資活動現金流出小計	-61.82%5.97億	-44.08%5.76億	-67.72%2.21億	55.15%17.82億	114.58%15.64億	101.95%10.29億	122.47%6.85億	-24.76%11.49億	-18.05%7.29億	-8.09%5.1億
投資活動產生的現金流量淨額	60.50%-2.05億	57.23%-2.18億	106.48%2,384.79萬	24.97%-6.88億	6.57%-5.2億	-32.53%-5.1億	-72.35%-3.68億	8.07%-9.17億	21.13%-5.56億	9.08%-3.85億
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	39.94%15.26億	52.72%13.22億	6.40%4.9億	-48.09%14.15億	-52.18%10.9億	-11.40%8.65億	0.69%4.61億	45.84%27.25億	68.65%22.8億	8.91%9.77億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	0.75%5,037.5萬	0.73%5,036.62萬	--5,036.62萬	--4,856.78萬	150.00%5,000萬	748.78%5,000萬	----
籌資活動現金流入小計	33.76%15.26億	44.32%13.22億	-3.75%4.9億	-47.21%14.65億	-51.04%11.41億	-6.24%9.16億	11.31%5.09億	45.78%27.75億	70.66%23.3億	8.28%9.77億
償還債務支付的現金	-1.10%14.58億	7.71%11.35億	-12.73%4.23億	15.23%16.2億	93.62%14.74億	148.36%10.54億	162.72%4.84億	29.74%14.06億	-12.37%7.61億	-41.21%4.24億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-21.16%6,112.11萬	-60.18%2,609.29萬	28.60%1,202.98萬	10.68%9,398.49萬	1.37%7,752.63萬	4.41%6,552.06萬	-22.58%935.45萬	24.96%8,491.96萬	37.38%7,647.93萬	39.90%6,275.59萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-6.25%1.2億	13.14%1.11億	492.71%9,423.06萬	138.99%1.41億	280.50%1.28億	396.85%9,800.77萬	98.71%1,589.83萬	647.94%5,882.25萬	73.58%3,353萬	114.50%1,972.57萬
籌資活動現金流出小計	-2.42%16.38億	4.50%12.72億	3.80%5.29億	19.67%18.55億	92.71%16.79億	140.21%12.17億	149.26%5.1億	33.65%15.5億	-7.67%8.71億	-34.67%5.07億
籌資活動產生的現金流量淨額	79.10%-1.12億	116.49%4,970.65萬	-7,596.23%-3,895.48萬	-131.83%-3.9億	-136.90%-5.38億	-164.14%-3.01億	-100.20%-50.62萬	64.69%12.25億	245.95%14.59億	272.00%4.7億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	414.38%1,828.16萬	56.12%1,928.44萬	143.55%392.98萬	-95.46%319.75萬	-95.35%355.41萬	-61.47%1,235.19萬	-64.68%-902.32萬	440.10%7,035.67萬	1,154.17%7,648.87萬	831.39%3,206.19萬
現金及現金等價物淨增加額	79.54%-1.82億	81.47%-1.07億	97.55%-994.24萬	-181.75%-7.19億	-167.35%-8.9億	-294.77%-5.76億	-657.91%-4.06億	435.61%8.8億	486.51%13.21億	182.86%2.96億
加:期初現金及現金等價物餘額	-39.48%11.03億	-39.48%11.03億	-39.48%11.03億	93.40%18.22億	93.40%18.22億	93.40%18.22億	93.40%18.22億	-21.77%9.42億	-21.77%9.42億	-21.77%9.42億
期末現金及現金等價物餘額	-1.27%9.21億	-20.08%9.96億	-22.83%10.93億	-39.48%11.03億	-58.79%9.32億	0.68%12.46億	39.52%14.16億	93.40%18.22億	162.34%22.63億	46.06%12.38億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	中匯會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中匯會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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