(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.02%3.13億 | 10.44%1.51億 | 9.13%6.97億 | 8.17%5.06億 | 5.48%2.98億 | 9.40%1.37億 | 3.40%6.38億 | 7.35%4.67億 | 3.90%2.82億 | -0.14%1.25億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | 14.28%238.96萬 | -99.78%1,726.56 | ---- | ---- | 153.73%209.1萬 | 2,060.19%78.62萬 | 4,995.24%74.66萬 | 83.03%2.69萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 5.11%551.22萬 | 280.24%380.96萬 | 0.29%524.06萬 | -60.16%147.8萬 | 88.72%524.43萬 | 32.59%100.19萬 | 5.62%522.57萬 | -73.48%370.95萬 | -32.36%277.89萬 | -42.31%75.56萬 |
經營活動現金流入小計 | 5.02%3.18億 | 12.40%1.55億 | 9.08%7.04億 | 7.45%5.07億 | 6.02%3.03億 | 9.52%1.38億 | 3.62%6.46億 | 5.00%4.72億 | 3.63%2.86億 | -0.57%1.26億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.78%2.93億 | 27.03%1.63億 | 4.81%5.75億 | -2.09%4.03億 | 4.19%2.53億 | -3.28%1.28億 | 25.64%5.49億 | 34.34%4.12億 | 21.28%2.43億 | 31.37%1.33億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.92%2,420.49萬 | 25.97%1,437.23萬 | -13.14%3,828.73萬 | -12.75%2,897.73萬 | -13.28%2,018.42萬 | -19.05%1,140.97萬 | 10.20%4,408.02萬 | 12.53%3,321.06萬 | 10.21%2,327.44萬 | 27.00%1,409.42萬 |
支付的各項稅費 | -34.14%1,094.44萬 | -47.02%541.36萬 | 51.91%2,381.56萬 | 116.17%2,069.19萬 | 259.01%1,661.75萬 | 185.38%1,021.86萬 | -32.71%1,567.72萬 | -51.15%957.22萬 | -66.35%462.87萬 | -40.37%358.06萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -10.00%1,109.52萬 | 20.27%642.25萬 | 15.95%2,067.14萬 | 58.89%2,027.58萬 | 57.27%1,232.75萬 | 33.84%534萬 | -15.60%1,782.8萬 | -58.76%1,276.13萬 | -31.35%783.85萬 | -18.34%398.99萬 |
經營活動現金流出小計 | 12.26%3.39億 | 21.85%1.89億 | 5.04%6.58億 | 1.23%4.73億 | 8.46%3.02億 | 0.62%1.55億 | 20.18%6.26億 | 20.90%4.68億 | 13.01%2.79億 | 25.49%1.54億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -3,422.37%-2,121.51萬 | -96.60%-3,422.69萬 | 141.37%4,615.56萬 | 696.01%3,359.89萬 | -90.91%63.86萬 | 38.75%-1,740.95萬 | -81.21%1,912.27萬 | -93.25%422.09萬 | -75.85%702.84萬 | -885.64%-2,842.29萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 0.81%1.08億 | -19.12%5,500萬 | -10.83%3.11億 | -51.77%1.25億 | -35.04%1.07億 | 0.78%6,800萬 | -25.61%3.49億 | -29.17%2.59億 | -19.47%1.64億 | -37.52%6,747.5萬 |
取得投資收益收到的現金 | -12.39%72.86萬 | -38.18%45.54萬 | -41.28%211.32萬 | ---- | -26.98%83.17萬 | 34.51%73.66萬 | -69.70%359.87萬 | -78.63%182.91萬 | -64.10%113.9萬 | -50.42%54.76萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.26萬 | ---- | -73.33%5.6萬 | ---- | ---- | ---- | 3,400.00%21萬 | --18.58萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 0.72%1.08億 | -19.32%5,545.54萬 | -11.17%3.14億 | -52.14%1.25億 | -34.99%1.08億 | 1.05%6,873.66萬 | -26.66%3.53億 | -30.25%2.61億 | -20.15%1.66億 | -37.65%6,802.26萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 143.52%855.43萬 | 34.86%461.17萬 | 96.04%1,670.14萬 | 33.55%728.16萬 | -15.59%351.28萬 | 21.78%341.96萬 | -38.59%851.94萬 | -51.22%545.23萬 | -53.81%416.17萬 | -51.11%280.81萬 |
投資支付的現金 | 74.81%7,702.3萬 | 134.28%4,502.3萬 | -22.89%2.85億 | -76.06%6,716.03萬 | -77.11%4,406.03萬 | -82.61%1,921.74萬 | -16.19%3.7億 | -9.95%2.81億 | 12.53%1.93億 | 49.20%1.11億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --3,156 | --34.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --70.78萬 |
投資活動現金流出小計 | 79.89%8,557.73萬 | 119.26%4,963.47萬 | -20.22%3.02億 | -73.85%7,478.51萬 | -75.81%4,757.3萬 | -80.15%2,263.7萬 | -16.88%3.79億 | -11.38%2.86億 | 9.21%1.97億 | 42.87%1.14億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -61.94%2,287.24萬 | -87.37%582.07萬 | 145.14%1,153.51萬 | 305.90%5,036.73萬 | 293.56%6,009.7萬 | 200.23%4,609.96萬 | -198.79%-2,555.27萬 | -146.84%-2,446.23萬 | -213.60%-3,104.78萬 | -256.97%-4,599.33萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 50.00%922.68萬 | ---- | -60.00%1,176萬 | -60.00%1,176萬 | -79.08%615.12萬 | ---- | -50.00%2,940萬 | -48.94%2,940萬 | -48.94%2,940萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 2.84%34.86萬 | --17.42萬 | 64.12%108.09萬 | ---- | --33.9萬 | ---- | 30.62%65.86萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 47.54%957.54萬 | --17.42萬 | -57.28%1,284.09萬 | -60.00%1,176萬 | -77.92%649.02萬 | ---- | -49.31%3,005.86萬 | -48.94%2,940萬 | -48.94%2,940萬 | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -47.54%-957.54萬 | ---17.42萬 | 57.28%-1,284.09萬 | 60.00%-1,176萬 | 77.92%-649.02萬 | ---- | 49.31%-3,005.86萬 | 48.94%-2,940萬 | 48.94%-2,940萬 | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -89.32%8.88萬 | -86.09%1.07萬 | -98.04%3.25萬 | -92.40%20.59萬 | -44.39%83.21萬 | 159.76%7.68萬 | 298.36%166.06萬 | 1,034.23%270.95萬 | 481.37%149.63萬 | 98.98%-12.85萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -114.22%-782.93萬 | -199.31%-2,856.98萬 | 228.87%4,488.23萬 | 254.29%7,241.21萬 | 206.08%5,507.75萬 | 138.59%2,876.69萬 | -151.61%-3,482.8萬 | -182.45%-4,693.19萬 | -3,274.98%-5,192.31萬 | -467.08%-7,454.47萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 36.76%1.67億 | 36.76%1.67億 | -22.19%1.22億 | -22.19%1.22億 | -22.19%1.22億 | -22.19%1.22億 | 75.44%1.57億 | 75.44%1.57億 | 75.44%1.57億 | 55.26%1.57億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -10.17%1.59億 | -8.26%1.38億 | 36.76%1.67億 | 76.84%1.95億 | 68.73%1.77億 | 83.13%1.51億 | -22.19%1.22億 | -24.85%1.1億 | 19.45%1.05億 | -32.13%8,238.28萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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