(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.65%19.73億 | -4.05%9.35億 | 24.09%46.82億 | 9.58%33.13億 | 2.52%22.34億 | -5.14%9.75億 | 2.00%37.73億 | 22.39%30.24億 | 26.13%21.79億 | 14.06%10.28億 |
收到的稅費返還 | -7.48%1.24億 | -42.84%3,821.16萬 | 0.89%2.47億 | -2.66%1.96億 | -7.14%1.34億 | 5.99%6,685.43萬 | 50.89%2.44億 | 45.78%2.02億 | 51.41%1.44億 | 124.55%6,307.53萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 127.27%5,630.4萬 | 553.63%1,970.52萬 | 65.02%1.02億 | 6.03%7,446.42萬 | -19.34%2,477.42萬 | -89.21%301.47萬 | -59.91%6,188.94萬 | -47.39%7,022.64萬 | -0.25%3,071.37萬 | -12.08%2,794.57萬 |
經營活動現金流入小計 | -9.98%21.54億 | -4.92%9.93億 | 23.32%50.31億 | 8.76%35.84億 | 1.64%23.92億 | -6.61%10.45億 | 1.60%40.79億 | 20.18%32.95億 | 26.99%23.54億 | 16.43%11.19億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -21.16%9.38億 | -33.09%4.28億 | -4.33%21.31億 | -9.27%15.35億 | 2.07%11.9億 | 22.25%6.39億 | -1.72%22.28億 | -2.66%16.92億 | -6.77%11.65億 | -26.65%5.23億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.59%2.23億 | 20.32%1.13億 | 27.56%3.72億 | 32.55%2.84億 | 30.91%1.94億 | 23.54%9,429.29萬 | 35.31%2.91億 | 39.87%2.14億 | 43.78%1.48億 | 40.63%7,632.84萬 |
支付的各項稅費 | 34.17%2.4億 | 102.15%1.94億 | 5.97%3.56億 | 2.81%2.72億 | -20.72%1.79億 | -12.10%9,608.93萬 | 61.23%3.35億 | 63.21%2.65億 | 103.30%2.25億 | 124.30%1.09億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -26.29%1.47億 | -38.57%5,683.28萬 | -12.13%5.53億 | -34.78%3.21億 | -36.82%2億 | -41.46%9,251.94萬 | -1.90%6.29億 | 11.34%4.93億 | 30.34%3.16億 | 14.00%1.58億 |
經營活動現金流出小計 | -12.20%15.47億 | -14.09%7.92億 | -2.08%34.12億 | -9.43%24.13億 | -5.02%17.62億 | 6.42%9.22億 | 4.57%34.84億 | 6.71%26.64億 | 8.71%18.55億 | -9.22%8.67億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -3.80%6.06億 | 64.15%2.01億 | 171.93%16.19億 | 85.46%11.71億 | 26.42%6.3億 | -51.41%1.22億 | -12.90%5.95億 | 156.89%6.32億 | 239.27%4.99億 | 3,999.30%2.52億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 20.33%9.31億 | 445.07%3.82億 | -22.70%15.74億 | -37.78%14.85億 | -59.74%7.74億 | -93.85%7,008.59萬 | -45.85%20.36億 | -37.33%23.86億 | -9.88%19.22億 | 13.66%11.39億 |
取得投資收益收到的現金 | -4,886.79%-1,567.79萬 | ---- | -57.08%1,434.07萬 | -98.09%95.85萬 | -99.19%32.75萬 | -99.96%8,132.18 | 147.28%3,341.55萬 | 205.72%5,024.63萬 | 323.28%4,034.33萬 | 27,233.42%2,289.99萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | 36.49%15.29萬 | -54.15%155.73萬 | -37.34%75.82萬 | --87.41萬 | -79.24%11.2萬 | --339.66萬 | --121萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 18.14%9.15億 | 438.30%3.82億 | -23.26%15.88億 | -39.04%14.87億 | -60.54%7.75億 | -93.89%7,096.81萬 | -45.16%20.7億 | -36.20%24.4億 | -8.34%19.63億 | 15.93%11.62億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 216.60%2.71億 | 25.67%4,955.22萬 | -10.85%4.19億 | -45.87%1.93億 | -67.79%8,565.85萬 | -78.78%3,942.92萬 | 6.65%4.7億 | 60.85%3.57億 | 99.98%2.66億 | 154.47%1.86億 |
投資支付的現金 | 179.96%20.36億 | 857.67%11.22億 | 16.56%23.31億 | -49.12%14.97億 | -66.93%7.27億 | -89.94%1.17億 | -36.49%20億 | -10.19%29.42億 | 12.48%21.98億 | 624.02%11.65億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --459.48萬 | ---- | --1,993.61萬 | --986.66萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 183.82%23.07億 | 626.91%11.72億 | 11.34%27.5億 | -49.08%16.9億 | -67.15%8.13億 | -88.07%1.61億 | -31.46%24.7億 | -5.11%33.18億 | 18.53%24.74億 | 470.66%13.51億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -3,562.11%-13.91億 | -775.21%-7.9億 | -190.15%-11.62億 | 76.92%-2.03億 | 92.56%-3,799.71萬 | 52.24%-9,025.98萬 | -335.39%-4億 | -369.49%-8.79億 | -1,040.27%-5.11億 | -124.68%-1.89億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.09%37.42萬 | -87.05%533.41萬 | -87.05%533.32萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | 45.04%19.38億 | 95.89%10.98億 | 1.22%33.99億 | -35.88%21.78億 | -31.48%13.36億 | -9.87%5.6億 | 57.91%33.58億 | 40.58%33.97億 | -1.88%19.5億 | -25.47%6.22億 |
籌資活動現金流入小計 | 45.04%19.38億 | 95.89%10.98億 | 1.21%33.99億 | -35.99%21.78億 | -31.66%13.36億 | -9.87%5.6億 | 54.93%33.58億 | 38.44%34.03億 | -3.61%19.56億 | -53.43%6.22億 |
償還債務支付的現金 | -25.57%11.82億 | 246.18%6.05億 | -10.12%30.91億 | 1.22%25.92億 | 8.43%15.89億 | -60.14%1.75億 | 28.00%34.39億 | -2.83%25.61億 | -9.65%14.65億 | -39.98%4.38億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -31.75%2,832.6萬 | -38.19%1,122.45萬 | 9.63%2.48億 | 6.64%2.47億 | 44.50%4,150.2萬 | 57.92%1,816.01萬 | 18.20%2.27億 | 37.65%2.32億 | 57.02%2,872.07萬 | -21.33%1,149.95萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 135.63%1,193.66萬 | ---- | 118.17%870.25萬 | -97.98%509.87萬 | 351.63%506.58萬 | --5,000萬 | -98.02%398.88萬 | --2.53億 | --112.17萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -25.23%12.23億 | 153.64%6.16億 | -8.76%33.48億 | -6.60%28.44億 | 9.38%16.35億 | -46.00%2.43億 | 19.13%36.69億 | 8.60%30.45億 | -8.84%14.95億 | -39.87%4.5億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 339.67%7.16億 | 51.73%4.82億 | 116.47%5,119.95萬 | -286.42%-6.66億 | -164.81%-2.99億 | 84.56%3.18億 | 65.93%-3.11億 | 203.23%3.57億 | 18.42%4.61億 | -70.70%1.72億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -131.87%-430.72萬 | -109.63%-23.66萬 | 616.33%8,318.43萬 | -309.72%-5,991.76萬 | 14.77%1,351.37萬 | 220.37%245.82萬 | -180.37%-1,611.08萬 | 57.11%2,857.06萬 | -38.11%1,177.49萬 | 15.17%-204.22萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -123.94%-7,356.03萬 | -130.50%-1.07億 | 548.21%5.92億 | 74.91%2.42億 | -33.24%3.07億 | 51.12%3.52億 | -242.17%-1.32億 | -43.24%1.38億 | -24.50%4.6億 | -82.82%2.33億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 195.43%8.94億 | 195.43%8.94億 | -30.36%3.03億 | -30.36%3.03億 | -30.36%3.03億 | -30.36%3.03億 | -8.15%4.35億 | -8.15%4.35億 | -8.15%4.35億 | -9.05%4.35億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 34.55%8.21億 | 20.14%7.87億 | 195.43%8.94億 | -4.93%5.45億 | -31.84%6.1億 | -1.92%6.55億 | -30.36%3.03億 | -20.09%5.73億 | -17.35%8.95億 | -63.60%6.68億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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