(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.93%65.76億 | -0.92%220.2億 | -5.17%168.13億 | -3.97%112.72億 | -4.38%62.08億 | 1.67%222.23億 | 4.57%177.3億 | 5.22%117.37億 | 6.19%64.93億 | 4.48%218.59億 |
收到的稅費返還 | -15.55%197.34萬 | -62.85%2,055.75萬 | -67.21%1,683.88萬 | -92.45%320.93萬 | --233.67萬 | 147.19%5,533.12萬 | --5,135.5萬 | --4,250.13萬 | ---- | 64.48%2,238.42萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 128.48%3,153萬 | 7.30%1.76億 | 24.62%1.46億 | 59.29%1.19億 | -64.91%1,380.02萬 | 36.20%1.64億 | 33.77%1.17億 | 18.85%7,451.15萬 | 43.34%3,932.8萬 | 0.03%1.2億 |
經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
經營活動現金流入小計 | 6.19%66.1億 | -1.01%222.16億 | -5.16%169.76億 | -3.89%113.93億 | -4.71%62.24億 | 2.00%224.42億 | 5.02%178.99億 | 5.67%118.54億 | 6.35%65.32億 | 4.50%220.01億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.63%49.84億 | -3.74%170.94億 | -8.43%126.67億 | -6.04%87.16億 | -0.74%47.18億 | 3.50%177.59億 | 5.59%138.34億 | 5.65%92.76億 | 1.60%47.53億 | 1.57%171.57億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.27%4.74億 | 9.07%19.66億 | 10.29%14.9億 | 10.08%10.24億 | 13.21%5.47億 | -5.13%18.03億 | -4.94%13.51億 | -3.01%9.3億 | -3.68%4.83億 | 11.56%19億 |
支付的各項稅費 | 3.01%9,872.23萬 | 0.11%4.19億 | -6.55%3.26億 | -11.96%2.07億 | -27.07%9,583.93萬 | 3.40%4.19億 | -1.88%3.49億 | -5.30%2.35億 | -3.50%1.31億 | 1.73%4.05億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 21.56%3.51億 | -0.01%11.23億 | -2.50%8.17億 | -4.38%5.04億 | -4.39%2.89億 | 0.53%11.23億 | 13.24%8.38億 | 5.45%5.27億 | 22.86%3.02億 | -16.22%11.17億 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | 4.57%59.08億 | -2.37%206.02億 | -6.54%153.01億 | -4.72%104.51億 | -0.35%56.5億 | 2.54%211.03億 | 4.82%163.72億 | 4.59%109.69億 | 1.94%56.7億 | 1.24%205.79億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | 22.10%7.02億 | 20.50%16.14億 | 9.71%16.75億 | 6.45%9.43億 | -33.36%5.75億 | -5.80%13.39億 | 7.16%15.27億 | 21.21%8.85億 | 48.61%8.63億 | 95.49%14.22億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 42.86%2億 | -60.23%8.41億 | -62.95%4.81億 | -54.53%3.29億 | -75.00%1.4億 | 29.12%21.15億 | 174.80%12.99億 | 66.31%7.24億 | 80.02%5.6億 | 7.06%16.38億 |
取得投資收益收到的現金 | 182.53%85.93萬 | -61.57%277.21萬 | -75.43%135.88萬 | -71.21%102.64萬 | -76.66%30.42萬 | 50.46%721.42萬 | 153.19%553.13萬 | 124.40%356.47萬 | 79.05%130.31萬 | -68.09%479.49萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -91.98%34.44萬 | -56.32%188.09萬 | -75.17%91.73萬 | -82.51%60.27萬 | 8.66%429.38萬 | 255.87%430.65萬 | -45.00%369.51萬 | -38.13%344.51萬 | 8.83%395.17萬 | -34.83%121.01萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 212.32%5,804.01萬 | --5,600萬 | --5,600萬 | ---- | --1,858.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 39.15%2.01億 | -57.87%9.04億 | -58.76%5.39億 | -47.08%3.87億 | -74.42%1.45億 | 30.47%21.45億 | 171.64%13.08億 | 65.21%7.31億 | 79.20%5.65億 | 6.28%16.44億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -23.03%1.57億 | -16.29%6.06億 | 31.46%5.05億 | 126.11%3.55億 | -3.98%2.04億 | -14.76%7.24億 | -33.29%3.84億 | -57.98%1.57億 | -33.47%2.13億 | 2.77%8.5億 |
投資支付的現金 | 24.50%3.1億 | -54.85%9.39億 | -50.85%7.64億 | -70.50%3.19億 | -62.91%2.49億 | 23.11%20.8億 | 118.05%15.55億 | 114.09%10.81億 | 85.92%6.71億 | 13.16%16.89億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.24%2.41億 |
投資活動現金流出小計 | 3.08%4.67億 | -44.89%15.45億 | -34.53%12.69億 | -45.55%6.74億 | -48.73%4.53億 | 0.87%28.04億 | 25.82%19.39億 | 11.92%12.38億 | -2.67%8.84億 | 15.52%27.8億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 13.82%-2.66億 | 2.67%-6.41億 | -15.65%-7.3億 | 43.35%-2.88億 | 3.17%-3.09億 | 41.98%-6.59億 | 40.43%-6.31億 | 23.55%-5.08億 | 46.23%-3.19億 | -32.13%-11.36億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 20,086.16%4.04億 | --4.02億 | --4.02億 | --4.04億 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 14.16%2.15億 | -32.22%4.45億 | -27.51%3.84億 | 8.56%3.07億 | -2.34%1.88億 | -25.03%6.56億 | -20.04%5.3億 | -41.49%2.82億 | 28.33%1.92億 | 44.58%8.76億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 131.50%7.75億 | 71.86%5.96億 | -71.40%9,919.94萬 | --0 | 235.90%3.35億 | --3.47億 | --3.47億 | ---- | --9,966.5萬 |
籌資活動現金流入小計 | -63.73%2.15億 | 63.47%16.24億 | 57.67%13.82億 | 28.42%8.08億 | 207.39%5.92億 | 1.83%9.93億 | 28.81%8.77億 | 30.33%6.29億 | 28.33%1.92億 | -21.45%9.75億 |
償還債務支付的現金 | -52.46%1億 | -21.86%7.16億 | -12.81%5.98億 | -29.09%3.28億 | 110.36%2.1億 | 47.09%9.16億 | 40.03%6.86億 | -5.48%4.63億 | -76.17%9,999.81萬 | 94.55%6.23億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -34.54%72.42萬 | 385.16%7,807.31萬 | 651.77%7,484.98萬 | 918.21%7,257.07萬 | -49.74%110.64萬 | -94.45%1,609.22萬 | -96.44%995.65萬 | -97.42%712.73萬 | 36.74%220.14萬 | -7.09%2.9億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 358.93%7.18億 | 25.14%10.12億 | 32.90%7.22億 | 37.09%5.48億 | 6.43%1.56億 | 20.63%8.09億 | -9.17%5.43億 | 7.03%4億 | -36.65%1.47億 | 503.68%6.71億 |
籌資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 122.47%8.18億 | 3.74%18.06億 | 12.57%13.95億 | 9.08%9.48億 | 47.66%3.68億 | 9.97%17.41億 | -9.40%12.39億 | -23.67%8.7億 | -61.86%2.49億 | 113.05%15.83億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -369.61%-6.04億 | 75.63%-1.82億 | 96.61%-1,229.4萬 | 41.57%-1.4億 | 495.58%2.24億 | -23.03%-7.47億 | 47.27%-3.62億 | 63.40%-2.4億 | 88.75%-5,660萬 | -221.79%-6.08億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 110.02%9,559.53 | -81.97%10.86萬 | -71.26%20.43萬 | -24.48%25.55萬 | -257.90%-9.54萬 | 466.58%60.23萬 | 1,603.17%71.1萬 | 581.51%33.83萬 | -160.05%-2.67萬 | 61.75%-16.43萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | --0.01 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -134.23%-1.68億 | 1,290.27%7.91億 | 74.69%9.33億 | 273.83%5.15億 | 0.58%4.9億 | 79.35%-6,641.94萬 | 265.83%5.34億 | 123.34%1.38億 | 194.51%4.87億 | -187.88%-3.22億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 49.16%23.99億 | -3.97%16.08億 | -3.97%16.08億 | -3.97%16.08億 | -3.97%16.08億 | -16.11%16.75億 | -16.11%16.75億 | -16.11%16.75億 | -16.11%16.75億 | 22.45%19.96億 |
現金及現金等價物淨增加額的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
期末現金及現金等價物餘額 | 6.33%22.31億 | 49.16%23.99億 | 15.05%25.41億 | 17.14%21.23億 | -2.94%20.98億 | -3.97%16.08億 | 31.91%22.09億 | 28.88%18.12億 | 45.99%21.62億 | -16.11%16.75億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據