(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 16.70%8.2億 | 11.39%40.42億 | 8.19%22.71億 | 11.59%12.28億 | 9.67%7.02億 | -2.59%36.29億 | -17.63%21億 | -10.61%11億 | -21.36%6.4億 | -12.77%37.25億 |
收到的稅費返還 | -92.53%10.46萬 | ---- | -92.85%229.28萬 | -88.38%229.28萬 | -89.01%139.96萬 | 7,324.26%4,513.64萬 | 65.65%3,206.93萬 | 8.00%1,972.78萬 | --1,273.67萬 | -68.53%60.8萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -43.22%2,820.56萬 | 29.16%1.62億 | -46.77%1.33億 | 9.83%1.01億 | 45.04%4,967.2萬 | -13.83%1.25億 | 207.05%2.51億 | 23.78%9,237.65萬 | -7.87%3,424.68萬 | 11.95%1.45億 |
經營活動現金流入小計 | 12.55%8.48億 | 10.65%42.04億 | 1.05%24.07億 | 9.83%13.32億 | 9.60%7.53億 | -1.86%37.99億 | -10.10%23.82億 | -8.42%12.12億 | -19.28%6.87億 | -12.07%38.71億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.52%6.34億 | 32.29%23.54億 | 14.94%14.2億 | 33.03%10.64億 | 35.15%6.85億 | -22.03%17.79億 | -24.36%12.36億 | -17.03%8億 | -20.78%5.07億 | -9.92%22.82億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.90%1.77億 | 2.82%6.26億 | 5.50%4.51億 | -0.21%2.91億 | -11.81%1.63億 | -5.92%6.09億 | -0.65%4.28億 | -5.28%2.92億 | 2.01%1.85億 | 2.87%6.47億 |
支付的各項稅費 | -24.61%8,213.41萬 | 2.63%3.04億 | -1.23%1.98億 | 15.51%1.68億 | 7.14%1.09億 | 2.46%2.96億 | -20.97%2億 | -26.57%1.45億 | -7.73%1.02億 | 50.04%2.89億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 7.21%1.12億 | 63.02%5.37億 | 58.30%3.53億 | 0.91%1.88億 | -9.63%1.05億 | -41.85%3.29億 | -46.08%2.23億 | -37.06%1.86億 | -36.28%1.16億 | -20.48%5.67億 |
經營活動現金流出小計 | -5.30%10.06億 | 26.78%38.21億 | 16.08%24.22億 | 20.24%17.1億 | 16.77%10.62億 | -20.37%30.14億 | -23.60%20.87億 | -19.40%14.22億 | -18.31%9.09億 | -6.95%37.85億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 48.92%-1.58億 | -51.20%3.83億 | -105.03%-1,488.44萬 | -80.23%-3.79億 | -38.98%-3.08億 | 805.82%7.86億 | 464.91%2.96億 | 52.36%-2.1億 | 15.16%-2.22億 | -74.14%8,673.73萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 600.00%1.4億 | -50.87%3.9億 | -60.81%2.65億 | -55.25%1.85億 | -82.53%2,000萬 | -42.40%7.94億 | -39.43%6.76億 | -56.09%4.13億 | -78.71%1.14億 | -13.96%13.78億 |
取得投資收益收到的現金 | 1,837.61%457.73萬 | 253.29%1,165.84萬 | 169.59%889.66萬 | 156.61%718.51萬 | --23.62萬 | 17.86%330萬 | 17.86%330萬 | 0.00%280萬 | ---- | 16.67%280萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 145.62%9.5萬 | -59.18%237.31萬 | 426.60%710.32萬 | 700.62%710.32萬 | -82.21%3.87萬 | -73.12%581.32萬 | -61.73%134.89萬 | 39.45%88.72萬 | 407.28%21.74萬 | 8,675.75%2,162.75萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -95.32%750萬 | --750萬 | --750萬 | ---- | --1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 613.55%1.45億 | -57.28%4.12億 | -57.63%2.88億 | -50.42%2.07億 | -82.32%2,027.49萬 | -31.33%9.63億 | -39.36%6.81億 | -55.86%4.17億 | -78.67%1.15億 | -12.58%14.03億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 116.92%2,184.15萬 | -47.40%6,751.77萬 | -67.85%3,461.21萬 | -73.60%2,165.69萬 | -79.97%1,006.89萬 | -49.67%1.28億 | -53.01%1.08億 | -47.69%8,204.79萬 | -41.10%5,027.73萬 | -34.97%2.55億 |
投資支付的現金 | -80.15%1,467萬 | -34.70%4.81億 | -31.80%3.75億 | -50.60%2.05億 | -58.62%7,390萬 | -2.78%7.37億 | 9.66%5.5億 | 11.99%4.15億 | 7.10%1.79億 | -63.16%7.58億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --100萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -56.52%3,651.15萬 | -36.47%5.5億 | -37.55%4.1億 | -54.20%2.27億 | -63.31%8,396.89萬 | -14.59%8.65億 | -10.00%6.57億 | -5.77%4.97億 | -9.22%2.29億 | -58.65%10.13億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 269.81%1.08億 | -240.42%-1.38億 | -615.10%-1.22億 | 73.98%-2,068.86萬 | 44.22%-6,369.4萬 | -74.80%9,828.32萬 | -93.97%2,367.18萬 | -119.02%-7,951.88萬 | -140.00%-1.14億 | 146.19%3.9億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.96%30萬 | --30萬 | --30萬 | --30萬 | --230萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.96%30萬 | --30萬 | --30萬 | --30萬 | --230萬 |
取得借款收到的現金 | -33.33%1億 | -25.00%4.5億 | -47.76%3.5億 | -5.30%2.5億 | 87.50%1.5億 | -33.33%6億 | --6.7億 | --2.64億 | --8,000萬 | 105.01%9億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 54.79%15.03億 | 68.02%6.85億 | 68.05%4.87億 | 58.24%1.58億 | -30.14%9.71億 | -64.85%4.07億 | -54.59%2.9億 | -67.64%1億 | 50.37%13.9億 |
籌資活動現金流入小計 | -67.56%1億 | 24.29%19.53億 | -4.01%10.35億 | 32.99%7.37億 | 70.96%3.08億 | -31.45%15.71億 | -7.01%10.78億 | -13.13%5.54億 | -41.65%1.8億 | 68.13%22.92億 |
償還債務支付的現金 | -33.33%1億 | -25.00%4.5億 | -46.32%3.5億 | 16.82%2.5億 | 400.00%1.5億 | -33.33%6億 | 1,348.89%6.52億 | 375.56%2.14億 | --3,000萬 | 105.01%9億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -36.18%62.15萬 | -11.84%7,918.46萬 | -5.57%6,792.61萬 | 596.16%6,731.66萬 | -82.33%97.38萬 | -47.21%8,981.66萬 | -56.24%7,193.02萬 | -61.43%966.98萬 | -65.69%551.04萬 | 39.01%1.7億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 150.59%2.88億 | 16.63%14.42億 | -44.25%6.05億 | -39.83%3.36億 | -29.15%1.15億 | 37.12%12.36億 | 33.34%10.85億 | 3.25%5.59億 | 2.30%1.62億 | 188.45%9.02億 |
籌資活動現金流出小計 | 46.18%3.89億 | 2.33%19.71億 | -43.46%10.23億 | -16.47%6.53億 | 34.45%2.66億 | -2.32%19.26億 | 76.80%18.09億 | 28.01%7.82億 | 13.22%1.98億 | 125.61%19.72億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -783.31%-2.89億 | 94.95%-1,790.26萬 | 101.58%1,153.57萬 | 136.36%8,308.11萬 | 341.13%4,226.43萬 | -210.61%-3.55億 | -639.57%-7.32億 | -966.38%-2.28億 | -113.05%-1,752.76萬 | -34.49%3.21億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,482.77%-17.88萬 | 516.21%268.16萬 | 381.63%240.95萬 | 200.11%65.31萬 | 104.12%1.29萬 | 119.49%43.52萬 | -892.88%-85.56萬 | -619.82%-65.24萬 | -438.01%-31.41萬 | -120.56%-223.25萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -2.59%-3.38億 | -56.54%2.3億 | 70.25%-1.23億 | 39.14%-3.16億 | 6.82%-3.3億 | -33.37%5.3億 | -192.36%-4.13億 | -15,723.98%-5.19億 | -323.61%-3.54億 | 3,993.68%7.95億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.64%26.19億 | 28.50%23.89億 | 28.50%23.89億 | 28.50%23.89億 | 28.50%23.89億 | 74.73%18.59億 | 74.73%18.59億 | 74.73%18.59億 | 74.73%18.59億 | -1.88%10.64億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 10.77%22.81億 | 9.64%26.19億 | 56.70%22.66億 | 54.68%20.73億 | 36.80%20.59億 | 28.50%23.89億 | -4.31%14.46億 | 25.57%13.4億 | 23.15%15.05億 | 74.73%18.59億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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