(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -27.62%2億 | -33.41%8,749.35萬 | -28.58%4.9億 | -27.99%3.87億 | -18.51%2.76億 | -29.43%1.31億 | -1.25%6.86億 | 7.83%5.38億 | 19.34%3.39億 | 48.24%1.86億 |
收到的稅費返還 | 21.53%1,730.05萬 | 31.57%684.6萬 | 27.45%1,968.3萬 | 23.36%1,588.27萬 | 119.18%1,423.62萬 | 99.19%520.31萬 | -17.03%1,544.37萬 | 0.69%1,287.47萬 | 45.50%649.53萬 | 66.23%261.22萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 35.27%2,737.54萬 | 27.12%1,435.74萬 | 21.25%3,224.6萬 | 13.92%2,975.49萬 | -20.58%2,023.83萬 | -28.04%1,129.48萬 | 10.66%2,659.5萬 | 117.73%2,611.91萬 | 146.94%2,548.16萬 | 62.06%1,569.57萬 |
經營活動現金流入小計 | -21.27%2.44億 | -26.50%1.09億 | -25.57%5.42億 | -24.95%4.33億 | -16.24%3.1億 | -27.68%1.48億 | -1.26%7.28億 | 10.18%5.77億 | 24.14%3.71億 | 49.42%2.04億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.34%1.63億 | -34.23%7,976.83萬 | -13.21%3.95億 | -13.27%2.81億 | -22.05%1.88億 | -10.24%1.21億 | -5.21%4.55億 | 9.16%3.24億 | 30.85%2.41億 | 57.07%1.35億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.40%2,270.31萬 | -21.16%1,436.32萬 | -1.84%4,407.91萬 | 2.87%3,542.14萬 | 8.83%2,683.53萬 | 7.67%1,821.81萬 | 36.21%4,490.43萬 | 34.01%3,443.44萬 | 38.20%2,465.87萬 | 39.43%1,691.97萬 |
支付的各項稅費 | -60.21%187.67萬 | -56.34%116.01萬 | -68.55%949.71萬 | -66.69%788.16萬 | -74.04%471.67萬 | -71.43%265.7萬 | 49.44%3,019.93萬 | 35.74%2,365.9萬 | 54.50%1,816.72萬 | 57.71%929.86萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -10.73%4,177.97萬 | -40.06%1,230.71萬 | -5.43%5,069.61萬 | -3.51%5,431.58萬 | 50.85%4,680.21萬 | 42.40%2,053.15萬 | -1.70%5,360.51萬 | -14.24%5,628.94萬 | -22.02%3,102.54萬 | -17.62%1,441.82萬 |
經營活動現金流出小計 | -13.92%2.29億 | -33.86%1.08億 | -14.48%4.99億 | -13.63%3.78億 | -15.45%2.67億 | -7.43%1.63億 | -0.68%5.84億 | 8.09%4.38億 | 24.17%3.15億 | 44.59%1.76億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -65.85%1,500.97萬 | 107.42%109.82萬 | -70.26%4,305.35萬 | -60.62%5,473.44萬 | -20.69%4,394.9萬 | -151.46%-1,479.41萬 | -3.51%1.45億 | 17.31%1.39億 | 23.93%5,541.51萬 | 87.82%2,874.65萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -99.90%37.67萬 | -99.81%37.67萬 | -25.59%3.91億 | 30.18%3.91億 | 289.10%3.9億 | 566.67%2億 | 75.08%5.25億 | 66.80%3億 | 11.37%1億 | 0.00%3,000萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -93.00%239.28萬 | 108.26%239.28萬 | 446.41%239.28萬 | 116.73%60.53萬 | 2,354.21%3,415.97萬 | 44.63%114.9萬 | 80.47%43.79萬 | 205.30%27.93萬 |
投資活動現金流入小計 | -99.90%37.67萬 | -99.81%37.67萬 | -29.70%3.93億 | 30.48%3.93億 | 289.78%3.92億 | 562.52%2.01億 | 85.59%5.59億 | 66.70%3.01億 | 11.55%1.01億 | 0.62%3,027.93萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 173.13%8,093.53萬 | 186.18%3,579.02萬 | 293.60%4,927.99萬 | 458.36%4,271.71萬 | 385.84%2,963.21萬 | 260.59%1,250.61萬 | -33.33%1,252.04萬 | -46.33%765.05萬 | -46.07%609.92萬 | -45.00%346.83萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | -60.63%2.5億 | -32.43%2.5億 | 31.58%2.5億 | --1.8億 | 98.44%6.35億 | 68.18%3.7億 | 111.11%1.9億 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,600萬 | --1,600萬 | --1,600萬 | --1,600萬 |
投資活動現金流出小計 | -71.06%8,093.53萬 | -81.41%3,579.02萬 | -54.90%2.99億 | -25.64%2.93億 | 31.84%2.8億 | 888.82%1.93億 | 87.02%6.64億 | 68.04%3.94億 | 109.36%2.12億 | -70.64%1,946.83萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -171.44%-8,055.86萬 | -537.25%-3,541.35萬 | 190.24%9,396.43萬 | 208.95%1.01億 | 201.20%1.13億 | -25.08%809.92萬 | -95.09%-1.04億 | -72.60%-9,226.92萬 | -906.95%-1.11億 | 129.85%1,081.1萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000萬 | --6,000萬 | --6,000萬 | --6,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000萬 | --6,000萬 | --6,000萬 | --6,000萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000萬 | --6,000萬 | --6,000萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -33.33%1,758.75萬 | ---- | -15.02%2,638.13萬 | -14.89%2,638.13萬 | -14.91%2,638.13萬 | ---- | -11.74%3,104.55萬 | -11.88%3,099.8萬 | -11.86%3,100.23萬 | --6.74萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | 1,001.68%262.2萬 | --244萬 | --237萬 | ---- | -28.10%23.8萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -38.83%1,758.75萬 | ---- | -68.23%2,900.33萬 | -68.33%2,882.13萬 | -68.41%2,875.13萬 | ---- | 157.09%9,128.35萬 | 157.03%9,099.8萬 | 157.04%9,100.23萬 | --6.74萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 38.83%-1,758.75萬 | ---- | 7.29%-2,900.33萬 | 7.02%-2,882.13萬 | 7.26%-2,875.13萬 | ---- | 11.89%-3,128.35萬 | 12.45%-3,099.8萬 | 12.43%-3,100.23萬 | --5,993.26萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 116.25%261.9萬 | 299.00%76.65萬 | -75.23%126.01萬 | -78.87%123.63萬 | -70.22%121.11萬 | -70.22%-38.52萬 | 442.31%508.7萬 | 835.92%585.11萬 | 7,631.35%406.7萬 | -130.26%-22.63萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -162.33%-8,051.73萬 | -373.85%-3,354.87萬 | 655.58%1.09億 | 491.44%1.28億 | 255.72%1.29億 | -107.13%-708.01萬 | -75.77%1,446.24萬 | -28.64%2,158.75萬 | -4,769.81%-8,294.93萬 | 592.34%9,926.39萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 44.41%3.55億 | 44.41%3.55億 | 6.24%2.46億 | 6.24%2.46億 | 6.24%2.46億 | 6.24%2.46億 | 34.72%2.32億 | 34.72%2.32億 | 34.72%2.32億 | 34.72%2.32億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -26.76%2.75億 | 34.65%3.22億 | 44.41%3.55億 | 47.61%3.74億 | 152.43%3.75億 | -27.77%2.39億 | 6.24%2.46億 | 25.24%2.53億 | -12.66%1.49億 | 118.04%3.31億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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