(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.89%3.72億 | 4.53%14.23億 | 2.45%10.53億 | 4.49%7.15億 | 0.98%3.29億 | -1.61%13.61億 | -2.57%10.28億 | 9.40%6.84億 | 52.45%3.26億 | 37.45%13.83億 |
收到的稅費返還 | -48.66%60.91萬 | 25.00%1,533.45萬 | -14.50%1,385.56萬 | 38.29%1,371.51萬 | -59.42%118.64萬 | 10.46%1,226.72萬 | 79.12%1,620.48萬 | 49.80%991.76萬 | 148.15%292.33萬 | 7.25%1,110.6萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -55.55%170.03萬 | 57.12%2,053.17萬 | 9.73%1,240.94萬 | 8.50%896.17萬 | 184.50%382.5萬 | -19.31%1,306.72萬 | -2.15%1,130.9萬 | 29.84%825.95萬 | -57.88%134.44萬 | -20.48%1,619.52萬 |
經營活動現金流入小計 | 11.88%3.74億 | 5.21%14.58億 | 2.27%10.8億 | 5.01%7.38億 | 1.19%3.34億 | -1.71%13.86億 | -1.88%10.56億 | 10.02%7.03億 | 51.35%3.3億 | 36.01%14.1億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 16.80%2.73億 | 0.11%9.1億 | -2.40%6.97億 | 2.23%4.7億 | -2.32%2.34億 | 1.55%9.09億 | 6.69%7.15億 | 18.59%4.6億 | 42.06%2.4億 | 50.75%8.95億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.82%6,525.07萬 | -0.54%2.4億 | -0.52%1.85億 | -5.17%1.22億 | -8.31%5,941.81萬 | -4.58%2.42億 | -4.25%1.86億 | 0.09%1.29億 | 1.68%6,480.1萬 | 23.75%2.53億 |
支付的各項稅費 | -59.65%970.54萬 | 42.74%9,853.01萬 | 56.26%8,845.72萬 | 129.97%6,067.21萬 | 190.16%2,405.52萬 | -25.65%6,902.63萬 | -30.96%5,660.8萬 | -46.91%2,638.21萬 | -53.50%829.03萬 | 17.78%9,283.64萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -8.15%1,060.24萬 | 4.60%4,599.48萬 | 9.67%3,732.12萬 | 8.12%2,531.1萬 | 21.37%1,154.31萬 | -3.74%4,397.31萬 | -1.66%3,403.11萬 | 2.17%2,341.1萬 | 9.07%951.07萬 | -17.89%4,567.93萬 |
經營活動現金流出小計 | 9.08%3.59億 | 2.47%12.95億 | 1.72%10.08億 | 6.24%6.78億 | 2.13%3.29億 | -1.81%12.63億 | 1.09%9.91億 | 8.39%6.38億 | 24.43%3.22億 | 37.94%12.87億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 188.77%1,507.84萬 | 33.31%1.64億 | 10.62%7,172.4萬 | -7.07%5,994.89萬 | -35.75%522.15萬 | -0.73%1.23億 | -32.28%6,484.08萬 | 29.30%6,451.21萬 | 119.98%812.72萬 | 18.69%1.24億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | --325.5萬 | --325.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,417.78%55.55萬 | -64.23%67.73萬 | -69.14%25.86萬 | -78.98%11.84萬 | -71.25%3.66萬 | -76.46%189.37萬 | -71.70%83.79萬 | -31.41%56.32萬 | -7.80%12.73萬 | 1,615.79%804.46萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --784萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --202.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.88%180.5萬 |
投資活動現金流入小計 | 1,417.78%55.55萬 | 214.33%595.24萬 | 319.32%351.36萬 | -78.98%11.84萬 | -71.25%3.66萬 | -89.29%189.37萬 | -93.35%83.79萬 | -94.62%56.32萬 | -7.80%12.73萬 | 767.11%1,768.96萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -46.92%265.42萬 | 64.52%2,464.43萬 | 39.25%1,030.29萬 | 19.43%735.84萬 | 106.35%500.03萬 | -51.43%1,497.99萬 | -70.30%739.87萬 | -51.37%616.15萬 | -54.95%242.32萬 | -22.21%3,084.35萬 |
投資支付的現金 | --3,000萬 | -49.00%1,020萬 | -49.00%1,020萬 | ---- | ---- | -75.00%2,000萬 | -75.00%2,000萬 | --2,000萬 | ---- | --8,000萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --269.09萬 |
投資活動現金流出小計 | 553.04%3,265.42萬 | -0.39%3,484.43萬 | -25.17%2,050.29萬 | -71.87%735.84萬 | 106.35%500.03萬 | -69.19%3,497.99萬 | -74.54%2,739.87萬 | 70.33%2,616.15萬 | -54.95%242.32萬 | 181.94%1.14億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -546.66%-3,209.87萬 | 12.68%-2,889.18萬 | 36.04%-1,698.93萬 | 71.72%-724萬 | -116.20%-496.37萬 | 65.48%-3,308.62萬 | 72.04%-2,656.08萬 | -423.09%-2,559.83萬 | 56.19%-229.59萬 | -150.71%-9,584.49萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --980萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --980萬 |
取得借款收到的現金 | 8.93%6,100萬 | -9.04%3.42億 | 1.96%3.12億 | -5.19%2.19億 | -15.15%5,600萬 | -3.34%3.76億 | -4.08%3.06億 | -1.28%2.31億 | 43.48%6,600萬 | 20.06%3.89億 |
籌資活動現金流入小計 | 8.93%6,100萬 | -9.04%3.42億 | 1.96%3.12億 | -5.19%2.19億 | -15.15%5,600萬 | -5.72%3.76億 | -4.08%3.06億 | -1.28%2.31億 | 43.48%6,600萬 | 23.09%3.99億 |
償還債務支付的現金 | -17.86%4,600萬 | 4.67%3.81億 | 8.07%3.08億 | 3.81%2.18億 | 21.74%5,600萬 | 8.01%3.64億 | 10.04%2.85億 | 8.25%2.1億 | 0.00%4,600萬 | 24.35%3.37億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -24.03%316.45萬 | -11.21%7,725.5萬 | -11.04%7,476.03萬 | -10.93%7,203.28萬 | 22.90%416.54萬 | 0.01%8,700.71萬 | 0.64%8,403.92萬 | 0.84%8,087.36萬 | 16.83%338.94萬 | 14.11%8,700萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,194.30%2,240.31萬 | -16.01%978.36萬 | -15.62%638.89萬 | -1.65%477.23萬 | -20.94%173.09萬 | 0.55%1,164.78萬 | -0.57%757.16萬 | -15.75%485.23萬 | -8.22%218.94萬 | --1,158.38萬 |
籌資活動現金流出小計 | 15.62%7,156.76萬 | 1.16%4.68億 | 3.33%3.89億 | -0.31%2.95億 | 20.00%6,189.64萬 | 6.21%4.63億 | 7.57%3.77億 | 5.63%2.96億 | 0.57%5,157.88萬 | 25.44%4.36億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -79.22%-1,056.76萬 | -45.45%-1.26億 | -9.26%-7,714.92萬 | -17.12%-7,580.5萬 | -140.89%-589.64萬 | -135.58%-8,665.49萬 | -126.92%-7,061.08萬 | -40.84%-6,472.59萬 | 372.79%1,442.12萬 | -58.28%-3,678.38萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 177.11%5.59萬 | -73.22%7.46萬 | -80.35%3.91萬 | -115.67%-1.95萬 | -379.00%-7.25萬 | 787.52%27.86萬 | 1,247.38%19.87萬 | 722.84%12.47萬 | 2,195.50%2.6萬 | 69.01%-4.05萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -382.08%-2,753.21萬 | 162.00%895.56萬 | 30.36%-2,237.55萬 | 10.01%-2,311.57萬 | -128.16%-571.11萬 | 138.50%341.81萬 | -5.76%-3,213.21萬 | -2,532.78%-2,568.73萬 | 139.60%2,027.85萬 | -120.80%-887.91萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.29%1.32億 | 2.87%1.23億 | 2.87%1.23億 | 2.87%1.23億 | 2.88%1.23億 | -6.93%1.19億 | -6.93%1.19億 | -6.93%1.19億 | -6.94%1.19億 | 49.99%1.28億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -11.01%1.04億 | 7.30%1.32億 | 15.13%1億 | 6.40%9,953.16萬 | -16.17%1.17億 | 2.87%1.23億 | -10.88%8,709.71萬 | -26.42%9,354.19萬 | 81.40%1.4億 | -6.93%1.19億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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