(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.12%2.5億 | 4.96%10.52億 | -1.94%6.98億 | -4.84%4.64億 | 7.01%2.23億 | 1.73%10.02億 | 9.92%7.12億 | 23.37%4.88億 | 21.08%2.08億 | 28.33%9.85億 |
收到的稅費返還 | -72.72%4.73萬 | -83.78%714.84萬 | 285.95%664.26萬 | 249.24%379.18萬 | -66.83%17.33萬 | 1,378.81%4,406.45萬 | -69.69%172.11萬 | -76.08%108.57萬 | -2.24%52.25萬 | -62.99%297.97萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -1.86%3,362.18萬 | 7.57%1.45億 | 3.28%1.06億 | -0.31%6,620.98萬 | -2.10%3,425.75萬 | 8.98%1.35億 | 24.73%1.03億 | 26.27%6,641.3萬 | 45.83%3,499.38萬 | 34.38%1.24億 |
經營活動現金流入小計 | 10.20%2.83億 | 1.95%12.04億 | -0.67%8.11億 | -3.80%5.34億 | 5.54%2.57億 | 6.22%11.81億 | 10.96%8.16億 | 22.71%5.55億 | 24.04%2.44億 | 28.13%11.12億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 38.53%1.26億 | 14.03%4.1億 | 4.41%2.88億 | -0.32%1.78億 | -5.70%9,075.74萬 | 1.01%3.6億 | 4.64%2.76億 | 10.40%1.79億 | 16.69%9,624.71萬 | 50.45%3.56億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.30%6,459.8萬 | 12.66%1.76億 | 11.53%1.37億 | 13.26%9,513.08萬 | 13.48%5,651.76萬 | 25.24%1.56億 | 30.32%1.23億 | 32.35%8,399.65萬 | 32.33%4,980.34萬 | 36.43%1.25億 |
支付的各項稅費 | 8.26%2,561.2萬 | -3.92%9,708.28萬 | -3.16%7,255.45萬 | -8.63%4,987.05萬 | -17.29%2,365.82萬 | 3.44%1.01億 | 0.65%7,492.53萬 | 5.35%5,458.06萬 | 42.12%2,860.3萬 | 11.16%9,768.62萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 27.22%5,611.75萬 | 13.26%1.97億 | 9.73%1.39億 | 11.51%8,638.02萬 | 23.51%4,411.19萬 | 3.22%1.74億 | 4.09%1.27億 | 0.41%7,746.55萬 | 28.45%3,571.66萬 | 23.98%1.69億 |
經營活動現金流出小計 | 26.51%2.72億 | 11.30%8.81億 | 6.05%6.37億 | 3.74%4.1億 | 2.22%2.15億 | 5.87%7.91億 | 8.36%6.01億 | 11.41%3.95億 | 25.18%2.1億 | 35.35%7.47億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -73.00%1,137.94萬 | -17.02%3.23億 | -19.38%1.74億 | -22.42%1.24億 | 26.49%4,215.04萬 | 6.95%3.9億 | 18.91%2.16億 | 63.69%1.6億 | 17.28%3,332.24萬 | 15.50%3.64億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -65.11%1.5億 | -62.37%1.51億 | 0.00%1.5億 | -50.00%5,000萬 | 325.72%4.3億 | 39,897.28%4億 | --1.5億 | --1億 | --1.01億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -63.06%992.31萬 | -81.64%432.75萬 | -75.15%105.45萬 | -89.77%8.93萬 | 3,499.23%2,686.45萬 | 56,333.63%2,357.51萬 | --424.32萬 | --87.32萬 | --74.64萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 100.00%600 | -27.32%41.52萬 | -23.66%39.31萬 | 3,835.30%37.36萬 | -94.34%300 | -84.58%57.13萬 | -85.92%51.49萬 | -99.74%9,494 | -79.33%5,300 | --370.55萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -27.70%349.43萬 | ---- | ---- | ---- | --483.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --398.62萬 | -90.35%419.61萬 | -96.07%300.83萬 | -99.72%21.29萬 | ---- | -6.81%4,350.44萬 | 237.75%7,646.67萬 | 243.96%7,739.11萬 | 4.21%2,189.55萬 | -68.97%4,668.28萬 |
投資活動現金流入小計 | -92.04%398.68萬 | -66.78%1.68億 | -68.39%1.58億 | -34.54%1.52億 | -59.20%5,008.96萬 | 232.43%5.06億 | 1,730.83%5.01億 | 785.61%2.32億 | 483.61%1.23億 | 1.11%1.52億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 60.76%1.63億 | 36.83%3.82億 | 26.54%2.89億 | 26.86%2億 | 5.61%1.01億 | -50.53%2.79億 | -40.71%2.29億 | -28.83%1.58億 | -31.98%9,582.67萬 | 52.59%5.64億 |
投資支付的現金 | ---- | -89.96%5,000萬 | -89.30%5,010萬 | -77.08%5,000萬 | -50.00%5,000萬 | 16.61%4.98億 | 268.01%4.68億 | 701.52%2.18億 | --1億 | 4,738.02%4.27億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.62%80.2萬 | -75.29%38.7萬 | --36.78萬 | ---- | --220.46萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 1,233.54%4,900.06萬 | -81.95%1,376.11萬 | 252.19%1,731.39萬 | 16.00%208.14萬 | -9.09%367.45萬 | 34.61%7,623.89萬 | -94.22%491.61萬 | -97.39%179.43萬 | -64.05%404.17萬 | -86.41%5,663.62萬 |
投資活動現金流出小計 | 36.69%2.12億 | -47.83%4.46億 | -49.20%3.57億 | -33.30%2.52億 | -22.51%1.55億 | -18.66%8.54億 | 17.13%7.02億 | 19.06%3.78億 | 31.39%2億 | 32.07%10.5億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -98.22%-2.08億 | 20.33%-2.78億 | 1.54%-1.98億 | 31.36%-1億 | -35.92%-1.05億 | 61.19%-3.49億 | 64.77%-2.02億 | 49.76%-1.46億 | 41.19%-7,709.43萬 | -39.29%-8.98億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -1.00%1,483.98萬 | 1,321.30%1,065.98萬 | --1,000萬 | ---- | -98.20%1,499萬 | -99.91%75萬 | --0 | ---- | 56,583.85%8.33億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -1.00%1,483.98萬 | 1,321.30%1,065.98萬 | --1,000萬 | ---- | 145.44%1,499萬 | -57.45%75萬 | --0 | ---- | 315.48%610.75萬 |
取得借款收到的現金 | 0.78%2.27億 | 25.07%13.01億 | 16.03%10.81億 | -37.96%5.59億 | -30.72%2.25億 | 78.41%10.4億 | 143.50%9.32億 | 196.59%9.01億 | 33.27%3.25億 | -51.96%5.83億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -54.75%6,473.78萬 | 56.80%2.83億 | 149.91%2.21億 | 566.03%2.05億 | 80.87%1.43億 | 882.34%1.8億 | 695.54%8,839.35萬 | 331.10%3,078.83萬 | 413.37%7,910.48萬 | -41.68%1,836.84萬 |
籌資活動現金流入小計 | -20.80%2.92億 | 29.39%15.99億 | 28.58%13.13億 | -16.93%7.74億 | -8.87%3.68億 | -13.88%12.35億 | -16.50%10.21億 | -18.24%9.32億 | -62.81%4.04億 | 15.09%14.35億 |
償還債務支付的現金 | -87.55%3,611.65萬 | 61.44%12.88億 | 76.52%10.7億 | 22.81%5.97億 | 46.37%2.9億 | 61.85%7.98億 | 51.50%6.06億 | 31.44%4.86億 | 391.93%1.98億 | -25.76%4.93億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.53%2,228.59萬 | -44.73%9,770.09萬 | -49.60%7,565.52萬 | -58.54%5,007.45萬 | -9.42%2,490.92萬 | 10.60%1.77億 | 13.23%1.5億 | 14.32%1.21億 | 15.53%2,749.9萬 | 61.94%1.6億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -44.01%65.21萬 | -44.01%65.21萬 | ---- | ---- | -18.16%116.47萬 | --116.47萬 | ---- | ---- | 29.13%142.31萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 251.88%1.37億 | -14.57%1.85億 | 103.67%2億 | 22.54%1.67億 | -33.23%3,901.34萬 | 4.55%2.17億 | 79.74%9,839.57萬 | 304.50%1.36億 | 97.81%5,843.04萬 | 144.87%2.07億 |
籌資活動現金流出小計 | -44.74%1.96億 | 31.84%15.71億 | 57.49%13.46億 | 9.54%8.14億 | 24.61%3.54億 | 38.51%11.91億 | 45.50%8.54億 | 45.90%7.43億 | 203.47%2.84億 | 1.52%8.6億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 580.26%9,595.67萬 | -36.77%2,796.48萬 | -119.75%-3,289.05萬 | -121.10%-3,984.67萬 | -88.23%1,410.6萬 | -92.30%4,422.84萬 | -73.79%1.67億 | -70.05%1.89億 | -87.92%1.2億 | 43.86%5.75億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -106.82%-1億 | -13.71%7,371.98萬 | -131.80%-5,745.91萬 | -108.01%-1,621.26萬 | -163.76%-4,853.16萬 | 109.66%8,543.04萬 | -26.18%1.81億 | -53.67%2.02億 | -91.45%7,612萬 | -41.85%4,074.66萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 25.04%3.68億 | 40.89%2.94億 | 40.89%2.94億 | 40.89%2.94億 | 40.89%2.94億 | 24.23%2.09億 | 24.23%2.09億 | 24.23%2.09億 | 24.23%2.09億 | 71.42%1.68億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 8.90%2.68億 | 25.04%3.68億 | -39.20%2.37億 | -32.39%2.78億 | -13.76%2.46億 | 40.89%2.94億 | -5.65%3.9億 | -32.02%4.11億 | -73.06%2.85億 | 24.23%2.09億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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