(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.27%6.61億 | 30.54%27.56億 | 40.47%20.94億 | 54.61%14.11億 | 56.38%6.6億 | 30.21%21.11億 | 41.50%14.91億 | 70.08%9.13億 | 107.42%4.22億 | 65.48%16.21億 |
收到的稅費返還 | ---- | 864.43%4,435.25萬 | -1.74%102.81萬 | -1.74%102.81萬 | --102.81萬 | 2,864.98%459.88萬 | 574.57%104.63萬 | --104.63萬 | ---- | -97.07%15.51萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 262.13%1,904.74萬 | -19.28%9,213.8萬 | 23.17%7,096.35萬 | 58.84%2,824.05萬 | -29.29%525.99萬 | 270.76%1.14億 | 98.01%5,761.61萬 | 25.60%1,777.96萬 | 421.03%743.85萬 | 54.29%3,078.54萬 |
經營活動現金流入小計 | 2.18%6.8億 | 29.71%28.93億 | 39.80%21.66億 | 54.62%14.41億 | 55.13%6.66億 | 34.96%22.3億 | 43.10%15.49億 | 69.13%9.32億 | 109.61%4.29億 | 64.40%16.52億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.16%3.77億 | 28.12%20.5億 | 21.62%15.25億 | 54.49%10.27億 | 38.13%4.06億 | 48.67%16億 | 64.59%12.54億 | 69.55%6.65億 | 44.63%2.94億 | 84.93%10.76億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.06%1.13億 | -3.13%4.24億 | -13.03%2.95億 | -16.58%1.98億 | -16.53%9,634.82萬 | 20.13%4.38億 | 37.08%3.4億 | 55.39%2.37億 | 60.47%1.15億 | 66.49%3.64億 |
支付的各項稅費 | -46.53%2,235.71萬 | -16.48%1.01億 | -17.71%8,858.85萬 | -20.49%6,850.79萬 | 42.38%4,180.89萬 | 168.17%1.21億 | 309.06%1.08億 | 391.79%8,616.3萬 | 285.59%2,936.49萬 | 34.89%4,505.76萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 12.51%4,099.81萬 | -21.93%1.47億 | 57.87%1.22億 | 47.59%6,470.57萬 | 86.41%3,643.92萬 | 149.69%1.89億 | 11.53%7,757.08萬 | 26.95%4,384.2萬 | 35.50%1,954.81萬 | 21.66%7,565.16萬 |
經營活動現金流出小計 | -4.74%5.53億 | 15.97%27.22億 | 14.21%20.32億 | 31.60%13.58億 | 26.69%5.8億 | 50.35%23.48億 | 60.91%17.79億 | 72.93%10.32億 | 54.20%4.58億 | 74.17%15.61億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 49.03%1.28億 | 244.74%1.7億 | 158.68%1.35億 | 182.91%8,290.62萬 | 398.16%8,568.51萬 | -229.12%-1.18億 | -912.96%-2.29億 | -118.67%-9,999.15萬 | 68.84%-2,873.75萬 | -16.22%9,101.53萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -59.23%2,200萬 | ---- | ---- | ---- | --5,396.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 13.53%5.27萬 | -94.63%16.58萬 | 59.03%17.09萬 | 25.32%11.06萬 | -7.13%4.64萬 | 1,442.69%308.79萬 | --10.75萬 | --8.82萬 | --5萬 | --20.02萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 11,399.50%300.25萬 | 295.48%221.27萬 | -77.55%12.5萬 | -55.90%6.5萬 | 52.69%2.61萬 | -79.19%55.95萬 | 245.07%55.7萬 | 16.92%14.75萬 | -82.50%1.71萬 | 913.58%268.92萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -99.41%36.92萬 | 77.48%2.24億 | 45.90%420.06萬 | 97.51%383.91萬 | 6,019.35%6,287.4萬 | -29.69%1.26億 | -98.22%287.91萬 | -98.62%194.38萬 | -98.87%102.75萬 | -87.43%1.79億 |
投資活動現金流入小計 | -94.56%342.44萬 | 35.08%2.48億 | 26.89%449.66萬 | 84.20%401.47萬 | 5,651.01%6,294.66萬 | 0.83%1.84億 | -97.81%354.36萬 | -98.46%217.95萬 | -98.79%109.45萬 | -87.23%1.82億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3.50%7,739.74萬 | 57.39%3.61億 | 174.27%2.89億 | 211.22%2.12億 | 186.80%7,477.95萬 | 4.81%2.29億 | -30.75%1.05億 | -31.07%6,811.56萬 | -56.02%2,607.39萬 | -3.31%2.19億 |
投資支付的現金 | 272.74%8,573萬 | -16.01%1.35億 | -59.57%5,300萬 | -59.57%5,300萬 | -27.46%2,300萬 | --1.61億 | --1.31億 | --1.31億 | --3,170.86萬 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.19%1.77億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -24.79%1.34億 | 3,375.49%4,928.25萬 | 3,946.18%4,928.25萬 | --7,980.73萬 | 173.23%1.78億 | -97.16%141.8萬 | -97.56%121.8萬 | ---- | -94.04%6,500萬 |
投資活動現金流出小計 | -8.14%1.63億 | 10.89%6.3億 | 64.45%3.91億 | 56.81%3.14億 | 207.34%1.78億 | 23.39%5.68億 | -37.19%2.38億 | 6.43%2億 | -47.13%5,778.25萬 | -70.98%4.6億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -39.31%-1.6億 | 0.67%-3.82億 | -65.02%-3.87億 | -56.51%-3.1億 | -102.23%-1.15億 | -38.15%-3.84億 | -7.92%-2.34億 | -319.98%-1.98億 | -204.71%-5,668.8萬 | -73.81%-2.78億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -98.42%268.8萬 | -98.60%268.8萬 | ---- | ---- | --1.7億 | --1.92億 | --2,381.72萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 47.85%4億 | 12.06%13.31億 | 25.55%12.1億 | 52.99%9.1億 | -8.52%2.71億 | 97.90%11.88億 | 124.55%9.64億 | 137.93%5.95億 | 47.98%2.96億 | 162.72%6億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5萬 |
籌資活動現金流入小計 | 47.85%4億 | -1.77%13.34億 | 4.97%12.13億 | 47.10%9.1億 | -8.52%2.71億 | 126.19%13.58億 | 169.13%11.56億 | 147.42%6.19億 | 47.98%2.96億 | 162.74%6億 |
償還債務支付的現金 | 12.97%3.06億 | 15.29%8.35億 | 24.69%7.38億 | 58.53%6.22億 | 22.65%2.7億 | 77.21%7.24億 | 115.27%5.92億 | 154.46%3.93億 | 51.24%2.21億 | 413.18%4.09億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 82.75%1,170.02萬 | 25.13%3,891.7萬 | 2.88%2,547.46萬 | -33.54%1,264.91萬 | 111.42%640.23萬 | 100.37%3,110.11萬 | 116.41%2,476.25萬 | 423.86%1,903.18萬 | 92.63%302.82萬 | -18.69%1,552.17萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -39.36%492.79萬 | -24.74%1,887.84萬 | -10.15%1,481.58萬 | 5.58%1,155.4萬 | 85.62%812.64萬 | -62.74%2,508.55萬 | -76.42%1,648.98萬 | -80.50%1,094.33萬 | -85.98%437.79萬 | 796,704.95%6,732.56萬 |
籌資活動現金流出小計 | 13.05%3.22億 | 14.39%8.93億 | 22.93%7.79億 | 53.01%6.47億 | 25.04%2.85億 | 58.78%7.81億 | 77.70%6.33億 | 97.43%4.23億 | 27.62%2.28億 | 397.82%4.92億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 647.89%7,810.5萬 | -23.63%4.41億 | -16.81%4.34億 | 34.35%2.63億 | -120.95%-1,425.55萬 | 431.27%5.77億 | 615.76%5.22億 | 444.78%1.96億 | 217.82%6,804.15萬 | -16.24%1.09億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -98.80%2.93萬 | 470.95%514.63萬 | 15.27%427.93萬 | 1,238.62%643.88萬 | 463.92%243.08萬 | 213.18%90.14萬 | 12,873.36%371.25萬 | 572.62%48.1萬 | -568.80%-66.79萬 | 10.66%-79.64萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 213.12%4,612.88萬 | 207.82%2.34億 | 199.42%1.87億 | 141.74%4,245.01萬 | -125.90%-4,077.98萬 | 195.75%7,606.08萬 | 137.42%6,239.07萬 | -78.29%-1.02億 | 79.83%-1,805.2萬 | -202.72%-7,943.7萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 67.10%6.25億 | 25.50%3.74億 | 25.50%3.74億 | 25.50%3.74億 | 25.50%3.74億 | -21.03%2.98億 | -21.03%2.98億 | -21.03%2.98億 | -21.03%2.98億 | 25.75%3.78億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 101.36%6.72億 | 62.55%6.08億 | 55.59%5.61億 | 112.04%4.17億 | 19.03%3.34億 | 25.50%3.74億 | 70.96%3.61億 | -38.70%1.97億 | -2.77%2.8億 | -21.03%2.98億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據