滬深市場個股詳情

603800 道森股份

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19.36
+0.59+3.14%

未開盤 07/29 15:00 (北京)

40.27億總市值18.63市盈率TTM

道森股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-41.44%2.55億

-11.81%15.38億

60.00%16.9億

41.34%9.4億

37.40%4.36億

162.95%17.43億

74.74%10.56億

71.25%6.65億

92.10%3.18億

-2.61%6.63億

收到的稅費返還

-98.20%24.88萬

46.37%5,832.52萬

66.33%5,694.72萬

100.30%4,275.19萬

87.88%1,382.65萬

50.33%3,984.73萬

42.60%3,423.7萬

53.17%2,134.41萬

6.72%735.92萬

-4.19%2,650.6萬

收到其他與經營活動有關的現金

32.66%6,674.5萬

491.26%3.35億

69.27%1.29億

948.90%1.06億

769.13%5,031.11萬

165.98%5,673.49萬

541.29%7,640.51萬

28.96%1,015.01萬

49.71%578.87萬

-19.36%2,133.08萬

經營活動現金流入小計

-35.56%3.22億

4.96%19.31億

60.79%18.76億

56.37%10.89億

51.33%5億

158.84%18.4億

82.21%11.67億

69.82%6.97億

87.82%3.31億

-3.27%7.11億

購買商品、接受勞務支付的現金

-74.59%1.58億

9.18%12.6億

86.03%15.6億

57.38%10.3億

125.70%6.24億

110.94%11.54億

52.12%8.38億

76.59%6.55億

43.49%2.76億

0.44%5.47億

支付給職工以及為職工支付的現金

-34.38%3,721.67萬

12.02%2.24億

22.71%1.65億

29.86%1.09億

31.91%5,671.83萬

36.62%2億

23.05%1.34億

14.80%8,418.72萬

9.53%4,299.62萬

24.08%1.46億

支付的各項稅費

-26.09%3,737.69萬

158.88%1.85億

243.16%1.21億

340.49%8,560.15萬

253.69%5,056.74萬

289.36%7,137.77萬

113.99%3,520.26萬

66.44%1,943.32萬

139.08%1,429.7萬

-35.36%1,833.21萬

支付其他與經營活動有關的現金

250.48%1.22億

-26.41%2.59億

80.27%2.01億

-34.64%8,819.08萬

-65.32%3,491.45萬

187.91%3.52億

32.92%1.11億

176.59%1.35億

350.63%1.01億

59.38%1.22億

經營活動現金流出小計

-53.59%3.55億

8.47%19.27億

82.80%20.46億

47.05%13.14億

76.35%7.66億

113.12%17.77億

47.17%11.19億

77.04%8.93億

66.94%4.34億

8.63%8.34億

經營活動產生的現金流量淨額

87.59%-3,294.32萬

-93.25%428.36萬

-456.04%-1.7億

-14.04%-2.24億

-156.19%-2.65億

151.69%6,344.68萬

139.69%4,765.57萬

-108.40%-1.97億

-23.22%-1.04億

-277.92%-1.23億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--250.5萬

-79.02%4,392.86萬

----

-65.44%2.09億

-62.83%1.7億

-66.92%8,269.31萬

-65.76%4,622.54萬

-39.72%6.06億

取得投資收益收到的現金

----

63.73%62.37萬

-98.16%66.3萬

-99.91%3.24萬

-72.87%1.71萬

-94.66%38.09萬

516.90%3,608.51萬

806.14%3,606.3萬

-97.35%6.3萬

-14.21%713.09萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

9.20%9,500

-37.98%498.18萬

-78.70%26.29萬

-99.37%9,000

-92.63%8,700

-90.73%803.26萬

11.87%123.45萬

75.44%143.57萬

-66.29%11.8萬

9,786.53%8,661.06萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

89.85%2.28億

3,317.39%1.48億

--1.48億

--1.2億

--431.72萬

----

投資活動現金流入小計

-98.30%251.45萬

-17.86%2.78億

-29.69%1.48億

22.78%1.48億

217.98%1.48億

-51.71%3.38億

-54.39%2.11億

-52.83%1.2億

-66.31%4,640.64萬

-31.02%7億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-17.66%3,400.27萬

140.14%2.26億

367.54%1.32億

406.98%8,539.14萬

372.99%4,129.31萬

142.80%9,431.59萬

-0.56%2,815.18萬

-16.60%1,684.33萬

-23.75%873.02萬

-39.67%3,884.46萬

投資支付的現金

49.28%6,534.02萬

-73.98%4,329.22萬

193.51%4.03億

--4,329.22萬

--4,377.01萬

-63.18%1.66億

-57.85%1.37億

----

-50.94%4.52億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

-100.00%5,000

----

248.29%1.57億

253.92%1.57億

-540.23%-1.95億

----

--4,510.43萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

-54.00%273.83萬

--83.58萬

--64.82萬

--46.28萬

--595.3萬

----

投資活動現金流出小計

16.16%9,934.29萬

-35.69%2.73億

66.05%5.36億

172.43%1.29億

879.65%8,552.6萬

-20.93%4.24億

-19.08%3.23億

-163.64%-1.79億

-91.97%873.02萬

-45.62%5.36億

投資活動產生的現金流量淨額

-256.08%-9,682.84萬

105.89%505.27萬

-247.31%-3.87億

-93.89%1,824.56萬

64.66%6,203.58萬

-152.40%-8,582.97萬

-273.54%-1.12億

1,258.67%2.99億

30.02%3,767.61萬

468.66%1.64億

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

58.43%2.5億

20.99%9.25億

63.64%8.15億

21.48%2.79億

-12.76%1.58億

60.02%7.64億

32.57%4.98億

27.32%2.3億

8.99%1.81億

-13.48%4.78億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

300.00%3,409.26萬

----

--852.32萬

----

籌資活動現金流入小計

58.43%2.5億

24.07%9.59億

63.64%8.15億

21.48%2.79億

-12.76%1.58億

61.81%7.73億

32.57%4.98億

27.32%2.3億

8.99%1.81億

-13.48%4.78億

償還債務支付的現金

-41.17%6,217.76萬

-4.91%4.62億

-1.41%2.62億

0.13%1.47億

13.52%1.06億

-3.28%4.86億

33.05%2.66億

297.56%1.47億

151.61%9,309.64萬

-16.46%5.02億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

59.60%684.17萬

241.05%6,268.46萬

271.59%5,340.22萬

5.72%920.78萬

-13.91%428.69萬

-4.85%1,838.01萬

-11.08%1,437.11萬

-7.38%870.97萬

95.74%497.96萬

-83.84%1,931.63萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--3,920萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

28,952.43%4,793.65萬

5,745.15%5.22億

663.29%7,214.16萬

80,239.40%6,828.85萬

--16.5萬

437.26%892.68萬

--945.14萬

--8.5萬

----

--166.16萬

籌資活動現金流出小計

6.19%1.17億

104.00%10.46億

33.79%3.88億

44.19%2.25億

12.29%1.1億

-1.94%5.13億

34.12%2.9億

235.95%1.56億

148.02%9,807.61萬

-27.41%5.23億

籌資活動產生的現金流量淨額

178.83%1.33億

-133.56%-8,728.61萬

105.22%4.27億

-26.29%5,462.6萬

-42.38%4,777.85萬

673.79%2.6億

30.46%2.08億

-44.80%7,410.89萬

-34.46%8,292.39萬

73.09%-4,532.37萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

147.68%67.62萬

-75.41%760.74萬

-90.95%164.41萬

-88.24%65.12萬

65.23%-141.84萬

956.34%3,093.85萬

1,472.16%1,817.03萬

336.32%553.86萬

-725.08%-407.9萬

64.53%-361.29萬

影響現金及現金等價物的調整項目

----

---0.01

----

現金及現金等價物淨增加額

102.63%412.65萬

-126.19%-7,034.24萬

-178.99%-1.28億

-182.99%-1.51億

-1,314.45%-1.57億

3,507.62%2.69億

58.69%1.62億

1,448.08%1.82億

-82.07%1,292.8萬

95.68%-788.29萬

加:期初現金及現金等價物餘額

5.33%5.15億

122.07%4.89億

-3.46%2.2億

-44.44%2.28億

期末現金及現金等價物餘額

56.44%5.19億

-14.39%4.18億

-5.77%3.6億

-15.90%3.38億

42.36%3.32億

122.07%4.89億

15.80%3.82億

67.63%4.02億

-22.35%2.33億

-3.46%2.2億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-41.44%2.55億	-11.81%15.38億	60.00%16.9億	41.34%9.4億	37.40%4.36億	162.95%17.43億	74.74%10.56億	71.25%6.65億	92.10%3.18億	-2.61%6.63億
收到的稅費返還	-98.20%24.88萬	46.37%5,832.52萬	66.33%5,694.72萬	100.30%4,275.19萬	87.88%1,382.65萬	50.33%3,984.73萬	42.60%3,423.7萬	53.17%2,134.41萬	6.72%735.92萬	-4.19%2,650.6萬
收到其他與經營活動有關的現金	32.66%6,674.5萬	491.26%3.35億	69.27%1.29億	948.90%1.06億	769.13%5,031.11萬	165.98%5,673.49萬	541.29%7,640.51萬	28.96%1,015.01萬	49.71%578.87萬	-19.36%2,133.08萬
經營活動現金流入小計	-35.56%3.22億	4.96%19.31億	60.79%18.76億	56.37%10.89億	51.33%5億	158.84%18.4億	82.21%11.67億	69.82%6.97億	87.82%3.31億	-3.27%7.11億
購買商品、接受勞務支付的現金	-74.59%1.58億	9.18%12.6億	86.03%15.6億	57.38%10.3億	125.70%6.24億	110.94%11.54億	52.12%8.38億	76.59%6.55億	43.49%2.76億	0.44%5.47億
支付給職工以及為職工支付的現金	-34.38%3,721.67萬	12.02%2.24億	22.71%1.65億	29.86%1.09億	31.91%5,671.83萬	36.62%2億	23.05%1.34億	14.80%8,418.72萬	9.53%4,299.62萬	24.08%1.46億
支付的各項稅費	-26.09%3,737.69萬	158.88%1.85億	243.16%1.21億	340.49%8,560.15萬	253.69%5,056.74萬	289.36%7,137.77萬	113.99%3,520.26萬	66.44%1,943.32萬	139.08%1,429.7萬	-35.36%1,833.21萬
支付其他與經營活動有關的現金	250.48%1.22億	-26.41%2.59億	80.27%2.01億	-34.64%8,819.08萬	-65.32%3,491.45萬	187.91%3.52億	32.92%1.11億	176.59%1.35億	350.63%1.01億	59.38%1.22億
經營活動現金流出小計	-53.59%3.55億	8.47%19.27億	82.80%20.46億	47.05%13.14億	76.35%7.66億	113.12%17.77億	47.17%11.19億	77.04%8.93億	66.94%4.34億	8.63%8.34億
經營活動產生的現金流量淨額	87.59%-3,294.32萬	-93.25%428.36萬	-456.04%-1.7億	-14.04%-2.24億	-156.19%-2.65億	151.69%6,344.68萬	139.69%4,765.57萬	-108.40%-1.97億	-23.22%-1.04億	-277.92%-1.23億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--250.5萬	-79.02%4,392.86萬	----	----	----	-65.44%2.09億	-62.83%1.7億	-66.92%8,269.31萬	-65.76%4,622.54萬	-39.72%6.06億
取得投資收益收到的現金	----	63.73%62.37萬	-98.16%66.3萬	-99.91%3.24萬	-72.87%1.71萬	-94.66%38.09萬	516.90%3,608.51萬	806.14%3,606.3萬	-97.35%6.3萬	-14.21%713.09萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	9.20%9,500	-37.98%498.18萬	-78.70%26.29萬	-99.37%9,000	-92.63%8,700	-90.73%803.26萬	11.87%123.45萬	75.44%143.57萬	-66.29%11.8萬	9,786.53%8,661.06萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	89.85%2.28億	3,317.39%1.48億	--1.48億	--1.48億	--1.2億	--431.72萬	----	----	----
投資活動現金流入小計	-98.30%251.45萬	-17.86%2.78億	-29.69%1.48億	22.78%1.48億	217.98%1.48億	-51.71%3.38億	-54.39%2.11億	-52.83%1.2億	-66.31%4,640.64萬	-31.02%7億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-17.66%3,400.27萬	140.14%2.26億	367.54%1.32億	406.98%8,539.14萬	372.99%4,129.31萬	142.80%9,431.59萬	-0.56%2,815.18萬	-16.60%1,684.33萬	-23.75%873.02萬	-39.67%3,884.46萬
投資支付的現金	49.28%6,534.02萬	-73.98%4,329.22萬	193.51%4.03億	--4,329.22萬	--4,377.01萬	-63.18%1.66億	-57.85%1.37億	----	----	-50.94%4.52億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	-100.00%5,000	----	----	----	248.29%1.57億	253.92%1.57億	-540.23%-1.95億	----	--4,510.43萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	-54.00%273.83萬	--83.58萬	--64.82萬	--46.28萬	--595.3萬	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	16.16%9,934.29萬	-35.69%2.73億	66.05%5.36億	172.43%1.29億	879.65%8,552.6萬	-20.93%4.24億	-19.08%3.23億	-163.64%-1.79億	-91.97%873.02萬	-45.62%5.36億
投資活動產生的現金流量淨額	-256.08%-9,682.84萬	105.89%505.27萬	-247.31%-3.87億	-93.89%1,824.56萬	64.66%6,203.58萬	-152.40%-8,582.97萬	-273.54%-1.12億	1,258.67%2.99億	30.02%3,767.61萬	468.66%1.64億
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	58.43%2.5億	20.99%9.25億	63.64%8.15億	21.48%2.79億	-12.76%1.58億	60.02%7.64億	32.57%4.98億	27.32%2.3億	8.99%1.81億	-13.48%4.78億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	300.00%3,409.26萬	----	----	----	--852.32萬	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	58.43%2.5億	24.07%9.59億	63.64%8.15億	21.48%2.79億	-12.76%1.58億	61.81%7.73億	32.57%4.98億	27.32%2.3億	8.99%1.81億	-13.48%4.78億
償還債務支付的現金	-41.17%6,217.76萬	-4.91%4.62億	-1.41%2.62億	0.13%1.47億	13.52%1.06億	-3.28%4.86億	33.05%2.66億	297.56%1.47億	151.61%9,309.64萬	-16.46%5.02億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	59.60%684.17萬	241.05%6,268.46萬	271.59%5,340.22萬	5.72%920.78萬	-13.91%428.69萬	-4.85%1,838.01萬	-11.08%1,437.11萬	-7.38%870.97萬	95.74%497.96萬	-83.84%1,931.63萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	--3,920萬	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	28,952.43%4,793.65萬	5,745.15%5.22億	663.29%7,214.16萬	80,239.40%6,828.85萬	--16.5萬	437.26%892.68萬	--945.14萬	--8.5萬	----	--166.16萬
籌資活動現金流出小計	6.19%1.17億	104.00%10.46億	33.79%3.88億	44.19%2.25億	12.29%1.1億	-1.94%5.13億	34.12%2.9億	235.95%1.56億	148.02%9,807.61萬	-27.41%5.23億
籌資活動產生的現金流量淨額	178.83%1.33億	-133.56%-8,728.61萬	105.22%4.27億	-26.29%5,462.6萬	-42.38%4,777.85萬	673.79%2.6億	30.46%2.08億	-44.80%7,410.89萬	-34.46%8,292.39萬	73.09%-4,532.37萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	147.68%67.62萬	-75.41%760.74萬	-90.95%164.41萬	-88.24%65.12萬	65.23%-141.84萬	956.34%3,093.85萬	1,472.16%1,817.03萬	336.32%553.86萬	-725.08%-407.9萬	64.53%-361.29萬
影響現金及現金等價物的調整項目	----	----	----	----	----	----	----	----	---0.01	----
現金及現金等價物淨增加額	102.63%412.65萬	-126.19%-7,034.24萬	-178.99%-1.28億	-182.99%-1.51億	-1,314.45%-1.57億	3,507.62%2.69億	58.69%1.62億	1,448.08%1.82億	-82.07%1,292.8萬	95.68%-788.29萬
加:期初現金及現金等價物餘額	5.33%5.15億	122.07%4.89億	122.07%4.89億	122.07%4.89億	122.07%4.89億	-3.46%2.2億	-3.46%2.2億	-3.46%2.2億	-3.46%2.2億	-44.44%2.28億
期末現金及現金等價物餘額	56.44%5.19億	-14.39%4.18億	-5.77%3.6億	-15.90%3.38億	42.36%3.32億	122.07%4.89億	15.80%3.82億	67.63%4.02億	-22.35%2.33億	-3.46%2.2億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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