(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.66%10.24億 | 14.32%64.02億 | 12.89%43.75億 | 21.32%26.9億 | 13.24%10.41億 | 5.30%56億 | 8.78%38.75億 | -2.72%22.17億 | 9.86%9.2億 | 33.73%53.18億 |
收到的稅費返還 | 135.74%285.57萬 | 458.99%4,201.99萬 | 305.01%726.38萬 | 611.41%632.7萬 | --121.14萬 | 597.89%751.71萬 | 320.43%179.35萬 | 108.48%88.94萬 | ---- | -91.91%107.71萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 10.32%3,491.32萬 | 6.79%1.23億 | -40.56%9,788.3萬 | -52.36%6,726.76萬 | -27.06%3,164.7萬 | -16.64%1.15億 | -37.21%1.65億 | 2.04%1.41億 | -45.10%4,338.53萬 | 43.53%1.38億 |
經營活動現金流入小計 | -1.16%10.62億 | 14.75%65.66億 | 10.85%44.8億 | 17.13%27.63億 | 11.55%10.74億 | 4.87%57.22億 | 5.66%40.42億 | -2.43%23.59億 | 5.11%9.63億 | 33.55%54.57億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 37.57%9.61億 | 16.59%38.26億 | 18.25%24.02億 | 16.26%14.85億 | 11.39%6.99億 | -2.84%32.81億 | -10.76%20.31億 | -16.01%12.77億 | -9.77%6.27億 | 43.81%33.77億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.07%2.29億 | 10.90%8.33億 | 10.45%6.17億 | 8.81%4.02億 | 4.94%2.1億 | 11.75%7.51億 | 15.77%5.59億 | 20.26%3.7億 | 29.09%2億 | 36.25%6.72億 |
支付的各項稅費 | 62.65%1.71億 | 1.81%4.11億 | -0.66%2.94億 | -14.22%1.79億 | -29.40%1.05億 | 51.18%4.04億 | 62.56%2.96億 | 47.13%2.09億 | 62.06%1.49億 | 26.07%2.67億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 65.23%2.75億 | 42.38%7.4億 | -5.24%5.28億 | 25.61%3.58億 | -40.54%1.66億 | -19.32%5.19億 | 1.24%5.57億 | 1.11%2.85億 | 62.53%2.79億 | 68.13%6.44億 |
經營活動現金流出小計 | 38.62%16.36億 | 17.23%58.1億 | 11.56%38.41億 | 13.24%24.24億 | -6.04%11.8億 | -0.09%49.56億 | -1.38%34.43億 | -4.93%21.41億 | 12.73%12.56億 | 44.34%49.61億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -442.45%-5.74億 | -1.25%7.56億 | 6.74%6.39億 | 55.28%3.39億 | 63.87%-1.06億 | 54.42%7.66億 | 79.29%5.99億 | 31.61%2.18億 | -47.99%-2.93億 | -23.58%4.96億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 51.15%10.85億 | 19.49%35.68億 | -0.76%24.95億 | -6.53%16.48億 | -32.47%7.18億 | -17.48%29.86億 | -5.32%25.15億 | -3.37%17.64億 | -35.91%10.63億 | 2.41%36.18億 |
取得投資收益收到的現金 | 576.88%592.75萬 | 111.29%999.81萬 | -44.62%284.8萬 | -49.55%249.58萬 | -74.29%87.57萬 | -40.58%473.2萬 | -11.63%514.28萬 | 8.14%494.69萬 | 3.44%340.58萬 | -44.71%796.34萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --866.26萬 | 215.96%6,454.16萬 | ---- | ---- | ---- | 129.34%2,042.68萬 | -19.37%112.99萬 | -98.60%1.89萬 | ---- | -70.93%890.68萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.13%3,335.1萬 | 470.54%3,335.1萬 | 760.92%3,335.1萬 | 1,515.76%2,989.66萬 | 4,319.37%6,555.95萬 |
投資活動現金流入小計 | 53.00%11億 | 19.64%36.42億 | -2.19%24.98億 | -8.38%16.51億 | -34.44%7.19億 | -17.73%30.44億 | -4.30%25.54億 | -1.80%18.02億 | -34.11%10.96億 | 3.38%37億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -61.71%6,345.5萬 | 6.08%4.24億 | 67.32%4.49億 | 20.94%2.6億 | 275.70%1.66億 | -23.80%3.99億 | -25.07%2.68億 | -20.93%2.15億 | -78.88%4,411.29萬 | 24.45%5.24億 |
投資支付的現金 | 4.54%7.4億 | 18.34%36.54億 | -9.03%25.2億 | -4.24%16.72億 | -30.48%7.08億 | -15.69%30.88億 | 0.99%27.7億 | -3.10%17.46億 | -35.63%10.18億 | 2.19%36.63億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.43%314.67萬 | -99.11%88.66萬 | ---- | -48.28%3,000萬 |
投資活動現金流出小計 | -8.03%8.03億 | 16.94%40.78億 | -2.39%29.69億 | -1.52%19.32億 | -17.76%8.73億 | -17.30%34.87億 | -7.86%30.42億 | -9.75%19.62億 | -42.28%10.62億 | 3.78%42.17億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 291.77%2.96億 | 1.66%-4.36億 | 3.44%-4.71億 | -75.48%-2.81億 | -550.04%-1.55億 | 14.18%-4.43億 | 22.89%-4.88億 | 52.75%-1.6億 | 119.50%3,435.27萬 | -6.75%-5.16億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -39.12%1.53億 | -33.33%5.44億 | -39.11%4.66億 | -45.34%2.93億 | -18.96%2.51億 | 3.39%8.16億 | 27.74%7.66億 | 2.33%5.36億 | -18.27%3.1億 | 113.33%7.89億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --4,845.07萬 | --4,845.07萬 | --4,845.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -39.12%1.53億 | -27.39%5.92億 | -32.78%5.15億 | -36.30%3.41億 | -18.96%2.51億 | 3.39%8.16億 | 27.74%7.66億 | 2.33%5.36億 | -18.27%3.1億 | 89.80%7.89億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -30.62%6.56億 | -29.87%4.38億 | -56.17%1.38億 | -69.37%6,000萬 | 136.09%9.45億 | 206.10%6.25億 | 160.26%3.16億 | 322.51%1.96億 | 45.79%4億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -55.84%184.87萬 | 13.48%2.31億 | 15.58%2.29億 | -33.96%1.28億 | -27.48%418.64萬 | 3.03%2.04億 | 1.06%1.99億 | 2.15%1.94億 | 7.78%577.27萬 | 26.65%1.98億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --21.77萬 | -87.86%1,220.62萬 | -89.43%951.29萬 | -95.26%425.24萬 | ---- | 762.16%1.01億 | 46,513.39%8,996.38萬 | 185,855.38%8,972.35萬 | 183,009.14%8,835.02萬 | 1,061.58%1,165.76萬 |
籌資活動現金流出小計 | -96.78%206.63萬 | -28.04%8.99億 | -25.86%6.77億 | -54.82%2.71億 | -77.87%6,418.64萬 | 104.93%12.49億 | 127.91%9.13億 | 92.47%6億 | 460.22%2.9億 | 41.23%6.1億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -19.33%1.51億 | 29.27%-3.07億 | -9.99%-1.63億 | 209.68%7,026.01萬 | 835.98%1.87億 | -341.70%-4.33億 | -174.48%-1.48億 | -130.24%-6,405.72萬 | -93.90%1,998.38萬 | 1,224.08%1.79億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 121.10%22.16萬 | -44.17%332.47萬 | -46.60%383.18萬 | -8.42%382.11萬 | -2,289.65%-105萬 | 502.99%595.46萬 | 2,416.77%717.53萬 | 953.92%417.23萬 | -109.64%-4.39萬 | 67.39%-147.76萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -69.86%-1.26億 | 116.50%1,728.81萬 | 131.02%923.89萬 | 6,739.71%1.32億 | 68.80%-7,443.06萬 | -166.55%-1.05億 | 70.36%-2,978.73萬 | -105.24%-198.19萬 | -417.14%-2.39億 | 8.74%1.57億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.75%4.79億 | -18.50%4.61億 | -18.50%4.61億 | -18.50%4.61億 | -18.50%4.61億 | 38.52%5.66億 | 38.52%5.66億 | 38.52%5.66億 | 38.52%5.66億 | 54.85%4.09億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -8.97%3.52億 | 3.75%4.79億 | -12.26%4.71億 | 5.10%5.93億 | 18.12%3.87億 | -18.50%4.61億 | 74.00%5.36億 | 26.35%5.64億 | -9.65%3.28億 | 38.52%5.66億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據