滬深市場個股詳情

603808 歌力思

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6.25
-0.02-0.32%

休市中 07/12 15:00 (北京)

23.07億總市值26.37市盈率TTM

歌力思關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

19.45%8.42億

17.17%31.13億

15.83%21.55億

18.45%14.29億

3.22%7.05億

3.10%26.57億

7.45%18.6億

9.28%12.07億

25.25%6.83億

15.69%25.77億

收到的稅費返還

----

--551.97萬

-30.85%28.78萬

-91.59%3.39萬

----

-83.80%41.62萬

-84.29%40.35萬

-84.29%40.62萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

-10.31%1,504.79萬

-28.36%6,715.4萬

-42.33%5,003.17萬

-41.98%3,153.79萬

-23.85%1,677.86萬

-43.85%9,373.83萬

39.96%8,675.11萬

14.62%5,436.11萬

215.74%2,203.25萬

112.11%1.67億

經營活動現金流入小計

18.76%8.57億

15.82%31.85億

13.23%22.05億

15.81%14.61億

2.32%7.22億

0.25%27.5億

8.44%19.47億

9.29%12.61億

27.14%7.05億

18.81%27.43億

購買商品、接受勞務支付的現金

27.56%3.17億

12.44%11.5億

9.30%7.6億

4.46%4.75億

-5.69%2.48億

-7.20%10.23億

-5.47%6.95億

22.80%4.55億

71.71%2.63億

38.72%11.02億

支付給職工以及為職工支付的現金

21.03%1.77億

5.17%6.5億

1.53%4.73億

-1.72%3.18億

2.33%1.46億

15.02%6.18億

19.03%4.66億

18.94%3.24億

16.80%1.43億

9.28%5.37億

支付的各項稅費

21.28%6,729.77萬

-2.28%2.12億

4.81%1.74億

-4.17%1.27億

-19.37%5,549.09萬

-2.11%2.17億

-8.77%1.66億

-3.25%1.32億

45.15%6,882.29萬

-3.30%2.22億

支付其他與經營活動有關的現金

32.25%1.87億

19.91%6.94億

9.76%4.43億

1.78%2.68億

-12.15%1.41億

-0.65%5.79億

12.17%4.03億

6.22%2.63億

21.65%1.61億

0.70%5.83億

經營活動現金流出小計

26.47%7.48億

11.06%27.06億

6.89%18.49億

1.18%11.89億

-7.00%5.91億

-0.29%24.36億

3.72%17.3億

14.31%11.75億

39.64%6.36億

16.71%24.43億

經營活動現金流量淨額調整項目

----

--0.01

----

經營活動產生的現金流量淨額

-16.20%1.09億

52.71%4.8億

63.67%3.56億

213.80%2.72億

87.34%1.3億

4.66%3.14億

69.93%2.18億

-31.42%8,679.19萬

-30.04%6,965.39萬

39.27%3億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--147萬

----

取得投資收益收到的現金

----

-94.61%195.49萬

-82.07%195.49萬

200.25%181.78萬

210.09%309.08萬

625.01%3,628.28萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

2,109.30%73.35萬

14.85%97.97萬

-8.83%24.17萬

-2.89%23.5萬

166.70%3.32萬

-49.26%85.3萬

-85.52%26.51萬

-81.82%24.2萬

-98.98%1.24萬

100.22%168.12萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

-43.98%7,557.88萬

----

-39.10%2,557.88萬

327.13%1.35億

553.42%4,492.36萬

829,135.61%8,292.36萬

419,900.00%4,200萬

--3,158.87萬

投資活動現金流入小計

-97.14%73.35萬

-45.00%7,655.85萬

-99.50%24.17萬

-99.72%23.5萬

-43.21%2,561.2萬

100.14%1.39億

147.92%4,861.36萬

4,266.28%8,498.33萬

1,930.04%4,510.33萬

-77.68%6,955.27萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

9.28%2,338.09萬

-19.39%9,690.91萬

-30.90%6,869.67萬

-42.33%3,900.1萬

-40.91%2,139.47萬

-10.21%1.2億

-0.69%9,942.22萬

-0.74%6,762.52萬

-23.89%3,620.71萬

98.44%1.34億

投資支付的現金

----

--9,991

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

-25.13%5,658.69萬

561.19%5,950.75萬

--5,950.75萬

----

-74.38%7,557.88萬

89,900.00%900萬

----

807.40%2.95億

投資活動現金流出小計

9.28%2,338.09萬

-21.61%1.53億

18.25%1.28億

45.67%9,850.85萬

-40.91%2,139.47萬

-54.35%1.96億

8.29%1.08億

-8.95%6,762.52萬

-23.91%3,620.71萬

328.96%4.29億

投資活動產生的現金流量淨額

-637.02%-2,264.74萬

-35.93%-7,693.75萬

-113.95%-1.28億

-666.15%-9,827.35萬

-52.59%421.73萬

84.25%-5,660.09萬

25.72%-5,980.86萬

124.00%1,735.82萬

119.61%889.61萬

-269.82%-3.59億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--2.7萬

--2.63萬

----

--4.76億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--2.7萬

--2.63萬

----

--2.63萬

----

取得借款收到的現金

----

78.50%2,039.84萬

--1,481.62萬

--1,495.6萬

--422.87萬

-88.88%1,142.79萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

8.04%958.61萬

8.37%950.87萬

5.57%935.1萬

----

-6.83%887.31萬

-38.54%877.47萬

-20.73%885.74萬

----

--952.33萬

籌資活動現金流入小計

----

-67.16%961.31萬

-59.58%953.5萬

-60.62%937.73萬

-99.38%2.63萬

-94.11%2,927.16萬

-95.18%2,359.09萬

113.12%2,381.34萬

--422.87萬

383.15%4.97億

償還債務支付的現金

21.36%822.19萬

-77.90%5,093.53萬

-58.00%4,303.37萬

-64.91%3,439.64萬

1,230.64%677.46萬

48.65%2.3億

11.04%1.02億

8.09%9,802.2萬

-88.30%50.91萬

-28.95%1.55億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-50.82%41萬

-93.72%745.94萬

-94.22%674.52萬

-99.68%37.63萬

-96.28%83.36萬

-13.55%1.19億

-14.86%1.17億

-13.27%1.16億

2,137.29%2,241.74萬

52.21%1.37億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--2,325.18萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

5.69%5,639.29萬

-5.27%2.24億

-12.12%1.59億

-11.16%1.05億

78.32%5,335.91萬

83.79%2.37億

137.27%1.81億

158.11%1.19億

--2,992.25萬

190.59%1.29億

籌資活動現金流出小計

6.66%6,502.47萬

-51.76%2.83億

-47.82%2.09億

-57.87%1.4億

15.36%6,096.72萬

39.12%5.86億

30.92%4億

23.01%3.33億

887.53%5,284.91萬

19.40%4.21億

籌資活動產生的現金流量淨額

-6.70%-6,502.47萬

50.95%-2.73億

47.08%-1.99億

57.66%-1.31億

-25.34%-6,094.09萬

-838.29%-5.57億

-304.08%-3.76億

-19.13%-3.09億

-808.51%-4,862.04萬

130.16%7,540.35萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-6.56%-34.6萬

-7.05%617.88萬

334.54%757.25萬

490.89%1,517.64萬

95.48%-32.46萬

142.54%664.74萬

-21.58%174.27萬

59.41%-388.25萬

-3.59%-717.94萬

-8,431.43%-1,562.66萬

影響現金及現金等價物的調整項目

----

---0.01

----

現金及現金等價物淨增加額

-70.96%2,132.54萬

146.42%1.36億

116.87%3,658.09萬

128.04%5,849.35萬

222.81%7,344.09萬

-52,764.64%-2.93億

-192.59%-2.17億

2.80%-2.09億

-45.73%2,275.02萬

-99.69%55.55萬

加:期初現金及現金等價物餘額

32.93%5.64億

-40.81%4.24億

-47.42%4.24億

0.08%7.17億

12.64%8.07億

32.89%7.16億

期末現金及現金等價物餘額

17.60%5.85億

32.01%5.6億

-7.83%4.61億

-5.01%4.83億

-40.01%4.98億

-40.81%4.24億

-47.40%5億

1.31%5.08億

9.42%8.3億

0.08%7.17億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	19.45%8.42億	17.17%31.13億	15.83%21.55億	18.45%14.29億	3.22%7.05億	3.10%26.57億	7.45%18.6億	9.28%12.07億	25.25%6.83億	15.69%25.77億
收到的稅費返還	----	--551.97萬	-30.85%28.78萬	-91.59%3.39萬	----	----	-83.80%41.62萬	-84.29%40.35萬	-84.29%40.62萬	----
收到其他與經營活動有關的現金	-10.31%1,504.79萬	-28.36%6,715.4萬	-42.33%5,003.17萬	-41.98%3,153.79萬	-23.85%1,677.86萬	-43.85%9,373.83萬	39.96%8,675.11萬	14.62%5,436.11萬	215.74%2,203.25萬	112.11%1.67億
經營活動現金流入小計	18.76%8.57億	15.82%31.85億	13.23%22.05億	15.81%14.61億	2.32%7.22億	0.25%27.5億	8.44%19.47億	9.29%12.61億	27.14%7.05億	18.81%27.43億
購買商品、接受勞務支付的現金	27.56%3.17億	12.44%11.5億	9.30%7.6億	4.46%4.75億	-5.69%2.48億	-7.20%10.23億	-5.47%6.95億	22.80%4.55億	71.71%2.63億	38.72%11.02億
支付給職工以及為職工支付的現金	21.03%1.77億	5.17%6.5億	1.53%4.73億	-1.72%3.18億	2.33%1.46億	15.02%6.18億	19.03%4.66億	18.94%3.24億	16.80%1.43億	9.28%5.37億
支付的各項稅費	21.28%6,729.77萬	-2.28%2.12億	4.81%1.74億	-4.17%1.27億	-19.37%5,549.09萬	-2.11%2.17億	-8.77%1.66億	-3.25%1.32億	45.15%6,882.29萬	-3.30%2.22億
支付其他與經營活動有關的現金	32.25%1.87億	19.91%6.94億	9.76%4.43億	1.78%2.68億	-12.15%1.41億	-0.65%5.79億	12.17%4.03億	6.22%2.63億	21.65%1.61億	0.70%5.83億
經營活動現金流出小計	26.47%7.48億	11.06%27.06億	6.89%18.49億	1.18%11.89億	-7.00%5.91億	-0.29%24.36億	3.72%17.3億	14.31%11.75億	39.64%6.36億	16.71%24.43億
經營活動現金流量淨額調整項目	----	----	----	----	----	--0.01	----	----	----	----
經營活動產生的現金流量淨額	-16.20%1.09億	52.71%4.8億	63.67%3.56億	213.80%2.72億	87.34%1.3億	4.66%3.14億	69.93%2.18億	-31.42%8,679.19萬	-30.04%6,965.39萬	39.27%3億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	--147萬	--147萬	----	----	----
取得投資收益收到的現金	----	----	----	----	----	-94.61%195.49萬	-82.07%195.49萬	200.25%181.78萬	210.09%309.08萬	625.01%3,628.28萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,109.30%73.35萬	14.85%97.97萬	-8.83%24.17萬	-2.89%23.5萬	166.70%3.32萬	-49.26%85.3萬	-85.52%26.51萬	-81.82%24.2萬	-98.98%1.24萬	100.22%168.12萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	-43.98%7,557.88萬	----	----	-39.10%2,557.88萬	327.13%1.35億	553.42%4,492.36萬	829,135.61%8,292.36萬	419,900.00%4,200萬	--3,158.87萬
投資活動現金流入小計	-97.14%73.35萬	-45.00%7,655.85萬	-99.50%24.17萬	-99.72%23.5萬	-43.21%2,561.2萬	100.14%1.39億	147.92%4,861.36萬	4,266.28%8,498.33萬	1,930.04%4,510.33萬	-77.68%6,955.27萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	9.28%2,338.09萬	-19.39%9,690.91萬	-30.90%6,869.67萬	-42.33%3,900.1萬	-40.91%2,139.47萬	-10.21%1.2億	-0.69%9,942.22萬	-0.74%6,762.52萬	-23.89%3,620.71萬	98.44%1.34億
投資支付的現金	----	----	----	----	----	--9,991	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	-25.13%5,658.69萬	561.19%5,950.75萬	--5,950.75萬	----	-74.38%7,557.88萬	89,900.00%900萬	----	----	807.40%2.95億
投資活動現金流出小計	9.28%2,338.09萬	-21.61%1.53億	18.25%1.28億	45.67%9,850.85萬	-40.91%2,139.47萬	-54.35%1.96億	8.29%1.08億	-8.95%6,762.52萬	-23.91%3,620.71萬	328.96%4.29億
投資活動產生的現金流量淨額	-637.02%-2,264.74萬	-35.93%-7,693.75萬	-113.95%-1.28億	-666.15%-9,827.35萬	-52.59%421.73萬	84.25%-5,660.09萬	25.72%-5,980.86萬	124.00%1,735.82萬	119.61%889.61萬	-269.82%-3.59億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	--2.7萬	--2.63萬	--2.63萬	--2.63萬	----	----	----	----	--4.76億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	--2.7萬	--2.63萬	----	--2.63萬	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	----	----	----	----	----	78.50%2,039.84萬	--1,481.62萬	--1,495.6萬	--422.87萬	-88.88%1,142.79萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	8.04%958.61萬	8.37%950.87萬	5.57%935.1萬	----	-6.83%887.31萬	-38.54%877.47萬	-20.73%885.74萬	----	--952.33萬
籌資活動現金流入小計	----	-67.16%961.31萬	-59.58%953.5萬	-60.62%937.73萬	-99.38%2.63萬	-94.11%2,927.16萬	-95.18%2,359.09萬	113.12%2,381.34萬	--422.87萬	383.15%4.97億
償還債務支付的現金	21.36%822.19萬	-77.90%5,093.53萬	-58.00%4,303.37萬	-64.91%3,439.64萬	1,230.64%677.46萬	48.65%2.3億	11.04%1.02億	8.09%9,802.2萬	-88.30%50.91萬	-28.95%1.55億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-50.82%41萬	-93.72%745.94萬	-94.22%674.52萬	-99.68%37.63萬	-96.28%83.36萬	-13.55%1.19億	-14.86%1.17億	-13.27%1.16億	2,137.29%2,241.74萬	52.21%1.37億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	----	----	--2,325.18萬	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	5.69%5,639.29萬	-5.27%2.24億	-12.12%1.59億	-11.16%1.05億	78.32%5,335.91萬	83.79%2.37億	137.27%1.81億	158.11%1.19億	--2,992.25萬	190.59%1.29億
籌資活動現金流出小計	6.66%6,502.47萬	-51.76%2.83億	-47.82%2.09億	-57.87%1.4億	15.36%6,096.72萬	39.12%5.86億	30.92%4億	23.01%3.33億	887.53%5,284.91萬	19.40%4.21億
籌資活動產生的現金流量淨額	-6.70%-6,502.47萬	50.95%-2.73億	47.08%-1.99億	57.66%-1.31億	-25.34%-6,094.09萬	-838.29%-5.57億	-304.08%-3.76億	-19.13%-3.09億	-808.51%-4,862.04萬	130.16%7,540.35萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-6.56%-34.6萬	-7.05%617.88萬	334.54%757.25萬	490.89%1,517.64萬	95.48%-32.46萬	142.54%664.74萬	-21.58%174.27萬	59.41%-388.25萬	-3.59%-717.94萬	-8,431.43%-1,562.66萬
影響現金及現金等價物的調整項目	----	---0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
現金及現金等價物淨增加額	-70.96%2,132.54萬	146.42%1.36億	116.87%3,658.09萬	128.04%5,849.35萬	222.81%7,344.09萬	-52,764.64%-2.93億	-192.59%-2.17億	2.80%-2.09億	-45.73%2,275.02萬	-99.69%55.55萬
加:期初現金及現金等價物餘額	32.93%5.64億	-40.81%4.24億	-40.81%4.24億	-40.81%4.24億	-47.42%4.24億	0.08%7.17億	0.08%7.17億	0.08%7.17億	12.64%8.07億	32.89%7.16億
期末現金及現金等價物餘額	17.60%5.85億	32.01%5.6億	-7.83%4.61億	-5.01%4.83億	-40.01%4.98億	-40.81%4.24億	-47.40%5億	1.31%5.08億	9.42%8.3億	0.08%7.17億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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