(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -24.57%3.68億 | -44.39%1.57億 | -23.82%9.98億 | -23.84%7.57億 | -22.77%4.87億 | 21.58%2.83億 | 22.06%13.1億 | 28.49%9.94億 | 49.31%6.31億 | -1.79%2.32億 |
收到的稅費返還 | -72.02%1,473.75萬 | -47.52%660.82萬 | -38.31%5,563.16萬 | 9.25%7,701.08萬 | -10.89%5,267.27萬 | -20.93%1,259.08萬 | 185.43%9,017.45萬 | 131.06%7,049.26萬 | 290.85%5,910.68萬 | 21.97%1,592.31萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 9.53%4,264.39萬 | 48.59%1,241萬 | 524.44%1.21億 | 25.95%6,755.13萬 | -7.17%3,893.47萬 | 13.82%835.2萬 | -49.94%1,945.12萬 | 552.57%5,363.44萬 | 330.20%4,194.06萬 | -10.42%733.77萬 |
經營活動現金流入小計 | -26.59%4.25億 | -41.97%1.76億 | -17.22%11.75億 | -19.36%9.01億 | -20.92%5.79億 | 18.71%3.04億 | 24.12%14.19億 | 37.65%11.18億 | 63.59%7.32億 | -0.87%2.56億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.87%3.8億 | -23.37%1.77億 | -9.15%8.31億 | -20.02%6.81億 | -9.15%4.62億 | -10.16%2.32億 | 19.68%9.15億 | 27.70%8.52億 | 23.03%5.09億 | 32.02%2.58億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -31.54%7,290.65萬 | -36.17%4,196.02萬 | 2.30%1.86億 | 2.93%1.45億 | 3.97%1.06億 | 7.00%6,573.33萬 | 5.24%1.82億 | 0.68%1.41億 | 3.90%1.02億 | -6.66%6,143.31萬 |
支付的各項稅費 | -28.72%915.77萬 | -40.94%356.46萬 | -47.83%2,151.69萬 | -50.86%1,733.37萬 | -32.00%1,284.82萬 | 131.83%603.59萬 | -9.30%4,124.74萬 | 27.57%3,527.19萬 | -26.66%1,889.32萬 | -42.67%260.37萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -29.66%4,791.71萬 | -43.79%1,943.55萬 | -30.80%6,603.51萬 | 75.98%1.43億 | -22.15%6,811.81萬 | -32.87%3,457.6萬 | -5.18%9,543.29萬 | 38.09%8,117.91萬 | 66.84%8,750.18萬 | 29.25%5,150.36萬 |
經營活動現金流出小計 | -21.56%5.1億 | -28.27%2.42億 | -10.43%11.05億 | -11.06%9.86億 | -9.46%6.5億 | -9.48%3.38億 | 13.85%12.34億 | 24.15%11.09億 | 21.56%7.17億 | 22.21%3.73億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -19.78%-8,441.26萬 | -92.85%-6,621.97萬 | -62.38%6,976.75萬 | -1,035.21%-8,476.52萬 | -574.71%-7,047.09萬 | 70.79%-3,433.79萬 | 210.33%1.85億 | 111.19%906.38萬 | 110.41%1,484.51萬 | -147.55%-1.18億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -91.79%7,000萬 | -90.18%7,000萬 | -12.10%12.58億 | -2.95%10.23億 | 174.28%8.53億 | 263.78%7.13億 | 126.46%14.31億 | 128.19%10.54億 | -20.24%3.11億 | 1.55%1.96億 |
取得投資收益收到的現金 | -81.53%82.63萬 | -72.58%82.63萬 | 15.85%721.72萬 | 277.91%543.9萬 | 101.67%447.48萬 | 44.11%301.36萬 | -47.04%623萬 | -135.53%-305.72萬 | -68.42%221.88萬 | -47.69%209.12萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -48.51%22.41萬 | -6.23%15.4萬 | -59.79%36.32萬 | 2.08%62.29萬 | 28.67%43.52萬 | 4.54%16.43萬 | -28.10%90.33萬 | -35.95%61.02萬 | -42.32%33.82萬 | -40.76%15.71萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --3,394萬 | --3,394萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -87.76%1.05億 | -85.35%1.05億 | -12.00%12.66億 | -2.15%10.29億 | 173.61%8.58億 | 261.25%7.16億 | 123.00%14.38億 | 123.05%10.52億 | -21.13%3.14億 | 0.50%1.98億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 154.40%9,564.96萬 | 52.60%3,222.7萬 | -14.98%1.4億 | -11.50%8,075.85萬 | -30.83%3,759.82萬 | 63.22%2,111.86萬 | 17.16%1.64億 | 14.32%9,125.36萬 | 24.24%5,435.58萬 | -73.46%1,293.86萬 |
投資支付的現金 | -85.04%1.5億 | -99.99%3.03萬 | -34.36%10.59億 | -28.77%10.04億 | 228.74%10.03億 | 239.26%5.53億 | 115.93%16.13億 | 144.24%14.09億 | -43.18%3.05億 | -52.33%1.63億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -76.39%2.46億 | -94.38%3,225.73萬 | -25.44%13.25億 | -27.72%10.84億 | 189.49%10.41億 | 226.32%5.74億 | 100.30%17.77億 | 128.45%15億 | -38.10%3.59億 | -54.97%1.76億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 22.99%-1.41億 | -48.85%7,266.3萬 | 82.42%-5,963.46萬 | 87.67%-5,532.98萬 | -298.02%-1.83億 | 536.76%1.42億 | -39.92%-3.39億 | -142.19%-4.49億 | 74.94%-4,589.88萬 | 111.53%2,230.97萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --200萬 | -99.59%200萬 | --200萬 | ---- | ---- | --4.9億 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --200萬 | --200萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --5,991.45萬 | --849.97萬 | -20.90%6,996.08萬 | -24.26%6,320.47萬 | ---- | ---- | 194.82%8,844.62萬 | 178.15%8,344.62萬 | 78.15%5,344.62萬 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --11.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5億 | --1,021.13萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 2,901.23%6,002.46萬 | --849.97萬 | -87.77%7,196.08萬 | -88.82%6,520.47萬 | -96.26%200萬 | ---- | 1,861.49%5.88億 | 1,844.82%5.83億 | 78.15%5,344.62萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | -93.34%33.3萬 | ---- | -93.87%511.7萬 | -85.19%500萬 | --500萬 | --500萬 | 156.66%8,344.62萬 | 1,243.52%3,375.04萬 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -75.69%313.16萬 | 1,601.19%21.86萬 | -54.71%1,315.49萬 | -55.55%1,291.84萬 | -55.54%1,288.43萬 | --1.28萬 | -50.49%2,904.84萬 | -49.90%2,906.38萬 | -50.15%2,897.77萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 891.44%139.09萬 | ---- | -73.39%308.35萬 | -82.78%158.26萬 | -80.29%14.03萬 | -72.10%14.03萬 | 24.85%1,158.83萬 | 82.34%919.3萬 | -66.50%71.19萬 | --50.29萬 |
籌資活動現金流出小計 | -73.06%485.55萬 | -95.76%21.86萬 | -82.79%2,135.55萬 | -72.92%1,950.1萬 | -39.29%1,802.46萬 | 924.70%515.31萬 | 23.51%1.24億 | 9.82%7,200.72萬 | -52.70%2,968.96萬 | --50.29萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 444.28%5,516.91萬 | 260.70%828.11萬 | -89.10%5,060.53萬 | -91.06%4,570.36萬 | -167.45%-1,602.46萬 | -924.70%-515.31萬 | 759.03%4.64億 | 1,537.95%5.11億 | 172.50%2,375.66萬 | ---50.29萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 12.35%142.66萬 | 314.34%63.34萬 | -89.26%48.69萬 | -83.16%111.89萬 | -59.34%126.98萬 | -205.35%-29.55萬 | 704.34%453.48萬 | 602.70%664.41萬 | 1,215.82%312.27萬 | -6.32%28.05萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 37.10%-1.69億 | -84.98%1,535.79萬 | -80.58%6,122.51萬 | -218.90%-9,327.25萬 | -6,318.13%-2.68億 | 207.12%1.02億 | 224.19%3.15億 | 125.88%7,844.64萬 | 98.84%-417.43萬 | 60.32%-9,547.26萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.79%6.86億 | 9.79%6.86億 | 101.72%6.25億 | 101.72%6.25億 | 101.72%6.25億 | 101.72%6.25億 | -45.03%3.1億 | -45.03%3.1億 | -45.03%3.1億 | -45.03%3.1億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 44.97%5.18億 | -3.53%7.02億 | 9.79%6.86億 | 36.95%5.32億 | 16.84%3.57億 | 239.23%7.27億 | 101.72%6.25億 | 49.03%3.88億 | 49.14%3.06億 | -33.64%2.14億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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