(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.25%6.73億 | -10.59%29.99億 | 3.79%22.01億 | 29.56%15.26億 | 22.89%6.4億 | 75.69%33.54億 | 74.71%21.21億 | 73.02%11.78億 | 78.32%5.21億 | 68.42%19.09億 |
收到的稅費返還 | -40.52%4,661.41萬 | 0.15%2.57億 | -3.39%2.15億 | 39.44%1.65億 | 97.70%7,836.95萬 | 198.42%2.57億 | 459.17%2.22億 | 524.82%1.18億 | 653.93%3,964.15萬 | 62.72%8,606.76萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 160.15%8,092.2萬 | 356.37%5,922.02萬 | -30.32%5,125.83萬 | -46.48%4,631.46萬 | 451.23%3,110.54萬 | -6.48%1,297.64萬 | -77.57%7,356.55萬 | 194.41%8,653.12萬 | 27.53%564.29萬 | -80.65%1,387.55萬 |
經營活動現金流入小計 | 6.89%8.01億 | -8.51%33.15億 | 2.09%24.67億 | 25.65%17.37億 | 32.40%7.49億 | 80.38%36.24億 | 52.80%24.17億 | 89.65%13.82億 | 87.61%5.66億 | 59.69%20.09億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -31.28%4.29億 | -23.92%27.64億 | -24.67%17.49億 | -2.33%12.29億 | 27.15%6.24億 | 102.97%36.32億 | 71.72%23.21億 | 112.36%12.58億 | 88.17%4.91億 | 55.58%17.9億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.13%3,130.36萬 | 17.27%1億 | 37.26%8,886.63萬 | 38.62%6,105.33萬 | 27.53%3,483.3萬 | 37.75%8,547.2萬 | 34.54%6,474.52萬 | 27.07%4,404.49萬 | 29.36%2,731.29萬 | 15.25%6,204.87萬 |
支付的各項稅費 | -47.74%1,498.93萬 | -45.88%8,344.42萬 | -46.43%8,301.72萬 | -29.56%6,287.9萬 | -51.54%2,868.21萬 | 104.71%1.54億 | 151.38%1.55億 | 156.39%8,926.15萬 | 250.03%5,918.62萬 | 108.48%7,532.01萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 50.12%7,741.6萬 | 1.69%5,003.29萬 | -37.27%1.33億 | 95.08%9,266.89萬 | 413.20%5,157萬 | 14.97%4,919.99萬 | 76.75%2.12億 | -33.45%4,750.35萬 | -23.32%1,004.87萬 | -52.44%4,279.36萬 |
經營活動現金流出小計 | -25.24%5.53億 | -23.56%29.97億 | -25.41%20.53億 | 0.45%14.46億 | 25.84%7.39億 | 99.07%39.21億 | 74.07%27.53億 | 96.23%14.39億 | 88.28%5.88億 | 48.08%19.7億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 2,425.60%2.48億 | 206.71%3.18億 | 223.13%4.14億 | 615.34%2.91億 | 145.27%982.29萬 | -861.83%-2.98億 | -211,748.90%-3.36億 | -1,188.74%-5,656.11萬 | -107.80%-2,169.96萬 | 154.09%3,908.17萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2,212.39 | -95.66%6,800 | ---- | ---- | ---- | 330.40%15.68萬 | -99.89%8,000 | ---- | ---- | -86.63%3.64萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.74%3萬 | -99.34%3萬 | -99.21%3萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | --2,212.39 | -95.66%6,800 | ---- | ---- | ---- | 330.40%15.68萬 | -99.80%3.8萬 | -99.74%3萬 | -99.21%3萬 | -86.63%3.64萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 56.63%2.82億 | 181.03%8.49億 | 152.68%6.33億 | 72.41%3.4億 | 133.83%1.8億 | 17.73%3.02億 | 29.56%2.51億 | 139.96%1.97億 | 172.76%7,698.01萬 | 19.46%2.57億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.62%77萬 | -73.90%77萬 | -54.71%77萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 56.63%2.82億 | 181.03%8.49億 | 151.91%6.33億 | 71.74%3.4億 | 131.52%1.8億 | 17.73%3.02億 | 26.87%2.51億 | 132.56%1.98億 | 159.83%7,775.01萬 | 19.46%2.57億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -56.63%-2.82億 | -181.17%-8.49億 | -151.95%-6.33億 | -71.77%-3.4億 | -131.61%-1.8億 | -17.68%-3.02億 | -40.22%-2.51億 | -169.56%-1.98億 | -197.51%-7,772.01萬 | -19.59%-2.57億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 0.00%3億 | --3億 | --3億 | --3億 | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 0.00%3億 | --3億 | ---- | ---- | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 10.23%9.03億 | 30.65%19.69億 | 13.48%12.44億 | 82.03%10.43億 | 173.79%8.19億 | 39.10%15.07億 | 41.32%10.96億 | 111.68%5.73億 | 21.01%2.99億 | 10.86%10.83億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -84.07%2,500萬 | -44.94%5,783.6萬 | -40.86%2.53億 | 202.95%2.29億 | --1.57億 | 61.13%1.05億 | 3,045.29%4.28億 | 602.60%7,575.32萬 | ---- | 26,379.28%6,518.99萬 |
籌資活動現金流入小計 | -3.77%12.28億 | 44.34%23.27億 | 17.91%17.97億 | 142.38%15.73億 | 326.49%12.76億 | 40.35%16.12億 | 93.07%15.24億 | 130.48%6.49億 | 20.95%2.99億 | 17.50%11.48億 |
償還債務支付的現金 | 24.78%6.54億 | 71.75%17.46億 | 27.98%10.71億 | 100.88%7.98億 | 108.95%5.24億 | 25.20%10.16億 | 31.28%8.37億 | 43.02%3.97億 | -0.85%2.51億 | 52.08%8.12億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5.73%3,723.69萬 | 8.02%9,196.12萬 | 46.20%9,306.51萬 | 48.55%6,905.37萬 | 168.26%3,521.92萬 | 33.24%8,513.57萬 | 35.29%6,365.47萬 | 30.22%4,648.64萬 | 45.34%1,312.88萬 | 41.98%6,389.44萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --49.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 32.00%3,703.79萬 | -52.63%678.21萬 | -12.72%2.19億 | 17.86%1.18億 | 89.70%2,806.01萬 | -56.20%1,431.61萬 | 329.36%2.51億 | 63.99%1億 | 111.62%1,479.2萬 | 818.70%3,268.66萬 |
籌資活動現金流出小計 | 23.98%7.28億 | 65.29%18.44億 | 20.12%13.83億 | 81.11%9.85億 | 110.72%5.88億 | 22.83%11.16億 | 54.99%11.52億 | 45.22%5.44億 | 3.62%2.79億 | 55.99%9.08億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -27.44%5億 | -2.79%4.82億 | 11.09%4.14億 | 459.38%5.88億 | 3,271.42%6.89億 | 106.63%4.96億 | 702.58%3.73億 | 213.09%1.05億 | 194.31%2,042.92萬 | -39.22%2.4億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 129.95%310.92萬 | 53.05%-429.77萬 | -374.85%-601.55萬 | -85.31%-754.89萬 | -1,127.41%-1,038.13萬 | -1,726.86%-915.33萬 | -346.32%-126.68萬 | -13,419.27%-407.36萬 | 2,070.30%101.04萬 | -61.70%56.26萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -7.71%4.69億 | 52.61%-5,342.46萬 | 187.38%1.89億 | 445.79%5.31億 | 751.69%5.08億 | -587.48%-1.13億 | -63.62%-2.16億 | 10.02%-1.54億 | -34.03%-7,798.01萬 | -78.92%2,312.75萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -25.91%1.53億 | -35.35%2.06億 | -36.39%2.06億 | -35.35%2.06億 | -38.75%2.06億 | 7.82%3.19億 | 9.58%3.24億 | 7.82%3.19億 | 13.81%3.37億 | 58.94%2.96億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -12.96%6.22億 | -25.91%1.53億 | 265.60%3.95億 | 346.34%7.38億 | 176.14%7.14億 | -35.35%2.06億 | -34.01%1.08億 | 32.18%1.65億 | 8.86%2.59億 | 7.82%3.19億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據