(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.38%7.91億 | 21.62%30.31億 | 24.66%22.18億 | 20.61%14.39億 | 27.54%7.36億 | -14.72%24.92億 | -14.49%17.79億 | -14.06%11.93億 | 0.56%5.77億 | 46.09%29.23億 |
收到的稅費返還 | 19,485.93%102.5萬 | 64.08%1,345.26萬 | 30.44%654.38萬 | 10.61%257.22萬 | --5,233.16 | 2,773.32%819.88萬 | --501.66萬 | --232.55萬 | ---- | --28.53萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -72.78%706.43萬 | -24.03%5,624.9萬 | 16.77%3,182.67萬 | 41.44%2,255.99萬 | 491.26%2,595.25萬 | 42.10%7,404.37萬 | 3.71%2,725.68萬 | 14.84%1,595.02萬 | 21.10%438.94萬 | -5.40%5,210.72萬 |
經營活動現金流入小計 | 4.78%7.99億 | 20.44%31.01億 | 24.56%22.56億 | 20.86%14.64億 | 31.04%7.62億 | -13.46%25.75億 | -14.03%18.11億 | -13.60%12.11億 | 0.69%5.82億 | 44.72%29.75億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 44.02%3.38億 | -26.70%8.19億 | -17.37%7.73億 | -25.89%4.75億 | -17.53%2.35億 | -7.49%11.17億 | 3.36%9.35億 | 27.11%6.41億 | 46.79%2.85億 | 68.69%12.08億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.84%1.23億 | 10.78%3.66億 | 10.10%2.74億 | 9.39%1.85億 | 7.78%9,875.76萬 | 15.70%3.31億 | 16.71%2.49億 | 20.98%1.69億 | 24.49%9,163.03萬 | 20.62%2.86億 |
支付的各項稅費 | -13.22%8,952.11萬 | 24.77%3.07億 | 22.93%2.33億 | 16.24%1.71億 | 33.73%1.03億 | -0.96%2.46億 | -18.47%1.9億 | -16.13%1.47億 | 0.11%7,713.8萬 | 67.71%2.49億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -0.80%3.19億 | 40.40%9.81億 | 29.77%6.33億 | 29.31%4.52億 | 42.08%3.22億 | -3.47%6.99億 | -7.73%4.88億 | -11.24%3.49億 | -1.56%2.27億 | 18.61%7.24億 |
經營活動現金流出小計 | 14.71%8.7億 | 3.37%24.74億 | 2.76%19.12億 | -1.84%12.83億 | 11.57%7.59億 | -2.97%23.93億 | -0.95%18.61億 | 7.73%13.07億 | 18.30%6.8億 | 44.09%24.66億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -2,083.27%-7,157.77萬 | 245.70%6.27億 | 790.21%3.44億 | 288.61%1.81億 | 103.67%360.91萬 | -64.35%1.81億 | -121.86%-4,978.24萬 | -150.81%-9,585.87萬 | -3,522.66%-9,831.85萬 | 47.87%5.09億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -87.22%53.82萬 | -90.76%593.7萬 | -90.44%593.57萬 | -71.45%421.16萬 | 5.29%421.16萬 | -51.11%6,422.71萬 | -50.03%6,211.73萬 | -75.41%1,475.25萬 | -93.33%400萬 | -61.36%1.31億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --139.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.57%210.98萬 | ---- | ---- | -69.97%161.01萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 12,096.63%10.79萬 | 2.48%26.74萬 | 884.17%40.84萬 | 76.62%7.33萬 | -97.59%885.04 | -73.72%26.09萬 | -45.04%4.15萬 | --4.15萬 | --3.68萬 | 2,136.98%99.27萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,578.87 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -84.66%64.61萬 | -88.22%759.6萬 | -90.13%634.41萬 | -71.04%428.49萬 | 4.35%421.25萬 | -51.86%6,448.96萬 | -49.05%6,426.86萬 | -75.66%1,479.4萬 | -93.36%403.68萬 | -61.21%1.34億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 37.34%2,977.1萬 | 35.48%7,744.15萬 | 89.82%5,120.97萬 | 178.07%3,710.58萬 | 142.45%2,167.64萬 | -44.24%5,716.1萬 | -63.10%2,697.76萬 | -70.40%1,334.4萬 | -66.15%894.04萬 | -9.53%1.03億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.75%200萬 | ---- | ---- | ---- | -58.05%1.6億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2,854.37萬 | --254.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.73%3,000萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,710.88 |
投資活動現金流出小計 | 37.34%2,977.1萬 | 79.15%1.06億 | 99.25%5,375.35萬 | 178.07%3,710.58萬 | 142.45%2,167.64萬 | -79.77%5,916.1萬 | -89.26%2,697.76萬 | -91.82%1,334.4萬 | -87.03%894.04萬 | -45.64%2.92億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -66.77%-2,912.48萬 | -1,946.44%-9,838.93萬 | -227.13%-4,740.94萬 | -2,363.52%-3,282.09萬 | -256.14%-1,746.4萬 | 103.36%532.86萬 | 129.84%3,729.1萬 | 101.42%145萬 | 39.76%-490.37萬 | 17.70%-1.59億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 50.00%9,000萬 | -15.08%6,793.94萬 | 40.37%6,000萬 | 100.00%6,000萬 | 100.00%6,000萬 | --8,000.85萬 | --4,274.5萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --7,653.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 50.00%9,000萬 | 81.82%1.45億 | 42.71%6,100萬 | 100.00%6,000萬 | 100.00%6,000萬 | --8,000.85萬 | --4,274.5萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | 26.93%1,402.59萬 | 259.01%6,821.22萬 | 11,913.48%1,111.91萬 | 14,581.87%1,106.94萬 | 18,098.78%1,105.04萬 | 88.12%1,900萬 | -62.36%9.26萬 | -36.11%7.54萬 | -25.69%6.07萬 | 339.13%1,010萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 142.42%118.26萬 | 0.52%3.37億 | 0.45%3.36億 | 102,769.81%3.36億 | 506.87%48.78萬 | 96.82%3.36億 | 99.42%3.35億 | -99.80%32.62萬 | -96.21%8.04萬 | -0.37%1.71億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 8.96%390.56萬 | ---- | ---- | ---- | 2.40%358.44萬 | ---- | ---- | ---- | 92.67%350.06萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 197.15%2,363.23萬 | 284.29%2,302.84萬 | 474.20%2,302.84萬 | 1,028.70%2,302.84萬 | -93.06%795.3萬 | -94.84%599.25萬 | -96.15%401.05萬 | -97.01%204.03萬 | 540.31%1.15億 |
籌資活動現金流出小計 | -56.00%1,520.85萬 | 18.37%4.29億 | 8.67%3.7億 | 8,278.83%3.7億 | 1,484.64%3,456.67萬 | 22.81%3.63億 | 19.95%3.41億 | -98.37%441.21萬 | -96.90%218.14萬 | 54.27%2.95億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 194.07%7,479.15萬 | -0.42%-2.84億 | -3.80%-3.09億 | -1,310.28%-3.1億 | -8.57%2,543.33萬 | 4.28%-2.83億 | -4.91%-2.98億 | 109.44%2,558.79萬 | 139.48%2,781.86萬 | -67.22%-2.95億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 135.40%70.37萬 | -59.11%98.74萬 | -67.51%472.85萬 | -22.23%531.29萬 | -283.54%-198.78萬 | 173.03%241.45萬 | 898.62%1,455.38萬 | 380.53%683.14萬 | -366.59%-51.83萬 | 72.40%-330.62萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -362.83%-2,520.74萬 | 362.57%2.46億 | 97.11%-855.15萬 | -152.29%-1.56億 | 112.63%959.07萬 | -281.61%-9,358.15萬 | -61.62%-2.96億 | 66.86%-6,198.94萬 | -0.51%-7,592.18萬 | 238.54%5,152.95萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 42.34%8.26億 | -13.89%5.8億 | -13.89%5.8億 | -13.89%5.8億 | -13.89%5.8億 | 8.28%6.74億 | 8.28%6.74億 | 8.28%6.74億 | 8.28%6.74億 | -5.64%6.22億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 35.75%8.01億 | 42.34%8.26億 | 51.34%5.72億 | -30.72%4.24億 | -1.35%5.9億 | -13.89%5.8億 | -13.97%3.78億 | 40.56%6.12億 | 9.35%5.98億 | 8.28%6.74億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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