(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.81%2.77億 | 50.53%12.19億 | 65.14%8.51億 | 66.15%5.18億 | 56.82%2.48億 | -15.65%8.1億 | -7.64%5.15億 | 4.49%3.12億 | 19.51%1.58億 | 17.60%9.6億 |
收到的稅費返還 | -5.27%587.51萬 | 76.41%1,155.47萬 | 105.16%1,007.94萬 | 147.55%826.11萬 | 298.98%620.21萬 | -27.94%654.99萬 | -31.78%491.28萬 | 14.24%333.72萬 | -39.16%155.45萬 | -3.63%909.01萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -35.95%1,844.4萬 | -13.25%9,398.98萬 | -18.21%6,950.41萬 | 0.04%5,653.69萬 | 0.32%2,879.56萬 | 45.45%1.08億 | -9.06%8,498.38萬 | 5.86%5,651.22萬 | 18.01%2,870.4萬 | 7.43%7,449.35萬 |
經營活動現金流入小計 | 6.57%3.01億 | 43.24%13.25億 | 53.76%9.3億 | 56.84%5.83億 | 50.21%2.83億 | -11.40%9.25億 | -8.11%6.05億 | 4.78%3.72億 | 18.33%1.88億 | 16.59%10.44億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.76%1.46億 | 28.63%5.62億 | 28.73%4.54億 | 25.05%2.91億 | 1.48%1.28億 | -28.87%4.37億 | -15.61%3.52億 | -2.12%2.32億 | 5.53%1.26億 | 38.05%6.14億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 34.26%6,502.77萬 | 18.34%1.93億 | 21.80%1.51億 | 28.18%1.04億 | 32.95%4,843.38萬 | 25.17%1.63億 | 14.81%1.24億 | 13.35%8,084.5萬 | -3.94%3,643.08萬 | 15.04%1.31億 |
支付的各項稅費 | 0.30%3,741.15萬 | 101.15%1.14億 | 109.14%8,978.8萬 | 149.47%6,900.28萬 | 195.20%3,729.9萬 | -6.59%5,656.01萬 | 0.69%4,293.2萬 | -7.61%2,766萬 | -31.64%1,263.51萬 | 34.33%6,054.79萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 48.12%3,268.73萬 | -10.16%1.42億 | -15.34%9,491.36萬 | -19.04%6,240.82萬 | -38.12%2,206.81萬 | -16.89%1.58億 | -26.17%1.12億 | -16.15%7,708.94萬 | -34.44%3,566.47萬 | -11.29%1.9億 |
經營活動現金流出小計 | 19.61%2.82億 | 24.10%10.1億 | 25.01%7.89億 | 25.76%5.26億 | 11.85%2.35億 | -18.14%8.14億 | -12.31%6.31億 | -2.94%4.18億 | -8.47%2.11億 | 21.74%9.95億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -58.49%1,958.34萬 | 183.86%3.15億 | 637.40%1.41億 | 225.54%5,773.87萬 | 311.05%4,717.44萬 | 124.14%1.11億 | 57.30%-2,625.53萬 | 39.15%-4,599.28萬 | 68.51%-2,235.21萬 | -37.00%4,946.49萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --36.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 13.03%122.42萬 | -36.97%415.22萬 | -47.18%340.96萬 | -40.72%245.13萬 | -64.41%108.31萬 | 869.43%658.76萬 | 7,487.51%645.46萬 | 13,580.12%413.53萬 | --304.3萬 | 42.51%67.95萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -25.05%9.2萬 | 344.30%9萬 | 350.00%9萬 | 350.00%9萬 | 19.99%12.28萬 | -74.78%2.03萬 | --2萬 | --2萬 | --10.23萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -9.04%2.46億 | 47.54%8.34億 | 38.33%6.99億 | 44.05%5.26億 | 20.00%2.7億 | 328.03%5.65億 | 1,264.86%5.05億 | 2,941.67%3.65億 | 2,712.50%2.25億 | 99.37%1.32億 |
投資活動現金流入小計 | -8.99%2.47億 | 46.61%8.38億 | 37.27%7.02億 | 43.12%5.28億 | 18.90%2.71億 | 330.56%5.72億 | 1,058.09%5.11億 | 2,968.56%3.69億 | 2,750.79%2.28億 | 86.81%1.33億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -21.85%5,835.61萬 | -0.33%3.33億 | 12.78%2.32億 | 21.46%1.59億 | 23.64%7,467.08萬 | 49.31%3.34億 | 36.04%2.06億 | 61.94%1.31億 | 76.04%6,039.48萬 | -4.81%2.24億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90萬 | -99.59%90萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -12.74%2.86億 | 89.34%8.92億 | 145.62%7.25億 | 83.93%5.43億 | 10.94%3.27億 | 40.60%4.71億 | 541.30%2.95億 | 1,375.00%2.95億 | 2,581.82%2.95億 | 363.92%3.35億 |
投資活動現金流出小計 | -14.43%3.44億 | 51.95%12.25億 | 90.63%9.57億 | 64.72%7.02億 | 13.10%4.02億 | 44.25%8.06億 | 20.24%5.02億 | 322.26%4.26億 | 684.40%3.55億 | 75.07%5.59億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 25.73%-9,713.19萬 | -64.99%-3.87億 | -2,801.80%-2.55億 | -205.07%-1.73億 | -2.71%-1.31億 | 44.99%-2.34億 | 102.53%943.71萬 | 36.05%-5,681.73萬 | -241.30%-1.27億 | -71.71%-4.26億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.9億 |
取得借款收到的現金 | --3,872萬 | 20.49%9,620萬 | 25.24%6,620萬 | 50.49%5,878萬 | ---- | -23.49%7,984萬 | -49.34%5,286萬 | -62.57%3,906萬 | ---- | -4.53%1.04億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 1,192.00%3,227.72萬 | --3,227.5萬 | --43.48萬 | --18.5萬 | --249.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 20,830.20%3,872萬 | 56.04%1.28億 | 86.29%9,847.5萬 | 51.60%5,921.48萬 | --18.5萬 | -90.79%8,233.82萬 | -94.09%5,286萬 | -95.63%3,906萬 | ---- | 718.26%8.94億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 10.88%7,578萬 | -5.26%6,090.33萬 | -39.24%3,906萬 | ---- | -53.80%6,834.35萬 | -38.97%6,428.35萬 | -32.14%6,428.35萬 | -8.55%4,996.15萬 | 184.53%1.48億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.64%84.89萬 | 111.58%3,941.35萬 | 112.44%3,792.66萬 | 116.57%3,772.26萬 | 36.60%79.61萬 | 267.48%1,862.83萬 | 363.53%1,785.28萬 | 623.44%1,741.84萬 | -46.59%58.28萬 | -54.99%506.93萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --3,600萬 | --3,600萬 | --3,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 231.44%2,028.09萬 | -43.41%3,672.56萬 | -42.75%3,328.37萬 | -38.80%1,207.56萬 | 24.78%611.91萬 | 324.01%6,490.04萬 | 323.25%5,814萬 | 158.65%1,973.26萬 | --490.4萬 | -54.30%1,530.64萬 |
籌資活動現金流出小計 | 205.56%2,112.98萬 | 0.03%1.52億 | -5.82%1.32億 | -12.40%8,885.82萬 | -87.53%691.52萬 | -9.76%1.52億 | 14.12%1.4億 | -3.17%1.01億 | -0.49%5,544.83萬 | 73.97%1.68億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 361.36%1,759.02萬 | 66.29%-2,344.19萬 | 61.52%-3,363.86萬 | 52.48%-2,964.35萬 | 87.86%-673.02萬 | -109.58%-6,953.4萬 | -111.33%-8,741.63萬 | -107.90%-6,237.45萬 | -455.36%-5,544.83萬 | 5,683.40%7.26億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2.96%-57.22萬 | -85.79%80.15萬 | -99.81%1.15萬 | -59.08%109.69萬 | -7.52%-58.96萬 | 468.89%563.92萬 | 795.45%593.02萬 | 446.78%268.08萬 | -101.19%-54.84萬 | 19.18%-152.87萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 33.43%-6,053.06萬 | 49.53%-9,455.49萬 | -50.05%-1.48億 | 11.30%-1.44億 | 55.79%-9,092.32萬 | -153.84%-1.87億 | -129.28%-9,830.43萬 | -126.03%-1.63億 | -121.23%-2.06億 | 318.97%3.48億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.67%2.35億 | -36.22%3.3億 | -36.22%3.3億 | -36.22%3.3億 | -36.26%3.3億 | 205.62%5.17億 | 205.62%5.17億 | 205.62%5.17億 | 205.78%5.17億 | -48.43%1.69億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -26.85%1.75億 | -28.67%2.35億 | -56.47%1.82億 | -47.64%1.86億 | -23.37%2.39億 | -36.22%3.3億 | -17.04%4.19億 | -55.31%3.55億 | 308.86%3.12億 | 205.62%5.17億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天圓全會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天圓全會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天圓全會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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