(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.68%2.7億 | 14.86%16.86億 | 10.66%11.88億 | 15.55%7.73億 | -4.16%3.06億 | 18.25%14.68億 | 33.89%10.73億 | 30.90%6.69億 | 86.87%3.19億 | 55.84%12.42億 |
收到的稅費返還 | ---- | -89.67%3,035.94萬 | -89.64%3,042.03萬 | -96.96%888.38萬 | --882.28萬 | --2.94億 | 735.42%2.94億 | 750.99%2.92億 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 187.78%2,858.7萬 | -12.04%8,488.15萬 | 129.32%7,120.29萬 | 858.19%5,472.45萬 | -48.82%993.37萬 | 689.09%9,649.51萬 | -35.69%3,104.94萬 | -72.38%571.12萬 | 134.18%1,940.76萬 | 111.49%1,222.87萬 |
經營活動現金流入小計 | -7.98%2.99億 | -3.07%18.01億 | -7.76%12.89億 | -13.45%8.37億 | -4.11%3.25億 | 48.23%18.58億 | 57.95%13.98億 | 70.77%9.67億 | 89.06%3.39億 | 56.24%12.54億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.88%9,256.57萬 | -0.10%3.46億 | -13.82%2.71億 | -9.57%1.76億 | -3.18%1.02億 | -2.81%3.47億 | 12.33%3.14億 | 9.71%1.95億 | 15.21%1.05億 | -26.16%3.57億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.31%4,105.62萬 | -7.06%1.47億 | 6.57%1.09億 | -1.70%7,027.82萬 | -14.28%3,560.54萬 | 34.21%1.58億 | 6.48%1.02億 | 3.71%7,149.64萬 | 6.45%4,153.55萬 | 16.58%1.18億 |
支付的各項稅費 | 125.09%1,325.63萬 | 26.01%5,171.44萬 | 2.24%4,220.83萬 | 7.36%3,628.4萬 | -13.03%588.93萬 | 19.52%4,103.85萬 | 20.13%4,128.43萬 | 15.38%3,379.81萬 | -12.35%677.19萬 | 71.27%3,433.47萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -21.57%709.85萬 | -51.37%6,244.62萬 | 13.09%3,718.76萬 | -41.31%1,607.18萬 | -14.87%905.06萬 | 326.42%1.28億 | -20.41%3,288.23萬 | -19.77%2,738.29萬 | 150.73%1,063.15萬 | -2.25%3,011.57萬 |
經營活動現金流出小計 | 1.22%1.54億 | -9.91%6.08億 | -6.41%4.59億 | -8.76%2.99億 | -7.16%1.52億 | 25.11%6.75億 | 8.68%4.91億 | 5.67%3.28億 | 15.35%1.64億 | -15.11%5.39億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -16.09%1.45億 | 0.83%11.94億 | -8.49%8.3億 | -15.86%5.38億 | -1.26%1.72億 | 65.68%11.84億 | 109.27%9.07億 | 149.58%6.39億 | 372.23%1.75億 | 327.25%7.15億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 200.00%3億 | 152.11%13.61億 | 103.08%7.51億 | 3.08%3.81億 | -37.50%1億 | 21.76%5.4億 | --3.7億 | --3.7億 | --1.6億 | --4.43億 |
取得投資收益收到的現金 | 101.37%121.35萬 | -15.54%409.93萬 | -31.87%302.99萬 | -46.25%239.07萬 | -8.24%60.26萬 | --485.34萬 | --444.75萬 | --444.75萬 | --65.67萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 29.31%89.4萬 | -6.03%568.32萬 | 3.31%569.97萬 | 63.26%563.42萬 | -59.78%69.13萬 | 225.30%604.78萬 | 390.79%551.69萬 | 233.41%345.11萬 | 66.07%171.9萬 | 110.46%185.91萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 71.07%110萬 | -21.88%50萬 | ---- | 1,095.65%1,100萬 | 69.21%64.3萬 | 540.00%64萬 | -20.00%8萬 | -98.75%92萬 |
投資活動現金流入小計 | 198.25%3.02億 | 144.02%13.71億 | 100.00%7.61億 | 3.00%3.9億 | -37.65%1.01億 | 25.91%5.62億 | 25,204.86%3.81億 | 33,248.83%3.79億 | 14,212.17%1.62億 | 500.52%4.46億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -22.55%1.5億 | -63.03%3.85億 | -36.71%3.03億 | -18.04%2.64億 | 12.60%1.94億 | -18.21%10.42億 | -58.98%4.78億 | -59.56%3.22億 | -69.73%1.72億 | -24.43%12.74億 |
投資支付的現金 | 245.21%3.5億 | 324.66%14.01億 | 1,602.77%8.51億 | --2.21億 | --1.01億 | -59.26%3.3億 | --5,000萬 | ---- | ---- | --8.1億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.16億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 33.33%40萬 | ---- | 355.30%55萬 | 191.67%35萬 | 150.00%30萬 | ---- | -99.97%12.08萬 | -98.33%12萬 | -98.20%12萬 | -57.84%457萬 |
投資活動現金流出小計 | 69.26%5.01億 | 30.22%17.87億 | 118.62%11.54億 | 50.76%4.86億 | 71.45%2.96億 | -37.77%13.72億 | -68.56%5.28億 | -64.97%3.22億 | -70.06%1.73億 | 29.93%22.05億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -2.11%-1.99億 | 48.72%-4.15億 | -166.68%-3.93億 | -269.94%-9,578.94萬 | -1,823.40%-1.95億 | 53.93%-8.1億 | 91.21%-1.47億 | 106.14%5,636.82萬 | 98.24%-1,011.64萬 | -8.37%-17.58億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.76%400萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400萬 |
取得借款收到的現金 | 302.44%12.14億 | 0.63%16.48億 | 70.15%16.98億 | 74.39%10.18億 | -25.20%3.02億 | -21.52%16.38億 | -38.49%9.98億 | -54.42%5.84億 | -56.80%4.03億 | -14.84%20.87億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.33%1,100萬 | --1,100萬 | --1,100萬 | --600萬 |
籌資活動現金流入小計 | 302.44%12.14億 | 12.84%18.48億 | 68.30%16.98億 | 71.17%10.18億 | -27.18%3.02億 | -21.89%16.38億 | -38.19%10.09億 | -53.71%5.95億 | -55.62%4.14億 | -49.09%20.97億 |
償還債務支付的現金 | 191.88%10.36億 | 14.66%21.63億 | 32.91%18.11億 | 31.78%10.15億 | -21.34%3.55億 | 15.05%18.86億 | 16.89%13.63億 | -11.00%7.7億 | 25.79%4.51億 | 51.95%16.39億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -33.86%2,069.22萬 | -14.35%1.32億 | -16.54%1.06億 | -12.85%7,645.26萬 | -17.78%3,128.77萬 | -9.22%1.54億 | 7.37%1.27億 | -16.69%8,772.52萬 | 13.31%3,805.16萬 | 27.34%1.7億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -41.92%950.77萬 | -32.39%7,621.65萬 | -46.63%5,154.21萬 | -56.66%3,466.36萬 | -75.83%1,636.99萬 | -44.78%1.13億 | -35.66%9,658.18萬 | -10.46%7,998.31萬 | 80.67%6,773.59萬 | 53.40%2.04億 |
籌資活動現金流出小計 | 164.82%10.66億 | 10.12%23.71億 | 24.11%19.69億 | 20.06%11.26億 | -27.73%4.02億 | 6.93%21.53億 | 10.61%15.86億 | -11.52%9.38億 | 29.60%5.57億 | 49.65%20.14億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 247.60%1.49億 | -1.48%-5.23億 | 53.13%-2.71億 | 68.58%-1.08億 | 29.30%-1.01億 | -720.02%-5.15億 | -391.27%-5.77億 | -252.44%-3.43億 | -128.26%-1.42億 | -97.00%8,313.42萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 177.06%9,463.64萬 | 279.89%2.55億 | -8.83%1.66億 | -5.20%3.34億 | -655.47%-1.23億 | 85.24%-1.42億 | 117.44%1.82億 | 180.57%3.52億 | 164.50%2,210.96萬 | -172.90%-9.61億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 55.95%7.11億 | -23.72%4.56億 | -23.72%4.56億 | -23.72%4.56億 | -23.72%4.56億 | -61.65%5.98億 | -61.65%5.98億 | -61.65%5.98億 | -61.65%5.98億 | 548.02%15.59億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 141.86%8.06億 | 55.95%7.11億 | -20.24%6.22億 | -16.85%7.9億 | -46.26%3.33億 | -23.72%4.56億 | 52.26%7.8億 | -15.24%9.5億 | -59.34%6.2億 | -61.65%5.98億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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