(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 401.08%15.89億 | 190.39%34.07億 | 177.24%18.28億 | 132.40%8.28億 | 46.69%3.17億 | 42.99%11.73億 | 20.04%6.59億 | -7.81%3.56億 | -18.79%2.16億 | 7.36%8.2億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 22.93%4,178.8萬 | -12.03%1.91億 | -13.58%1.27億 | 7.04%8,430.02萬 | -28.91%3,399.33萬 | -22.80%2.17億 | -27.25%1.47億 | -27.53%7,875.23萬 | -19.00%4,781.59萬 | -0.87%2.81億 |
經營活動現金流入小計 | 364.47%16.31億 | 158.78%35.98億 | 142.48%19.54億 | 109.70%9.12億 | 33.00%3.51億 | 26.20%13.9億 | 7.34%8.06億 | -12.14%4.35億 | -18.83%2.64億 | 5.11%11.02億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 515.36%14.52億 | 318.34%25.15億 | 259.15%13.38億 | 181.75%5.66億 | 69.25%2.36億 | 59.79%6.01億 | 30.17%3.73億 | -7.21%2.01億 | -7.69%1.39億 | 9.03%3.76億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 35.68%1.59億 | 25.76%3.6億 | 21.23%2.71億 | 15.87%1.86億 | 13.56%1.17億 | 4.11%2.86億 | 3.19%2.24億 | 0.99%1.6億 | -1.58%1.03億 | 11.76%2.75億 |
支付的各項稅費 | 81.11%3,634.72萬 | 84.30%1.06億 | 76.11%7,240.82萬 | 36.12%4,067.8萬 | 22.60%2,006.95萬 | 22.91%5,744.67萬 | 4.76%4,111.5萬 | -5.30%2,988.3萬 | -14.51%1,636.99萬 | -11.21%4,673.87萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 19.16%4,638.8萬 | -26.89%1.72億 | -31.08%1.14億 | -28.45%6,913.55萬 | -31.28%3,892.8萬 | -25.33%2.35億 | -27.70%1.66億 | -28.29%9,662.82萬 | -23.16%5,664.36萬 | -0.02%3.15億 |
經營活動現金流出小計 | 311.12%16.93億 | 167.15%31.52億 | 123.53%17.96億 | 76.65%8.61億 | 30.59%4.12億 | 16.49%11.8億 | 4.09%8.04億 | -9.94%4.88億 | -9.50%3.15億 | 5.64%10.13億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -2.41%-6,213.52萬 | 111.79%4.45億 | 6,561.54%1.58億 | 196.27%5,070.46萬 | -18.20%-6,067.1萬 | 136.96%2.1億 | 111.21%237.29萬 | -13.56%-5,267.04萬 | -121.16%-5,132.76萬 | -0.61%8,873.37萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 133.35%10.57億 | 264.86%18.06億 | 262.92%11.66億 | 501.00%7.83億 | 655.00%4.53億 | 2,374.92%4.95億 | --3.21億 | --1.3億 | --6,000萬 | -26.47%2,000萬 |
取得投資收益收到的現金 | 178.45%132.69萬 | 230.49%231.16萬 | 107.07%142.25萬 | 107.43%88.57萬 | 225.04%47.65萬 | 11,959.38%69.94萬 | --68.7萬 | --42.7萬 | --14.66萬 | --5,800 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -88.51%1.62萬 | -28.19%52.84萬 | -60.57%20.82萬 | -63.95%16.36萬 | 1,220.22%14.1萬 | 35.22%73.59萬 | 5.10%52.79萬 | 22.27%45.39萬 | -93.96%1.07萬 | -26.37%54.42萬 |
投資活動現金流入小計 | 133.32%10.58億 | 264.38%18.09億 | 262.06%11.68億 | 497.76%7.84億 | 654.05%4.54億 | 2,315.66%4.96億 | 64,109.66%3.22億 | 35,231.37%1.31億 | 33,946.61%6,015.73萬 | -26.45%2,055萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -23.15%278.75萬 | -6.06%1,764.03萬 | -10.05%1,138.9萬 | 57.66%905.44萬 | 12.88%362.74萬 | -51.63%1,877.78萬 | -62.57%1,266.2萬 | -34.18%574.31萬 | 24.37%321.34萬 | 140.38%3,881.88萬 |
投資支付的現金 | 135.99%10.69億 | 274.88%18.07億 | 329.11%11.67億 | 870.65%7.84億 | 646.65%4.53億 | 2,310.02%4.82億 | --2.72億 | --8,076.4萬 | --6,068萬 | 82.45%2,000萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --748.96萬 | --674.23萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --178萬 | --178萬 | --178萬 | --178萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 134.72%10.72億 | 257.72%18.25億 | 301.98%11.78億 | 798.19%7.93億 | 595.41%4.57億 | 767.16%5.1億 | 766.47%2.93億 | 911.89%8,828.72萬 | 2,441.75%6,567.35萬 | 114.34%5,881.88萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -340.47%-1,356.59萬 | -15.42%-1,573.43萬 | -136.41%-1,069.24萬 | -120.85%-893.9萬 | 44.17%-307.98萬 | 64.38%-1,363.24萬 | 188.12%2,937.01萬 | 613.27%4,287.74萬 | -129.16%-551.62萬 | -7,794.65%-3,826.88萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,792.69%3,655.2萬 | ---- | ---- | ---- | --126.36萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | -98.48%167.61萬 | -97.42%167.61萬 | -93.30%167.61萬 | -97.85%27.9萬 | -34.35%1.11億 | -33.19%6,491萬 | -58.51%2,500萬 | 62.50%1,300萬 | 134.66%1.68億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --27.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -98.67%195.33萬 | -97.42%167.61萬 | -93.30%167.61萬 | -97.85%27.9萬 | -13.30%1.47億 | -34.04%6,491萬 | -59.89%2,500萬 | 43.15%1,300萬 | 136.43%1.7億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -69.58%8,487.49萬 | -60.36%7,687.49萬 | -54.81%5,987.49萬 | -47.78%4,191萬 | 125.43%2.79億 | 107.60%1.94億 | 76.90%1.33億 | 174.36%8,025萬 | 23.00%1.24億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -14.34%1,307.81萬 | -9.71%1,300.42萬 | -1.76%1,271.47萬 | -83.22%43.66萬 | -18.13%1,526.7萬 | -11.19%1,440.28萬 | -7.11%1,294.2萬 | 10.09%260.25萬 | -21.60%1,864.77萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 9.82%231.58萬 | 1.99%740.13萬 | 15.91%652.38萬 | 33.30%493.72萬 | -1.07%210.88萬 | 59.68%725.68萬 | 34.65%562.82萬 | -15.09%370.38萬 | 115.52%213.15萬 | 312.49%454.47萬 |
籌資活動現金流出小計 | -94.79%231.58萬 | -65.07%1.05億 | -54.95%9,640.29萬 | -48.02%7,752.68萬 | -47.69%4,445.54萬 | 105.19%3.02億 | 87.99%2.14億 | 60.04%1.49億 | 160.66%8,498.4萬 | 17.09%1.47億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 94.76%-231.58萬 | 33.04%-1.03億 | 36.46%-9,472.67萬 | 38.90%-7,585.07萬 | 38.63%-4,417.63萬 | -779.15%-1.54億 | -867.42%-1.49億 | -302.16%-1.24億 | -206.03%-7,198.4萬 | 142.31%2,273.8萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 27.71%-7,801.69萬 | 672.87%3.26億 | 144.87%5,265.06萬 | 74.55%-3,408.51萬 | 16.22%-1.08億 | -42.34%4,220.51萬 | -67.85%-1.17億 | -56.46%-1.34億 | -162.18%-1.29億 | 103.12%7,320.29萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 103.31%6.42億 | 15.43%3.16億 | 15.43%3.16億 | 15.43%3.16億 | 15.43%3.16億 | 36.54%2.74億 | 36.54%2.74億 | 36.54%2.74億 | 36.54%2.74億 | 21.94%2億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 171.36%5.64億 | 103.31%6.42億 | 135.84%3.68億 | 101.77%2.82億 | 43.61%2.08億 | 15.43%3.16億 | 19.76%1.56億 | 21.68%1.4億 | -4.29%1.45億 | 36.54%2.74億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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