(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.16%9.01億 | 0.11%39.22億 | -2.21%27.03億 | -13.51%16.43億 | -10.55%9.11億 | 2.90%39.17億 | 4.92%27.65億 | 24.16%18.99億 | 18.76%10.19億 | 42.70%38.07億 |
收到的稅費返還 | -64.18%97.71萬 | -73.93%938.46萬 | -58.14%1,233.96萬 | -60.39%1,123.23萬 | 123.66%272.79萬 | 1,089.53%3,599.53萬 | 1,021.73%2,947.61萬 | 1,046.55%2,835.91萬 | -20.14%121.96萬 | -61.89%302.6萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1.00%3,035.12萬 | -13.99%1.45億 | -1.42%1.4億 | 4.87%9,440.79萬 | -41.33%3,005.08萬 | 19.51%1.69億 | 19.35%1.42億 | 29.23%9,002.71萬 | 54.35%5,121.88萬 | -13.09%1.41億 |
經營活動現金流入小計 | -1.27%9.32億 | -1.11%40.77億 | -2.73%28.55億 | -13.35%17.48億 | -11.87%9.44億 | 4.32%41.22億 | 6.51%29.36億 | 25.96%20.18億 | 20.01%10.71億 | 39.21%39.52億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 22.71%4.53億 | -8.28%23.03億 | -20.94%15.17億 | -21.37%11.02億 | -45.12%3.69億 | 9.54%25.11億 | 21.37%19.19億 | 42.22%14.01億 | 71.76%6.73億 | 70.75%22.92億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.31%2.38億 | -2.39%6.55億 | -1.54%5.18億 | -3.92%3.95億 | 0.86%2.22億 | 11.26%6.71億 | 15.90%5.26億 | 14.90%4.11億 | 21.53%2.2億 | 19.32%6.03億 |
支付的各項稅費 | -39.36%3,769.57萬 | -12.94%2.32億 | 2.53%1.88億 | 15.26%1.31億 | 14.61%6,215.89萬 | -27.55%2.66億 | -26.73%1.83億 | -32.96%1.14億 | -17.89%5,423.55萬 | 12.87%3.67億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -6.89%1.57億 | 13.57%5.17億 | 29.44%4.7億 | 14.49%2.84億 | 2.58%1.69億 | 28.93%4.55億 | 0.76%3.63億 | 12.38%2.48億 | -17.67%1.65億 | 6.36%3.53億 |
經營活動現金流出小計 | 7.78%8.86億 | -5.04%37.07億 | -9.98%26.93億 | -12.06%19.12億 | -26.03%8.22億 | 7.95%39.03億 | 13.08%29.91億 | 25.41%21.74億 | 32.53%11.12億 | 44.33%36.16億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -62.52%4,558.01萬 | 68.82%3.7億 | 390.69%1.62億 | -4.63%-1.63億 | 399.06%1.22億 | -34.77%2.19億 | -150.48%-5,589.47萬 | -18.66%-1.56億 | -175.85%-4,066.05萬 | 0.77%3.36億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --1,170.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 320.56%62.74萬 | -5.01%579.16萬 | 160.24%528.5萬 | 84.80%289.81萬 | -85.44%14.92萬 | 3.39%609.73萬 | -42.10%203.08萬 | 752.30%156.82萬 | --102.44萬 | 510.15%589.75萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -27.30%144.7萬 | 17.13%481.77萬 | 89.15%441.33萬 | 151.30%206.76萬 | 206.58%199.04萬 | -64.16%411.32萬 | -64.03%233.32萬 | -85.84%82.28萬 | -87.15%64.92萬 | 351.07%1,147.72萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 224.05%2.5億 | -26.28%4.18億 | -34.42%2.21億 | -30.51%1.64億 | -51.27%7,700萬 | -39.16%5.67億 | -37.59%3.37億 | 114.49%2.36億 | 216.00%1.58億 | --9.32億 |
投資活動現金流入小計 | 217.91%2.52億 | -23.72%4.4億 | -32.42%2.31億 | -29.12%1.69億 | -50.44%7,913.96萬 | -39.20%5.77億 | -37.93%3.41億 | 105.47%2.38億 | 190.04%1.6億 | 26,939.87%9.49億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.25%5,248.89萬 | 13.82%3.38億 | 9.92%2.38億 | 29.71%1.76億 | 105.63%9,089萬 | 0.07%2.97億 | 3.87%2.17億 | 15.09%1.36億 | -21.72%4,420.06萬 | -14.61%2.97億 |
投資支付的現金 | --98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --490萬 | --490萬 | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2,004.29萬 | --2,061.82萬 | --1,950.82萬 | --2,033萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.36%6,334.38萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 148.18%4.49億 | 49.21%6.86億 | 38.24%3.97億 | 37.16%2.03億 | 54.70%1.81億 | -56.06%4.6億 | -62.48%2.87億 | 13.85%1.48億 | 134.00%1.17億 | 150,715.53%10.47億 |
投資活動現金流出小計 | 72.02%5.03億 | 37.08%10.45億 | 28.89%6.56億 | 40.46%3.99億 | 81.28%2.92億 | -45.85%7.62億 | -49.22%5.09億 | 14.44%2.84億 | 30.72%1.61億 | 165.45%14.07億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -17.84%-2.51億 | -226.84%-6.04億 | -154.04%-4.25億 | -404.28%-2.3億 | -13,854.08%-2.13億 | 59.62%-1.85億 | 62.97%-1.67億 | 65.49%-4,559.7萬 | 97.76%-152.7萬 | 13.04%-4.58億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 665.71%7,503.97萬 | -50.00%980萬 | 0.00%980萬 | 0.00%980萬 | 100.00%980萬 | --1,960萬 | --980萬 | --980萬 | --490萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -50.00%980萬 | 0.00%980萬 | 0.00%980萬 | 100.00%980萬 | --1,960萬 | --980萬 | --980萬 | --490萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | 198.57%2.09億 | -50.23%15.06億 | -42.64%13.25億 | 3.41%12.2億 | -62.96%7,000萬 | 53.25%30.26億 | 34.08%23.1億 | -3.18%11.8億 | 21.39%1.89億 | -28.55%19.74億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.73%1,926萬 |
籌資活動現金流入小計 | 255.94%2.84億 | -50.23%15.16億 | -42.46%13.35億 | 3.38%12.3億 | -58.84%7,980萬 | 52.75%30.46億 | 34.65%23.2億 | -2.37%11.9億 | 24.53%1.94億 | -29.77%19.94億 |
償還債務支付的現金 | -50.60%1.2億 | -47.62%11.83億 | -19.46%11.06億 | -0.41%7.86億 | 63.39%2.43億 | 26.30%22.58億 | -5.85%13.74億 | -15.50%7.89億 | 162.90%1.49億 | -18.41%17.88億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 193.39%2,051.17萬 | -16.46%1.78億 | -16.67%1.65億 | -15.25%1.56億 | -67.50%699.14萬 | 14.97%2.14億 | 14.09%1.99億 | 12.12%1.84億 | -13.66%2,150.89萬 | 10.62%1.86億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -2.32%1,744.04萬 | -5.06%1,260萬 | 0.00%1,260萬 | ---- | 3.62%1,785.55萬 | -18.21%1,327.13萬 | -17.19%1,260萬 | -12.91%1,267.2萬 | -57.51%1,723.12萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -25.06%211.09萬 | -94.56%1,640.86萬 | -95.85%1,213.1萬 | -96.77%906.46萬 | 1.46%281.69萬 | 323.05%3.01億 | 347.46%2.93億 | 729.93%2.81億 | --277.63萬 | 8,783.05%7,125.49萬 |
籌資活動現金流出小計 | -43.57%1.43億 | -50.32%13.78億 | -31.15%12.84億 | -24.17%9.51億 | 46.13%2.53億 | 35.61%27.73億 | 9.79%18.65億 | 10.79%12.55億 | 112.34%1.73億 | -13.36%20.45億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 181.62%1.41億 | -49.23%1.38億 | -88.84%5,077.83萬 | 528.50%2.78億 | -931.78%-1.73億 | 630.07%2.72億 | 1,783.71%4.55億 | -175.46%-6,498.18萬 | -71.94%2,081.48萬 | -110.73%-5,135.26萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 118.13%11.81萬 | -103.95%-18.69萬 | -54.56%120.74萬 | 345.82%130.51萬 | -215.80%-65.14萬 | 530.59%473.63萬 | 646.96%265.7萬 | 195.88%29.27萬 | -158.45%-20.63萬 | -100.68%-110萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 75.85%-6,406.97萬 | -131.00%-9,644.66萬 | -189.78%-2.1億 | 57.38%-1.14億 | -1,129.29%-2.65億 | 278.29%3.11億 | 173.87%2.34億 | -49.75%-2.66億 | -136.04%-2,157.89萬 | -138.94%-1.75億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.91%8.77億 | 46.99%9.73億 | 46.99%9.73億 | 46.99%9.73億 | 46.99%9.73億 | -20.86%6.62億 | -20.86%6.62億 | -20.86%6.62億 | -20.86%6.62億 | 115.35%8.37億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 14.79%8.13億 | -9.91%8.77億 | -14.90%7.63億 | 117.24%8.6億 | 10.53%7.08億 | 46.99%9.73億 | 72.58%8.97億 | -39.92%3.96億 | -28.55%6.41億 | -20.86%6.62億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據