(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.15%1.31億 | -15.31%5.01億 | -16.62%3.59億 | -22.73%2.27億 | -32.60%1.25億 | 11.70%5.91億 | 8.46%4.3億 | 8.49%2.94億 | 34.67%1.85億 | -4.72%5.29億 |
收到的稅費返還 | 170.33%11.49萬 | -30.24%245.09萬 | -31.85%236.31萬 | -62.94%126.22萬 | -97.03%4.25萬 | 69.26%351.33萬 | 5,406.78%346.78萬 | 9,176.32%340.61萬 | --143.04萬 | -20.72%207.56萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 9,844.92%2.48億 | 5,997.13%3.71億 | 2,995.46%2.69億 | 818.22%6,793.3萬 | 185.99%248.96萬 | -73.91%608.25萬 | -57.75%870.39萬 | -56.66%739.84萬 | -94.54%87.05萬 | 38.40%2,331.63萬 |
經營活動現金流入小計 | 197.65%3.79億 | 45.47%8.74億 | 42.51%6.31億 | -2.76%2.96億 | -32.07%1.27億 | 8.32%6.01億 | 6.01%4.42億 | 5.80%3.05億 | 22.18%1.87億 | -3.53%5.55億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.63%1.18億 | 15.34%3.94億 | 4.51%2.94億 | -4.08%1.89億 | -0.07%1.02億 | 16.09%3.41億 | 18.11%2.81億 | 20.81%1.97億 | 8.37%1.02億 | -12.56%2.94億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.06%2,848.3萬 | 11.21%1.02億 | 8.53%7,210.34萬 | 5.50%4,678.47萬 | 5.29%2,497.16萬 | 0.54%9,162.04萬 | -2.51%6,643.47萬 | -3.75%4,434.67萬 | 3.36%2,371.68萬 | 1.65%9,112.98萬 |
支付的各項稅費 | 135.75%177.91萬 | 20.45%3,157.18萬 | -9.90%1,433.56萬 | -8.90%1,214.86萬 | -89.18%75.46萬 | 20.95%2,621.05萬 | 38.59%1,591.09萬 | 13.66%1,333.49萬 | -4.71%697.17萬 | -22.65%2,167.12萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 4,058.54%3.14億 | 2,759.31%3.95億 | 2,473.21%1.89億 | 812.55%4,964.49萬 | 180.74%755.24萬 | -37.98%1,380.44萬 | -59.55%733.44萬 | -64.73%544.02萬 | -45.61%269.02萬 | 50.37%2,225.85萬 |
經營活動現金流出小計 | 242.00%4.62億 | 94.90%9.22億 | 53.42%5.69億 | 14.40%2.97億 | -0.13%1.35億 | 10.23%4.73億 | 10.43%3.71億 | 10.07%2.6億 | 4.67%1.35億 | -8.46%4.29億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -964.57%-8,318.93萬 | -137.52%-4,793.52萬 | -14.12%6,137.8萬 | -102.38%-106.65萬 | -115.00%-781.43萬 | 1.80%1.28億 | -12.24%7,146.77萬 | -13.65%4,477.46萬 | 115.95%5,211.22萬 | 18.28%1.26億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --3,000萬 | -99.70%100萬 | ---- | ---- | ---- | 58.69%3.38億 | 53.55%2.38億 | 138.00%2.38億 | 49.75%9,000萬 | -31.29%2.13億 |
取得投資收益收到的現金 | --2.29萬 | 548.74%1,251.51萬 | ---- | ---- | ---- | -35.35%192.91萬 | -59.03%102.89萬 | -32.08%102.89萬 | -54.03%37.2萬 | -13.88%298.39萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,112.28%4,068.8萬 | -40.84%2,554.14萬 | -90.47%367.58萬 | -90.94%349.28萬 | -95.79%183.92萬 | 61.07%4,317.69萬 | --3,856.57萬 | --3,856.57萬 | --4,370萬 | 14,614.59%2,680.65萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --2,796萬 | --2,888.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.96%1,010萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --1.09億 | --4.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 11,168.45%2.07億 | 27.85%4.9億 | -98.68%367.58萬 | -98.74%349.28萬 | -98.63%183.92萬 | 51.49%3.83億 | 65.62%2.78億 | 148.71%2.78億 | 120.12%1.34億 | -26.74%2.53億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -32.82%334.19萬 | 256.50%3,584.26萬 | 422.85%2,861.72萬 | 301.02%2,136.8萬 | 17.58%497.46萬 | 45.23%1,005.41萬 | -6.52%547.33萬 | 3.69%532.84萬 | 64.96%423.08萬 | -54.56%692.28萬 |
投資支付的現金 | --1,500萬 | -83.43%5,600萬 | -93.79%2,100萬 | ---- | ---- | 107.36%3.38億 | 107.36%3.38億 | 221.90%3.38億 | 196.00%1.48億 | -44.75%1.63億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --105.67萬 | --3.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 289.95%1,939.86萬 | 34.79%4.69億 | -85.55%4,961.72萬 | -93.78%2,136.8萬 | -96.73%497.46萬 | 104.83%3.48億 | 103.41%3.43億 | 211.72%3.43億 | 189.61%1.52億 | -45.23%1.7億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 6,091.22%1.88億 | -41.06%2,065.97萬 | 30.26%-4,594.14萬 | 72.81%-1,787.53萬 | 82.73%-313.54萬 | -57.75%3,505.2萬 | -5,198.28%-6,587.88萬 | -4,552.96%-6,573.38萬 | -317.61%-1,815.88萬 | 137.47%8,296.76萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | --2,100萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -41.19%3,975.2萬 | 75.22%6,828.42萬 | 18.86%4,572.23萬 | 4.23%1,796.57萬 | 12.56%6,759.62萬 | -12.67%3,896.95萬 | 47.43%3,846.61萬 | 32.02%1,723.57萬 | 99.29%6,005.36萬 |
籌資活動現金流入小計 | 16.89%2,100萬 | 3.19%6,975.2萬 | 75.22%6,828.42萬 | 18.86%4,572.23萬 | 4.23%1,796.57萬 | 12.56%6,759.62萬 | -12.67%3,896.95萬 | 47.43%3,846.61萬 | 32.02%1,723.57萬 | -40.03%6,005.36萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.36%3,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --9.33萬 | -99.39%3.91萬 | ---- | ---- | ---- | 116.84%640萬 | 180.19%639.77萬 | 1,528.66%639.59萬 | ---- | -45.31%295.15萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -95.33%76.66萬 | -78.06%1,598.85萬 | 408.97%1.5億 | 199.84%8,183.73萬 | 22.41%1,641.87萬 | -0.04%7,287.74萬 | -30.99%2,951.91萬 | 45.82%2,729.38萬 | 34.69%1,341.31萬 | 58.49%7,290.58萬 |
籌資活動現金流出小計 | -94.76%86萬 | -79.78%1,602.76萬 | 318.31%1.5億 | 142.92%8,183.73萬 | 22.41%1,641.87萬 | -25.11%7,927.74萬 | -52.15%3,591.68萬 | -31.40%3,368.97萬 | -33.87%1,341.31萬 | -61.00%1.06億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,201.94%2,014萬 | 559.92%5,372.44萬 | -2,784.85%-8,195.91萬 | -856.10%-3,611.51萬 | -59.53%154.69萬 | 74.50%-1,168.13萬 | 110.03%305.26萬 | 120.75%477.65萬 | 152.90%382.27萬 | 73.26%-4,580.37萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 116.33%986.19 | -87.99%1.44萬 | -82.84%2.19萬 | -64.16%2.73萬 | -24.21%-6,038.68 | 305.38%11.99萬 | 627.59%12.74萬 | 384.49%7.63萬 | 2.05%-4,861.5 | -452.78%-5.84萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 1,426.42%1.25億 | -82.50%2,646.33萬 | -858.37%-6,650.07萬 | -241.66%-5,502.95萬 | -124.91%-940.89萬 | -6.98%1.51億 | -82.37%876.89萬 | -153.19%-1,610.65萬 | 49.62%3,777.12萬 | 638.13%1.63億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.45%5.12億 | 45.29%4.85億 | 45.29%4.85億 | 45.29%4.85億 | 45.29%4.85億 | 94.89%3.34億 | 94.89%3.34億 | 94.89%3.34億 | 94.89%3.34億 | -14.99%1.71億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 33.77%6.37億 | 5.45%5.12億 | 22.17%4.19億 | 35.34%4.3億 | 28.00%4.76億 | 45.29%4.85億 | 55.02%3.43億 | 57.64%3.18億 | 89.08%3.72億 | 94.89%3.34億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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