(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.74%61.02億 | 15.43%236.83億 | 23.62%170.87億 | 31.86%116.68億 | 44.21%60.57億 | 28.18%205.17億 | 20.32%138.23億 | 15.44%88.49億 | 11.53%42億 | 15.73%160.06億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -19.81%9,386.91萬 | 181.46%4.5億 | 34.59%4.71億 | 41.43%4.13億 | 212.12%1.17億 | -19.08%1.6億 | 4.17%3.5億 | 26.90%2.92億 | 5.05%3,750.35萬 | 95.87%1.98億 |
經營活動現金流入小計 | 0.35%61.96億 | 16.72%241.33億 | 23.89%175.58億 | 32.17%120.81億 | 45.70%61.74億 | 27.60%206.77億 | 19.86%141.73億 | 15.77%91.41億 | 11.47%42.38億 | 16.31%162.04億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.91%38.8億 | 16.39%133.37億 | 21.29%98.87億 | 30.91%75.16億 | 31.36%32.09億 | 18.19%114.59億 | 15.97%81.51億 | 16.93%57.41億 | 10.24%24.43億 | 19.02%96.96億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.73%11.16億 | 18.53%36.62億 | 29.43%30.79億 | 37.92%20.63億 | 36.18%9.56億 | 19.77%30.9億 | 13.45%23.79億 | 13.60%14.96億 | 2.98%7.02億 | 26.19%25.8億 |
支付的各項稅費 | 3.34%2.93億 | 24.22%13.08億 | 38.29%8.75億 | 41.26%5.92億 | 34.65%2.84億 | 41.06%10.53億 | 16.11%6.33億 | 13.70%4.19億 | 27.29%2.11億 | -3.26%7.47億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -41.12%2.57億 | 4.13%12.02億 | 19.03%8.34億 | 28.38%5.02億 | 86.62%4.37億 | 11.86%11.55億 | 43.91%7.01億 | 21.65%3.91億 | 63.59%2.34億 | 61.23%10.32億 |
經營活動現金流出小計 | 13.52%55.46億 | 16.43%195.1億 | 23.70%146.76億 | 32.63%106.73億 | 36.10%48.86億 | 19.23%167.56億 | 16.80%118.65億 | 16.34%80.47億 | 11.96%35.9億 | 21.13%140.54億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -49.56%6.5億 | 17.94%46.24億 | 24.86%28.82億 | 28.76%14.08億 | 98.87%12.89億 | 82.34%39.2億 | 38.51%23.08億 | 11.75%10.93億 | 8.86%6.48億 | -7.71%21.5億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --1,708.4萬 | --1,708.4萬 | --1,708.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 177.37%15.82萬 | 74.80%1,578.09萬 | 22.58%16.37萬 | 103.00%11.24萬 | 153.92%5.7萬 | 38.38%902.78萬 | 2.15%13.35萬 | -8.44%5.54萬 | -37.18%2.25萬 | 68.21%652.38萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 2,730.89%19.11億 | 412.10%36.82億 | 203.77%24.78億 | 244.41%18.23億 | -1.66%6,750.44萬 | -68.10%7.19億 | -42.46%8.16億 | -37.54%5.29億 | -54.10%6,864.35萬 | 59.11%22.54億 |
投資活動現金流入小計 | 2,728.73%19.11億 | 410.32%37.16億 | 205.84%24.95億 | 247.62%18.4億 | -1.61%6,756.15萬 | -67.79%7.28億 | -42.46%8.16億 | -37.54%5.29億 | -54.09%6,866.6萬 | 59.13%22.61億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 117.60%1.33億 | 25.94%7.4億 | -23.80%2.64億 | -19.93%1.73億 | -50.80%6,129.43萬 | -29.01%5.88億 | -26.70%3.46億 | -38.46%2.16億 | -16.47%1.25億 | 41.99%8.28億 |
投資支付的現金 | ---- | -84.68%5,362.1萬 | -83.45%5,362.1萬 | -66.79%5,362.1萬 | --5,362.1萬 | --3.5億 | --3.24億 | --1.61億 | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -30.37%8,023.16萬 | 10.71%4.99億 | 4.71%3.64億 | 5.00%2.57億 | -0.53%1.15億 | 10.19%4.51億 | 5.83%3.48億 | 33.74%2.45億 | 49.34%1.16億 | 194.31%4.09億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 61.56%18.6億 | 780.07%54.04億 | 329.42%35.65億 | 244.47%26.96億 | 207.92%11.51億 | -61.41%6.14億 | -44.30%8.3億 | -24.58%7.83億 | -20.04%3.74億 | -18.59%15.91億 |
投資活動現金流出小計 | 50.10%20.73億 | 234.45%66.96億 | 129.81%42.47億 | 126.27%31.81億 | 124.86%13.81億 | -29.19%20.02億 | -19.35%18.48億 | -10.61%14.06億 | -11.52%6.14億 | 5.65%28.27億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 87.67%-1.62億 | -133.93%-29.8億 | -69.71%-17.51億 | -52.95%-13.4億 | -140.77%-13.14億 | -124.76%-12.74億 | -18.17%-10.32億 | -20.86%-8.76億 | -0.17%-5.46億 | 54.85%-5.67億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --144萬 | -77.99%1,704.08萬 | -82.74%1,450.12萬 | 190.32%360萬 | ---- | --7,741.1萬 | 2,395.57%8,400.1萬 | -48.33%124萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --144萬 | --965萬 | 17.60%775萬 | 190.32%360萬 | ---- | ---- | 95.78%659萬 | -48.33%124萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --17.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.71%8,000萬 | --8,000萬 | ---- | ---- | -92.70%1.42億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 131,483.30%4.92億 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --17.85億 | -89.17%1,704.08萬 | -97.79%1,450.12萬 | 190.32%360萬 | ---- | 10.76%1.57億 | 17,450.60%6.56億 | -55.30%124萬 | ---- | -92.81%1.42億 |
償還債務支付的現金 | --842.4萬 | -35.94%8,435.99萬 | -36.82%8,135.99萬 | -79.17%100萬 | ---- | -84.44%1.32億 | -82.75%1.29億 | -98.76%480萬 | -99.55%130萬 | 860.94%8.47億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 240.66%1,291.82萬 | 31.80%4.17億 | 29.08%3.74億 | 19.44%1.65億 | -82.20%379.22萬 | 31.61%3.16億 | 28.77%2.9億 | -12.06%1.38億 | 88.14%2,130.79萬 | 36.54%2.4億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --1,026.57萬 | 16.85%9,488.09萬 | 21.13%7,274.47萬 | -45.72%1,804.51萬 | ---- | 186.07%8,119.57萬 | 89.22%6,005.37萬 | 1,188.70%3,324.31萬 | --1,658.27萬 | 137.98%2,838.32萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 20.72%4.08億 | 17.89%16.09億 | 11.37%11億 | 7.85%7.22億 | 6.85%3.38億 | 10.04%13.65億 | 12.75%9.88億 | 17.27%6.69億 | 80.97%3.16億 | 24.02%12.4億 |
籌資活動現金流出小計 | 25.63%4.29億 | 16.41%21.1億 | 10.60%15.55億 | 9.31%8.88億 | 0.84%3.42億 | -22.11%18.13億 | -23.89%14.06億 | -27.18%8.13億 | -28.51%3.39億 | 84.09%23.27億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 497.14%13.56億 | -26.45%-20.93億 | -105.51%-15.41億 | -9.03%-8.85億 | -0.84%-3.42億 | 24.24%-16.55億 | 59.34%-7.5億 | 27.11%-8.12億 | 28.45%-3.39億 | -406.11%-21.85億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | 0.00%-0.01 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 603.59%18.44億 | -145.37%-4.5億 | -177.92%-4.1億 | -37.49%-8.17億 | -55.09%-3.66億 | 264.65%9.91億 | 150.10%5.26億 | 30.88%-5.95億 | 44.13%-2.36億 | -133.66%-6.02億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.41%24.69億 | 51.42%29.18億 | 51.42%29.18億 | 51.42%29.18億 | 51.42%29.18億 | -23.80%19.27億 | -23.80%19.27億 | -23.80%19.27億 | -23.80%19.27億 | 241.23%25.29億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 69.01%43.13億 | -15.41%24.69億 | 2.22%25.08億 | 57.64%21.01億 | 50.91%25.52億 | 51.42%29.18億 | 65.97%24.54億 | -20.15%13.33億 | -19.72%16.91億 | -23.80%19.27億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據