(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.02%2.24億 | 26.82%1.55億 | -55.19%3,390.73萬 | -8.72%2.98億 | -11.21%2.29億 | -31.63%1.22億 | -5.65%7,566.44萬 | -31.99%3.26億 | -30.66%2.58億 | -30.52%1.78億 |
收到的稅費返還 | -87.53%31.93萬 | -92.69%17.16萬 | 38.88%13.22萬 | 178.02%264.39萬 | 255.53%256.13萬 | 393.37%234.67萬 | -40.16%9.52萬 | 37.61%95.09萬 | 41.23%72.04萬 | 59.27%47.57萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -50.84%396.33萬 | -61.97%231.64萬 | -26.73%167.05萬 | 28.46%908.2萬 | 64.16%806.24萬 | 41.73%609.04萬 | -5.72%228萬 | -30.01%706.98萬 | -36.75%491.14萬 | -28.01%429.73萬 |
經營活動現金流入小計 | -4.58%2.29億 | 20.51%1.57億 | -54.24%3,571萬 | -7.40%3.09億 | -9.08%2.4億 | -28.81%1.3億 | -5.72%7,803.96萬 | -31.85%3.34億 | -30.69%2.63億 | -30.36%1.83億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.64%6,620.82萬 | -8.47%4,285.98萬 | -6.37%2,131.02萬 | 24.64%9,651.35萬 | 19.51%7,492.59萬 | 4.24%4,682.49萬 | -3.98%2,275.91萬 | -35.83%7,743.18萬 | -51.38%6,269.35萬 | -56.25%4,491.94萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.72%5,743.42萬 | 4.77%4,277.52萬 | 8.73%2,639.52萬 | 1.77%7,248.34萬 | -2.18%5,591.49萬 | -4.53%4,082.64萬 | 19.95%2,427.52萬 | -7.35%7,122.21萬 | -6.90%5,716.24萬 | -5.54%4,276.51萬 |
支付的各項稅費 | 27.74%3,213.86萬 | 49.56%2,374.66萬 | 105.05%1,076.24萬 | -3.55%3,081.9萬 | -3.60%2,516.01萬 | -18.18%1,587.73萬 | -15.97%524.88萬 | -54.75%3,195.45萬 | -61.25%2,610.04萬 | -53.25%1,940.56萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 32.21%3,003.12萬 | 32.12%1,898.04萬 | 31.33%1,014.67萬 | 2.75%3,040.71萬 | 2.08%2,271.52萬 | -0.06%1,436.65萬 | -0.81%772.62萬 | -19.86%2,959.21萬 | -4.30%2,225.27萬 | 2.18%1,437.46萬 |
經營活動現金流出小計 | 3.97%1.86億 | 8.88%1.28億 | 14.34%6,861.46萬 | 9.53%2.3億 | 6.25%1.79億 | -2.94%1.18億 | 3.51%6,000.93萬 | -31.10%2.1億 | -40.13%1.68億 | -40.32%1.21億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -29.69%4,279.22萬 | 131.26%2,864.21萬 | -282.50%-3,290.46萬 | -36.13%7,907.18萬 | -36.13%6,086.29萬 | -79.87%1,238.53萬 | -27.29%1,803.04萬 | -33.09%1.24億 | -3.95%9,528.53萬 | 3.86%6,152.81萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 51.00%1.96億 | -6.69%1.21億 | -97.39%130.32萬 | -25.00%6.45億 | -69.77%1.3億 | -65.79%1.3億 | -86.84%5,000萬 | 10.26%8.6億 | -28.33%4.3億 | -30.91%3.8億 |
取得投資收益收到的現金 | -52.81%202.55萬 | -24.90%174.62萬 | 76.63%126.74萬 | -9.74%1,728.41萬 | -62.31%429.21萬 | -75.88%232.53萬 | -92.56%71.75萬 | 114.54%1,914.88萬 | 109.35%1,138.76萬 | 91.29%964.21萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 70,984.17%76.66萬 | 54,908.15%59.28萬 | --29.93萬 | -99.02%3,950 | -101.99%-1,081.51 | -101.99%-1,081.51 | ---- | -90.84%40.42萬 | -97.99%5.44萬 | -94.36%5.44萬 |
投資活動現金流入小計 | 48.26%1.99億 | -6.56%1.24億 | -94.34%287萬 | -24.70%6.62億 | -69.58%1.34億 | -66.04%1.32億 | -86.98%5,071.75萬 | 10.87%8.8億 | -27.41%4.41億 | -29.91%3.9億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,255.13%4,397.64萬 | 37.19%402.48萬 | 121.79%217.47萬 | -17.58%648.97萬 | -43.79%324.52萬 | -35.98%293.38萬 | -60.49%98.05萬 | -86.18%787.35萬 | -87.23%577.29萬 | -85.22%458.28萬 |
投資支付的現金 | 6.25%1.7億 | -17.24%1.2億 | ---- | -26.49%6.8億 | -64.04%1.6億 | -63.29%1.45億 | 77.78%8,000萬 | 2.78%9.25億 | -33.58%4.45億 | -39.23%3.95億 |
投資活動現金流出小計 | 31.08%2.14億 | -16.16%1.24億 | -97.31%217.47萬 | -26.41%6.86億 | -63.79%1.63億 | -62.98%1.48億 | 70.55%8,098.05萬 | -2.52%9.33億 | -36.97%4.51億 | -41.32%4億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 48.60%-1,488.11萬 | 97.55%-38.26萬 | 102.30%69.52萬 | 54.61%-2,420.17萬 | -210.31%-2,895.42萬 | -57.89%-1,560.95萬 | -108.84%-3,026.3萬 | 67.41%-5,332.06萬 | 91.28%-933.08萬 | 92.09%-988.63萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -91.59%85萬 | --85萬 | ---- | ---- | --1,010.86萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | -91.59%85萬 | --85萬 | ---- | ---- | --1,010.86萬 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 10.06%6,967.51萬 | 10.06%6,967.51萬 | ---- | 0.58%6,330.9萬 | 0.58%6,330.9萬 | 4.37%6,330.9萬 | ---- | 0.00%6,294.18萬 | 0.00%6,294.18萬 | --6,065.7萬 |
籌資活動現金流出小計 | 10.06%6,967.51萬 | 10.06%6,967.51萬 | ---- | 0.58%6,330.9萬 | 0.58%6,330.9萬 | 4.37%6,330.9萬 | ---- | -0.30%6,294.18萬 | -0.32%6,294.18萬 | --6,065.7萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -11.55%-6,967.51萬 | -10.06%-6,967.51萬 | ---- | -18.22%-6,245.9萬 | 0.77%-6,245.9萬 | -4.37%-6,330.9萬 | ---- | 16.31%-5,283.32萬 | 0.32%-6,294.18萬 | ---6,065.7萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -27.71%-3,319.16 | 132.74%3.16萬 | 100.95%496.44 | -96.95%9,936.79 | -100.74%-2,598.99 | -94.19%1.36萬 | -3,039.14%-5.25萬 | 436.59%32.61萬 | 940.75%35.31萬 | 430.10%23.42萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -36.71%-4,176.73萬 | 37.79%-4,138.4萬 | -162.18%-3,220.88萬 | -142.16%-757.89萬 | -230.76%-3,055.29萬 | -657.54%-6,651.96萬 | -103.35%-1,228.52萬 | 142.99%1,797.69萬 | 132.89%2,336.57萬 | 86.66%-878.1萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.24%8,434.78萬 | -8.24%8,434.78萬 | -8.21%8,438.34萬 | 24.31%9,192.67萬 | 24.31%9,192.67萬 | 24.31%9,192.67萬 | 24.31%9,192.67萬 | -36.12%7,394.98萬 | -36.12%7,394.98萬 | -36.12%7,394.98萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -30.62%4,258.05萬 | 69.10%4,296.39萬 | -34.49%5,217.46萬 | -8.24%8,434.78萬 | -36.93%6,137.38萬 | -61.01%2,540.71萬 | -81.94%7,964.15萬 | 24.31%9,192.67萬 | 117.55%9,731.55萬 | 30.48%6,516.87萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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