滬深市場個股詳情

603976 正川股份

添加自選

18.92
-0.36-1.87%

休市中 11/29 15:00 (北京)

28.61億總市值50.59市盈率TTM

正川股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

7.20%6.52億

11.46%4.5億

-15.36%2億

19.04%8.84億

1.16%6.09億

-0.53%4.03億

46.55%2.36億

7.56%7.42億

24.56%6.02億

25.78%4.05億

收到的稅費返還

----

-15.47%581.51萬

--512.34萬

----

--687.97萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

28.76%1.24億

35.45%7,905.26萬

1,364.59%1,926.32萬

-57.30%5,484.54萬

447.22%9,642.82萬

301.01%5,836.5萬

-63.84%131.53萬

142.26%1.28億

-55.42%1,762.16萬

-54.61%1,455.45萬

經營活動現金流入小計

9.36%7.77億

14.49%5.29億

-7.73%2.19億

7.60%9.44億

14.68%7.1億

9.92%4.62億

44.12%2.38億

18.10%8.78億

18.51%6.19億

18.50%4.2億

購買商品、接受勞務支付的現金

25.28%4.08億

30.56%2.94億

2.12%1.51億

-6.33%4.74億

-19.08%3.26億

-18.16%2.25億

3.35%1.48億

31.25%5.06億

41.41%4.03億

49.14%2.75億

支付給職工以及為職工支付的現金

2.39%1.26億

5.00%8,719.93萬

2.24%4,046.57萬

7.55%1.65億

8.23%1.23億

0.73%8,304.71萬

-4.07%3,958.01萬

13.65%1.54億

20.37%1.14億

35.29%8,244.26萬

支付的各項稅費

-36.55%2,836.37萬

-21.07%2,207.98萬

-53.45%304.61萬

-20.42%4,558.45萬

45.78%4,470.24萬

20.25%2,797.54萬

-53.47%654.39萬

23.75%5,727.98萬

32.62%3,066.53萬

94.28%2,326.38萬

支付其他與經營活動有關的現金

-1.06%1.27億

22.67%9,364.12萬

327.89%2,051.14萬

-46.51%6,553.57萬

203.59%1.28億

180.54%7,633.39萬

-76.59%479.36萬

71.82%1.23億

74.85%4,217.52萬

94.03%2,720.92萬

經營活動現金流出小計

10.88%6.89億

20.46%4.97億

8.18%2.15億

-10.61%7.5億

5.50%6.21億

1.08%4.13億

-9.20%1.98億

31.51%8.39億

38.17%5.89億

50.34%4.08億

經營活動現金流量淨額調整項目

--0.01

----

經營活動產生的現金流量淨額

-1.33%8,751.55萬

-35.90%3,135.63萬

-88.23%461.8萬

405.37%1.94億

193.69%8,869.33萬

319.18%4,891.74萬

173.13%3,922.11萬

-63.39%3,842.62萬

-68.60%3,020.01萬

-85.91%1,166.98萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

13.51%4.2億

95.00%3.9億

-54.55%5,000萬

27.27%7億

5.71%3.7億

66.67%2億

10.00%1.1億

175.00%5.5億

--3.5億

--1.2億

取得投資收益收到的現金

-25.69%300.95萬

179.39%231.97萬

31.06%41.28萬

-28.54%590.76萬

-40.81%405萬

-47.43%83.03萬

-60.70%31.49萬

534.98%826.69萬

--684.22萬

--157.94萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

--4.1萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

109.52%1,133.09萬

166.54%633.17萬

2,806.49%381.57萬

-45.78%660.05萬

-30.33%540.79萬

--237.55萬

--13.13萬

526.64%1,217.45萬

--776.26萬

----

投資活動現金流入小計

14.46%4.34億

96.18%3.99億

-50.90%5,422.84萬

24.91%7.13億

4.07%3.79億

67.14%2.03億

9.57%1.1億

180.46%5.7億

--3.65億

--1.22億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

20.66%5,273.16萬

34.95%4,237.29萬

51.79%3,132.9萬

-67.41%8,997.19萬

-75.79%4,370.41萬

-76.63%3,139.99萬

-72.89%2,063.96萬

100.72%2.76億

167.17%1.81億

174.57%1.34億

投資支付的現金

-40.54%2.2億

-22.73%1.7億

----

71.74%7.9億

5.71%3.7億

120.00%2.2億

--1.7億

2.22%4.6億

--3.5億

--1億

支付其他與投資活動有關的現金

187.47%1,425.75萬

249.75%1,238.45萬

704.18%738.39萬

175.57%933.14萬

--495.96萬

221.60%354.1萬

-80.71%91.82萬

94.90%338.62萬

----

-89.30%110.11萬

投資活動現金流出小計

-31.45%2.87億

-11.84%2.25億

-79.79%3,871.29萬

20.26%8.89億

-21.09%4.19億

8.27%2.55億

136.84%1.92億

25.49%7.39億

496.41%5.31億

297.59%2.35億

投資活動現金流量淨額調整項目

---0.01

----

投資活動產生的現金流量淨額

475.84%1.47億

436.12%1.74億

119.13%1,551.55萬

-4.57%-1.77億

76.37%-3,920.58萬

54.57%-5,173.51萬

-507.17%-8,111.16萬

56.20%-1.69億

-86.55%-1.66億

-92.29%-1.14億

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

----

0.00%6,000萬

0.00%3,000萬

----

20.00%6,000萬

0.00%3,000萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--1,205.29萬

----

籌資活動現金流入小計

----

-16.73%6,000萬

0.00%6,000萬

0.00%3,000萬

----

-84.16%7,205.29萬

-86.68%6,000萬

-93.03%3,000萬

償還債務支付的現金

-50.00%3,000萬

----

80.00%9,000萬

20.00%6,000萬

0.00%3,000萬

----

0.60%5,000萬

-38.40%3,000萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

289.31%5,067.9萬

179.98%3,546.62萬

-49.44%18.96萬

-73.16%1,332.54萬

-73.58%1,301.76萬

-74.15%1,266.76萬

52.28%37.5萬

700.80%4,964.77萬

717.34%4,926.3萬

741.82%4,899.63萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-6.57%20.37萬

-16.98%13.02萬

-56.52%7.19萬

-94.94%31.95萬

-96.61%21.8萬

-97.44%15.68萬

--16.53萬

-47.41%631.19萬

647.02%643.33萬

610.30%611.71萬

籌資活動現金流出小計

10.44%8,088.27萬

-16.88%3,559.63萬

-51.61%26.14萬

-2.18%1.04億

-30.71%7,323.56萬

-49.69%4,282.43萬

119.40%54.03萬

56.05%1.06億

86.78%1.06億

53.69%8,511.33萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-511.10%-8,088.27萬

-177.57%-3,559.63萬

51.61%-26.14萬

-28.72%-4,364.49萬

71.04%-1,323.56萬

76.73%-1,282.43萬

-119.40%-54.03萬

-108.76%-3,390.67萬

-111.60%-4,569.63萬

-114.69%-5,511.33萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

----

-88.13%1.94萬

----

1,842.77%16.38萬

----

現金及現金等價物淨增加額

324.76%1.54億

1,184.61%1.7億

146.83%1,987.21萬

84.07%-2,618.36萬

119.98%3,625.19萬

90.06%-1,564.2萬

-24.94%-4,243.08萬

-254.80%-1.64億

-145.24%-1.81億

-139.46%-1.57億

加:期初現金及現金等價物餘額

-14.27%1.57億

-47.26%1.83億

43.94%3.48億

期末現金及現金等價物餘額

41.67%3.11億

94.83%3.27億

25.62%1.77億

-14.27%1.57億

32.07%2.2億

-11.90%1.68億

-55.07%1.41億

-47.26%1.83億

-74.12%1.66億

-70.25%1.9億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	7.20%6.52億	11.46%4.5億	-15.36%2億	19.04%8.84億	1.16%6.09億	-0.53%4.03億	46.55%2.36億	7.56%7.42億	24.56%6.02億	25.78%4.05億
收到的稅費返還	----	----	----	-15.47%581.51萬	--512.34萬	----	----	--687.97萬	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	28.76%1.24億	35.45%7,905.26萬	1,364.59%1,926.32萬	-57.30%5,484.54萬	447.22%9,642.82萬	301.01%5,836.5萬	-63.84%131.53萬	142.26%1.28億	-55.42%1,762.16萬	-54.61%1,455.45萬
經營活動現金流入小計	9.36%7.77億	14.49%5.29億	-7.73%2.19億	7.60%9.44億	14.68%7.1億	9.92%4.62億	44.12%2.38億	18.10%8.78億	18.51%6.19億	18.50%4.2億
購買商品、接受勞務支付的現金	25.28%4.08億	30.56%2.94億	2.12%1.51億	-6.33%4.74億	-19.08%3.26億	-18.16%2.25億	3.35%1.48億	31.25%5.06億	41.41%4.03億	49.14%2.75億
支付給職工以及為職工支付的現金	2.39%1.26億	5.00%8,719.93萬	2.24%4,046.57萬	7.55%1.65億	8.23%1.23億	0.73%8,304.71萬	-4.07%3,958.01萬	13.65%1.54億	20.37%1.14億	35.29%8,244.26萬
支付的各項稅費	-36.55%2,836.37萬	-21.07%2,207.98萬	-53.45%304.61萬	-20.42%4,558.45萬	45.78%4,470.24萬	20.25%2,797.54萬	-53.47%654.39萬	23.75%5,727.98萬	32.62%3,066.53萬	94.28%2,326.38萬
支付其他與經營活動有關的現金	-1.06%1.27億	22.67%9,364.12萬	327.89%2,051.14萬	-46.51%6,553.57萬	203.59%1.28億	180.54%7,633.39萬	-76.59%479.36萬	71.82%1.23億	74.85%4,217.52萬	94.03%2,720.92萬
經營活動現金流出小計	10.88%6.89億	20.46%4.97億	8.18%2.15億	-10.61%7.5億	5.50%6.21億	1.08%4.13億	-9.20%1.98億	31.51%8.39億	38.17%5.89億	50.34%4.08億
經營活動現金流量淨額調整項目	--0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
經營活動產生的現金流量淨額	-1.33%8,751.55萬	-35.90%3,135.63萬	-88.23%461.8萬	405.37%1.94億	193.69%8,869.33萬	319.18%4,891.74萬	173.13%3,922.11萬	-63.39%3,842.62萬	-68.60%3,020.01萬	-85.91%1,166.98萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	13.51%4.2億	95.00%3.9億	-54.55%5,000萬	27.27%7億	5.71%3.7億	66.67%2億	10.00%1.1億	175.00%5.5億	--3.5億	--1.2億
取得投資收益收到的現金	-25.69%300.95萬	179.39%231.97萬	31.06%41.28萬	-28.54%590.76萬	-40.81%405萬	-47.43%83.03萬	-60.70%31.49萬	534.98%826.69萬	--684.22萬	--157.94萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	--4.1萬	----	----	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	109.52%1,133.09萬	166.54%633.17萬	2,806.49%381.57萬	-45.78%660.05萬	-30.33%540.79萬	--237.55萬	--13.13萬	526.64%1,217.45萬	--776.26萬	----
投資活動現金流入小計	14.46%4.34億	96.18%3.99億	-50.90%5,422.84萬	24.91%7.13億	4.07%3.79億	67.14%2.03億	9.57%1.1億	180.46%5.7億	--3.65億	--1.22億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	20.66%5,273.16萬	34.95%4,237.29萬	51.79%3,132.9萬	-67.41%8,997.19萬	-75.79%4,370.41萬	-76.63%3,139.99萬	-72.89%2,063.96萬	100.72%2.76億	167.17%1.81億	174.57%1.34億
投資支付的現金	-40.54%2.2億	-22.73%1.7億	----	71.74%7.9億	5.71%3.7億	120.00%2.2億	--1.7億	2.22%4.6億	--3.5億	--1億
支付其他與投資活動有關的現金	187.47%1,425.75萬	249.75%1,238.45萬	704.18%738.39萬	175.57%933.14萬	--495.96萬	221.60%354.1萬	-80.71%91.82萬	94.90%338.62萬	----	-89.30%110.11萬
投資活動現金流出小計	-31.45%2.87億	-11.84%2.25億	-79.79%3,871.29萬	20.26%8.89億	-21.09%4.19億	8.27%2.55億	136.84%1.92億	25.49%7.39億	496.41%5.31億	297.59%2.35億
投資活動現金流量淨額調整項目	---0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動產生的現金流量淨額	475.84%1.47億	436.12%1.74億	119.13%1,551.55萬	-4.57%-1.77億	76.37%-3,920.58萬	54.57%-5,173.51萬	-507.17%-8,111.16萬	56.20%-1.69億	-86.55%-1.66億	-92.29%-1.14億
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	----	----	----	0.00%6,000萬	0.00%6,000萬	0.00%3,000萬	----	20.00%6,000萬	20.00%6,000萬	0.00%3,000萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	--1,205.29萬	----	----
籌資活動現金流入小計	----	----	----	-16.73%6,000萬	0.00%6,000萬	0.00%3,000萬	----	-84.16%7,205.29萬	-86.68%6,000萬	-93.03%3,000萬
償還債務支付的現金	-50.00%3,000萬	----	----	80.00%9,000萬	20.00%6,000萬	0.00%3,000萬	----	0.60%5,000萬	0.60%5,000萬	-38.40%3,000萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	289.31%5,067.9萬	179.98%3,546.62萬	-49.44%18.96萬	-73.16%1,332.54萬	-73.58%1,301.76萬	-74.15%1,266.76萬	52.28%37.5萬	700.80%4,964.77萬	717.34%4,926.3萬	741.82%4,899.63萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-6.57%20.37萬	-16.98%13.02萬	-56.52%7.19萬	-94.94%31.95萬	-96.61%21.8萬	-97.44%15.68萬	--16.53萬	-47.41%631.19萬	647.02%643.33萬	610.30%611.71萬
籌資活動現金流出小計	10.44%8,088.27萬	-16.88%3,559.63萬	-51.61%26.14萬	-2.18%1.04億	-30.71%7,323.56萬	-49.69%4,282.43萬	119.40%54.03萬	56.05%1.06億	86.78%1.06億	53.69%8,511.33萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-511.10%-8,088.27萬	-177.57%-3,559.63萬	51.61%-26.14萬	-28.72%-4,364.49萬	71.04%-1,323.56萬	76.73%-1,282.43萬	-119.40%-54.03萬	-108.76%-3,390.67萬	-111.60%-4,569.63萬	-114.69%-5,511.33萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	----	----	----	-88.13%1.94萬	----	----	----	1,842.77%16.38萬	----	----
現金及現金等價物淨增加額	324.76%1.54億	1,184.61%1.7億	146.83%1,987.21萬	84.07%-2,618.36萬	119.98%3,625.19萬	90.06%-1,564.2萬	-24.94%-4,243.08萬	-254.80%-1.64億	-145.24%-1.81億	-139.46%-1.57億
加:期初現金及現金等價物餘額	-14.27%1.57億	-14.27%1.57億	-14.27%1.57億	-47.26%1.83億	-47.26%1.83億	-47.26%1.83億	-47.26%1.83億	43.94%3.48億	43.94%3.48億	43.94%3.48億
期末現金及現金等價物餘額	41.67%3.11億	94.83%3.27億	25.62%1.77億	-14.27%1.57億	32.07%2.2億	-11.90%1.68億	-55.07%1.41億	-47.26%1.83億	-74.12%1.66億	-70.25%1.9億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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