(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 38.91%6.7億 | 32.54%20.07億 | 26.36%14.7億 | 10.15%8.87億 | 13.20%4.82億 | -7.56%15.14億 | -9.95%11.63億 | -11.28%8.06億 | 3.49%4.26億 | 23.11%16.38億 |
收到的稅費返還 | -22.47%390.2萬 | -56.12%2,697.2萬 | 126.70%1.52億 | 336.41%1.48億 | -54.23%503.28萬 | 68.08%6,146.69萬 | 84.62%6,702.73萬 | 188.22%3,392.85萬 | 54.17%1,099.47萬 | 157.84%3,657.08萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 206.44%3,334.19萬 | 38.14%6,373.82萬 | -32.24%3,922.87萬 | -58.12%2,036.06萬 | -72.68%1,088.04萬 | 15.41%4,613.92萬 | 307.22%5,789.25萬 | 94.82%4,862.13萬 | 728.03%3,982.29萬 | 320.97%3,997.84萬 |
經營活動現金流入小計 | 41.95%7.07億 | 29.34%20.98億 | 28.94%16.61億 | 18.88%10.56億 | 4.48%4.98億 | -5.41%16.22億 | -4.03%12.88億 | -5.99%8.88億 | 12.57%4.77億 | 26.61%17.15億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 32.52%5.74億 | 6.88%16.39億 | 8.13%12.44億 | 27.21%9.16億 | 84.72%4.33億 | 14.20%15.34億 | 17.56%11.5億 | 19.81%7.2億 | -20.76%2.35億 | 78.35%13.43億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.84%1.59億 | 35.31%5.76億 | 51.99%4.34億 | 53.62%2.89億 | 44.37%1.45億 | 29.48%4.25億 | 19.97%2.86億 | 13.20%1.88億 | 10.31%1億 | 27.88%3.28億 |
支付的各項稅費 | -60.82%668.3萬 | 223.98%3,016.06萬 | 142.13%3,569.53萬 | 135.71%2,102.35萬 | 160.31%1,705.87萬 | -74.20%930.93萬 | -55.97%1,474.2萬 | -71.26%891.94萬 | -66.04%655.32萬 | -23.51%3,608.86萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -30.21%7,940.98萬 | -0.06%1.81億 | 170.10%3.17億 | 110.86%1.11億 | 105.82%1.14億 | 61.48%1.81億 | 92.00%1.17億 | 56.93%5,261.87萬 | 177.89%5,528.62萬 | 31.94%1.12億 |
經營活動現金流出小計 | 15.58%8.19億 | 12.86%24.26億 | 29.50%20.3億 | 37.87%13.36億 | 78.72%7.09億 | 18.11%21.49億 | 19.59%15.68億 | 16.59%9.69億 | -6.91%3.97億 | 59.34%18.2億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 46.85%-1.12億 | 37.81%-3.28億 | -32.05%-3.69億 | -245.73%-2.81億 | -362.03%-2.11億 | -401.93%-5.27億 | -991.17%-2.8億 | -171.58%-8,113.98萬 | 3,499.79%8,035.45萬 | -149.52%-1.05億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -70.59%1億 | -38.80%2.08億 | -68.21%1.08億 | -41.17%2億 | -12.82%3.4億 | --3.4億 | --3.4億 | --3.4億 | 194.84%3.9億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -37.95%71.51萬 | -55.36%71.51萬 | -55.36%71.51萬 | -23.19%71.51萬 | -0.72%115.25萬 | --160.2萬 | --160.2萬 | --93.1萬 | --116.09萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --22.84萬 | 40.75%860.02萬 | --403.2萬 | --57萬 | ---- | 370.62%611.04萬 | ---- | ---- | ---- | 293.05%129.84萬 |
投資活動現金流入小計 | -99.89%22.84萬 | -68.52%1.09億 | -37.70%2.13億 | -67.99%1.09億 | -41.12%2.01億 | -11.52%3.47億 | --3.42億 | --3.42億 | --3.41億 | 195.96%3.92億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -69.50%1.25億 | -60.17%7.38億 | -47.08%7.65億 | -32.37%6.01億 | -12.11%4.09億 | 195.78%18.52億 | 185.28%14.46億 | 234.67%8.89億 | 202.33%4.66億 | 394.29%6.26億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | -94.29%800萬 | -94.29%800萬 | -94.29%800萬 | -59.32%2.4億 | -30.00%1.4億 | --1.4億 | --1.4億 | --5.9億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -70.09%1.25億 | -64.74%7.38億 | -51.24%7.73億 | -40.79%6.09億 | -31.07%4.18億 | 72.02%20.92億 | 124.37%15.86億 | 287.37%10.29億 | 293.19%6.06億 | 860.04%12.16億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 42.52%-1.25億 | 63.98%-6.28億 | 54.96%-5.61億 | 27.28%-5億 | 18.14%-2.17億 | -111.82%-17.45億 | -76.05%-12.45億 | -158.80%-6.88億 | -71.93%-2.65億 | -13,992.60%-8.24億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.1億 |
取得借款收到的現金 | -2.40%6.33億 | -8.34%23.2億 | -7.62%18.59億 | 35.79%14.37億 | 296.54%6.48億 | 306.98%25.31億 | 88.01%20.12億 | 302.08%10.58億 | 16.59%1.64億 | 195.12%6.22億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -99.98%2,116.14 | ---- | ---- | ---- | --1,111.08萬 | ---- | --61.48萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -2.40%6.33億 | -38.08%23.2億 | -8.13%18.59億 | 35.79%14.37億 | 295.06%6.48億 | 204.00%37.46億 | 89.04%20.23億 | 302.08%10.58億 | 17.03%1.64億 | 452.16%12.32億 |
償還債務支付的現金 | 86.82%2.44億 | 5.48%12.18億 | 133.36%10.92億 | 42.99%4.49億 | 12.20%1.3億 | 410.28%11.55億 | 218.93%4.68億 | 309.54%3.14億 | 51.65%1.16億 | -27.45%2.26億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 79.07%2,650.86萬 | 53.33%1.05億 | 67.30%8,129.7萬 | 304.94%5,568.18萬 | 213.78%1,480.33萬 | 116.78%6,880.04萬 | 79.02%4,859.5萬 | -38.65%1,375.05萬 | 22.43%471.77萬 | -28.17%3,173.78萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,135.22%210.67萬 | 184.52%4,851.62萬 | 23.01%3,815.56萬 | -55.18%1,344.43萬 | -99.34%17.05萬 | 1,160.31%1,705.2萬 | --3,101.9萬 | --2,999.53萬 | --2,603.25萬 | 335.12%135.3萬 |
籌資活動現金流出小計 | 87.26%2.72億 | 10.59%13.72億 | 121.24%12.11億 | 44.83%5.18億 | -1.08%1.45億 | 378.28%12.41億 | 214.92%5.47億 | 261.07%3.58億 | 82.57%1.47億 | -27.23%2.59億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -28.33%3.6億 | -62.19%9.47億 | -56.13%6.47億 | 31.17%9.18億 | 2,845.67%5.03億 | 157.52%25.05億 | 64.63%14.76億 | 326.85%7億 | -71.40%1,707.42萬 | 829.75%9.73億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -14,510.31%-144.59萬 | -46.52%114.42萬 | -30.76%141.85萬 | 74.68%158.07萬 | 102.98%1萬 | 178.14%213.95萬 | 220.58%204.87萬 | 162.35%90.49萬 | 75.03%-33.67萬 | -474.74%-273.8萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 62.07%1.22億 | -103.37%-793.34萬 | -503.79%-2.81億 | 306.41%1.4億 | 145.00%7,553.29萬 | 469.00%2.35億 | -121.25%-4,653.69萬 | -758.49%-6,758.8萬 | -71.09%-1.68億 | -51.69%4,132.85萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.46%5.37億 | 75.92%5.45億 | 75.92%5.45億 | 75.92%5.45億 | 75.92%5.45億 | 15.40%3.1億 | 15.40%3.1億 | 15.40%3.1億 | 15.40%3.1億 | 46.79%2.68億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 6.28%6.59億 | -1.46%5.37億 | 0.27%2.64億 | 182.64%6.84億 | 337.26%6.2億 | 75.92%5.45億 | -46.00%2.63億 | -13.11%2.42億 | -16.68%1.42億 | 15.40%3.1億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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